基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）成立日期基金经理基金公司相关链接022399东海增益债券发起式A债券型2024-11-252024-11-270.102024-11-29邵炜东海基金净值 购买022400东海增益债券发起式C债券型2024-11-252024-11-270.102024-11-29邵炜东海基金净值 购买022699华泰柏瑞沪深300ETF联接I指数型2024-11-222024-11-22--2024-11-26柳军华泰柏瑞基金净值 购买021626华富半导体产业混合发起式A混合型2024-11-132024-11-200.162024-11-22陈奇华富基金净值 购买021627华富半导体产业混合发起式C混合型2024-11-132024-11-200.162024-11-22陈奇华富基金净值 购买022090富安达沪深300指数增强A指数型2024-11-112024-11-222.662024-11-26纪青富安达基金净值 购买022091富安达沪深300指数增强C指数型2024-11-112024-11-222.662024-11-26纪青富安达基金净值 购买022097长城中证红利低波100指数A指数型2024-11-112024-11-227.332024-11-26雷俊长城基金净值 购买022098长城中证红利低波100指数C指数型2024-11-112024-11-227.332024-11-26雷俊长城基金净值 购买022384华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A指数型2024-11-112024-11-220.202024-11-26司帆华夏基金净值 购买022385华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C指数型2024-11-112024-11-220.202024-11-26司帆华夏基金净值 购买022386华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A指数型2024-11-082024-11-150.182024-11-19杨斯琪华夏基金净值 购买022387华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C指数型2024-11-082024-11-150.182024-11-19杨斯琪华夏基金净值 购买022488浦银安盛红利量化混合A混合型2024-11-072024-11-2710.192024-11-29孙晨进浦银安盛基金净值 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购买022453嘉实中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0850.022024-11-12刘珈吟,张超梁嘉实基金净值 购买022454嘉实中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0850.022024-11-12刘珈吟,张超梁嘉实基金净值 购买022465华安中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-252024-11-0820.612024-11-12许之彦华安基金净值 购买022466华安中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-252024-11-0820.612024-11-12许之彦华安基金净值 购买022436摩根中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0734.812024-11-11韩秀一摩根资产管理净值 购买022437摩根中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0734.812024-11-11韩秀一摩根资产管理净值 购买022459易方达中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0779.902024-11-11庞亚平易方达基金净值 购买022460易方达中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0779.902024-11-11庞亚平易方达基金净值 购买022463富国中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-252024-11-0739.592024-11-11王乐乐,苏华清富国基金净值 购买022464富国中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-252024-11-0739.592024-11-11王乐乐,苏华清富国基金净值 购买022448国泰中证A500ETF发起联接A指数型2024-10-252024-11-0619.992024-11-08吴可凡国泰基金净值 购买022449国泰中证A500ETF发起联接C指数型2024-10-252024-11-0619.992024-11-08吴可凡国泰基金净值 购买022610国泰中证A500ETF发起联接I指数型2024-10-252024-11-06--2024-11-14吴可凡国泰基金净值 购买022428天弘中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0538.962024-11-07陈瑶天弘基金净值 购买022429天弘中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0538.962024-11-07陈瑶天弘基金净值 购买022444景顺长城中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0456.662024-11-06龚丽丽景顺长城基金净值 购买022445景顺长城中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0456.662024-11-06龚丽丽景顺长城基金净值 购买022424广发中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-11-0179.962024-11-05陆志明广发基金净值 购买022425广发中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-11-0179.962024-11-05陆志明广发基金净值 购买022455招商中证A500ETF发起式联接A指数型2024-10-252024-11-0147.122024-11-05刘重杰,许荣漫招商基金净值 购买022456招商中证A500ETF发起式联接C指数型2024-10-252024-11-0147.122024-11-05刘重杰,许荣漫招商基金净值 购买022432中欧中证A500指数发起A指数型2024-10-252024-10-3123.882024-11-04宋巍巍中欧基金净值 购买022433中欧中证A500指数发起C指数型2024-10-252024-10-3123.882024-11-04宋巍巍中欧基金净值 购买022461华商中证A500指数增强A指数型2024-10-252024-10-3019.892024-11-01邓默,海洋华商基金净值 购买022462华商中证A500指数增强C指数型2024-10-252024-10-3019.892024-11-01邓默,海洋华商基金净值 购买022430华夏中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-10-2930.832024-10-31李俊华夏基金净值 购买022431华夏中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-10-2930.832024-10-31李俊华夏基金净值 购买022457博时中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-10-2835.262024-10-30杨振建博时基金净值 购买022458博时中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-10-2835.262024-10-30杨振建博时基金净值 购买022426泰康中证A500ETF联接A指数型2024-10-252024-10-2552.592024-10-29魏军泰康基金净值 购买022427泰康中证A500ETF联接C指数型2024-10-252024-10-2552.592024-10-29魏军泰康基金净值 购买021469华安中证全指医疗器械指数发起式A指数型2024-10-242024-11-010.122024-11-05苏卿云华安基金净值 购买021470华安中证全指医疗器械指数发起式C指数型2024-10-242024-11-010.122024-11-05苏卿云华安基金净值 购买022023大摩中证同业存单AAA指数7天持有指数型2024-10-232024-11-019.152024-11-05吴慧文,陈言一摩根士丹利基净值 购买022269中信保诚周期优选混合A混合型2024-10-232024-11-010.282024-11-05孙惠成中信保诚基金净值 购买022270中信保诚周期优选混合C混合型2024-10-232024-11-010.282024-11-05孙惠成中信保诚基金净值 购买021687鹏华北证50成份指数发起式A指数型2024-10-222024-11-150.112024-11-19林嵩鹏华基金净值 购买021688鹏华北证50成份指数发起式C指数型2024-10-222024-11-150.112024-11-19林嵩鹏华基金净值 购买022381金鹰添祥中短债D债券型2024-10-222024-10-22--2024-10-24龙悦芳金鹰基金净值 购买022418金鹰鑫瑞混合D混合型2024-10-222024-10-22--2024-10-25龙悦芳,倪超金鹰基金净值 购买022303贝莱德安裕90天持有债券A债券型2024-10-212024-11-197.052024-11-21王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN贝莱德基金管净值 购买022304贝莱德安裕90天持有债券C债券型2024-10-212024-11-197.052024-11-21王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN贝莱德基金管净值 购买021647东方红动力领航混合A混合型2024-10-212024-11-082.902024-11-12苗宇东方红资产管净值 购买021648东方红动力领航混合C混合型2024-10-212024-11-082.902024-11-12苗宇东方红资产管净值 购买021678永赢安泽6个月持有债券A债券型2024-10-212024-11-083.812024-11-12章成,王宇超永赢基金净值 购买021679永赢安泽6个月持有债券C债券型2024-10-212024-11-083.812024-11-12章成,王宇超永赢基金净值 购买021680永赢安泽6个月持有债券E债券型2024-10-212024-11-083.812024-11-12章成,王宇超永赢基金净值 购买021891融通中证港股通科技指数A指数型2024-10-212024-11-083.932024-11-12何博融通基金净值 购买021892融通中证港股通科技指数C指数型2024-10-212024-11-083.932024-11-12何博融通基金净值 购买588070万家上证科创板成长ETF指数型2024-10-212024-11-012.502024-11-06贺方舟万家基金净值 购买022065西部利得沣睿利率债债券A债券型2024-10-212024-10-2860.002024-10-30解文增,李烨西部利得基金净值 购买022066西部利得沣睿利率债债券C债券型2024-10-212024-10-2860.002024-10-30解文增,李烨西部利得基金净值 购买021765长盛北证50成份指数增强A指数型2024-10-212024-10-250.172024-10-29陈亘斯长盛基金净值 购买021766长盛北证50成份指数增强C指数型2024-10-212024-10-250.172024-10-29陈亘斯长盛基金净值 购买022069天弘中证工程机械主题指数发起A指数型2024-10-212024-10-250.842024-10-29贺雨轩天弘基金净值 购买022070天弘中证工程机械主题指数发起C指数型2024-10-212024-10-250.842024-10-29贺雨轩天弘基金净值 购买021690招商资管北证50成份指数发起A指数型2024-10-212024-10-230.132024-10-25范万里招商证券资管净值 购买021691招商资管北证50成份指数发起C指数型2024-10-212024-10-230.132024-10-25范万里招商证券资管净值 购买021988银河中证通信设备主题指数发起式A指数型2024-10-212024-10-210.102024-10-22黄栋银河基金净值 购买021989银河中证通信设备主题指数发起式C指数型2024-10-212024-10-210.102024-10-22黄栋银河基金净值 购买022002平安中短债债券I债券型2024-10-212024-10-21--2024-10-23高勇标,张恒平安基金净值 购买022286长城医药产业精选混合发起式A混合型2024-10-182024-10-180.102024-10-22梁福睿长城基金净值 购买022287长城医药产业精选混合发起式C混合型2024-10-182024-10-180.102024-10-22梁福睿长城基金净值 购买021435博时季季兴90天滚动持有债券A债券型2024-10-142024-11-017.182024-11-05倪玉娟,张磊博时基金净值 购买021436博时季季兴90天滚动持有债券C债券型2024-10-142024-11-017.182024-11-05倪玉娟,张磊博时基金净值 购买021755中欧价值品质混合发起A混合型2024-10-142024-11-011.792024-11-05罗佳明中欧基金净值 购买021756中欧价值品质混合发起C混合型2024-10-142024-11-011.792024-11-05罗佳明中欧基金净值 购买021795广发稳信六个月持有期混合A混合型2024-10-142024-11-018.162024-11-05姚秋广发基金净值 购买021796广发稳信六个月持有期混合C混合型2024-10-142024-11-018.162024-11-05姚秋广发基金净值 购买021995南华丰睿量化选股混合A混合型2024-10-142024-11-013.792024-11-05黄志钢南华基金净值 购买021996南华丰睿量化选股混合C混合型2024-10-142024-11-013.792024-11-05黄志钢南华基金净值 购买159328易方达中证家电龙头ETF指数型2024-10-142024-11-012.022024-11-07李树建易方达基金净值 购买021979兴证全球红利量化选股股票A股票型2024-10-142024-10-296.072024-10-31田大伟兴证全球基金净值 购买021980兴证全球红利量化选股股票C股票型2024-10-142024-10-296.072024-10-31田大伟兴证全球基金净值 购买021919国泰君安红利量化选股混合A混合型2024-10-142024-10-283.132024-10-30胡崇海上海国泰君安净值 购买021920国泰君安红利量化选股混合C混合型2024-10-142024-10-283.132024-10-30胡崇海上海国泰君安净值 购买021853博时稳健恒利债券A债券型2024-10-142024-10-255.812024-10-29黄瑞庆,程卓博时基金净值 购买021854博时稳健恒利债券C债券型2024-10-142024-10-255.812024-10-29黄瑞庆,程卓博时基金净值 购买021884太平量化选股混合A混合型2024-10-142024-10-252.052024-10-29张子权太平基金净值 购买021885太平量化选股混合C混合型2024-10-142024-10-252.052024-10-29张子权太平基金净值 购买021904中银ESG主题混合发起A混合型2024-10-142024-10-250.742024-10-29杨庆运中银基金净值 购买021905中银ESG主题混合发起C混合型2024-10-142024-10-250.742024-10-29杨庆运中银基金净值 购买022276汇添富弘悦回报混合发起式A混合型2024-10-142024-10-252.402024-10-29陈思行,邵蕴奇汇添富基金净值 购买022277汇添富弘悦回报混合发起式C混合型2024-10-142024-10-252.402024-10-29陈思行,邵蕴奇汇添富基金净值 购买562970易方达中证光伏产业ETF指数型2024-10-142024-10-252.372024-10-30伍臣东易方达基金净值 购买022044招商安宁债券A债券型2024-10-142024-10-2215.342024-10-24吴潇,尹晓红招商基金净值 购买022045招商安宁债券C债券型2024-10-142024-10-2215.342024-10-24吴潇,尹晓红招商基金净值 购买022224泓德智选领航混合A混合型2024-10-142024-10-225.732024-10-24李子昂泓德基金净值 购买022225泓德智选领航混合C混合型2024-10-142024-10-225.732024-10-24李子昂泓德基金净值 购买022299安信周期优选股票型发起A股票型2024-10-142024-10-140.112024-10-15马晓东安信基金净值 购买022300安信周期优选股票型发起C股票型2024-10-142024-10-140.112024-10-15马晓东安信基金净值 购买022301安信医药创新股票型发起A股票型2024-10-142024-10-140.112024-10-15徐衍鹏安信基金净值 购买022302安信医药创新股票型发起C股票型2024-10-142024-10-140.112024-10-15徐衍鹏安信基金净值 购买021958南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A指数型2024-10-112024-10-310.252024-11-04罗文杰,杨恺宁南方基金净值 购买021959南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C指数型2024-10-112024-10-310.252024-11-04罗文杰,杨恺宁南方基金净值 购买021517兴华兴利债券A债券型2024-10-102024-11-122.062024-11-14吕智卓,崔涛兴华基金净值 购买021518兴华兴利债券C债券型2024-10-102024-11-122.062024-11-14吕智卓,崔涛兴华基金净值 购买021643国联安积极配置3个月持有混合(FOF)AFOF2024-10-102024-10-303.652024-11-01罗春鹏国联安基金净值 购买021644国联安积极配置3个月持有混合(FOF)CFOF2024-10-102024-10-303.652024-11-01罗春鹏国联安基金净值 购买021707富国中证红利低波动ETF发起式联接A指数型2024-10-102024-10-304.352024-11-01金泽宇富国基金净值 购买021708富国中证红利低波动ETF发起式联接C指数型2024-10-102024-10-304.352024-11-01金泽宇富国基金净值 购买022294摩根纯债债券D债券型2024-10-102024-10-10--2024-10-14张一格,周梦婕摩根资产管理净值 购买021362易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A指数型2024-10-092024-10-250.452024-10-29李树建易方达基金净值 购买021363易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C指数型2024-10-092024-10-250.452024-10-29李树建易方达基金净值 购买021252华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A指数型2024-10-092024-10-090.102024-10-10刘璇子华安基金净值 购买021253华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C指数型2024-10-092024-10-090.102024-10-10刘璇子华安基金净值 购买022022圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-10-082024-11-1259.902024-11-13刘莎莎圆信永丰基金净值 购买022024圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-10-082024-11-1259.902024-11-13刘莎莎圆信永丰基金净值 购买022000浙商汇金红利机遇混合A混合型2024-10-082024-11-062.802024-11-08周文超浙商证券资管净值 购买022001浙商汇金红利机遇混合C混合型2024-10-082024-11-062.802024-11-08周文超浙商证券资管净值 购买022209中信保诚90天持有债券A债券型2024-10-082024-10-254.932024-10-29席行懿中信保诚基金净值 购买022210中信保诚90天持有债券C债券型2024-10-082024-10-254.932024-10-29席行懿中信保诚基金净值 购买022018景顺长城景颐合利债券A债券型2024-10-082024-10-2319.192024-10-25毛从容,张靖景顺长城基金净值 购买022019景顺长城景颐合利债券C债券型2024-10-082024-10-2319.192024-10-25毛从容,张靖景顺长城基金净值 购买022061申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A债券型2024-10-082024-10-2120.952024-10-23叶瑜珍,舒世茂申万菱信基金净值 购买022062申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C债券型2024-10-082024-10-2120.952024-10-23叶瑜珍,舒世茂申万菱信基金净值 购买021949南方深证主板50ETF联接A指数型2024-10-082024-10-163.522024-10-18朱恒红南方基金净值 购买021950南方深证主板50ETF联接C指数型2024-10-082024-10-163.522024-10-18朱恒红南方基金净值 购买021963天弘国证新能源电池指数发起A指数型2024-10-082024-10-110.122024-10-15贺雨轩天弘基金净值 购买021964天弘国证新能源电池指数发起C指数型2024-10-082024-10-110.122024-10-15贺雨轩天弘基金净值 购买021985财通资管先进制造混合发起式A混合型2024-10-082024-10-110.202024-10-15徐竞择财通资管净值 购买021986财通资管先进制造混合发起式C混合型2024-10-082024-10-110.202024-10-15徐竞择财通资管净值 购买022274国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接A指数型2024-10-082024-10-080.102024-10-09朱丹,吴可凡国泰基金净值 购买022275国泰中证港股通高股息投资ETF发起联接C指数型2024-10-082024-10-080.102024-10-09朱丹,吴可凡国泰基金净值 购买021720鹏华中债0-3年政金债指数A指数型2024-09-302024-11-0579.902024-11-06张佳蕾鹏华基金净值 购买021721鹏华中债0-3年政金债指数C指数型2024-09-302024-11-0579.902024-11-06张佳蕾鹏华基金净值 购买021342建信鑫诚90天持有期债券A债券型2024-09-302024-11-0130.012024-11-05陈建良,李星佑建信基金净值 购买021343建信鑫诚90天持有期债券C债券型2024-09-302024-11-0130.012024-11-05陈建良,李星佑建信基金净值 购买022121国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A指数型2024-09-302024-09-300.102024-10-08张静,邓雅琨上海国泰君安净值 购买022122国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C指数型2024-09-302024-09-300.102024-10-08张静,邓雅琨上海国泰君安净值 购买021471华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A指数型2024-09-262024-10-110.372024-10-15鲁亚运华夏基金净值 购买021472华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C指数型2024-09-262024-10-110.372024-10-15鲁亚运华夏基金净值 购买022230金鹰年年邮享一年持有债券D债券型2024-09-262024-09-26--2024-09-27龙悦芳,倪超金鹰基金净值 购买022083华安中证有色金属矿业主题指数发起式A指数型2024-09-252024-09-250.102024-09-26许之彦华安基金净值 购买022084华安中证有色金属矿业主题指数发起式C指数型2024-09-252024-09-250.102024-09-26许之彦华安基金净值 购买022223泉果消费机遇混合发起式混合型2024-09-252024-09-250.102024-09-27孙伟泉果基金净值 购买159312广发恒指港股通ETF指数型2024-09-242024-10-182.152024-10-24罗国庆广发基金净值 购买022012宏利鑫享90天持有债券A债券型2024-09-232024-10-254.962024-10-29高春梅宏利基金净值 购买022013宏利鑫享90天持有债券C债券型2024-09-232024-10-254.962024-10-29高春梅宏利基金净值 购买021275万家上证科创板100指数增强发起式A指数型2024-09-232024-09-250.112024-09-27乔亮万家基金净值 购买021276万家上证科创板100指数增强发起式C指数型2024-09-232024-09-250.112024-09-27乔亮万家基金净值 购买021759中欧中证港股通创新药指数发起A指数型2024-09-232024-09-240.102024-09-26宋巍巍中欧基金净值 购买021760中欧中证港股通创新药指数发起C指数型2024-09-232024-09-240.102024-09-26宋巍巍中欧基金净值 购买021828招商中证A100ETF发起式联接A指数型2024-09-192024-09-270.112024-10-08许荣漫招商基金净值 购买021829招商中证A100ETF发起式联接C指数型2024-09-192024-09-270.112024-10-08许荣漫招商基金净值 购买021692招商资管智达量化选股混合发起A混合型2024-09-192024-09-200.102024-09-24范万里招商证券资管净值 购买021693招商资管智达量化选股混合发起C混合型2024-09-192024-09-200.102024-09-24范万里招商证券资管净值 购买021243富国中证中央企业红利ETF发起式联接A指数型2024-09-182024-10-080.302024-10-10金泽宇富国基金净值 购买021244富国中证中央企业红利ETF发起式联接C指数型2024-09-182024-10-080.302024-10-10金泽宇富国基金净值 购买022026金鹰中债0-3年政金债指数A指数型2024-09-182024-09-2335.652024-09-25王怀震金鹰基金净值 购买022027金鹰中债0-3年政金债指数C指数型2024-09-182024-09-2335.652024-09-25王怀震金鹰基金净值 购买022072天弘中证港股通高股息投资指数发起A指数型2024-09-182024-09-190.102024-09-24胡超,杨恋令天弘基金净值 购买022073天弘中证港股通高股息投资指数发起C指数型2024-09-182024-09-190.102024-09-24胡超,杨恋令天弘基金净值 购买021161天弘北证50成份指数发起A指数型2024-09-132024-10-090.132024-10-11张戈天弘基金净值 购买021162天弘北证50成份指数发起C指数型2024-09-132024-10-090.132024-10-11张戈天弘基金净值 购买021812东兴宸泰量化选股混合发起A混合型2024-09-112024-09-241.852024-09-26李兵伟东兴基金净值 购买021813东兴宸泰量化选股混合发起C混合型2024-09-112024-09-241.852024-09-26李兵伟东兴基金净值 购买159338国泰中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2320.002024-09-26黄岳国泰基金净值 购买159339银华中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2320.002024-09-26马君,谭跃峰银华基金净值 购买560510泰康中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2320.002024-09-27魏军泰康基金净值 购买159352南方中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2020.002024-09-25朱恒红南方基金净值 购买560610招商中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2020.002024-09-26刘重杰,许荣漫招商基金净值 购买563220富国中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2020.002024-09-25王乐乐,苏华清富国基金净值 购买563360华泰柏瑞中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-2020.002024-09-25谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买159353景顺长城中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-1920.002024-09-24龚丽丽,张晓南景顺长城基金净值 购买560530摩根中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-1820.002024-09-24韩秀一摩根资产管理净值 购买159351嘉实中证A500ETF指数型2024-09-102024-09-1320.002024-09-20刘珈吟,张超梁嘉实基金净值 购买021101国泰北证50成份指数发起A指数型2024-09-092024-11-151.072024-11-19吴中昊国泰基金净值 购买021102国泰北证50成份指数发起C指数型2024-09-092024-11-151.072024-11-19吴中昊国泰基金净值 购买021292鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A指数型2024-09-092024-10-180.102024-10-22林嵩鹏华基金净值 购买021293鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C指数型2024-09-092024-10-180.102024-10-22林嵩鹏华基金净值 购买021427国泰优质精选混合A混合型2024-09-092024-09-273.122024-10-08李海国泰基金净值 购买021428国泰优质精选混合C混合型2024-09-092024-09-273.122024-10-08李海国泰基金净值 购买021832富国沪深300ETF发起式联接A指数型2024-09-092024-09-252.492024-09-27金泽宇富国基金净值 购买021833富国沪深300ETF发起式联接C指数型2024-09-092024-09-252.492024-09-27金泽宇富国基金净值 购买021296鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A指数型2024-09-092024-09-240.122024-09-26闫冬鹏华基金净值 购买021297鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C指数型2024-09-092024-09-240.122024-09-26闫冬鹏华基金净值 购买021716招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A指数型2024-09-092024-09-130.102024-09-19苏燕青招商基金净值 购买021717招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C指数型2024-09-092024-09-130.102024-09-19苏燕青招商基金净值 购买022110摩根中证A50ETF发起式联接E指数型2024-09-092024-09-09--2024-09-11韩秀一摩根资产管理净值 购买021127恒越季季乐3个月滚动持有债券A债券型2024-09-062024-10-183.672024-10-22吴胤希恒越基金净值 购买021128恒越季季乐3个月滚动持有债券C债券型2024-09-062024-10-183.672024-10-22吴胤希恒越基金净值 购买021977中欧中证细分化工产业主题指数发起A指数型2024-09-062024-09-180.102024-09-20宋巍巍中欧基金净值 购买021978中欧中证细分化工产业主题指数发起C指数型2024-09-062024-09-180.102024-09-20宋巍巍中欧基金净值 购买022146金鹰元盛债券(LOF)D债券型2024-09-062024-09-06--2024-09-10王怀震,许浩琨金鹰基金净值 购买021881鑫元华证沪深港红利50指数A指数型2024-09-052024-09-206.992024-09-24刘宇涛鑫元基金净值 购买021882鑫元华证沪深港红利50指数C指数型2024-09-052024-09-206.992024-09-24刘宇涛鑫元基金净值 购买022038兴银数字经济智选混合发起A混合型2024-09-042024-09-040.102024-09-05张世略兴银基金管理净值 购买022039兴银数字经济智选混合发起C混合型2024-09-042024-09-040.102024-09-05张世略兴银基金管理净值 购买021711南方周期优选混合发起A混合型2024-09-032024-09-130.282024-09-19鲍宇晨南方基金净值 购买021712南方周期优选混合发起C混合型2024-09-032024-09-130.282024-09-19鲍宇晨南方基金净值 购买022041创金合信润业央企债主题三个月定开债券A债券型2024-09-032024-09-0420.002024-09-06金莉,成念良创金合信基金净值 购买022042创金合信润业央企债主题三个月定开债券C债券型2024-09-032024-09-0420.002024-09-06金莉,成念良创金合信基金净值 购买159325南方中证半导体行业精选ETF指数型2024-09-022024-10-282.202024-10-31赵卓雄,何典鸿南方基金净值 购买530880银河上证国有企业红利ETF指数型2024-09-022024-10-255.622024-10-30黄栋银河基金净值 购买021961景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A指数型2024-09-022024-09-254.482024-09-27龚丽丽,张晓南景顺长城基金净值 购买021962景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C指数型2024-09-022024-09-254.482024-09-27龚丽丽,张晓南景顺长城基金净值 购买021284浦银安盛科创板100指数增强A指数型2024-09-022024-09-246.662024-09-26罗雯,孙晨进浦银安盛基金净值 购买021285浦银安盛科创板100指数增强C指数型2024-09-022024-09-246.662024-09-26罗雯,孙晨进浦银安盛基金净值 购买022034南方稳信180天持有债券A债券型2024-09-022024-09-203.362024-09-24李璇,陈霜阳南方基金净值 购买022036南方稳信180天持有债券C债券型2024-09-022024-09-203.362024-09-24李璇,陈霜阳南方基金净值 购买021131大成稳康6个月持有期债券A债券型2024-09-022024-09-1315.652024-09-19朱浩然,方锐大成基金净值 购买021132大成稳康6个月持有期债券C债券型2024-09-022024-09-1315.652024-09-19朱浩然,方锐大成基金净值 购买021585人保趋势优选混合A混合型2024-09-022024-09-132.122024-09-19杨坤人保资产净值 购买021586人保趋势优选混合C混合型2024-09-022024-09-132.122024-09-19杨坤人保资产净值 购买021592易米中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-09-022024-09-1318.532024-09-19李秋实易米基金净值 购买021855博时中证油气资源ETF发起式联接A指数型2024-09-022024-09-130.112024-09-19王祥博时基金净值 购买021856博时中证油气资源ETF发起式联接C指数型2024-09-022024-09-130.112024-09-19王祥博时基金净值 购买021864中欧中证800研究智选混合发起A混合型2024-09-022024-09-131.312024-09-19殷姿中欧基金净值 购买021865中欧中证800研究智选混合发起C混合型2024-09-022024-09-131.312024-09-19殷姿中欧基金净值 购买021903格林中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-09-022024-09-1319.962024-09-20高洁格林基金净值 购买021677国投瑞银启晨利率债债券债券型2024-09-022024-09-1059.992024-09-12敬夏玺国投瑞银基金净值 购买022094恒生前海恒源昭利债券A债券型2024-09-022024-09-102.002024-09-12吕程恒生前海基金净值 购买022095恒生前海恒源昭利债券C债券型2024-09-022024-09-102.002024-09-12吕程恒生前海基金净值 购买520700万家中证港股通创新药ETF指数型2024-09-022024-09-102.522024-09-13杨坤万家基金净值 购买021824东海鑫兴30天持有债券A债券型2024-09-022024-09-093.992024-09-11邢烨,张浩硕东海基金净值 购买021825东海鑫兴30天持有债券C债券型2024-09-022024-09-093.992024-09-11邢烨,张浩硕东海基金净值 购买022056嘉实季季惠享3个月持有期纯债A债券型2024-09-022024-09-0647.882024-09-10李宇昂,李卓锴嘉实基金净值 购买022057嘉实季季惠享3个月持有期纯债C债券型2024-09-022024-09-0647.882024-09-10李宇昂,李卓锴嘉实基金净值 购买022078泰信债券周期回报C债券型2024-09-022024-09-02--2024-09-03方媛泰信基金净值 购买022079泰信债券周期回报D债券型2024-09-022024-09-02--2024-09-03方媛泰信基金净值 购买019628中金成长领航混合发起A混合型2024-08-302024-10-080.102024-10-15丁杨中金基金净值 购买019629中金成长领航混合发起C混合型2024-08-302024-10-080.102024-10-15丁杨中金基金净值 购买022105金鹰添利信用债债券E债券型2024-08-292024-08-29--2024-09-02周雅雯金鹰基金净值 购买560620万家中证全指公用事业ETF指数型2024-08-272024-09-062.312024-09-11贺方舟万家基金净值 购买020269宏利价值驱动6个月持有混合A混合型2024-08-262024-11-252.112024-11-27孟杰宏利基金净值 购买020270宏利价值驱动6个月持有混合C混合型2024-08-262024-11-252.112024-11-27孟杰宏利基金净值 购买021922博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A指数型2024-08-262024-11-250.232024-11-27杨振建博时基金净值 购买021923博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C指数型2024-08-262024-11-250.232024-11-27杨振建博时基金净值 购买020975万家科技量化选股混合发起式A混合型2024-08-262024-09-200.552024-09-24尹航万家基金净值 购买020976万家科技量化选股混合发起式C混合型2024-08-262024-09-200.552024-09-24尹航万家基金净值 购买021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A指数型2024-08-262024-09-100.152024-09-12罗文杰,潘水洋南方基金净值 购买021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C指数型2024-08-262024-09-100.152024-09-12罗文杰,潘水洋南方基金净值 购买021835东方红益恒纯债债券A债券型2024-08-262024-09-0955.012024-09-11高德勇,李晴东方红资产管净值 购买021836东方红益恒纯债债券C债券型2024-08-262024-09-0955.012024-09-11高德勇,李晴东方红资产管净值 购买021345永赢汇享债券A债券型2024-08-262024-09-0610.002024-09-10陶毅永赢基金净值 购买021346永赢汇享债券C债券型2024-08-262024-09-0610.002024-09-10陶毅永赢基金净值 购买021491中航远见领航混合发起A混合型2024-08-262024-08-280.362024-08-30王森中航基金净值 购买021492中航远见领航混合发起C混合型2024-08-262024-08-280.362024-08-30王森中航基金净值 购买021629华安红利机遇股票发起式A股票型2024-08-262024-08-260.102024-08-27关鹏华安基金净值 购买021630华安红利机遇股票发起式C股票型2024-08-262024-08-260.102024-08-27关鹏华安基金净值 购买022071诺德安鸿D债券型2024-08-262024-08-26--2024-08-28赵滔滔诺德基金净值 购买021987国泰君安创新医药混合发起C混合型2024-08-232024-08-23--2024-08-26李子波上海国泰君安净值 购买021084鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A指数型2024-08-202024-10-180.332024-10-22闫冬鹏华基金净值 购买021085鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C指数型2024-08-202024-10-180.332024-10-22闫冬鹏华基金净值 购买021086鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A指数型2024-08-202024-09-130.112024-09-19陈龙鹏华基金净值 购买021087鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C指数型2024-08-202024-09-130.112024-09-19陈龙鹏华基金净值 购买022014中欧稳裕30天滚动持有债券发起A债券型2024-08-202024-08-222.042024-08-26王慧杰,管志玉中欧基金净值 购买022015中欧稳裕30天滚动持有债券发起C债券型2024-08-202024-08-222.042024-08-26王慧杰,管志玉中欧基金净值 购买021515汇添富红利智选混合发起式A混合型2024-08-192024-09-250.182024-09-27温琪汇添富基金净值 购买021516汇添富红利智选混合发起式C混合型2024-08-192024-09-250.182024-09-27温琪汇添富基金净值 购买021665中银周期优选混合发起A混合型2024-08-192024-09-130.292024-09-19郭昀松中银基金净值 购买021666中银周期优选混合发起C混合型2024-08-192024-09-130.292024-09-19郭昀松中银基金净值 购买021859浙商汇金红利精选混合型发起式A混合型2024-08-192024-09-131.092024-09-19周文超浙商证券资管净值 购买021860浙商汇金红利精选混合型发起式C混合型2024-08-192024-09-131.092024-09-19周文超浙商证券资管净值 购买021090鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A指数型2024-08-192024-08-300.112024-09-03罗英宇鹏华基金净值 购买021091鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C指数型2024-08-192024-08-300.112024-09-03罗英宇鹏华基金净值 购买021423易方达悦丰稳健债券A债券型2024-08-192024-08-3027.292024-09-03张雅君易方达基金净值 购买021424易方达悦丰稳健债券C债券型2024-08-192024-08-3027.292024-09-03张雅君易方达基金净值 购买021527鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-08-192024-08-306.822024-09-03刘丽娟鑫元基金净值 购买021748西部利得同业存单指数7天持有指数型2024-08-192024-08-3025.582024-09-03刘心峰,李烨西部利得基金净值 购买520890华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF指数型2024-08-192024-08-303.082024-09-04李茜华泰柏瑞基金净值 购买021204华夏医药量化选股混合A混合型2024-08-192024-08-282.072024-08-30孙然晔华夏基金净值 购买021205华夏医药量化选股混合C混合型2024-08-192024-08-282.072024-08-30孙然晔华夏基金净值 购买021794国泰君安安宜纯债债券债券型2024-08-192024-08-212.002024-08-23杨勇上海国泰君安净值 购买561930招商沪深300ETF指数型2024-08-162024-09-025.862024-09-06苏燕青,房俊一招商基金净值 购买020925格林泓卓利率债债券型2024-08-162024-08-2120.002024-08-22柳杨格林基金净值 购买022030蜂巢趋势臻选混合E混合型2024-08-162024-08-16--2024-08-19徐嶒蜂巢基金净值 购买021847国泰沪深300增强策略ETF发起联接A指数型2024-08-152024-09-042.782024-09-06麻绎文国泰基金净值 购买021848国泰沪深300增强策略ETF发起联接C指数型2024-08-152024-09-042.782024-09-06麻绎文国泰基金净值 购买021399广发中证红利ETF发起式联接A指数型2024-08-152024-08-300.662024-09-03曹世宇广发基金净值 购买021400广发中证红利ETF发起式联接C指数型2024-08-152024-08-300.662024-09-03曹世宇广发基金净值 购买560890新华中证红利低波动ETF指数型2024-08-152024-08-284.262024-09-02邓岳新华基金净值 购买159337中证500ETF基金指数型2024-08-142024-08-282.122024-09-02吴逸东财基金净值 购买021462达诚添利利率债A债券型2024-08-132024-08-152.012024-08-20何盼盼达诚基金净值 购买021463达诚添利利率债C债券型2024-08-132024-08-152.012024-08-20何盼盼达诚基金净值 购买015433金元顺安泓泽债券债券型2024-08-122024-09-0941.492024-09-10苏利华,章文凝金元顺安基金净值 购买021826国投瑞银磐睿量化选股混合A混合型2024-08-122024-09-062.652024-09-10殷瑞飞国投瑞银基金净值 购买021827国投瑞银磐睿量化选股混合C混合型2024-08-122024-09-062.652024-09-10殷瑞飞国投瑞银基金净值 购买019587兴业弘远回报混合发起式A混合型2024-08-122024-08-300.382024-09-03邹慧兴业基金净值 购买019588兴业弘远回报混合发起式C混合型2024-08-122024-08-300.382024-09-03邹慧兴业基金净值 购买021273摩根均衡精选混合A混合型2024-08-122024-08-303.232024-09-03梁鹏摩根资产管理净值 购买021274摩根均衡精选混合C混合型2024-08-122024-08-303.232024-09-03梁鹏摩根资产管理净值 购买021770南方中证全指汽车指数发起A指数型2024-08-122024-08-300.112024-09-03潘水洋南方基金净值 购买021771南方中证全指汽车指数发起C指数型2024-08-122024-08-300.112024-09-03潘水洋南方基金净值 购买021981安联中国精选混合A混合型2024-08-122024-08-302.502024-09-03程彧安联基金净值 购买021982安联中国精选混合C混合型2024-08-122024-08-302.502024-09-03程彧安联基金净值 购买530000天弘上证50ETF指数型2024-08-122024-08-303.552024-09-04陈瑶天弘基金净值 购买020779湘财新能源量化选股混合A混合型2024-08-122024-08-282.082024-09-04车广路,徐亦达,包佳敏湘财基金净值 购买020780湘财新能源量化选股混合C混合型2024-08-122024-08-282.082024-09-04车广路,徐亦达,包佳敏湘财基金净值 购买021179易方达产业机遇混合A混合型2024-08-122024-08-262.672024-08-28杨宗昌易方达基金净值 购买021180易方达产业机遇混合C混合型2024-08-122024-08-262.672024-08-28杨宗昌易方达基金净值 购买021172华安北证50成份指数发起式A指数型2024-08-122024-08-232.462024-08-27顾昕华安基金净值 购买021173华安北证50成份指数发起式C指数型2024-08-122024-08-232.462024-08-27顾昕华安基金净值 购买021224华宝上证科创板芯片指数发起A指数型2024-08-122024-08-230.922024-08-27陈建华华宝基金净值 购买021225华宝上证科创板芯片指数发起C指数型2024-08-122024-08-230.922024-08-27陈建华华宝基金净值 购买021908鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A指数型2024-08-122024-08-230.322024-08-27寇斌权鹏华基金净值 购买021909鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C指数型2024-08-122024-08-230.322024-08-27寇斌权鹏华基金净值 购买021973天弘优势企业混合发起A混合型2024-08-122024-08-140.102024-08-16唐博天弘基金净值 购买021974天弘优势企业混合发起C混合型2024-08-122024-08-140.102024-08-16唐博天弘基金净值 购买021732中银证券鸿瑞债券A债券型2024-08-092024-08-192.002024-08-21余亮中银证券净值 购买021733中银证券鸿瑞债券C债券型2024-08-092024-08-192.002024-08-21余亮中银证券净值 购买021873中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A指数型2024-08-092024-08-190.102024-08-21宋巍巍中欧基金净值 购买021874中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C指数型2024-08-092024-08-190.102024-08-21宋巍巍中欧基金净值 购买021818华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)AFOF2024-08-082024-08-214.522024-08-23廉赵峰华夏基金净值 购买021819华夏聚顺优选六个月持有债券(FOF)CFOF2024-08-082024-08-214.522024-08-23廉赵峰华夏基金净值 购买016703兴业品质睿选混合发起式A混合型2024-08-062024-08-160.112024-08-20代鹏举兴业基金净值 购买016704兴业品质睿选混合发起式C混合型2024-08-062024-08-160.112024-08-20代鹏举兴业基金净值 购买021166财通颐享稳健养老一年持有期混合发起(FOF)FOF2024-08-052024-09-060.342024-09-10陈曦财通基金净值 购买021233博时中证A50指数发起式A指数型2024-08-052024-08-231.142024-08-27桂征辉博时基金净值 购买021234博时中证A50指数发起式C指数型2024-08-052024-08-231.142024-08-27桂征辉博时基金净值 购买021267安信180天持有债券A债券型2024-08-052024-08-236.182024-08-27王涛,魏晓菲安信基金净值 购买021268安信180天持有债券C债券型2024-08-052024-08-236.182024-08-27王涛,魏晓菲安信基金净值 购买021590兴证全球竞争优势混合A混合型2024-08-052024-08-232.522024-08-27徐留明兴证全球基金净值 购买021591兴证全球竞争优势混合C混合型2024-08-052024-08-232.522024-08-27徐留明兴证全球基金净值 购买021650东方红红利量化选股混合发起A混合型2024-08-052024-08-232.322024-08-27徐习佳东方红资产管净值 购买021651东方红红利量化选股混合发起C混合型2024-08-052024-08-232.322024-08-27徐习佳东方红资产管净值 购买159326华夏中证电网设备主题ETF指数型2024-08-052024-08-232.242024-08-29单宽之华夏基金净值 购买159302银华中证港股高股息ETF指数型2024-08-052024-08-202.402024-08-23李宜璇,张亦驰银华基金净值 购买159335融通中证诚通央企科技创新ETF指数型2024-08-052024-08-1617.852024-08-22何天翔,吕寒融通基金净值 购买021554兴业恒悦180天持有期债券A债券型2024-08-052024-08-092.512024-08-13腊博兴业基金净值 购买021555兴业恒悦180天持有期债券C债券型2024-08-052024-08-092.512024-08-13腊博兴业基金净值 购买021559格林30天滚动持有债券A债券型2024-08-052024-08-093.842024-08-13高洁,索隽石格林基金净值 购买021560格林30天滚动持有债券C债券型2024-08-052024-08-093.842024-08-13高洁,索隽石格林基金净值 购买020848尚正正泰平衡配置混合发起A混合型2024-08-022024-11-010.102024-11-05陈列江尚正基金净值 购买020849尚正正泰平衡配置混合发起C混合型2024-08-022024-11-010.102024-11-05陈列江尚正基金净值 购买020918鹏扬聚优睿选混合A混合型2024-08-022024-10-254.872024-10-29戴杰鹏扬基金净值 购买020919鹏扬聚优睿选混合C混合型2024-08-022024-10-254.872024-10-29戴杰鹏扬基金净值 购买159305广发国证新能源电池ETF指数型2024-08-022024-09-102.212024-09-18夏浩洋广发基金净值 购买020909东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)AFOF2024-08-012024-09-138.292024-09-19邓炯鹏东方红资产管净值 购买020910东方红欣和稳健3个月持有混合(FOF)CFOF2024-08-012024-09-138.292024-09-19邓炯鹏东方红资产管净值 购买021548富国稳健双鑫债券A债券型2024-08-012024-08-2121.302024-08-23朱晨杰富国基金净值 购买021549富国稳健双鑫债券C债券型2024-08-012024-08-2121.302024-08-23朱晨杰富国基金净值 购买019949中银价值发现混合发起A混合型2024-08-012024-08-160.562024-08-20刘腾中银基金净值 购买019950中银价值发现混合发起C混合型2024-08-012024-08-160.562024-08-20刘腾中银基金净值 购买021323博道和裕多元稳健30天持有期债券A债券型2024-08-012024-08-1611.272024-08-20陈连权博道基金净值 购买021324博道和裕多元稳健30天持有期债券C债券型2024-08-012024-08-1611.272024-08-20陈连权博道基金净值 购买159333万家中证港股通央企红利ETF指数型2024-08-012024-08-163.922024-08-21杨坤万家基金净值 购买021375中欧中证红利低波动100指数发起A指数型2024-08-012024-08-140.722024-08-16宋巍巍中欧基金净值 购买021376中欧中证红利低波动100指数发起C指数型2024-08-012024-08-140.722024-08-16宋巍巍中欧基金净值 购买021839中欧中债3-5年政策性金融债指数A指数型2024-08-012024-08-1459.502024-08-15周锦程中欧基金净值 购买021840中欧中债3-5年政策性金融债指数C指数型2024-08-012024-08-1459.502024-08-15周锦程中欧基金净值 购买021933富国中证通信设备主题ETF发起式联接A指数型2024-08-012024-08-140.102024-08-16苏华清富国基金净值 购买021934富国中证通信设备主题ETF发起式联接C指数型2024-08-012024-08-140.102024-08-16苏华清富国基金净值 购买020833东兴兴诚利率债A债券型2024-07-312024-09-0579.912024-09-09任祺东兴基金净值 购买020834东兴兴诚利率债C债券型2024-07-312024-09-0579.912024-09-09任祺东兴基金净值 购买021928湘财鑫裕纯债A债券型2024-07-302024-10-292.012024-11-05刘勇驿湘财基金净值 购买021929湘财鑫裕纯债C债券型2024-07-302024-10-292.012024-11-05刘勇驿湘财基金净值 购买020996富达中债0-2年政策性金融债A指数型2024-07-292024-09-1824.102024-09-19成皓富达基金(中净值 购买020997富达中债0-2年政策性金融债C指数型2024-07-292024-09-1824.102024-09-19成皓富达基金(中净值 购买020966东吴科技创新混合A混合型2024-07-292024-08-163.362024-08-20刘元海东吴基金净值 购买020967东吴科技创新混合C混合型2024-07-292024-08-163.362024-08-20刘元海东吴基金净值 购买021910渤海汇金优选价值混合发起A混合型2024-07-292024-07-290.102024-07-30滕祖光,徐中华渤海汇金净值 购买021911渤海汇金优选价值混合发起C混合型2024-07-292024-07-290.102024-07-30滕祖光,徐中华渤海汇金净值 购买020830东兴医药生物量化选股混合A混合型2024-07-262024-08-302.432024-09-03李兵伟东兴基金净值 购买020831东兴医药生物量化选股混合C混合型2024-07-262024-08-302.432024-09-03李兵伟东兴基金净值 购买020821大成领先动力混合A混合型2024-07-262024-08-262.562024-08-28王帅大成基金净值 购买020822大成领先动力混合C混合型2024-07-262024-08-262.562024-08-28王帅大成基金净值 购买020884鹏华成长先锋混合A混合型2024-07-262024-08-232.622024-08-27陈金伟鹏华基金净值 购买020885鹏华成长先锋混合C混合型2024-07-262024-08-232.622024-08-27陈金伟鹏华基金净值 购买020755永赢融安混合A混合型2024-07-262024-08-213.412024-08-23高楠永赢基金净值 购买020758永赢融安混合C混合型2024-07-262024-08-213.412024-08-23高楠永赢基金净值 购买021714中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A指数型2024-07-252024-07-310.102024-08-02宋巍巍中欧基金净值 购买021715中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C指数型2024-07-252024-07-310.102024-08-02宋巍巍中欧基金净值 购买020950信澳臻享债券A债券型2024-07-242024-07-253.002024-07-29周帅,马俊飞信达澳亚基金净值 购买020951信澳臻享债券C债券型2024-07-242024-07-253.002024-07-29周帅,马俊飞信达澳亚基金净值 购买159590汇添富中证全指软件ETF指数型2024-07-232024-10-223.082024-10-28乐无穹汇添富基金净值 购买021917富荣富兴纯债C债券型2024-07-232024-07-23--2024-07-25孟飞富荣基金净值 购买021792华泰保兴产业升级混合发起A混合型2024-07-222024-09-200.112024-09-24尚烁徽华泰保兴基金净值 购买021793华泰保兴产业升级混合发起C混合型2024-07-222024-09-200.112024-09-24尚烁徽华泰保兴基金净值 购买021875路博迈资源精选股票发起A股票型2024-07-222024-09-130.202024-09-19黄道立路博迈基金(净值 购买021876路博迈资源精选股票发起C股票型2024-07-222024-09-130.202024-09-19黄道立路博迈基金(净值 购买021051国联中证500指数增强A指数型2024-07-222024-08-094.122024-08-13陈薪羽,王喆国联基金净值 购买021052国联中证500指数增强C指数型2024-07-222024-08-094.122024-08-13陈薪羽,王喆国联基金净值 购买021513富国港股通红利精选混合A混合型2024-07-222024-08-092.162024-08-13宁君富国基金净值 购买021514富国港股通红利精选混合C混合型2024-07-222024-08-092.162024-08-13宁君富国基金净值 购买021537天弘月月兴30天持有期债券A债券型2024-07-222024-08-0949.022024-08-13赵鼎龙天弘基金净值 购买021538天弘月月兴30天持有期债券C债券型2024-07-222024-08-0949.022024-08-13赵鼎龙天弘基金净值 购买011796新华中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-07-222024-08-0759.992024-08-09李晓然,王滨新华基金净值 购买011797新华中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-07-222024-08-0759.992024-08-09李晓然,王滨新华基金净值 购买021889中欧中证A50指数A指数型2024-07-222024-08-063.042024-08-08宋巍巍中欧基金净值 购买021890中欧中证A50指数C指数型2024-07-222024-08-063.042024-08-08宋巍巍中欧基金净值 购买020993红土创新添益债券A债券型2024-07-222024-08-029.692024-08-06陈若劲红土创新基金净值 购买020994红土创新添益债券C债券型2024-07-222024-08-029.692024-08-06陈若劲红土创新基金净值 购买021390东兴成长优选混合发起A混合型2024-07-222024-07-300.192024-08-01胡永杰东兴基金净值 购买021391东兴成长优选混合发起C混合型2024-07-222024-07-300.192024-08-01胡永杰东兴基金净值 购买021088鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A指数型2024-07-222024-07-260.142024-07-30张羽翔鹏华基金净值 购买021089鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C指数型2024-07-222024-07-260.142024-07-30张羽翔鹏华基金净值 购买021633招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-07-222024-07-260.102024-07-30苏燕青招商基金净值 购买021634招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-07-222024-07-260.102024-07-30苏燕青招商基金净值 购买520520华泰柏瑞恒生消费ETF指数型2024-07-192024-10-182.082024-10-23李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买020766嘉实中证A100ETF发起联接A指数型2024-07-192024-08-220.102024-08-26李直嘉实基金净值 购买020767嘉实中证A100ETF发起联接C指数型2024-07-192024-08-220.102024-08-26李直嘉实基金净值 购买021684兴证全球丰德债券A债券型2024-07-172024-07-3125.322024-08-02朱喆丰兴证全球基金净值 购买021685兴证全球丰德债券C债券型2024-07-172024-07-3125.322024-08-02朱喆丰兴证全球基金净值 购买020807泰康悦享60天持有期债券A债券型2024-07-172024-07-308.262024-08-01任翀泰康基金净值 购买020808泰康悦享60天持有期债券C债券型2024-07-172024-07-308.262024-08-01任翀泰康基金净值 购买020810泰康悦享60天持有期债券E债券型2024-07-172024-07-308.262024-08-01任翀泰康基金净值 购买017637华安深证100ETF发起式联接A指数型2024-07-162024-07-180.102024-07-22刘璇子华安基金净值 购买017638华安深证100ETF发起式联接C指数型2024-07-162024-07-180.102024-07-22刘璇子华安基金净值 购买021663汇百川远航混合A混合型2024-07-152024-08-123.692024-08-14刘歆钰,吴昱斌汇百川基金净值 购买021664汇百川远航混合C混合型2024-07-152024-08-123.692024-08-14刘歆钰,吴昱斌汇百川基金净值 购买021544博远增汇纯债债券A债券型2024-07-152024-08-0562.302024-08-07黄婧丽,钟鸣远博远基金净值 购买021545博远增汇纯债债券C债券型2024-07-152024-08-0562.302024-08-07黄婧丽,钟鸣远博远基金净值 购买020293易方达上证科创板100ETF联接发起式A指数型2024-07-152024-08-020.132024-08-06刘文魁易方达基金净值 购买020294易方达上证科创板100ETF联接发起式C指数型2024-07-152024-08-020.132024-08-06刘文魁易方达基金净值 购买021145银华甄选价值成长混合A混合型2024-07-152024-08-023.062024-08-07张腾银华基金净值 购买021146银华甄选价值成长混合C混合型2024-07-152024-08-023.062024-08-07张腾银华基金净值 购买021593上银数字经济混合发起式A混合型2024-07-152024-08-020.222024-08-06赵治烨上银基金净值 购买021594上银数字经济混合发起式C混合型2024-07-152024-08-020.222024-08-06赵治烨上银基金净值 购买019911华安中证红利低波动指数发起式A指数型2024-07-152024-07-311.592024-08-02顾昕华安基金净值 购买019912华安中证红利低波动指数发起式C指数型2024-07-152024-07-311.592024-08-02顾昕华安基金净值 购买021660中欧上证科创板100指数发起A指数型2024-07-152024-07-290.112024-07-31宋巍巍中欧基金净值 购买021661中欧上证科创板100指数发起C指数型2024-07-152024-07-290.112024-07-31宋巍巍中欧基金净值 购买159330东财沪深300ETF指数型2024-07-152024-07-292.492024-08-01吴逸东财基金净值 购买021241永赢逸享债券A债券型2024-07-152024-07-2610.392024-07-30吴玮,卢丽阳永赢基金净值 购买021242永赢逸享债券C债券型2024-07-152024-07-2610.392024-07-30吴玮,卢丽阳永赢基金净值 购买021578建信鑫益90天持有期债券A债券型2024-07-152024-07-2647.702024-07-30吴沛文,李星佑建信基金净值 购买021579建信鑫益90天持有期债券C债券型2024-07-152024-07-2647.702024-07-30吴沛文,李星佑建信基金净值 购买021709华泰紫金同存AAA指数7天持有发起指数型2024-07-152024-07-262.622024-07-31陈利,杨义山华泰证券(上净值 购买588830鹏华上证科创板新能源ETF指数型2024-07-152024-07-262.202024-07-31闫冬鹏华基金净值 购买021670金元顺安乾盛利率债债券债券型2024-07-152024-07-2458.982024-07-25孙嘉,刘一峰金元顺安基金净值 购买021510宏利半导体产业混合发起A混合型2024-07-152024-07-190.102024-07-23孟杰,崔梦阳宏利基金净值 购买021511宏利半导体产业混合发起C混合型2024-07-152024-07-190.102024-07-23孟杰,崔梦阳宏利基金净值 购买021822景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A指数型2024-07-152024-07-190.102024-07-23金璜景顺长城基金净值 购买021823景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C指数型2024-07-152024-07-190.102024-07-23金璜景顺长城基金净值 购买021830国寿安保农业产业股票发起式A股票型2024-07-152024-07-150.102024-07-16熊靓国寿安保基金净值 购买021831国寿安保农业产业股票发起式C股票型2024-07-152024-07-150.102024-07-16熊靓国寿安保基金净值 购买021198汇添富优选价值混合发起式A混合型2024-07-122024-10-110.512024-10-15邵蕴奇汇添富基金净值 购买021199汇添富优选价值混合发起式C混合型2024-07-122024-10-110.512024-10-15邵蕴奇汇添富基金净值 购买513780景顺长城中证港股通创新药ETF指数型2024-07-122024-10-112.332024-10-16张晓南,金璜景顺长城基金净值 购买020922汇泉智享量化选股混合A混合型2024-07-112024-08-024.872024-08-06杨宇汇泉基金净值 购买020923汇泉智享量化选股混合C混合型2024-07-112024-08-024.872024-08-06杨宇汇泉基金净值 购买021696浙商汇金聚悦利率债A债券型2024-07-102024-08-1422.562024-08-16程嘉伟浙商证券资管净值 购买021697浙商汇金聚悦利率债C债券型2024-07-102024-08-1422.562024-08-16程嘉伟浙商证券资管净值 购买159587广发国证粮食产业ETF指数型2024-07-102024-08-022.272024-08-08陆志明广发基金净值 购买021804财通资管睿丰债券A债券型2024-07-092024-07-172.002024-07-18金御财通资管净值 购买021805财通资管睿丰债券C债券型2024-07-092024-07-172.002024-07-18金御财通资管净值 购买021752南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A指数型2024-07-092024-07-120.122024-07-16龚涛南方基金净值 购买021753南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C指数型2024-07-092024-07-120.122024-07-16龚涛南方基金净值 购买021699汇添富远见成长混合发起式A混合型2024-07-082024-09-300.572024-10-09李灵毓汇添富基金净值 购买021700汇添富远见成长混合发起式C混合型2024-07-082024-09-300.572024-10-09李灵毓汇添富基金净值 购买021369华夏智胜优选混合发起式A混合型2024-07-082024-08-020.882024-08-06孙蒙华夏基金净值 购买021370华夏智胜优选混合发起式C混合型2024-07-082024-08-020.882024-08-06孙蒙华夏基金净值 购买021187摩根红利优选股票A股票型2024-07-082024-07-269.712024-07-30胡迪,何智豪,韩秀一摩根资产管理净值 购买021188摩根红利优选股票C股票型2024-07-082024-07-269.712024-07-30胡迪,何智豪,韩秀一摩根资产管理净值 购买021015长江旭日混合A混合型2024-07-082024-07-194.192024-07-24施展长江证券(上净值 购买021016长江旭日混合C混合型2024-07-082024-07-194.192024-07-24施展长江证券(上净值 购买021642富国资源精选混合发起式A混合型2024-07-082024-07-191.632024-07-23曹文俊富国基金净值 购买021645东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)AFOF2024-07-082024-07-1936.902024-07-23陈文扬东方红资产管净值 购买021646东方红欣悦稳健3个月持有混合(FOF)CFOF2024-07-082024-07-1936.902024-07-23陈文扬东方红资产管净值 购买021653南方中证全指计算机ETF发起联接A指数型2024-07-082024-07-190.102024-07-23潘水洋南方基金净值 购买021654南方中证全指计算机ETF发起联接C指数型2024-07-082024-07-190.102024-07-23潘水洋南方基金净值 购买159331国泰中证港股通高股息投资ETF指数型2024-07-082024-07-183.362024-07-23朱丹,麻绎文国泰基金净值 购买021790华宝宝嘉30天持有期债券A债券型2024-07-082024-07-1548.102024-07-17高文庆华宝基金净值 购买021791华宝宝嘉30天持有期债券C债券型2024-07-082024-07-1548.102024-07-17高文庆华宝基金净值 购买021294鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A指数型2024-07-082024-07-120.102024-07-16张羽翔鹏华基金净值 购买021295鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C指数型2024-07-082024-07-120.102024-07-16张羽翔鹏华基金净值 购买021718华泰紫金中证半导体产业指数型发起A指数型2024-07-082024-07-120.102024-07-17毛甜华泰证券(上净值 购买021719华泰紫金中证半导体产业指数型发起C指数型2024-07-082024-07-120.102024-07-17毛甜华泰证券(上净值 购买021803华商鸿信纯债债券债券型2024-07-052024-08-052.002024-08-07杜磊,吴毓灵华商基金净值 购买159332富国中证中央企业红利ETF指数型2024-07-052024-07-114.882024-07-16金泽宇富国基金净值 购买021170大成中证500指数增强A指数型2024-07-042024-07-174.392024-07-19夏高大成基金净值 购买021171大成中证500指数增强C指数型2024-07-042024-07-174.392024-07-19夏高大成基金净值 购买021810富国创业板增强策略ETF发起式联接C指数型2024-07-042024-07-120.102024-07-16牛志冬富国基金净值 购买021811富国创业板增强策略ETF发起式联接A指数型2024-07-042024-07-120.102024-07-16牛志冬富国基金净值 购买020598格林聚利增强一个月持有期债券A债券型2024-07-032024-09-182.022024-09-19冯翰尊格林基金净值 购买020599格林聚利增强一个月持有期债券C债券型2024-07-032024-09-182.022024-09-19冯翰尊格林基金净值 购买020585东海中债0-3年政策性金融债A指数型2024-07-032024-07-155.522024-07-18邢烨,渠淼东海基金净值 购买020586东海中债0-3年政策性金融债C指数型2024-07-032024-07-155.522024-07-18邢烨,渠淼东海基金净值 购买021776华安月月丰30天持有债券A债券型2024-07-032024-07-1218.202024-07-16吴文明华安基金净值 购买021777华安月月丰30天持有债券C债券型2024-07-032024-07-1218.202024-07-16吴文明华安基金净值 购买020613尚正中债0-3年政金债指数A指数型2024-07-022024-09-0210.502024-09-04段吉华尚正基金净值 购买020614尚正中债0-3年政金债指数C指数型2024-07-022024-09-0210.502024-09-04段吉华尚正基金净值 购买021455农银红利甄选混合A混合型2024-07-022024-07-312.462024-08-02姚晨飞农银汇理基金净值 购买021456农银红利甄选混合C混合型2024-07-022024-07-312.462024-08-02姚晨飞农银汇理基金净值 购买021607南方上证科创板芯片ETF发起联接A指数型2024-07-022024-07-040.102024-07-08李佳亮南方基金净值 购买021608南方上证科创板芯片ETF发起联接C指数型2024-07-022024-07-040.102024-07-08李佳亮南方基金净值 购买020587景顺长城成长机遇混合A混合型2024-07-012024-08-092.472024-08-13张靖景顺长城基金净值 购买020588景顺长城成长机遇混合C混合型2024-07-012024-08-092.472024-08-13张靖景顺长城基金净值 购买020689贝莱德中债0-3年政金债指数A指数型2024-07-012024-07-2915.502024-07-31李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN贝莱德基金管净值 购买020690贝莱德中债0-3年政金债指数C指数型2024-07-012024-07-2915.502024-07-31李倩,王洋/WANG YANG,刘鑫/LIU XIN贝莱德基金管净值 购买019620汇安行业优选混合A混合型2024-07-012024-07-192.912024-07-23吴尚伟汇安基金净值 购买019621汇安行业优选混合C混合型2024-07-012024-07-192.912024-07-23吴尚伟汇安基金净值 购买020813鑫元佳享120天持有债券A债券型2024-07-012024-07-198.112024-07-23刘丽娟,黄轩鑫元基金净值 购买020814鑫元佳享120天持有债券C债券型2024-07-012024-07-198.112024-07-23刘丽娟,黄轩鑫元基金净值 购买021429中泰安弘债券A债券型2024-07-012024-07-195.372024-07-23蔡凤仪,程冰中泰证券(上净值 购买021675平安双季鑫6个月持有债券A债券型2024-07-012024-07-1914.602024-07-23李瑾懿平安基金净值 购买021676平安双季鑫6个月持有债券C债券型2024-07-012024-07-1914.602024-07-23李瑾懿平安基金净值 购买022329中泰安弘债券C债券型2024-07-012024-07-19--2024-10-23蔡凤仪,程冰中泰证券(上净值 购买020801易方达红利混合A混合型2024-07-012024-07-172.572024-07-19包正钰易方达基金净值 购买020802易方达红利混合C混合型2024-07-012024-07-172.572024-07-19包正钰易方达基金净值 购买020933南方尊享稳健增利债券A债券型2024-07-012024-07-166.652024-07-18李轶,何文欣南方基金净值 购买020934南方尊享稳健增利债券C债券型2024-07-012024-07-166.652024-07-18李轶,何文欣南方基金净值 购买021340华宝0-2年政金债指数A指数型2024-07-012024-07-1541.502024-07-17徐锬华宝基金净值 购买021341华宝0-2年政金债指数C指数型2024-07-012024-07-1541.502024-07-17徐锬华宝基金净值 购买021695国寿安保泰宁利率债债券债券型2024-07-012024-07-1559.952024-07-16李谦国寿安保基金净值 购买020575华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A债券型2024-07-012024-07-125.992024-07-16何子建华泰柏瑞基金净值 购买020576华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C债券型2024-07-012024-07-125.992024-07-16何子建华泰柏瑞基金净值 购买021782路博迈中高等级信用债A债券型2024-07-012024-07-082.002024-07-10魏丽路博迈基金(净值 购买021783路博迈中高等级信用债C债券型2024-07-012024-07-082.002024-07-10魏丽路博迈基金(净值 购买022246路博迈中高等级信用债E债券型2024-07-012024-07-08--2024-09-26魏丽路博迈基金(净值 购买021673国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A指数型2024-07-012024-07-050.122024-07-09吴可凡国泰基金净值 购买021674国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C指数型2024-07-012024-07-050.122024-07-09吴可凡国泰基金净值 购买021703信澳稳宁30天滚动持有债券A债券型2024-07-012024-07-053.082024-07-10周帅信达澳亚基金净值 购买021704信澳稳宁30天滚动持有债券C债券型2024-07-012024-07-053.082024-07-10周帅信达澳亚基金净值 购买021524天弘匠心臻选混合发起A混合型2024-07-012024-07-030.102024-07-05刘盟盟天弘基金净值 购买021525天弘匠心臻选混合发起C混合型2024-07-012024-07-030.102024-07-05刘盟盟天弘基金净值 购买021619天弘中证油气产业指数发起A指数型2024-07-012024-07-030.102024-07-05贺雨轩天弘基金净值 购买021620天弘中证油气产业指数发起C指数型2024-07-012024-07-030.102024-07-05贺雨轩天弘基金净值 购买561570华泰柏瑞中证油气产业ETF指数型2024-06-282024-09-272.092024-10-09李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买159327万家中证半导体材料设备主题ETF指数型2024-06-272024-07-193.132024-07-24贺方舟万家基金净值 购买021550博时中证红利低波动100ETF联接A指数型2024-06-272024-07-176.362024-07-19杨振建博时基金净值 购买021551博时中证红利低波动100ETF联接C指数型2024-06-272024-07-176.362024-07-19杨振建博时基金净值 购买020558工银健康产业混合A混合型2024-06-252024-09-043.512024-09-06谭冬寒,丁洋工银瑞信基金净值 购买020559工银健康产业混合C混合型2024-06-252024-09-043.512024-09-06谭冬寒,丁洋工银瑞信基金净值 购买020530汇安中债0-3年政金债指数A指数型2024-06-242024-09-233.042024-09-25金鸿峰汇安基金净值 购买020531汇安中债0-3年政金债指数C指数型2024-06-242024-09-233.042024-09-25金鸿峰汇安基金净值 购买021388银河中证红利低波动100指数A指数型2024-06-242024-07-193.572024-07-24黄栋银河基金净值 购买021389银河中证红利低波动100指数C指数型2024-06-242024-07-193.572024-07-24黄栋银河基金净值 购买021655海富通量化选股混合A混合型2024-06-242024-07-192.322024-07-23李自悟海富通基金净值 购买021656海富通量化选股混合C混合型2024-06-242024-07-192.322024-07-23李自悟海富通基金净值 购买159329南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)指数型2024-06-242024-07-026.342024-07-05罗文杰,潘水洋南方基金净值 购买520830华泰柏瑞南方东英沙特ETF指数型2024-06-242024-07-025.902024-07-05何琦,李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买021623天弘新兴产业混合发起A混合型2024-06-242024-06-280.102024-07-02邢少雄天弘基金净值 购买021624天弘新兴产业混合发起C混合型2024-06-242024-06-280.102024-07-02邢少雄天弘基金净值 购买018726广发匠心优选三年持有混合发起式A混合型2024-06-212024-07-260.162024-07-30李巍广发基金净值 购买018727广发匠心优选三年持有混合发起式C混合型2024-06-212024-07-260.162024-07-30李巍广发基金净值 购买020759建信红利精选股票发起A股票型2024-06-202024-07-120.662024-07-16薛玲建信基金净值 购买020760建信红利精选股票发起C股票型2024-06-202024-07-120.662024-07-16薛玲建信基金净值 购买021535天弘中证软件服务指数发起A指数型2024-06-202024-06-280.102024-07-02张戈天弘基金净值 购买021536天弘中证软件服务指数发起C指数型2024-06-202024-06-280.102024-07-02张戈天弘基金净值 购买021576平安研究智选混合A混合型2024-06-192024-08-162.402024-08-20张晓泉平安基金净值 购买021577平安研究智选混合C混合型2024-06-192024-08-162.402024-08-20张晓泉平安基金净值 购买588500易方达上证科创板100增强策略ETF指数型2024-06-182024-06-242.052024-06-27殷明易方达基金净值 购买588680广发上证科创板100增强策略ETF指数型2024-06-182024-06-242.632024-06-27李育鑫广发基金净值 购买021621天弘中证汽车零部件主题指数发起A指数型2024-06-182024-06-190.102024-06-21刘笑明天弘基金净值 购买021622天弘中证汽车零部件主题指数发起C指数型2024-06-182024-06-190.102024-06-21刘笑明天弘基金净值 购买021701国泰上证国有企业红利ETF发起联接A指数型2024-06-182024-06-180.102024-06-19吴可凡国泰基金净值 购买021702国泰上证国有企业红利ETF发起联接C指数型2024-06-182024-06-180.102024-06-19吴可凡国泰基金净值 购买020913东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A债券型2024-06-172024-07-057.302024-07-09司马义买买提东兴基金净值 购买020914东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C债券型2024-06-172024-07-057.302024-07-09司马义买买提东兴基金净值 购买021175东方红中证500指数增强发起A指数型2024-06-172024-07-051.562024-07-09徐习佳东方红资产管净值 购买021176东方红中证500指数增强发起C指数型2024-06-172024-07-051.562024-07-09徐习佳东方红资产管净值 购买021457易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A指数型2024-06-172024-06-281.742024-07-02成曦易方达基金净值 购买021458易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C指数型2024-06-172024-06-281.742024-07-02成曦易方达基金净值 购买021561天弘中证央企红利50指数发起A指数型2024-06-172024-06-280.362024-07-02贺雨轩天弘基金净值 购买021562天弘中证央企红利50指数发起C指数型2024-06-172024-06-280.362024-07-02贺雨轩天弘基金净值 购买021570华夏红利量化选股股票A股票型2024-06-172024-06-285.762024-07-02孙然晔华夏基金净值 购买021571华夏红利量化选股股票C股票型2024-06-172024-06-285.762024-07-02孙然晔华夏基金净值 购买021636长城周期优选混合发起式A混合型2024-06-172024-06-280.102024-07-02陈子扬长城基金净值 购买021637长城周期优选混合发起式C混合型2024-06-172024-06-280.102024-07-02陈子扬长城基金净值 购买021507平安CFETS0-3年期政金债指数A指数型2024-06-172024-06-2556.102024-06-26张璐平安基金净值 购买021508平安CFETS0-3年期政金债指数C指数型2024-06-172024-06-2556.102024-06-26张璐平安基金净值 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购买021563富安达上清所0-3年政金债指数A指数型2024-06-112024-06-1859.402024-06-20郑良海富安达基金净值 购买021564富安达上清所0-3年政金债指数C指数型2024-06-112024-06-1859.402024-06-20郑良海富安达基金净值 购买021468上银慧臻利率债债券A债券型2024-06-072024-06-1879.712024-06-20许佳上银基金净值 购买021868上银慧臻利率债债券C债券型2024-06-072024-06-18--2024-07-12许佳上银基金净值 购买020385信澳恒瑞9个月持有期混合A混合型2024-06-052024-08-212.032024-08-23张旻,周帅信达澳亚基金净值 购买020386信澳恒瑞9个月持有期混合C混合型2024-06-052024-08-212.032024-08-23张旻,周帅信达澳亚基金净值 购买021530路博迈安航90天持有债券A债券型2024-06-052024-06-2623.672024-06-28魏丽路博迈基金(净值 购买021531路博迈安航90天持有债券C债券型2024-06-052024-06-2623.672024-06-28魏丽路博迈基金(净值 购买021229国联安中债0-3年政金债指数A指数型2024-06-042024-06-1366.602024-06-14张蕙显国联安基金净值 购买021230国联安中债0-3年政金债指数C指数型2024-06-042024-06-1366.602024-06-14张蕙显国联安基金净值 购买021567银河CFETS0-3年期政金债指数A指数型2024-06-032024-09-0254.182024-09-04蒋磊银河基金净值 购买021568银河CFETS0-3年期政金债指数C指数型2024-06-032024-09-0254.182024-09-04蒋磊银河基金净值 购买018244嘉实产业精选混合A混合型2024-06-032024-07-297.042024-07-31颜伟鹏嘉实基金净值 购买018245嘉实产业精选混合C混合型2024-06-032024-07-297.042024-07-31颜伟鹏嘉实基金净值 购买015519安信远见稳进一年持有混合A混合型2024-06-032024-07-172.252024-07-19张竞安信基金净值 购买015520安信远见稳进一年持有混合C混合型2024-06-032024-07-172.252024-07-19张竞安信基金净值 购买021583中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A指数型2024-06-032024-06-270.412024-07-01FANG SHENSHEN中欧基金净值 购买021584中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C指数型2024-06-032024-06-270.412024-07-01FANG SHENSHEN中欧基金净值 购买020732易方达创业板中盘200ETF联接A指数型2024-06-032024-06-242.332024-06-26李树建易方达基金净值 购买020733易方达创业板中盘200ETF联接C指数型2024-06-032024-06-242.332024-06-26李树建易方达基金净值 购买021392中信建投中债0-3年政金债指数A指数型2024-06-032024-06-2445.522024-06-26于智翔中信建投基金净值 购买021393中信建投中债0-3年政金债指数C指数型2024-06-032024-06-2445.522024-06-26于智翔中信建投基金净值 购买020408华商数字经济混合A混合型2024-06-032024-06-213.242024-06-25刘力华商基金净值 购买020409华商数字经济混合C混合型2024-06-032024-06-213.242024-06-25刘力华商基金净值 购买021245富国中证A100ETF发起式联接A指数型2024-06-032024-06-215.982024-06-25王乐乐富国基金净值 购买021246富国中证A100ETF发起式联接C指数型2024-06-032024-06-215.982024-06-25王乐乐富国基金净值 购买020799天弘红利智选混合A混合型2024-06-032024-06-1811.282024-06-20杨超天弘基金净值 购买020800天弘红利智选混合C混合型2024-06-032024-06-1811.282024-06-20杨超天弘基金净值 购买021602汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A指数型2024-06-032024-06-180.102024-06-20孙浩汇添富基金净值 购买021603汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C指数型2024-06-032024-06-180.102024-06-20孙浩汇添富基金净值 购买020864银华嘉选平衡混合发起式A混合型2024-06-032024-06-140.702024-06-19王斌,万鑫银华基金净值 购买020865银华嘉选平衡混合发起式C混合型2024-06-032024-06-140.702024-06-19王斌,万鑫银华基金净值 购买020946东方享誉30天滚动持有债券A债券型2024-06-032024-06-1428.742024-06-18吴萍萍东方基金净值 购买020947东方享誉30天滚动持有债券C债券型2024-06-032024-06-1428.742024-06-18吴萍萍东方基金净值 购买021112渤海汇金2个月滚动持有债券发起A债券型2024-06-032024-06-141.672024-06-18张旭东,张殷鹏渤海汇金净值 购买021113渤海汇金2个月滚动持有债券发起C债券型2024-06-032024-06-141.672024-06-18张旭东,张殷鹏渤海汇金净值 购买021305中欧品质精选混合A混合型2024-06-032024-06-143.512024-06-18张学明中欧基金净值 购买021306中欧品质精选混合C混合型2024-06-032024-06-143.512024-06-18张学明中欧基金净值 购买021077永赢安源60天滚动持有债券A债券型2024-06-032024-06-122.582024-06-14王宇超,杨凡颖永赢基金净值 购买021078永赢安源60天滚动持有债券C债券型2024-06-032024-06-122.582024-06-14王宇超,杨凡颖永赢基金净值 购买021079永赢安源60天滚动持有债券E债券型2024-06-032024-06-122.582024-06-14王宇超,杨凡颖永赢基金净值 购买021565南方中债0-3年农发行债券指数A指数型2024-06-032024-06-1259.902024-06-13董浩南方基金净值 购买021566南方中债0-3年农发行债券指数C指数型2024-06-032024-06-1259.902024-06-13董浩南方基金净值 购买021397广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A指数型2024-06-032024-06-070.112024-06-12曹世宇广发基金净值 购买021398广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C指数型2024-06-032024-06-070.112024-06-12曹世宇广发基金净值 购买021464海富通中证港股通科技ETF发起联接A指数型2024-06-032024-06-070.162024-06-12杜晓海,纪君凯海富通基金净值 购买021465海富通中证港股通科技ETF发起联接C指数型2024-06-032024-06-070.162024-06-12杜晓海,纪君凯海富通基金净值 购买021260国泰君安120天持有债券发起A债券型2024-06-032024-06-040.112024-06-06杜浩然上海国泰君安净值 购买021261国泰君安120天持有债券发起C债券型2024-06-032024-06-040.112024-06-06杜浩然上海国泰君安净值 购买021484景顺长城科创50指数A指数型2024-06-032024-06-040.102024-06-06龚丽丽景顺长城基金净值 购买021485景顺长城科创50指数C指数型2024-06-032024-06-040.102024-06-06龚丽丽景顺长城基金净值 购买021443永赢安怡30天持有期债券A债券型2024-06-032024-06-033.202024-06-05王宇超,徐沛琳永赢基金净值 购买021444永赢安怡30天持有期债券C债券型2024-06-032024-06-033.202024-06-05王宇超,徐沛琳永赢基金净值 购买020389英大福鑫稳健养老一年持有偏债混合发起(FOF)FOF2024-05-312024-08-300.102024-09-03申恒亮,岳子义英大基金净值 购买018913汇添富添福睿鑫积极养老目标五年持有混合发起(FOF)FOF2024-05-312024-07-190.262024-07-23程竹成汇添富基金净值 购买021532天弘中证半导体材料设备主题指数发起A指数型2024-05-312024-05-310.102024-06-04林心龙天弘基金净值 购买021533天弘中证半导体材料设备主题指数发起C指数型2024-05-312024-05-310.102024-06-04林心龙天弘基金净值 购买018017泓德裕盈三个月定开债券A债券型2024-05-302024-08-285.002024-08-30王璐,刘佳泓德基金净值 购买018018泓德裕盈三个月定开债券C债券型2024-05-302024-08-285.002024-08-30王璐,刘佳泓德基金净值 购买021289中金金辰债券债券型2024-05-302024-06-1341.502024-06-17尹海峰中金基金净值 购买020683南方上证科创板100ETF联接A指数型2024-05-292024-06-202.972024-06-24朱恒红南方基金净值 购买020684南方上证科创板100ETF联接C指数型2024-05-292024-06-202.972024-06-24朱恒红南方基金净值 购买021185中信保诚中证500指数增强A指数型2024-05-292024-06-192.192024-06-21王颖中信保诚基金净值 购买021186中信保诚中证500指数增强C指数型2024-05-292024-06-192.192024-06-21王颖中信保诚基金净值 购买020419鹏华科技驱动混合发起式A混合型2024-05-282024-08-270.102024-08-29闫思倩鹏华基金净值 购买020420鹏华科技驱动混合发起式C混合型2024-05-282024-08-270.102024-08-29闫思倩鹏华基金净值 购买020301平安惠嘉纯债A债券型2024-05-282024-08-212.092024-08-22李瑾懿平安基金净值 购买020302平安惠嘉纯债C债券型2024-05-282024-08-212.092024-08-22李瑾懿平安基金净值 购买021453泉果泰岩3个月定期开放债券A债券型2024-05-282024-06-1216.302024-06-14戴骏泉果基金净值 购买021454泉果泰岩3个月定期开放债券C债券型2024-05-282024-06-1216.302024-06-14戴骏泉果基金净值 购买021478东方周期优选灵活配置混合C混合型2024-05-282024-05-28--2024-05-30房建威东方基金净值 购买020426中信建投景源债券A债券型2024-05-272024-08-192.002024-08-21李照男中信建投基金净值 购买020427中信建投景源债券C债券型2024-05-272024-08-192.002024-08-21李照男中信建投基金净值 购买020298长盛盛悦债券A债券型2024-05-272024-08-1210.012024-08-14张建,刘欣长盛基金净值 购买020299长盛盛悦债券C债券型2024-05-272024-08-1210.012024-08-14张建,刘欣长盛基金净值 购买021196信澳鑫泰6个月持有期债券A债券型2024-05-272024-07-249.332024-07-26宋加旺,杨彬信达澳亚基金净值 购买021197信澳鑫泰6个月持有期债券C债券型2024-05-272024-07-249.332024-07-26宋加旺,杨彬信达澳亚基金净值 购买021482华夏中证红利低波动ETF发起式联接A指数型2024-05-272024-06-280.242024-07-02杨斯琪华夏基金净值 购买021483华夏中证红利低波动ETF发起式联接C指数型2024-05-272024-06-280.242024-07-02杨斯琪华夏基金净值 购买021316民生加银智选成长股票A股票型2024-05-272024-06-262.022024-06-28蔡晓,杨林民生加银基金净值 购买021317民生加银智选成长股票C股票型2024-05-272024-06-262.022024-06-28蔡晓,杨林民生加银基金净值 购买020736国新国证汇铭债券A债券型2024-05-272024-06-1840.002024-06-19张蕊,王铭扬国新国证基金净值 购买020737国新国证汇铭债券C债券型2024-05-272024-06-1840.002024-06-19张蕊,王铭扬国新国证基金净值 购买020458平安医药精选股票A股票型2024-05-272024-06-142.212024-06-18周思聪平安基金净值 购买020459平安医药精选股票C股票型2024-05-272024-06-142.212024-06-18周思聪平安基金净值 购买021332安信60天滚动持有债券A债券型2024-05-272024-06-142.992024-06-18黄晓宾,宛晴安信基金净值 购买021338中信保诚60天持有债券A债券型2024-05-272024-06-144.992024-06-18席行懿,顾飞辰中信保诚基金净值 购买021339中信保诚60天持有债券C债券型2024-05-272024-06-144.992024-06-18席行懿,顾飞辰中信保诚基金净值 购买021347安信60天滚动持有债券C债券型2024-05-272024-06-142.992024-06-18黄晓宾,宛晴安信基金净值 购买159303大成恒生医疗保健ETF(QDII)指数型2024-05-272024-06-132.212024-06-18冉凌浩大成基金净值 购买021136广发集享债券A债券型2024-05-272024-06-1217.072024-06-14吴敌广发基金净值 购买021137广发集享债券C债券型2024-05-272024-06-1217.072024-06-14吴敌广发基金净值 购买021353中信保诚中债0-3年政金债指数A指数型2024-05-272024-06-1280.002024-06-13杨穆彬中信保诚基金净值 购买021354中信保诚中债0-3年政金债指数C指数型2024-05-272024-06-1280.002024-06-13杨穆彬中信保诚基金净值 购买020395国联安双月享60天持有债券A债券型2024-05-272024-06-0710.552024-06-12万莉,洪阳玚国联安基金净值 购买020396国联安双月享60天持有债券C债券型2024-05-272024-06-0710.552024-06-12万莉,洪阳玚国联安基金净值 购买159318银华恒指港股通ETF指数型2024-05-272024-06-072.132024-06-13李宜璇银华基金净值 购买560360万家中证软件服务ETF指数型2024-05-272024-06-072.642024-06-13杨坤万家基金净值 购买020746泰信添安增利九个月持有期债券A债券型2024-05-272024-06-052.782024-06-07张安格泰信基金净值 购买020747泰信添安增利九个月持有期债券C债券型2024-05-272024-06-052.782024-06-07张安格泰信基金净值 购买020911银华月月鑫30天持有期债券A债券型2024-05-272024-06-035.242024-06-06魏昕宇银华基金净值 购买020912银华月月鑫30天持有期债券C债券型2024-05-272024-06-035.242024-06-06魏昕宇银华基金净值 购买021167中泰红利量化选股股票发起A股票型2024-05-272024-05-310.452024-06-04邹巍中泰证券(上净值 购买021168中泰红利量化选股股票发起C股票型2024-05-272024-05-310.452024-06-04邹巍中泰证券(上净值 购买021449鑫元启丰债券债券型2024-05-242024-06-0479.952024-06-06颜昕,俞敏超鑫元基金净值 购买021489中航趋势领航混合发起A混合型2024-05-222024-06-140.212024-06-18王森中航基金净值 购买021490中航趋势领航混合发起C混合型2024-05-222024-06-140.212024-06-18王森中航基金净值 购买018418广发碳中和主题混合发起式A混合型2024-05-222024-06-070.192024-06-12郑澄然广发基金净值 购买018419广发碳中和主题混合发起式C混合型2024-05-222024-06-070.192024-06-12郑澄然广发基金净值 购买021202汇添富均衡回报混合发起式A混合型2024-05-222024-06-070.832024-06-12王天宜汇添富基金净值 购买021203汇添富均衡回报混合发起式C混合型2024-05-222024-06-070.832024-06-12王天宜汇添富基金净值 购买021365华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A指数型2024-05-222024-06-040.112024-06-06鲁亚运华夏基金净值 购买021366华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C指数型2024-05-222024-06-040.112024-06-06鲁亚运华夏基金净值 购买021441申万菱信安泰添益纯债债券A债券型2024-05-222024-05-282.002024-05-29叶瑜珍,杨翰申万菱信基金净值 购买021442申万菱信安泰添益纯债债券C债券型2024-05-222024-05-282.002024-05-29叶瑜珍,杨翰申万菱信基金净值 购买021480博时国证龙头家电ETF发起式联接A指数型2024-05-222024-05-240.102024-05-28尹浩博时基金净值 购买021481博时国证龙头家电ETF发起式联接C指数型2024-05-222024-05-240.102024-05-28尹浩博时基金净值 购买021474华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A指数型2024-05-212024-05-310.102024-06-07苏卿云华安基金净值 购买021475华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C指数型2024-05-212024-05-310.102024-06-07苏卿云华安基金净值 购买021110信澳中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-05-212024-05-2752.602024-05-29赵琳婧信达澳亚基金净值 购买021111信澳中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-05-212024-05-2752.602024-05-29赵琳婧信达澳亚基金净值 购买020265长城产业优选混合A混合型2024-05-202024-07-193.622024-07-23陈良栋长城基金净值 购买020266长城产业优选混合C混合型2024-05-202024-07-193.622024-07-23陈良栋长城基金净值 购买021237合煦智远嘉悦利率债A债券型2024-05-202024-07-082.002024-07-11韩会永合煦智远基金净值 购买021238合煦智远嘉悦利率债C债券型2024-05-202024-07-082.002024-07-11韩会永合煦智远基金净值 购买020224创金合信均益量化选股混合A混合型2024-05-202024-06-252.382024-06-27董梁,孙悦创金合信基金净值 购买020225创金合信均益量化选股混合C混合型2024-05-202024-06-252.382024-06-27董梁,孙悦创金合信基金净值 购买021247兴证全球红利混合A混合型2024-05-202024-06-1413.982024-06-18张晓峰兴证全球基金净值 购买021248兴证全球红利混合C混合型2024-05-202024-06-1413.982024-06-18张晓峰兴证全球基金净值 购买020687长盛利鑫90天持有纯债A债券型2024-05-202024-06-073.792024-06-12张建长盛基金净值 购买020688长盛利鑫90天持有纯债C债券型2024-05-202024-06-073.792024-06-12张建长盛基金净值 购买021404长江汇智量化选股混合发起A混合型2024-05-202024-06-070.462024-06-12张帅长江证券(上净值 购买021405长江汇智量化选股混合发起C混合型2024-05-202024-06-070.462024-06-12张帅长江证券(上净值 购买021425长城月月鑫30天持有债券A债券型2024-05-202024-06-0674.882024-06-11邹德立,吴冰燕长城基金净值 购买021426长城月月鑫30天持有债券C债券型2024-05-202024-06-0674.882024-06-11邹德立,吴冰燕长城基金净值 购买021335国联利率债A债券型2024-05-202024-06-0461.502024-06-05罗汇,石霄蒙,吴娜娜国联基金净值 购买021336国联利率债C债券型2024-05-202024-06-0461.502024-06-05罗汇,石霄蒙,吴娜娜国联基金净值 购买021409平安元利90天持有债券A债券型2024-05-202024-06-0432.562024-06-06刘晓兰平安基金净值 购买021410平安元利90天持有债券C债券型2024-05-202024-06-0432.562024-06-06刘晓兰平安基金净值 购买020534国投瑞银恒扬30天持有期债券A债券型2024-05-202024-05-312.882024-06-04王侃国投瑞银基金净值 购买020535国投瑞银恒扬30天持有期债券C债券型2024-05-202024-05-312.882024-06-04王侃国投瑞银基金净值 购买021027太平医疗创新混合发起式A混合型2024-05-202024-05-310.132024-06-04陆玲玲太平基金净值 购买021028太平医疗创新混合发起式C混合型2024-05-202024-05-310.132024-06-04陆玲玲太平基金净值 购买021314博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A指数型2024-05-202024-05-310.102024-06-04李庆阳博时基金净值 购买021315博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C指数型2024-05-202024-05-310.102024-06-04李庆阳博时基金净值 购买159322平安中证沪深港黄金产业ETF指数型2024-05-202024-05-312.142024-06-05李严平安基金净值 购买019743银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式A混合型2024-05-202024-05-300.102024-06-04焦巍银华基金净值 购买019744银华富兴央企6个月封闭运作混合发起式C混合型2024-05-202024-05-300.102024-06-04焦巍银华基金净值 购买020862泰康稳健双利债券A债券型2024-05-202024-05-2980.002024-05-31蒋利娟泰康基金净值 购买020863泰康稳健双利债券C债券型2024-05-202024-05-2980.002024-05-31蒋利娟泰康基金净值 购买021106宝盈盈悦纯债债券A债券型2024-05-202024-05-2810.102024-05-30胡世辉宝盈基金净值 购买021107宝盈盈悦纯债债券C债券型2024-05-202024-05-2810.102024-05-30胡世辉宝盈基金净值 购买159578南方深证主板50ETF指数型2024-05-202024-05-272.782024-05-30朱恒红南方基金净值 购买021278永赢上证科创板100指数增强发起A指数型2024-05-202024-05-240.212024-05-28张璐,钱厚翔永赢基金净值 购买021279永赢上证科创板100指数增强发起C指数型2024-05-202024-05-240.212024-05-28张璐,钱厚翔永赢基金净值 购买021439安信30天滚动持有债券A债券型2024-05-202024-05-232.362024-05-27任凭,祝璐琛安信基金净值 购买021440安信30天滚动持有债券C债券型2024-05-202024-05-232.362024-05-27任凭,祝璐琛安信基金净值 购买020895汇添富稳鼎120天滚动持有债券A债券型2024-05-202024-05-225.002024-05-24王骏杰汇添富基金净值 购买020896汇添富稳鼎120天滚动持有债券C债券型2024-05-202024-05-225.002024-05-24王骏杰汇添富基金净值 购买020241国投瑞银和宜债券A债券型2024-05-172024-06-1712.992024-06-19王侃国投瑞银基金净值 购买020247国投瑞银和宜债券C债券型2024-05-172024-06-1712.992024-06-19王侃国投瑞银基金净值 购买159309汇添富中证油气资源ETF指数型2024-05-172024-05-284.412024-05-31晏阳汇添富基金净值 购买021060嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A指数型2024-05-172024-05-270.102024-05-29王紫菡嘉实基金净值 购买021061嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C指数型2024-05-172024-05-270.102024-05-29王紫菡嘉实基金净值 购买021450富国医疗产业混合发起式A混合型2024-05-172024-05-170.112024-05-21孙笑悦富国基金净值 购买021451富国医疗产业混合发起式C混合型2024-05-172024-05-170.112024-05-21孙笑悦富国基金净值 购买021394富荣富祥纯债C债券型2024-05-162024-05-16--2024-05-20宋芳富荣基金净值 购买021467新华安享惠金定期债券E债券型2024-05-162024-05-16--2024-05-24姚海明新华基金净值 购买159569景顺长城国证港股通红利低波动率ETF指数型2024-05-152024-08-092.082024-08-14张晓南,龚丽丽景顺长城基金净值 购买020935国联益诚30天持有债券发起式A债券型2024-05-152024-05-3143.912024-06-04韩正宇,杨宇俊国联基金净值 购买020936国联益诚30天持有债券发起式C债券型2024-05-152024-05-3143.912024-06-04韩正宇,杨宇俊国联基金净值 购买021301银河中证机器人指数发起式A指数型2024-05-152024-05-150.102024-05-16黄栋银河基金净值 购买021302银河中证机器人指数发起式C指数型2024-05-152024-05-150.102024-05-16黄栋银河基金净值 购买021473摩根瑞益纯债债券D债券型2024-05-152024-05-15--2024-05-17任翔,张一格摩根资产管理净值 购买018706兴银先进制造智选混合发起A混合型2024-05-142024-05-140.102024-05-15罗怡达兴银基金管理净值 购买018707兴银先进制造智选混合发起C混合型2024-05-142024-05-140.102024-05-15罗怡达兴银基金管理净值 购买020506中银证券鸿安债券A债券型2024-05-132024-08-012.012024-08-05余亮中银证券净值 购买020507中银证券鸿安债券C债券型2024-05-132024-08-012.012024-08-05余亮中银证券净值 购买020645南方智弘混合A混合型2024-05-132024-07-312.312024-08-02金岚枫南方基金净值 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购买020139永赢启鑫混合C混合型2024-05-132024-05-314.352024-06-04许拓永赢基金净值 购买020695海富通红利优选混合A混合型2024-05-132024-05-314.752024-06-04江勇海富通基金净值 购买020696海富通红利优选混合C混合型2024-05-132024-05-314.752024-06-04江勇海富通基金净值 购买020748国联智选先锋股票A股票型2024-05-132024-05-313.442024-06-04王喆,陈薪羽国联基金净值 购买020749国联智选先锋股票C股票型2024-05-132024-05-313.442024-06-04王喆,陈薪羽国联基金净值 购买021360国投瑞银和兴债券A债券型2024-05-132024-05-3117.842024-06-04杨枫国投瑞银基金净值 购买021361国投瑞银和兴债券C债券型2024-05-132024-05-3117.842024-06-04杨枫国投瑞银基金净值 购买021200华夏中证装备产业ETF发起式联接A指数型2024-05-132024-05-240.112024-05-28单宽之华夏基金净值 购买021201华夏中证装备产业ETF发起式联接C指数型2024-05-132024-05-240.112024-05-28单宽之华夏基金净值 购买021333信澳国企智选混合A混合型2024-05-132024-05-242.942024-05-28林景艺信达澳亚基金净值 购买021334信澳国企智选混合C混合型2024-05-132024-05-242.942024-05-28林景艺信达澳亚基金净值 购买021377兴业中证港股通互联网指数发起式A指数型2024-05-132024-05-240.812024-05-28楼华锋兴业基金净值 购买021378兴业中证港股通互联网指数发起式C指数型2024-05-132024-05-240.812024-05-28楼华锋兴业基金净值 购买159315工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF指数型2024-05-132024-05-244.112024-05-30史宝珖,李锐敏工银瑞信基金净值 购买020772中信建投量化选股股票A股票型2024-05-132024-05-224.932024-05-24王鹏中信建投基金净值 购买020773中信建投量化选股股票C股票型2024-05-132024-05-224.932024-05-24王鹏中信建投基金净值 购买159300富国沪深300ETF指数型2024-05-132024-05-177.172024-05-23金泽宇富国基金净值 购买159588景顺长城国证石油天然气ETF指数型2024-05-132024-05-173.602024-05-23金璜景顺长城基金净值 购买021382博时科技驱动混合A混合型2024-05-102024-06-072.082024-06-12黄继晨博时基金净值 购买021383博时科技驱动混合C混合型2024-05-102024-06-072.082024-06-12黄继晨博时基金净值 购买020901招商成长量化选股股票A股票型2024-05-102024-05-297.252024-05-31王平招商基金净值 购买020902招商成长量化选股股票C股票型2024-05-102024-05-297.252024-05-31王平招商基金净值 购买020172华泰柏瑞养老目标日期2035三年持有混合发起式(FOF)FOF2024-05-092024-05-290.282024-05-31杨鹏华泰柏瑞基金净值 购买021256浦银安盛中证A50指数增强A指数型2024-05-092024-05-299.322024-05-31罗雯,孙晨进浦银安盛基金净值 购买021257浦银安盛中证A50指数增强C指数型2024-05-092024-05-299.322024-05-31罗雯,孙晨进浦银安盛基金净值 购买021269宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A指数型2024-05-092024-05-2879.902024-05-29沈乔旸,余罗畅宏利基金净值 购买021270宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C指数型2024-05-092024-05-2879.902024-05-29沈乔旸,余罗畅宏利基金净值 购买021303东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A指数型2024-05-092024-05-2879.912024-05-30车日楠,冯焕东方基金净值 购买021304东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C指数型2024-05-092024-05-2879.912024-05-30车日楠,冯焕东方基金净值 购买021416国富中债绿色普惠金融债券指数A指数型2024-05-092024-05-2879.902024-05-30沈竹熙,吴楚男国海富兰克林净值 购买021417国富中债绿色普惠金融债券指数C指数型2024-05-092024-05-2879.902024-05-30沈竹熙,吴楚男国海富兰克林净值 购买020853大成中证芯片产业指数发起式A指数型2024-05-092024-05-220.202024-05-24刘淼大成基金净值 购买020854大成中证芯片产业指数发起式C指数型2024-05-092024-05-220.202024-05-24刘淼大成基金净值 购买563090易方达上证50增强策略ETF指数型2024-05-092024-05-223.662024-05-27张胜记易方达基金净值 购买021181中欧价值精选混合A混合型2024-05-092024-05-176.972024-05-21张学明中欧基金净值 购买021182中欧价值精选混合C混合型2024-05-092024-05-176.972024-05-21张学明中欧基金净值 购买020979西部利得价值回报混合A混合型2024-05-082024-05-314.922024-06-04陈元骅西部利得基金净值 购买020980西部利得价值回报混合C混合型2024-05-082024-05-314.922024-06-04陈元骅西部利得基金净值 购买021092广发中证港股通互联网指数发起式A指数型2024-05-082024-05-140.182024-05-16夏浩洋广发基金净值 购买021093广发中证港股通互联网指数发起式C指数型2024-05-082024-05-140.182024-05-16夏浩洋广发基金净值 购买020988南方恒生科技指数发起(QDII)A指数型2024-05-072024-05-170.682024-05-21王士聪,张其思南方基金净值 购买020989南方恒生科技指数发起(QDII)C指数型2024-05-072024-05-170.682024-05-21王士聪,张其思南方基金净值 购买017655嘉实价值丰裕混合A混合型2024-05-062024-08-052.272024-08-07吴悠嘉实基金净值 购买017656嘉实价值丰裕混合C混合型2024-05-062024-08-052.272024-08-07吴悠嘉实基金净值 购买588860工银瑞信上证科创板生物医药ETF指数型2024-05-062024-08-052.522024-08-08史宝珖工银瑞信基金净值 购买588990博时上证科创板芯片ETF指数型2024-05-062024-08-052.222024-08-08李庆阳博时基金净值 购买020416农银先进制造混合A混合型2024-05-062024-06-072.172024-06-13陈富权,高晗农银汇理基金净值 购买020417农银先进制造混合C混合型2024-05-062024-06-072.172024-06-13陈富权,高晗农银汇理基金净值 购买020452红土创新丰和利率债A债券型2024-05-062024-06-0716.412024-06-12邱骏红土创新基金净值 购买020453红土创新丰和利率债C债券型2024-05-062024-06-0716.412024-06-12邱骏红土创新基金净值 购买021271华泰紫金远见回报12个月持有混合A混合型2024-05-062024-06-073.252024-06-14查晓磊华泰证券(上净值 购买021272华泰紫金远见回报12个月持有混合C混合型2024-05-062024-06-073.252024-06-14查晓磊华泰证券(上净值 购买020924太平恒发三个月定开债债券型2024-05-062024-06-0572.502024-06-06赵岩太平基金净值 购买020593华夏软件龙头混合发起式A混合型2024-05-062024-05-310.212024-06-04屠环宇华夏基金净值 购买020594华夏软件龙头混合发起式C混合型2024-05-062024-05-310.212024-06-04屠环宇华夏基金净值 购买020630汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A指数型2024-05-062024-05-310.212024-06-04孙浩汇添富基金净值 购买020631汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C指数型2024-05-062024-05-310.212024-06-04孙浩汇添富基金净值 购买021348嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A指数型2024-05-062024-05-3079.922024-06-03闵锐,祝杨嘉实基金净值 购买021349嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C指数型2024-05-062024-05-3079.922024-06-03闵锐,祝杨嘉实基金净值 购买020177嘉实双季兴享6个月持有债券A债券型2024-05-062024-05-245.052024-05-28祝杨嘉实基金净值 购买020178嘉实双季兴享6个月持有债券C债券型2024-05-062024-05-245.052024-05-28祝杨嘉实基金净值 购买020881长信180天持有债券A债券型2024-05-062024-05-243.992024-05-28张文琍,冯彬长信基金净值 购买020882长信180天持有债券C债券型2024-05-062024-05-243.992024-05-28张文琍,冯彬长信基金净值 购买021007长盛嘉鑫30天持有纯债A债券型2024-05-062024-05-2437.532024-05-29张建长盛基金净值 购买021008长盛嘉鑫30天持有纯债C债券型2024-05-062024-05-2437.532024-05-29张建长盛基金净值 购买020090万家研究领航混合A混合型2024-05-062024-05-213.072024-05-23王霄音万家基金净值 购买020091万家研究领航混合C混合型2024-05-062024-05-213.072024-05-23王霄音万家基金净值 购买020697蜂巢稳鑫90天持有期债券A债券型2024-05-062024-05-172.482024-05-21王宏蜂巢基金净值 购买020703蜂巢稳鑫90天持有期债券C债券型2024-05-062024-05-172.482024-05-21王宏蜂巢基金净值 购买020972易方达国证机器人产业ETF联接发起式A指数型2024-05-062024-05-170.192024-05-21李树建易方达基金净值 购买020973易方达国证机器人产业ETF联接发起式C指数型2024-05-062024-05-170.192024-05-21李树建易方达基金净值 购买021035博时中证汽车零部件主题指数发起式A指数型2024-05-062024-05-170.112024-05-21李庆阳博时基金净值 购买021036博时中证汽车零部件主题指数发起式C指数型2024-05-062024-05-170.112024-05-21李庆阳博时基金净值 购买021189南方亚太精选ETF发起联接A指数型2024-05-062024-05-170.292024-05-21李佳亮南方基金净值 购买021190南方亚太精选ETF发起联接C指数型2024-05-062024-05-170.292024-05-21李佳亮南方基金净值 购买021300诺德中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-05-062024-05-174.902024-05-21赵滔滔,张倩诺德基金净值 购买563150银华中证油气资源ETF指数型2024-05-062024-05-172.802024-05-22张亦驰银华基金净值 购买021282上银慧元利90天持有期债券A债券型2024-05-062024-05-132.232024-05-15蔡唯峰,王辉上银基金净值 购买021283上银慧元利90天持有期债券C债券型2024-05-062024-05-132.232024-05-15蔡唯峰,王辉上银基金净值 购买021350兴业稳利30天持有期债券A债券型2024-05-062024-05-106.402024-05-14刘禹含兴业基金净值 购买021351兴业稳利30天持有期债券C债券型2024-05-062024-05-106.402024-05-14刘禹含兴业基金净值 购买021367华夏创业板综合ETF发起式联接A指数型2024-05-062024-05-100.112024-05-14华龙华夏基金净值 购买021368华夏创业板综合ETF发起式联接C指数型2024-05-062024-05-100.112024-05-14华龙华夏基金净值 购买021385天弘上证科创板100指数增强发起A指数型2024-05-062024-05-100.112024-05-14张戈天弘基金净值 购买021386天弘上证科创板100指数增强发起C指数型2024-05-062024-05-100.112024-05-14张戈天弘基金净值 购买014732德邦锐升债券A债券型2024-04-302024-06-122.052024-06-14张铮烁德邦基金净值 购买014733德邦锐升债券C债券型2024-04-302024-06-122.052024-06-14张铮烁德邦基金净值 购买017669大成卓远视野混合A混合型2024-04-302024-06-078.002024-06-12徐彦大成基金净值 购买017670大成卓远视野混合C混合型2024-04-302024-06-078.002024-06-12徐彦大成基金净值 购买020789银华季季鑫90天持有期债券A债券型2024-04-302024-05-172.322024-05-22魏昕宇银华基金净值 购买020790银华季季鑫90天持有期债券C债券型2024-04-302024-05-172.322024-05-22魏昕宇银华基金净值 购买020062格林宏观回报混合A混合型2024-04-292024-05-243.002024-05-28郑中华,刘赞格林基金净值 购买020063格林宏观回报混合C混合型2024-04-292024-05-243.002024-05-28郑中华,刘赞格林基金净值 购买020521华商安恒债券A债券型2024-04-292024-05-2213.412024-05-24胡中原华商基金净值 购买020522华商安恒债券C债券型2024-04-292024-05-2213.412024-05-24胡中原华商基金净值 购买021063工银瑞升债券A债券型2024-04-242024-06-1860.212024-06-20李娜工银瑞信基金净值 购买021064工银瑞升债券C债券型2024-04-242024-06-1860.212024-06-20李娜工银瑞信基金净值 购买020844英大CFETS0-3年政金债指数A指数型2024-04-242024-06-1774.902024-06-18吕一楠英大基金净值 购买020845英大CFETS0-3年政金债指数C指数型2024-04-242024-06-1774.902024-06-18吕一楠英大基金净值 购买021108国泰君安180天持有债券发起A债券型2024-04-242024-05-170.292024-05-21张琪,刘明上海国泰君安净值 购买021109国泰君安180天持有债券发起C债券型2024-04-242024-05-170.292024-05-21张琪,刘明上海国泰君安净值 购买563180银华中证高股息策略ETF指数型2024-04-242024-04-262.432024-05-06张亦驰,谭跃峰银华基金净值 购买021327富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A指数型2024-04-242024-04-240.102024-04-26蔡卡尔富国基金净值 购买021328富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C指数型2024-04-242024-04-240.102024-04-26蔡卡尔富国基金净值 购买021254富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型2024-04-232024-04-230.102024-04-25蔡卡尔富国基金净值 购买021255富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型2024-04-232024-04-230.102024-04-25蔡卡尔富国基金净值 购买021280富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A指数型2024-04-232024-04-230.102024-04-25蔡卡尔富国基金净值 购买021281富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C指数型2024-04-232024-04-230.102024-04-25蔡卡尔富国基金净值 购买015434金元顺安鼎泰债券A债券型2024-04-222024-07-122.662024-07-16闵杭,郭建新金元顺安基金净值 购买015435金元顺安鼎泰债券C债券型2024-04-222024-07-122.662024-07-16闵杭,郭建新金元顺安基金净值 购买019991中欧红利精选混合发起A混合型2024-04-222024-07-121.662024-07-16刘勇,张学明中欧基金净值 购买019992中欧红利精选混合发起C混合型2024-04-222024-07-121.662024-07-16刘勇,张学明中欧基金净值 购买018101贝莱德卓越远航混合A混合型2024-04-222024-05-173.982024-05-21毕凯贝莱德基金管净值 购买018102贝莱德卓越远航混合C混合型2024-04-222024-05-173.982024-05-21毕凯贝莱德基金管净值 购买021320华富恒惠纯债债券A债券型2024-04-222024-05-1630.702024-05-20何嘉楠,尤之奇华富基金净值 购买021321华富恒惠纯债债券C债券型2024-04-222024-05-1630.702024-05-20何嘉楠,尤之奇华富基金净值 购买021298中欧北证50成份指数发起A指数型2024-04-222024-05-080.112024-05-10宋巍巍中欧基金净值 购买021299中欧北证50成份指数发起C指数型2024-04-222024-05-080.112024-05-10宋巍巍中欧基金净值 购买510720国泰上证国有企业红利ETF指数型2024-04-222024-04-253.032024-04-30麻绎文国泰基金净值 购买021105银华中债0-5年政策性金融债指数指数型2024-04-222024-04-2479.902024-04-25阚磊银华基金净值 购买021262百嘉百臻利率债债券A债券型2024-04-222024-04-242.002024-04-26李泉百嘉基金净值 购买021263百嘉百臻利率债债券C债券型2024-04-222024-04-242.002024-04-26李泉百嘉基金净值 购买159306平安中证汽车零部件主题ETF指数型2024-04-222024-04-242.502024-04-29钱晶平安基金净值 购买019969招商均衡策略混合A混合型2024-04-192024-07-052.292024-07-09蔡宇滨招商基金净值 购买019970招商均衡策略混合C混合型2024-04-192024-07-052.292024-07-09蔡宇滨招商基金净值 购买019933工银国证港股通科技ETF发起式联接A指数型2024-04-192024-05-240.132024-05-28赵栩工银瑞信基金净值 购买019934工银国证港股通科技ETF发起式联接C指数型2024-04-192024-05-240.132024-05-28赵栩工银瑞信基金净值 购买019960富国远见价值混合A混合型2024-04-192024-05-246.552024-05-28蒲世林富国基金净值 购买019961富国远见价值混合C混合型2024-04-192024-05-246.552024-05-28蒲世林富国基金净值 购买020037鹏华品质甄选混合A混合型2024-04-192024-05-245.642024-05-28张华恩鹏华基金净值 购买020038鹏华品质甄选混合C混合型2024-04-192024-05-245.642024-05-28张华恩鹏华基金净值 购买020421鹏华永兴债券债券型2024-04-192024-05-1479.902024-05-15张丽娟鹏华基金净值 购买020170万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A指数型2024-04-192024-04-2550.402024-04-26徐青万家基金净值 购买020171万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C指数型2024-04-192024-04-2550.402024-04-26徐青万家基金净值 购买021065泰康中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-04-192024-04-2579.912024-04-29吴斯泓泰康基金净值 购买021066泰康中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-04-192024-04-2579.912024-04-29吴斯泓泰康基金净值 购买020014鹏华国证ESG300ETF联接A指数型2024-04-182024-06-052.222024-06-07罗英宇鹏华基金净值 购买020016鹏华国证ESG300ETF联接C指数型2024-04-182024-06-052.222024-06-07罗英宇鹏华基金净值 购买021308鹏华创新医药混合A混合型2024-04-182024-05-243.562024-05-28金笑非鹏华基金净值 购买021309鹏华创新医药混合C混合型2024-04-182024-05-243.562024-05-28金笑非鹏华基金净值 购买020211兴华安启纯债A债券型2024-04-172024-07-102.012024-07-12吕智卓,李静文兴华基金净值 购买020212兴华安启纯债C债券型2024-04-172024-07-102.012024-07-12吕智卓,李静文兴华基金净值 购买019927国联先进制造混合A混合型2024-04-172024-07-052.562024-07-11甘传琦国联基金净值 购买019928国联先进制造混合C混合型2024-04-172024-07-052.562024-07-11甘传琦国联基金净值 购买020665万家稳丰6个月持有期债券A债券型2024-04-172024-04-3015.632024-05-07徐青万家基金净值 购买020666万家稳丰6个月持有期债券C债券型2024-04-172024-04-3015.632024-05-07徐青万家基金净值 购买020691博时中证全指通信设备指数发起式A指数型2024-04-172024-04-300.102024-05-07李庆阳博时基金净值 购买020692博时中证全指通信设备指数发起式C指数型2024-04-172024-04-300.102024-05-07李庆阳博时基金净值 购买021140易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A指数型2024-04-172024-04-300.182024-05-07鲍杰易方达基金净值 购买021141易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C指数型2024-04-172024-04-300.182024-05-07鲍杰易方达基金净值 购买159321华安中证沪深港黄金产业股票ETF指数型2024-04-172024-04-302.952024-05-09倪斌华安基金净值 购买159597易方达创业板成长ETF指数型2024-04-172024-04-305.722024-05-08刘文魁易方达基金净值 购买020907中航瑞尚利率债A债券型2024-04-162024-04-1930.512024-04-23傅浩中航基金净值 购买020908中航瑞尚利率债C债券型2024-04-162024-04-1930.512024-04-23傅浩中航基金净值 购买020067方正富邦锦利3个月定开债券债券型2024-04-152024-05-2235.702024-05-24区德成方正富邦基金净值 购买020704南方中证通信服务ETF发起联接A指数型2024-04-152024-05-101.332024-05-14李佳亮南方基金净值 购买020705南方中证通信服务ETF发起联接C指数型2024-04-152024-05-101.332024-05-14李佳亮南方基金净值 购买021235摩根瑞欣利率债债券A债券型2024-04-152024-05-0862.302024-05-10张一格,任翔摩根资产管理净值 购买021236摩根瑞欣利率债债券C债券型2024-04-152024-05-0862.302024-05-10张一格,任翔摩根资产管理净值 购买020476泰康半导体量化选股股票发起式A股票型2024-04-152024-04-300.452024-05-07魏军泰康基金净值 购买020477泰康半导体量化选股股票发起式C股票型2024-04-152024-04-300.452024-05-07魏军泰康基金净值 购买020553南方半导体产业股票发起A股票型2024-04-152024-04-260.222024-04-30郑晓曦南方基金净值 购买020554南方半导体产业股票发起C股票型2024-04-152024-04-260.222024-04-30郑晓曦南方基金净值 购买020815圆信永丰瑞盈债券A债券型2024-04-152024-04-263.502024-04-30许燕,陈臣圆信永丰基金净值 购买020832圆信永丰瑞盈债券C债券型2024-04-152024-04-263.502024-04-30许燕,陈臣圆信永丰基金净值 购买021147财通华臻量化选股混合A混合型2024-04-152024-04-263.282024-05-06朱海东,郭欣财通基金净值 购买021148财通华臻量化选股混合C混合型2024-04-152024-04-263.282024-05-06朱海东,郭欣财通基金净值 购买021250华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型2024-04-152024-04-260.112024-04-30华龙华夏基金净值 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购买517400国泰中证沪深港黄金产业股票ETF指数型2024-04-152024-04-192.142024-04-24麻绎文国泰基金净值 购买020941安信青享纯债A债券型2024-04-152024-04-1830.002024-04-22任凭安信基金净值 购买020942安信青享纯债C债券型2024-04-152024-04-1830.002024-04-22任凭安信基金净值 购买020084易方达纯债债券D债券型2024-04-152024-04-15--2024-04-17李冠霖易方达基金净值 购买020774国寿安保产业升级股票发起式C股票型2024-04-152024-04-150.102024-04-17孟亦佳国寿安保基金净值 购买020775国寿安保产业升级股票发起式A股票型2024-04-152024-04-150.102024-04-17孟亦佳国寿安保基金净值 购买021144易方达高等级信用债债券D债券型2024-04-152024-04-15--2024-04-17胡剑,王丹易方达基金净值 购买021074华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A指数型2024-04-112024-05-060.132024-05-08华龙华夏基金净值 购买021075华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C指数型2024-04-112024-05-060.132024-05-08华龙华夏基金净值 购买020724建信开元金享6个月持有期债券发起A债券型2024-04-112024-04-303.292024-05-07袁蓓,江源建信基金净值 购买020725建信开元金享6个月持有期债券发起C债券型2024-04-112024-04-303.292024-05-07袁蓓,江源建信基金净值 购买021099博时中证红利ETF发起式联接A指数型2024-04-112024-04-246.332024-04-26唐屹兵博时基金净值 购买021100博时中证红利ETF发起式联接C指数型2024-04-112024-04-246.332024-04-26唐屹兵博时基金净值 购买561760博时中证油气资源ETF指数型2024-04-112024-04-162.612024-04-19王祥博时基金净值 购买020899天弘中证全指通信设备指数发起A指数型2024-04-112024-04-110.102024-04-15张戈天弘基金净值 购买020900天弘中证全指通信设备指数发起C指数型2024-04-112024-04-110.102024-04-15张戈天弘基金净值 购买020803东方红量化选股混合发起A混合型2024-04-102024-05-170.692024-05-21徐习佳东方红资产管净值 购买020804东方红量化选股混合发起C混合型2024-04-102024-05-170.692024-05-21徐习佳东方红资产管净值 购买020358东方红慧鑫甄选6个月持有混合A混合型2024-04-102024-04-262.992024-04-30余剑峰东方红资产管净值 购买020359东方红慧鑫甄选6个月持有混合C混合型2024-04-102024-04-262.992024-04-30余剑峰东方红资产管净值 购买020442易米远见价值一年定开混合A混合型2024-04-102024-04-262.172024-04-30孙会东,魏鑫易米基金净值 购买020443易米远见价值一年定开混合C混合型2024-04-102024-04-262.172024-04-30孙会东,魏鑫易米基金净值 购买020493富达悦享红利优选混合A混合型2024-04-102024-04-269.252024-04-30周文群,聂毅翔富达基金(中净值 购买020494富达悦享红利优选混合C混合型2024-04-102024-04-269.252024-04-30周文群,聂毅翔富达基金(中净值 购买020329大成聚鑫债券A债券型2024-04-102024-04-2515.762024-04-29冯佳大成基金净值 购买020330大成聚鑫债券C债券型2024-04-102024-04-2515.762024-04-29冯佳大成基金净值 购买020236施罗德中国动力股票A股票型2024-04-102024-04-243.242024-04-26安昀施罗德基金(净值 购买020237施罗德中国动力股票C股票型2024-04-102024-04-243.242024-04-26安昀施罗德基金(净值 购买020805国投瑞银和嘉债券A债券型2024-04-102024-04-232.922024-04-25杨枫国投瑞银基金净值 购买020806国投瑞银和嘉债券C债券型2024-04-102024-04-232.922024-04-25杨枫国投瑞银基金净值 购买018220广发品质优选混合发起式A混合型2024-04-092024-06-250.292024-06-27罗洋广发基金净值 购买018221广发品质优选混合发起式C混合型2024-04-092024-06-250.292024-06-27罗洋广发基金净值 购买021159天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A指数型2024-04-092024-04-090.102024-04-11刘笑明天弘基金净值 购买021160天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C指数型2024-04-092024-04-090.102024-04-11刘笑明天弘基金净值 购买021231工银中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-05-3119.952024-06-04赵栩工银瑞信基金净值 购买021232工银中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-05-3119.952024-06-04赵栩工银瑞信基金净值 购买017292申万菱信红利量化选股股票A股票型2024-04-082024-05-243.012024-05-28刘敦,夏祥全申万菱信基金净值 购买017293申万菱信红利量化选股股票C股票型2024-04-082024-05-243.012024-05-28刘敦,夏祥全申万菱信基金净值 购买021208银华中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-05-1710.812024-05-22王帅银华基金净值 购买021209银华中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-05-1710.812024-05-22王帅银华基金净值 购买020086鹏华智投数字经济混合A混合型2024-04-082024-05-152.262024-05-17苏俊杰鹏华基金净值 购买020087鹏华智投数字经济混合C混合型2024-04-082024-05-152.262024-05-17苏俊杰鹏华基金净值 购买021214嘉实中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-04-253.662024-04-29何如,尚可嘉实基金净值 购买021215嘉实中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-04-253.662024-04-29何如,尚可嘉实基金净值 购买020952方正富邦瑞福6个月持有期债券A债券型2024-04-082024-04-245.692024-04-26王靖,吴佩珊方正富邦基金净值 购买020961方正富邦瑞福6个月持有期债券C债券型2024-04-082024-04-245.692024-04-26王靖,吴佩珊方正富邦基金净值 购买020915鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A债券型2024-04-082024-04-237.292024-04-25陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买020916鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C债券型2024-04-082024-04-237.292024-04-25陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买020917鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E债券型2024-04-082024-04-237.292024-04-25陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买017000格林港股通臻选混合A混合型2024-04-082024-04-192.082024-04-22刘赞格林基金净值 购买017001格林港股通臻选混合C混合型2024-04-082024-04-192.082024-04-22刘赞格林基金净值 购买020876中欧景气精选混合A混合型2024-04-082024-04-1911.102024-04-23张学明中欧基金净值 购买020877中欧景气精选混合C混合型2024-04-082024-04-1911.102024-04-23张学明中欧基金净值 购买020983博时国证消费电子主题指数发起式A指数型2024-04-082024-04-190.102024-04-23李庆阳博时基金净值 购买020984博时国证消费电子主题指数发起式C指数型2024-04-082024-04-190.102024-04-23李庆阳博时基金净值 购买021183平安中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-04-196.502024-04-23钱晶,翁欣平安基金净值 购买021184平安中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-04-196.502024-04-23钱晶,翁欣平安基金净值 购买021206易方达中证A50ETF联接发起式A指数型2024-04-082024-04-1914.922024-04-23林伟斌易方达基金净值 购买021207易方达中证A50ETF联接发起式C指数型2024-04-082024-04-1914.922024-04-23林伟斌易方达基金净值 购买021210富国中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-082024-04-197.432024-04-23苏华清富国基金净值 购买021211富国中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-082024-04-197.432024-04-23苏华清富国基金净值 购买021212大成中证A50ETF联接A指数型2024-04-082024-04-196.662024-04-23刘淼大成基金净值 购买021213大成中证A50ETF联接C指数型2024-04-082024-04-196.662024-04-23刘淼大成基金净值 购买021222华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-082024-04-190.622024-04-23李茜华泰柏瑞基金净值 购买021223华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-082024-04-190.622024-04-23李茜华泰柏瑞基金净值 购买021359大成中证A50ETF联接E指数型2024-04-082024-04-19--2024-04-26刘淼大成基金净值 购买022262华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接E指数型2024-04-082024-04-19--2024-09-30李茜华泰柏瑞基金净值 购买021216华宝中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-082024-04-150.232024-04-17蒋俊阳华宝基金净值 购买021217华宝中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-082024-04-150.232024-04-17蒋俊阳华宝基金净值 购买020698国泰君安科创板量化选股股票发起A股票型2024-04-082024-04-121.112024-04-16胡崇海上海国泰君安净值 购买020699国泰君安科创板量化选股股票发起C股票型2024-04-082024-04-121.112024-04-16胡崇海上海国泰君安净值 购买021142华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A指数型2024-04-082024-04-120.112024-04-16鲁亚运华夏基金净值 购买021143华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C指数型2024-04-082024-04-120.112024-04-16鲁亚运华夏基金净值 购买159310天弘中证芯片产业ETF指数型2024-04-082024-04-122.342024-04-18林心龙天弘基金净值 购买562260海富通中证汽车零部件主题ETF指数型2024-04-082024-04-122.622024-04-19纪君凯海富通基金净值 购买020764兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A指数型2024-04-082024-04-1179.972024-04-15季伟杰兴证全球基金净值 购买020765兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C指数型2024-04-082024-04-1179.972024-04-15季伟杰兴证全球基金净值 购买159526嘉实中证机器人ETF指数型2024-04-082024-04-102.082024-04-16田光远嘉实基金净值 购买020897永赢璟利债券A债券型2024-04-082024-04-092.082024-04-10王宇超,杨野永赢基金净值 购买020898永赢璟利债券C债券型2024-04-082024-04-092.082024-04-10王宇超,杨野永赢基金净值 购买562820嘉实中证全指集成电路ETF指数型2024-04-082024-04-093.522024-04-12田光远嘉实基金净值 购买019851汇添富稳宏6个月持有债券A债券型2024-04-032024-06-212.012024-06-25郑文旭汇添富基金净值 购买019852汇添富稳宏6个月持有债券C债券型2024-04-032024-06-212.012024-06-25郑文旭汇添富基金净值 购买019767景顺长城科创50指数增强A指数型2024-04-032024-05-243.652024-05-28黎海威,徐喻军景顺长城基金净值 购买019768景顺长城科创50指数增强C指数型2024-04-032024-05-243.652024-05-28黎海威,徐喻军景顺长城基金净值 购买020577国富恒兴债券A债券型2024-04-022024-04-175.052024-04-22王晓宁,王莉国海富兰克林净值 购买020578国富恒兴债券C债券型2024-04-022024-04-175.052024-04-22王晓宁,王莉国海富兰克林净值 购买020581银华钰祥债券A债券型2024-04-012024-05-1022.882024-05-15赵楠楠银华基金净值 购买020582银华钰祥债券C债券型2024-04-012024-05-1022.882024-05-15赵楠楠银华基金净值 购买020857嘉实多益债券A债券型2024-04-012024-04-3024.262024-05-07高群山嘉实基金净值 购买020858嘉实多益债券C债券型2024-04-012024-04-3024.262024-05-07高群山嘉实基金净值 购买019876广发均衡成长混合A混合型2024-04-012024-04-197.782024-04-23杨冬广发基金净值 购买019877广发均衡成长混合C混合型2024-04-012024-04-197.782024-04-23杨冬广发基金净值 购买019985蜂巢趋势臻选混合A混合型2024-04-012024-04-195.112024-04-23徐嶒蜂巢基金净值 购买019986蜂巢趋势臻选混合C混合型2024-04-012024-04-195.112024-04-23徐嶒蜂巢基金净值 购买020311华宝积极配置三个月持有混合(FOF)AFOF2024-04-012024-04-194.552024-04-23孙梦祎华宝基金净值 购买020312华宝积极配置三个月持有混合(FOF)CFOF2024-04-012024-04-194.552024-04-23孙梦祎华宝基金净值 购买020456平安上证红利低波动指数A指数型2024-04-012024-04-193.552024-04-23钱晶,翁欣平安基金净值 购买020457平安上证红利低波动指数C指数型2024-04-012024-04-193.552024-04-23钱晶,翁欣平安基金净值 购买021033易方达国证新能源电池ETF联接发起式A指数型2024-04-012024-04-190.282024-04-23刘文魁易方达基金净值 购买021034易方达国证新能源电池ETF联接发起式C指数型2024-04-012024-04-190.282024-04-23刘文魁易方达基金净值 购买020939永赢安裕120天滚动持有债券A债券型2024-04-012024-04-172.302024-04-19王宇超,谢越永赢基金净值 购买020940永赢安裕120天滚动持有债券C债券型2024-04-012024-04-172.302024-04-19王宇超,谢越永赢基金净值 购买020718天弘工盈三个月持有期债券A债券型2024-04-012024-04-1667.102024-04-18陈钢,王顺利天弘基金净值 购买020719天弘工盈三个月持有期债券C债券型2024-04-012024-04-1667.102024-04-18陈钢,王顺利天弘基金净值 购买020937长江90天持有期债券A债券型2024-04-012024-04-169.302024-04-18漆志伟,王林希长江证券(上净值 购买020938长江90天持有期债券C债券型2024-04-012024-04-169.302024-04-18漆志伟,王林希长江证券(上净值 购买022582天弘工盈三个月持有期债券E债券型2024-04-012024-04-16--2024-11-15陈钢,王顺利天弘基金净值 购买159599西藏东财中证芯片产业ETF指数型2024-04-012024-04-152.422024-04-19吴逸东财基金净值 购买021097南方中证创新药产业ETF发起联接A指数型2024-04-012024-04-120.122024-04-16朱恒红南方基金净值 购买021098南方中证创新药产业ETF发起联接C指数型2024-04-012024-04-120.122024-04-16朱恒红南方基金净值 购买021119中银月月鑫30天滚动持有债券A债券型2024-04-012024-04-125.662024-04-16白洁,林炎滨中银基金净值 购买021120中银月月鑫30天滚动持有债券C债券型2024-04-012024-04-125.662024-04-16白洁,林炎滨中银基金净值 购买020539银华安泰债券A债券型2024-04-012024-04-0327.042024-04-10王树丽银华基金净值 购买020540银华安泰债券C债券型2024-04-012024-04-0327.042024-04-10王树丽银华基金净值 购买021072华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A指数型2024-04-012024-04-030.112024-04-09荣膺华夏基金净值 购买021073华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C指数型2024-04-012024-04-030.112024-04-09荣膺华夏基金净值 购买021177摩根中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-012024-04-010.292024-04-03韩秀一摩根资产管理净值 购买021178摩根中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-012024-04-010.292024-04-03韩秀一摩根资产管理净值 购买020955银华盛泓债券A债券型2024-03-292024-04-2317.692024-04-26阚磊银华基金净值 购买020956银华盛泓债券C债券型2024-03-292024-04-2317.692024-04-26阚磊银华基金净值 购买019836大摩恒利债券A债券型2024-03-292024-04-1117.002024-04-15周梦琳摩根士丹利基净值 购买019837大摩恒利债券C债券型2024-03-292024-04-1117.002024-04-15周梦琳摩根士丹利基净值 购买020868华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A指数型2024-03-292024-04-030.122024-04-09赵宗庭华夏基金净值 购买020869华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C指数型2024-03-292024-04-030.122024-04-09赵宗庭华夏基金净值 购买021068鹏华双季乐180天持有期债券A债券型2024-03-282024-04-2429.912024-04-26邓明明鹏华基金净值 购买021069鹏华双季乐180天持有期债券C债券型2024-03-282024-04-2429.912024-04-26邓明明鹏华基金净值 购买588890南方上证科创板芯片ETF指数型2024-03-282024-04-103.092024-04-15李佳亮南方基金净值 购买560520大成中证红利低波动100ETF指数型2024-03-282024-04-014.022024-04-08李绍,刘淼大成基金净值 购买020846人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)AFOF2024-03-262024-04-250.122024-04-26叶忻人保资产净值 购买020847人保泰睿积极配置三个月持有混合发起式(FOF)CFOF2024-03-262024-04-250.122024-04-26叶忻人保资产净值 购买020660国泰泰合三个月定期开放债券债券型2024-03-262024-04-2468.402024-04-25陈育洁,胡智磊国泰基金净值 购买020145西部利得沣淳三个月定开债券A债券型2024-03-262024-04-1710.082024-04-19刘心峰西部利得基金净值 购买020146西部利得沣淳三个月定开债券C债券型2024-03-262024-04-1710.082024-04-19刘心峰西部利得基金净值 购买020331红塔红土医药精选股票发起式A股票型2024-03-262024-03-280.102024-04-02曹阳红塔红土净值 购买020332红塔红土医药精选股票发起式C股票型2024-03-262024-03-280.102024-04-02曹阳红塔红土净值 购买021076诺德安鸿C债券型2024-03-262024-03-26--2024-03-27赵滔滔诺德基金净值 购买021123华夏养老2060五年持有混合发起式(FOF)AFOF2024-03-262024-03-262.002024-03-28许利明华夏基金净值 购买020552兴业添盈债券债券型2024-03-252024-05-0879.902024-05-09伍方方兴业基金净值 购买021030汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A指数型2024-03-252024-04-170.182024-04-19乐无穹,孙浩汇添富基金净值 购买021031汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C指数型2024-03-252024-04-170.182024-04-19乐无穹,孙浩汇添富基金净值 购买019999国泰优质领航混合A混合型2024-03-252024-04-163.322024-04-18李海国泰基金净值 购买020000国泰优质领航混合C混合型2024-03-252024-04-163.322024-04-18李海国泰基金净值 购买020855泉果泰然30天持有期债券A债券型2024-03-252024-04-1241.232024-04-16戴骏泉果基金净值 购买020856泉果泰然30天持有期债券C债券型2024-03-252024-04-1241.232024-04-16戴骏泉果基金净值 购买159307博时中证红利低波100ETF指数型2024-03-252024-04-102.462024-04-16杨振建博时基金净值 购买021070恒生前海恒荣纯债A债券型2024-03-252024-04-082.002024-04-10张昆,吕程,李维康恒生前海基金净值 购买021071恒生前海恒荣纯债C债券型2024-03-252024-04-082.002024-04-10张昆,吕程,李维康恒生前海基金净值 购买513210易方达恒生ETF(QDII)指数型2024-03-252024-04-033.202024-04-10PAN LINGDAN(潘令旦)易方达基金净值 购买020743广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-03-252024-03-290.102024-04-02刘杰广发基金净值 购买020744广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-03-252024-03-290.102024-04-02刘杰广发基金净值 购买021080鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A指数型2024-03-252024-03-290.282024-04-02罗英宇鹏华基金净值 购买021081鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C指数型2024-03-252024-03-290.282024-04-02罗英宇鹏华基金净值 购买021046平安港股通红利精选混合发起式A混合型2024-03-252024-03-250.102024-03-26丁琳平安基金净值 购买021047平安港股通红利精选混合发起式C混合型2024-03-252024-03-250.102024-03-26丁琳平安基金净值 购买020519富国瑞夏纯债债券A债券型2024-03-212024-04-0979.902024-04-10李金柳富国基金净值 购买020520富国瑞夏纯债债券C债券型2024-03-212024-04-0979.902024-04-10李金柳富国基金净值 购买020886交银中债0-3年政金债指数A指数型2024-03-202024-03-2179.902024-03-22季参平交银施罗德基净值 购买020887交银中债0-3年政金债指数C指数型2024-03-202024-03-2179.902024-03-22季参平交银施罗德基净值 购买020953中欧稳悦120天滚动持有债券A债券型2024-03-192024-03-192.322024-03-21王慧杰中欧基金净值 购买020954中欧稳悦120天滚动持有债券C债券型2024-03-192024-03-192.322024-03-21王慧杰中欧基金净值 购买021001平安惠利纯债C债券型2024-03-192024-03-19--2024-03-21田元强平安基金净值 购买021003平安惠利纯债E债券型2024-03-192024-03-19--2024-03-21田元强平安基金净值 购买020650博时国证粮食产业指数发起式A指数型2024-03-182024-04-030.222024-04-09王祥博时基金净值 购买020651博时国证粮食产业指数发起式C指数型2024-03-182024-04-030.222024-04-09王祥博时基金净值 购买159582博时中证半导体产业ETF指数型2024-03-182024-03-292.762024-04-08尹浩博时基金净值 购买020893景顺长城国证机器人ETF联接A指数型2024-03-182024-03-200.132024-03-22张晓南景顺长城基金净值 购买020894景顺长城国证机器人ETF联接C指数型2024-03-182024-03-200.132024-03-22张晓南景顺长城基金净值 购买019718摩根悦享回报6个月持有期混合A混合型2024-03-152024-06-0711.092024-06-12陈圆明,文雪婷摩根资产管理净值 购买019719摩根悦享回报6个月持有期混合C混合型2024-03-152024-06-0711.092024-06-12陈圆明,文雪婷摩根资产管理净值 购买562700华夏中证汽车零部件主题ETF指数型2024-03-152024-04-262.272024-05-06杨斯琪华夏基金净值 购买019712博时稳合一年持有期混合A混合型2024-03-152024-04-156.092024-04-17刘钊,罗霄博时基金净值 购买019713博时稳合一年持有期混合C混合型2024-03-152024-04-156.092024-04-17刘钊,罗霄博时基金净值 购买020948大成景朔利率债A债券型2024-03-152024-04-1179.802024-04-15冯佳大成基金净值 购买020949大成景朔利率债C债券型2024-03-152024-04-1179.802024-04-15冯佳大成基金净值 购买020943鹏扬中债0-3年政金债指数A指数型2024-03-152024-04-0843.502024-04-09焦翠鹏扬基金净值 购买020944鹏扬中债0-3年政金债指数C指数型2024-03-152024-04-0843.502024-04-09焦翠鹏扬基金净值 购买020981华安国证机器人产业指数发起式A指数型2024-03-152024-03-220.112024-03-26刘璇子华安基金净值 购买020982华安国证机器人产业指数发起式C指数型2024-03-152024-03-220.112024-03-26刘璇子华安基金净值 购买019722中银量化选股混合发起A混合型2024-03-142024-06-130.112024-06-17赵志华中银基金净值 购买019723中银量化选股混合发起C混合型2024-03-142024-06-130.112024-06-17赵志华中银基金净值 购买159552招商中证2000增强策略ETF指数型2024-03-142024-06-132.182024-06-19王岩招商基金净值 购买019750海富通数字经济混合A混合型2024-03-142024-06-112.862024-06-13吴昊海富通基金净值 购买019751海富通数字经济混合C混合型2024-03-142024-06-112.862024-06-13吴昊海富通基金净值 购买020818鹏扬永利90天持有债券A债券型2024-03-142024-04-1051.072024-04-12王经瑞鹏扬基金净值 购买020819鹏扬永利90天持有债券C债券型2024-03-142024-04-1051.072024-04-12王经瑞鹏扬基金净值 购买020541浙商汇金中债0-3年政策性金融债A指数型2024-03-142024-03-2135.502024-03-22程嘉伟浙商证券资管净值 购买020542浙商汇金中债0-3年政策性金融债C指数型2024-03-142024-03-2135.502024-03-22程嘉伟浙商证券资管净值 购买019700南方稳福120天持有债券A债券型2024-03-132024-04-3021.832024-05-07刘建岩南方基金净值 购买019701南方稳福120天持有债券C债券型2024-03-132024-04-3021.832024-05-07刘建岩南方基金净值 购买019827鹏华国证石油天然气ETF联接A指数型2024-03-132024-04-302.152024-05-07闫冬鹏华基金净值 购买019828鹏华国证石油天然气ETF联接C指数型2024-03-132024-04-302.152024-05-07闫冬鹏华基金净值 购买019715嘉实双季欣享6个月持有债券A债券型2024-03-132024-04-256.592024-04-29李金灿,王亚洲嘉实基金净值 购买019716嘉实双季欣享6个月持有债券C债券型2024-03-132024-04-256.592024-04-29李金灿,王亚洲嘉实基金净值 购买020722国寿安保数字经济股票发起式A股票型2024-03-132024-03-130.102024-03-14严堃国寿安保基金净值 购买020723国寿安保数字经济股票发起式C股票型2024-03-132024-03-130.102024-03-14严堃国寿安保基金净值 购买019793华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A债券型2024-03-122024-06-112.362024-06-13赵旭照,周咏梅华泰保兴基金净值 购买019794华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C债券型2024-03-122024-06-112.362024-06-13赵旭照,周咏梅华泰保兴基金净值 购买020891易方达安丰六个月持有债券A债券型2024-03-112024-04-092.082024-04-11藏海涛易方达基金净值 购买020892易方达安丰六个月持有债券C债券型2024-03-112024-04-092.082024-04-11藏海涛易方达基金净值 购买020676大成元辰招利债券A债券型2024-03-112024-03-2939.322024-04-02孙丹大成基金净值 购买020677大成元辰招利债券C债券型2024-03-112024-03-2939.322024-04-02孙丹大成基金净值 购买020842联博智选混合A混合型2024-03-112024-03-285.002024-04-01朱良联博基金净值 购买020843联博智选混合C混合型2024-03-112024-03-285.002024-04-01朱良联博基金净值 购买019864浦银安盛高端装备混合A混合型2024-03-112024-03-260.132024-03-28李浩玄浦银安盛基金净值 购买019865浦银安盛高端装备混合C混合型2024-03-112024-03-260.132024-03-28李浩玄浦银安盛基金净值 购买020816湘财红利量化选股混合A混合型2024-03-112024-03-252.152024-03-29包佳敏湘财基金净值 购买020817湘财红利量化选股混合C混合型2024-03-112024-03-252.152024-03-29包佳敏湘财基金净值 购买019733中泰福瑞稳健养老一年持有混合发起(FOF)FOF2024-03-112024-03-220.532024-03-26田宏伟中泰证券(上净值 购买020524工银稳健丰盈30天滚动持有债券A债券型2024-03-112024-03-223.552024-03-26姚璐伟,李娜工银瑞信基金净值 购买020525工银稳健丰盈30天滚动持有债券C债券型2024-03-112024-03-223.552024-03-26姚璐伟,李娜工银瑞信基金净值 购买020850东方享悦90天滚动持有债券A债券型2024-03-112024-03-2219.462024-03-27吴萍萍,车日楠东方基金净值 购买020851东方享悦90天滚动持有债券C债券型2024-03-112024-03-2219.462024-03-27吴萍萍,车日楠东方基金净值 购买159553海富通中证2000增强策略ETF指数型2024-03-112024-03-222.122024-03-27朱斌全,李自悟海富通基金净值 购买020550上银慧诚利60天持有期债券A债券型2024-03-112024-03-212.612024-03-25蔡唯峰,王辉上银基金净值 购买020551上银慧诚利60天持有期债券C债券型2024-03-112024-03-212.612024-03-25蔡唯峰,王辉上银基金净值 购买020823汇泉安阳纯债A债券型2024-03-112024-03-152.052024-03-19沈鑫,杨宇,汪雨晨汇泉基金净值 购买020824汇泉安阳纯债C债券型2024-03-112024-03-152.052024-03-19沈鑫,杨宇,汪雨晨汇泉基金净值 购买021921汇泉安阳纯债D债券型2024-03-112024-03-15--2024-07-29杨宇,沈鑫,汪雨晨汇泉基金净值 购买019602鹏华精新添利债券A债券型2024-03-082024-06-042.382024-06-06陈大烨鹏华基金净值 购买019603鹏华精新添利债券C债券型2024-03-082024-06-042.382024-06-06陈大烨鹏华基金净值 购买019673汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A债券型2024-03-082024-04-124.152024-04-16吴刘,刘洋汇丰晋信基金净值 购买019674汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C债券型2024-03-082024-04-124.152024-04-16吴刘,刘洋汇丰晋信基金净值 购买560690鹏华中证电信主题ETF指数型2024-03-082024-03-272.402024-04-01罗英宇鹏华基金净值 购买020248惠升中债7-10年政金债指数指数型2024-03-082024-03-1254.002024-03-13沈亚峰惠升基金净值 购买020839南方中证半导体产业指数发起A指数型2024-03-072024-03-270.482024-03-29李佳亮南方基金净值 购买020840南方中证半导体产业指数发起C指数型2024-03-072024-03-270.482024-03-29李佳亮南方基金净值 购买020632汇添富中证电信主题ETF发起式联接A指数型2024-03-072024-03-220.162024-03-26孙浩汇添富基金净值 购买020633汇添富中证电信主题ETF发起式联接C指数型2024-03-072024-03-220.162024-03-26孙浩汇添富基金净值 购买020731国投瑞银启源利率债债券债券型2024-03-072024-03-1179.912024-03-13敬夏玺国投瑞银基金净值 购买019610财通数字经济智选混合发起A混合型2024-03-062024-05-310.752024-06-04朱海东,顾弘原财通基金净值 购买019611财通数字经济智选混合发起C混合型2024-03-062024-05-310.752024-06-04朱海东,顾弘原财通基金净值 购买019612财通先进制造智选混合发起A混合型2024-03-062024-05-241.052024-05-29朱海东,顾弘原财通基金净值 购买019613财通先进制造智选混合发起C混合型2024-03-062024-05-241.052024-05-29朱海东,顾弘原财通基金净值 购买513170鹏华恒生中国央企(QDII)指数型2024-03-062024-04-032.112024-04-10李悦,余展昌鹏华基金净值 购买014375永赢瑞弘12个月持有期债券A债券型2024-03-062024-03-222.932024-03-26刘星宇永赢基金净值 购买019878永赢瑞弘12个月持有期债券C债券型2024-03-062024-03-222.932024-03-26刘星宇永赢基金净值 购买020870华夏创业板指数发起式A指数型2024-03-062024-03-220.112024-03-26杨斯琪华夏基金净值 购买020871华夏创业板指数发起式C指数型2024-03-062024-03-220.112024-03-26杨斯琪华夏基金净值 购买020872华夏创业板指数发起式E指数型2024-03-062024-03-220.112024-03-26杨斯琪华夏基金净值 购买020250中银中证央企红利50指数C指数型2024-03-062024-03-203.722024-03-22赵建忠中银基金净值 购买020251中银中证央企红利50指数A指数型2024-03-062024-03-203.722024-03-22赵建忠中银基金净值 购买020768中信保诚国企红利量化选股股票A股票型2024-03-062024-03-203.062024-03-22HAN YILING,黄稚中信保诚基金净值 购买020769中信保诚国企红利量化选股股票C股票型2024-03-062024-03-203.062024-03-22HAN YILING,黄稚中信保诚基金净值 购买511130博时上证30年期国债ETF指数型2024-03-062024-03-1548.122024-03-20万志文,吕瑞君博时基金净值 购买020751华夏安悦债券A债券型2024-03-052024-03-1523.242024-03-19刘明宇华夏基金净值 购买020752华夏安悦债券C债券型2024-03-052024-03-1523.242024-03-19刘明宇华夏基金净值 购买159558易方达中证半导体材料设备主题ETF指数型2024-03-042024-06-032.162024-06-06李栩易方达基金净值 购买020075财通资管创新成长混合A混合型2024-03-042024-03-227.972024-03-26包斅文财通资管净值 购买020076财通资管创新成长混合C混合型2024-03-042024-03-227.972024-03-26包斅文财通资管净值 购买020438光大保德信鼎利90天滚动持有债券A债券型2024-03-042024-03-228.982024-03-26李怀定光大保德信基净值 购买020439光大保德信鼎利90天滚动持有债券C债券型2024-03-042024-03-228.982024-03-26李怀定光大保德信基净值 购买020903广发中证工程机械ETF发起式联接A指数型2024-03-042024-03-210.132024-03-25姚曦广发基金净值 购买020904广发中证工程机械ETF发起式联接C指数型2024-03-042024-03-210.132024-03-25姚曦广发基金净值 购买020147兴银价值平衡混合A混合型2024-03-042024-03-185.132024-03-20袁作栋兴银基金管理净值 购买020148兴银价值平衡混合C混合型2024-03-042024-03-185.132024-03-20袁作栋兴银基金管理净值 购买020295易方达中债0-3年政金债指数A指数型2024-03-042024-03-1879.902024-03-20杨真易方达基金净值 购买020296易方达中债0-3年政金债指数C指数型2024-03-042024-03-1879.902024-03-20杨真易方达基金净值 购买020657信澳红利智选混合A混合型2024-03-042024-03-182.262024-03-20林景艺信达澳亚基金净值 购买020658信澳红利智选混合C混合型2024-03-042024-03-182.262024-03-20林景艺信达澳亚基金净值 购买019984南华同业存单指数7天持有指数型2024-03-042024-03-158.442024-03-19何林泽,姜杰特南华基金净值 购买020271万家创业板综合ETF发起式联接A指数型2024-03-042024-03-154.082024-03-19杨坤万家基金净值 购买020272万家创业板综合ETF发起式联接C指数型2024-03-042024-03-154.082024-03-19杨坤万家基金净值 购买020323博时中证基建工程指数发起式A指数型2024-03-042024-03-150.122024-03-19王祥博时基金净值 购买020324博时中证基建工程指数发起式C指数型2024-03-042024-03-150.122024-03-19王祥博时基金净值 购买020678广发集盛债券A债券型2024-03-042024-03-1524.582024-03-19邱世磊广发基金净值 购买020679广发集盛债券C债券型2024-03-042024-03-1524.582024-03-19邱世磊广发基金净值 购买019662易方达兴利180天持有债券A债券型2024-03-042024-03-142.342024-03-18纪玲云易方达基金净值 购买019663易方达兴利180天持有债券C债券型2024-03-042024-03-142.342024-03-18纪玲云易方达基金净值 购买020653恒生前海兴泰混合A混合型2024-03-042024-03-132.012024-03-15胡启聪恒生前海基金净值 购买020654恒生前海兴泰混合C混合型2024-03-042024-03-132.012024-03-15胡启聪恒生前海基金净值 购买020309海富通中债0-2年政金债A指数型2024-03-042024-03-1266.302024-03-14何谦海富通基金净值 购买020310海富通中债0-2年政金债C指数型2024-03-042024-03-1266.302024-03-14何谦海富通基金净值 购买020716景顺长城60天持有期债券A债券型2024-03-042024-03-123.482024-03-14陈威霖景顺长城基金净值 购买020717景顺长城60天持有期债券C债券型2024-03-042024-03-123.482024-03-14陈威霖景顺长城基金净值 购买020787国寿安保泰裕债券A债券型2024-03-042024-03-114.052024-03-13陶尹斌,李谦,代劲国寿安保基金净值 购买020788国寿安保泰裕债券C债券型2024-03-042024-03-114.052024-03-13陶尹斌,李谦,代劲国寿安保基金净值 购买020661中加科技创新混合发起式A混合型2024-03-042024-03-080.112024-03-12李宁宁中加基金净值 购买020662中加科技创新混合发起式C混合型2024-03-042024-03-080.112024-03-12李宁宁中加基金净值 购买020685南方上证科创板新材料ETF发起联接A指数型2024-03-042024-03-080.112024-03-12龚涛南方基金净值 购买020686南方上证科创板新材料ETF发起联接C指数型2024-03-042024-03-080.112024-03-12龚涛南方基金净值 购买159589广发中证红利ETF指数型2024-03-042024-03-085.112024-03-14刘杰广发基金净值 购买020471长城0-5年政金债A债券型2024-03-042024-03-052.502024-03-06张棪长城基金净值 购买020472长城0-5年政金债C债券型2024-03-042024-03-052.502024-03-06张棪长城基金净值 购买019642农银国企优选混合A混合型2024-03-012024-03-222.532024-03-26廖凌农银汇理基金净值 购买019643农银国企优选混合C混合型2024-03-012024-03-222.532024-03-26廖凌农银汇理基金净值 购买020672招商中证红利低波动100指数发起式A指数型2024-03-012024-03-220.252024-03-26邓童招商基金净值 购买020673招商中证红利低波动100指数发起式C指数型2024-03-012024-03-220.252024-03-26邓童招商基金净值 购买019829华夏数字产业混合A混合型2024-03-012024-03-214.112024-03-25屠环宇华夏基金净值 购买019830华夏数字产业混合C混合型2024-03-012024-03-214.112024-03-25屠环宇华夏基金净值 购买020259嘉实稳恒90天持有期债券A债券型2024-03-012024-03-2128.972024-03-25杨烨超嘉实基金净值 购买020260嘉实稳恒90天持有期债券C债券型2024-03-012024-03-2128.972024-03-25杨烨超嘉实基金净值 购买020567泓德智选启航混合A混合型2024-03-012024-03-152.202024-03-19李子昂泓德基金净值 购买020568泓德智选启航混合C混合型2024-03-012024-03-152.202024-03-19李子昂泓德基金净值 购买020811富国盛利增强债券发起式A债券型2024-03-012024-03-1426.172024-03-18陈斯扬富国基金净值 购买020812富国盛利增强债券发起式C债券型2024-03-012024-03-1426.172024-03-18陈斯扬富国基金净值 购买020714华安上证科创板50成份ETF发起式联接A指数型2024-03-012024-03-080.102024-03-12顾昕华安基金净值 购买020715华安上证科创板50成份ETF发起式联接C指数型2024-03-012024-03-080.102024-03-12顾昕华安基金净值 购买020729华安中证全指软件开发ETF发起式联接A指数型2024-03-012024-03-080.112024-03-12苏卿云华安基金净值 购买020730华安中证全指软件开发ETF发起式联接C指数型2024-03-012024-03-080.112024-03-12苏卿云华安基金净值 购买019576汇添富稳兴回报债券发起式A债券型2024-02-292024-03-265.202024-03-28许一尊汇添富基金净值 购买019577汇添富稳兴回报债券发起式C债券型2024-02-292024-03-265.202024-03-28许一尊汇添富基金净值 购买019736宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)A人民币指数型2024-02-292024-03-202.132024-03-22蔡丹宝盈基金净值 购买019737宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币指数型2024-02-292024-03-202.132024-03-22蔡丹宝盈基金净值 购买020156交银中证红利低波动100指数A指数型2024-02-282024-03-1210.192024-03-15邵文婷交银施罗德基净值 购买020157交银中证红利低波动100指数C指数型2024-02-282024-03-1210.192024-03-15邵文婷交银施罗德基净值 购买020674招商中债0-3年政策性金融债A指数型2024-02-272024-03-0679.792024-03-08王闯招商基金净值 购买020675招商中债0-3年政策性金融债C指数型2024-02-272024-03-0679.792024-03-08王闯招商基金净值 购买020859华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)AFOF2024-02-272024-03-010.102024-03-05严律华富基金净值 购买020860华富泰合平衡3个月持有混合发起式(FOF)CFOF2024-02-272024-03-010.102024-03-05严律华富基金净值 购买159542大成中证工程机械ETF指数型2024-02-262024-05-232.132024-05-28刘淼大成基金净值 购买020781平安富时中国国企开放共赢ETF联接A指数型2024-02-262024-03-222.132024-03-26刘洁倩平安基金净值 购买020782平安富时中国国企开放共赢ETF联接C指数型2024-02-262024-03-222.132024-03-26刘洁倩平安基金净值 购买018901招商回报优选混合发起式A混合型2024-02-262024-03-150.312024-03-19晏磊招商基金净值 购买018902招商回报优选混合发起式C混合型2024-02-262024-03-150.312024-03-19晏磊招商基金净值 购买019134海富通欣盈6个月持有期混合A混合型2024-02-262024-03-152.052024-03-19江勇海富通基金净值 购买019135海富通欣盈6个月持有期混合C混合型2024-02-262024-03-152.052024-03-19江勇海富通基金净值 购买019594嘉实稳宁纯债债券A债券型2024-02-262024-03-155.182024-03-19李曈嘉实基金净值 购买019595嘉实稳宁纯债债券C债券型2024-02-262024-03-155.182024-03-19李曈嘉实基金净值 购买020213银华晶鑫债券A债券型2024-02-262024-03-1513.422024-03-20阚磊,龚美若银华基金净值 购买020214银华晶鑫债券C债券型2024-02-262024-03-1513.422024-03-20阚磊,龚美若银华基金净值 购买020510金鹰科技致远混合A混合型2024-02-262024-03-152.982024-03-19陈颖金鹰基金净值 购买020511金鹰科技致远混合C混合型2024-02-262024-03-152.982024-03-19陈颖金鹰基金净值 购买020669国投瑞银弘信回报混合A混合型2024-02-262024-03-154.592024-03-19綦缚鹏国投瑞银基金净值 购买020761汇添富丰泰纯债A债券型2024-02-262024-03-1569.412024-03-19徐光汇添富基金净值 购买020762汇添富丰泰纯债C债券型2024-02-262024-03-1569.412024-03-19徐光汇添富基金净值 购买021925国投瑞银弘信回报混合C混合型2024-02-262024-03-15--2024-07-26綦缚鹏国投瑞银基金净值 购买020098万家惠诚回报平衡一年持有期混合A混合型2024-02-262024-03-144.532024-03-18陈佳昀万家基金净值 购买020099万家惠诚回报平衡一年持有期混合C混合型2024-02-262024-03-144.532024-03-18陈佳昀万家基金净值 购买020607南方中证机器人指数发起A指数型2024-02-262024-03-110.352024-03-13潘水洋南方基金净值 购买020608南方中证机器人指数发起C指数型2024-02-262024-03-110.352024-03-13潘水洋南方基金净值 购买019997长信优势行业混合A混合型2024-02-262024-03-082.292024-03-13许望伟长信基金净值 购买019998长信优势行业混合C混合型2024-02-262024-03-082.292024-03-13许望伟长信基金净值 购买560150泰康中证红利低波动ETF指数型2024-02-262024-03-089.012024-03-15魏军泰康基金净值 购买020785安信长鑫增强债券A债券型2024-02-262024-03-0680.002024-03-11李君安信基金净值 购买020786安信长鑫增强债券C债券型2024-02-262024-03-0680.002024-03-11李君安信基金净值 购买159586南方中证全指计算机ETF指数型2024-02-262024-03-043.482024-03-07潘水洋南方基金净值 购买020621华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05华龙华夏基金净值 购买020622华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05华龙华夏基金净值 购买020639广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A指数型2024-02-262024-03-010.152024-03-05夏浩洋广发基金净值 购买020640广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C指数型2024-02-262024-03-010.152024-03-05夏浩洋广发基金净值 购买020753华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05赵宗庭华夏基金净值 购买020754华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05赵宗庭华夏基金净值 购买020837华夏创业板中盘200ETF发起式联接A指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05华龙华夏基金净值 购买020838华夏创业板中盘200ETF发起式联接C指数型2024-02-262024-03-010.112024-03-05华龙华夏基金净值 购买159581万家中证红利ETF指数型2024-02-262024-03-013.172024-03-06杨坤万家基金净值 购买020446中加睿盈纯债债券债券型2024-02-262024-02-2830.052024-03-01袁素中加基金净值 购买020720国寿安保高端装备股票发起式A股票型2024-02-262024-02-260.102024-02-27闫阳国寿安保基金净值 购买020721国寿安保高端装备股票发起式C股票型2024-02-262024-02-260.102024-02-27闫阳国寿安保基金净值 购买020873天弘上证科创板50成份指数发起A指数型2024-02-262024-02-260.102024-02-28贺雨轩天弘基金净值 购买020874天弘上证科创板50成份指数发起C指数型2024-02-262024-02-260.102024-02-28贺雨轩天弘基金净值 购买159533博时中证2000ETF指数型2024-02-232024-05-222.142024-05-28唐屹兵博时基金净值 购买019430国联安价值甄选混合混合型2024-02-232024-05-102.882024-05-14邹新进国联安基金净值 购买562570华夏中证信息技术应用创新产业ETF指数型2024-02-232024-04-162.282024-04-19司帆华夏基金净值 购买560850汇添富中证信息技术应用创新产业ETF指数型2024-02-232024-03-273.062024-04-01乐无穹,罗昊汇添富基金净值 购买019498兴证全球创新优势混合A混合型2024-02-232024-03-229.152024-03-26邹欣兴证全球基金净值 购买019499兴证全球创新优势混合C混合型2024-02-232024-03-229.152024-03-26邹欣兴证全球基金净值 购买020663华安季季鑫90天持有债券A债券型2024-02-222024-03-0623.672024-03-08吴文明华安基金净值 购买020664华安季季鑫90天持有债券C债券型2024-02-222024-03-0623.672024-03-08吴文明华安基金净值 购买019402财通资管中证1000指数增强A指数型2024-02-212024-04-253.662024-04-29辛晨晨财通资管净值 购买019403财通资管中证1000指数增强C指数型2024-02-212024-04-253.662024-04-29辛晨晨财通资管净值 购买019435易米鑫选品质混合A混合型2024-02-212024-03-223.032024-03-26包丽华易米基金净值 购买019436易米鑫选品质混合C混合型2024-02-212024-03-223.032024-03-26包丽华易米基金净值 购买019466信澳鑫裕6个月持有期债券A债券型2024-02-212024-03-195.882024-03-21张旻,李德清信达澳亚基金净值 购买019467信澳鑫裕6个月持有期债券C债券型2024-02-212024-03-195.882024-03-21张旻,李德清信达澳亚基金净值 购买019340西部利得研究精选混合A混合型2024-02-202024-03-223.132024-03-26陈保国,葛山西部利得基金净值 购买019341西部利得研究精选混合C混合型2024-02-202024-03-223.132024-03-26陈保国,葛山西部利得基金净值 购买159545易方达恒生港股通高股息低波动ETF指数型2024-02-202024-03-224.132024-03-27成曦,鲍杰易方达基金净值 购买020484中欧中证全指软件开发指数发起A指数型2024-02-202024-02-290.172024-03-04宋巍巍中欧基金净值 购买020485中欧中证全指软件开发指数发起C指数型2024-02-202024-02-290.172024-03-04宋巍巍中欧基金净值 购买019964华商中证同业存单AAA指数7天持有指数型2024-02-202024-02-2050.012024-03-01杜磊华商基金净值 购买020619汇添富投资级信用债指数A指数型2024-02-192024-04-1579.702024-04-17陆丛凡汇添富基金净值 购买020620汇添富投资级信用债指数C指数型2024-02-192024-04-1579.702024-04-17陆丛凡汇添富基金净值 购买159561嘉实德国DAXETF(QDII)指数型2024-02-192024-03-292.162024-04-03张钟玉嘉实基金净值 购买019336万家国企动力混合A混合型2024-02-192024-03-188.782024-03-20叶勇万家基金净值 购买019337万家国企动力混合C混合型2024-02-192024-03-188.782024-03-20叶勇万家基金净值 购买020115鹏扬中证国有企业红利ETF联接A指数型2024-02-192024-03-158.742024-03-19施红俊鹏扬基金净值 购买020116鹏扬中证国有企业红利ETF联接C指数型2024-02-192024-03-158.742024-03-19施红俊鹏扬基金净值 购买020333华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)AFOF2024-02-192024-03-0815.782024-03-12卢少强,孟清扬华夏基金净值 购买020334华夏聚安优选三个月持有混合(FOF)CFOF2024-02-192024-03-0815.782024-03-12卢少强,孟清扬华夏基金净值 购买020602易方达中证红利低波动ETF联接发起式A指数型2024-02-192024-03-083.612024-03-12鲍杰易方达基金净值 购买020603易方达中证红利低波动ETF联接发起式C指数型2024-02-192024-03-083.612024-03-12鲍杰易方达基金净值 购买020628汇添富上证科创板芯片指数发起A指数型2024-02-192024-03-080.182024-03-12孙浩汇添富基金净值 购买020629汇添富上证科创板芯片指数发起C指数型2024-02-192024-03-080.182024-03-12孙浩汇添富基金净值 购买020739鹏华稳益180天持有期债券A债券型2024-02-192024-03-0817.462024-03-12方昶鹏华基金净值 购买020740鹏华稳益180天持有期债券C债券型2024-02-192024-03-0817.462024-03-12方昶鹏华基金净值 购买020183博时中证传媒指数发起式A指数型2024-02-192024-03-010.122024-03-05李庆阳博时基金净值 购买020184博时中证传媒指数发起式C指数型2024-02-192024-03-010.122024-03-05李庆阳博时基金净值 购买020548长盛悦鑫60天持有纯债A债券型2024-02-192024-03-016.342024-03-05张建,王文豪长盛基金净值 购买020549长盛悦鑫60天持有纯债C债券型2024-02-192024-03-016.342024-03-05张建,王文豪长盛基金净值 购买020637华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A混合型2024-02-192024-03-010.122024-03-07查晓磊华泰证券(上净值 购买020638华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C混合型2024-02-192024-03-010.122024-03-07查晓磊华泰证券(上净值 购买159591富国中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0115.292024-03-07苏华清富国基金净值 购买159592银华中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0119.102024-03-06王帅,张亦驰银华基金净值 购买159596华宝中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0115.482024-03-07蒋俊阳华宝基金净值 购买561230工银瑞信中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0112.242024-03-06赵栩工银瑞信基金净值 购买562890嘉实中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0114.302024-03-07尚可嘉实基金净值 购买563080易方达中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-018.932024-03-06林伟斌,李栩易方达基金净值 购买563350华泰柏瑞中证A50ETF指数型2024-02-192024-03-0120.002024-03-06李茜华泰柏瑞基金净值 购买159595大成中证A50ETF指数型2024-02-192024-02-2920.002024-03-06李绍,刘淼大成基金净值 购买159593平安中证A50ETF指数型2024-02-192024-02-2820.002024-03-04钱晶,李严平安基金净值 购买560350摩根中证A50ETF指数型2024-02-192024-02-2819.922024-03-05韩秀一摩根资产管理净值 购买020399国泰利恒30天持有债券A债券型2024-02-192024-02-2770.592024-03-04丁士恒国泰基金净值 购买020400国泰利恒30天持有债券C债券型2024-02-192024-02-2770.592024-03-04丁士恒国泰基金净值 购买020609泰康悦享90天持有期债券A债券型2024-02-192024-02-264.632024-02-28任翀泰康基金净值 购买020610泰康悦享90天持有期债券C债券型2024-02-192024-02-264.632024-02-28任翀泰康基金净值 购买020569建信宁远90天持有期债券A债券型2024-02-192024-02-228.992024-02-26彭紫云,吴轶建信基金净值 购买020570建信宁远90天持有期债券C债券型2024-02-192024-02-228.992024-02-26彭紫云,吴轶建信基金净值 购买020267宏利睿智成长混合A混合型2024-02-162024-05-105.582024-05-14孟杰宏利基金净值 购买020268宏利睿智成长混合C混合型2024-02-162024-05-105.582024-05-14孟杰宏利基金净值 购买019347富国匠心成长混合A混合型2024-02-082024-04-264.222024-04-30徐智翔富国基金净值 购买019348富国匠心成长混合C混合型2024-02-082024-04-264.222024-04-30徐智翔富国基金净值 购买019326申万菱信乐研混合A混合型2024-02-082024-04-232.372024-04-25付娟申万菱信基金净值 购买019327申万菱信乐研混合C混合型2024-02-082024-04-232.372024-04-25付娟申万菱信基金净值 购买562340银华中证500质量成长ETF指数型2024-02-082024-04-194.032024-04-25马君,张亦驰银华基金净值 购买019189华商品质价值混合A混合型2024-02-082024-03-297.702024-04-02余懿华商基金净值 购买019190华商品质价值混合C混合型2024-02-082024-03-297.702024-04-02余懿华商基金净值 购买019559交银稳悦回报债券A债券型2024-02-082024-03-2217.102024-03-27王艺伟,胡湘怡交银施罗德基净值 购买019560交银稳悦回报债券C债券型2024-02-082024-03-2217.102024-03-27王艺伟,胡湘怡交银施罗德基净值 购买019176汇添富添添乐双鑫债券A债券型2024-02-082024-03-204.972024-03-22胡奕,陈思行汇添富基金净值 购买019177汇添富添添乐双鑫债券C债券型2024-02-082024-03-204.972024-03-22胡奕,陈思行汇添富基金净值 购买019332华富产业智选混合A混合型2024-02-082024-03-152.662024-03-20郜哲华富基金净值 购买019333华富产业智选混合C混合型2024-02-082024-03-152.662024-03-20郜哲华富基金净值 购买019531南方中证光伏产业指数发起A指数型2024-02-082024-03-150.112024-03-19李佳亮南方基金净值 购买019532南方中证光伏产业指数发起C指数型2024-02-082024-03-150.112024-03-19李佳亮南方基金净值 购买019916富国医药创新股票A股票型2024-02-082024-03-083.642024-03-12赵伟富国基金净值 购买019917富国医药创新股票C股票型2024-02-082024-03-083.642024-03-12赵伟富国基金净值 购买159525富国中证红利低波动ETF指数型2024-02-072024-04-267.952024-05-07金泽宇富国基金净值 购买159528富国中证国有企业改革ETF指数型2024-02-072024-04-262.812024-05-07曹璐迪富国基金净值 购买513820汇添富中证港股通高股息投资ETF指数型2024-02-072024-04-192.672024-04-24董瑾,晏阳汇添富基金净值 购买019230广发全球稳健配置混合(QDII)人民币AQDII2024-02-062024-04-195.292024-04-24沈博文广发基金净值 购买019231广发全球稳健配置混合(QDII)人民币CQDII2024-02-062024-04-195.292024-04-24沈博文广发基金净值 购买019232广发全球稳健配置混合(QDII)美元AQDII2024-02-062024-04-195.292024-04-24沈博文广发基金净值 购买019233广发全球稳健配置混合(QDII)美元CQDII2024-02-062024-04-195.292024-04-24沈博文广发基金净值 购买019529南方中证国新央企科技引领ETF联接A指数型2024-02-062024-02-267.462024-02-28李佳亮南方基金净值 购买019530南方中证国新央企科技引领ETF联接C指数型2024-02-062024-02-267.462024-02-28李佳亮南方基金净值 购买020701南华瑞享纯债A债券型2024-02-062024-02-262.622024-02-28沈致远,田逸乐南华基金净值 购买020702南华瑞享纯债C债券型2024-02-062024-02-262.622024-02-28沈致远,田逸乐南华基金净值 购买020545鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A债券型2024-02-052024-03-012.662024-03-05陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买020546鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C债券型2024-02-052024-03-012.662024-03-05陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买020547鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E债券型2024-02-052024-03-012.662024-03-05陈钟闻,黄乐婷鹏扬基金净值 购买020712华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-02-052024-02-050.192024-02-07倪斌华安基金净值 购买020713华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-02-052024-02-050.192024-02-07倪斌华安基金净值 购买159557嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)指数型2024-02-022024-04-292.372024-05-07王紫菡嘉实基金净值 购买588450招商上证科创板50成份增强策略ETF指数型2024-02-022024-04-262.592024-05-06邓童招商基金净值 购买019295博时匠心优选混合A混合型2024-02-022024-04-232.102024-04-25过钧博时基金净值 购买019296博时匠心优选混合C混合型2024-02-022024-04-232.102024-04-25过钧博时基金净值 购买019537国新国证鑫和利率债A债券型2024-02-022024-02-264.402024-02-28桑劲乔国新国证基金净值 购买019538国新国证鑫和利率债C债券型2024-02-022024-02-264.402024-02-28桑劲乔国新国证基金净值 购买019729华夏国企红利混合发起式A混合型2024-02-022024-02-230.262024-02-27刘睿聪华夏基金净值 购买019730华夏国企红利混合发起式C混合型2024-02-022024-02-230.262024-02-27刘睿聪华夏基金净值 购买017261大成成长领航一年持有混合A混合型2024-02-012024-04-302.322024-05-07邹建大成基金净值 购买017262大成成长领航一年持有混合C混合型2024-02-012024-04-302.322024-05-07邹建大成基金净值 购买020583农银金季三个月持有债券A债券型2024-02-012024-02-2925.162024-03-04史向明农银汇理基金净值 购买020584农银金季三个月持有债券C债券型2024-02-012024-02-2925.162024-03-04史向明农银汇理基金净值 购买020634汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-02-012024-02-270.242024-03-01乐无穹汇添富基金净值 购买020635汇添富恒生香港上市生物科技ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-02-012024-02-270.242024-03-01乐无穹汇添富基金净值 购买020469长城半导体混合发起式A混合型2024-02-012024-02-230.502024-02-27杨维维长城基金净值 购买020470长城半导体混合发起式C混合型2024-02-012024-02-230.502024-02-27杨维维长城基金净值 购买020693长城健康消费混合C混合型2024-02-012024-02-01--2024-02-01谭小兵,余欢长城基金净值 购买016272华泰保兴吉年红混合发起A混合型2024-01-312024-04-300.122024-05-07赵健华泰保兴基金净值 购买016273华泰保兴吉年红混合发起C混合型2024-01-312024-04-300.122024-05-07赵健华泰保兴基金净值 购买019085工银价值精选混合A混合型2024-01-302024-04-252.582024-04-29尤宏业工银瑞信基金净值 购买019086工银价值精选混合C混合型2024-01-302024-04-252.582024-04-29尤宏业工银瑞信基金净值 购买019159中欧产业领航混合A混合型2024-01-302024-03-154.512024-03-19彭炜中欧基金净值 购买019160中欧产业领航混合C混合型2024-01-302024-03-154.512024-03-19彭炜中欧基金净值 购买159577汇添富MSCI美国50ETF指数型2024-01-302024-01-302.152024-02-05乐无穹汇添富基金净值 购买019081山西证券中债1-3年国开债指数A指数型2024-01-292024-04-2210.102024-04-24蓝烨,倪伟杰山西证券净值 购买019082山西证券中债1-3年国开债指数C指数型2024-01-292024-04-2210.102024-04-24蓝烨,倪伟杰山西证券净值 购买019493易方达中证国新央企科技引领ETF联接A指数型2024-01-292024-02-082.892024-02-20庞亚平易方达基金净值 购买019494易方达中证国新央企科技引领ETF联接C指数型2024-01-292024-02-082.892024-02-20庞亚平易方达基金净值 购买020655浦银安盛普安利率债债券债券型2024-01-292024-02-0579.902024-02-06章潇枫浦银安盛基金净值 购买020667富国创业板中盘200ETF发起式联接A指数型2024-01-292024-02-020.102024-02-06金泽宇富国基金净值 购买020668富国创业板中盘200ETF发起式联接C指数型2024-01-292024-02-020.102024-02-06金泽宇富国基金净值 购买020670易方达上证科创板芯片指数发起式A指数型2024-01-292024-01-290.102024-01-31李栩易方达基金净值 购买020671易方达上证科创板芯片指数发起式C指数型2024-01-292024-01-290.102024-01-31李栩易方达基金净值 购买019056百嘉百川30天持有纯债债券A债券型2024-01-262024-04-252.002024-04-29马洪娟,李泉百嘉基金净值 购买019057百嘉百川30天持有纯债债券C债券型2024-01-262024-04-252.002024-04-29马洪娟,李泉百嘉基金净值 购买019217永赢腾利债券A债券型2024-01-262024-02-052.292024-02-06吴玮,杨野永赢基金净值 购买019218永赢腾利债券C债券型2024-01-262024-02-052.292024-02-06吴玮,杨野永赢基金净值 购买020432上银聚泽益债券债券型2024-01-262024-02-012.502024-02-05楼昕宇,蔡唯峰上银基金净值 购买019045申万菱信安泰裕利纯债债券A债券型2024-01-252024-03-042.032024-03-06舒世茂,翟振申万菱信基金净值 购买019046申万菱信安泰裕利纯债债券C债券型2024-01-252024-03-042.032024-03-06舒世茂,翟振申万菱信基金净值 购买020234海富通瑞鑫30天持有期债券A债券型2024-01-252024-02-028.362024-02-06刘田海富通基金净值 购买020235海富通瑞鑫30天持有期债券C债券型2024-01-252024-02-028.362024-02-06刘田海富通基金净值 购买020410长城均衡优选混合C混合型2024-01-252024-01-25--2024-01-25苏俊彦长城基金净值 购买020600国寿安保景气优选混合发起式A混合型2024-01-252024-01-250.102024-01-26吴闻国寿安保基金净值 购买020601国寿安保景气优选混合发起式C混合型2024-01-252024-01-250.102024-01-26吴闻国寿安保基金净值 购买019426中银数字经济混合A混合型2024-01-242024-04-232.432024-04-25杨雷中银基金净值 购买019427中银数字经济混合C混合型2024-01-242024-04-232.432024-04-25杨雷中银基金净值 购买159565易方达中证汽车零部件主题ETF指数型2024-01-242024-02-022.032024-02-08鲍杰易方达基金净值 购买020186上银国企红利混合发起式A混合型2024-01-232024-02-290.462024-03-04陈博上银基金净值 购买020187上银国企红利混合发起式C混合型2024-01-232024-02-290.462024-03-04陈博上银基金净值 购买019814民生加银国证2000指数增强A指数型2024-01-222024-03-152.232024-03-19何江民生加银基金净值 购买019815民生加银国证2000指数增强C指数型2024-01-222024-03-152.232024-03-19何江民生加银基金净值 购买020305信澳星煜智选混合A混合型2024-01-222024-02-082.082024-02-20冯玺祥信达澳亚基金净值 购买020306信澳星煜智选混合C混合型2024-01-222024-02-082.082024-02-20冯玺祥信达澳亚基金净值 购买020168广发信远回报混合A混合型2024-01-222024-02-022.442024-02-06冯汉杰广发基金净值 购买020169广发信远回报混合C混合型2024-01-222024-02-022.442024-02-06冯汉杰广发基金净值 购买020565华夏鼎昭利率债债券A债券型2024-01-222024-02-0232.902024-02-06刘明宇,文世伦华夏基金净值 购买020566华夏鼎昭利率债债券C债券型2024-01-222024-02-0232.902024-02-06刘明宇,文世伦华夏基金净值 购买513910华夏中证港股通央企红利ETF指数型2024-01-222024-02-022.702024-02-07鲁亚运华夏基金净值 购买020536建信开元瑞享3个月持有期债券A债券型2024-01-222024-02-019.352024-02-05徐辉建信基金净值 购买020537建信开元瑞享3个月持有期债券C债券型2024-01-222024-02-019.352024-02-05徐辉建信基金净值 购买019589东财化工A指数型2024-01-222024-01-310.112024-02-02姚楠燕东财基金净值 购买019590东财化工C指数型2024-01-222024-01-310.112024-02-02姚楠燕东财基金净值 购买020478中欧中证芯片产业指数发起A指数型2024-01-222024-01-310.122024-02-02宋巍巍中欧基金净值 购买020483中欧中证芯片产业指数发起C指数型2024-01-222024-01-310.122024-02-02宋巍巍中欧基金净值 购买020228国泰君安中债0-3年政策性金融债A指数型2024-01-222024-01-2921.012024-01-31张琪,吕莉萍,刘明上海国泰君安净值 购买020229国泰君安中债0-3年政策性金融债C指数型2024-01-222024-01-2921.012024-01-31张琪,吕莉萍,刘明上海国泰君安净值 购买020284东方红汇享债券A债券型2024-01-222024-01-2961.352024-01-31王佳骏东方红资产管净值 购买020285东方红汇享债券C债券型2024-01-222024-01-2961.352024-01-31王佳骏东方红资产管净值 购买020500广发中证港股通非银ETF发起式联接A指数型2024-01-222024-01-260.102024-01-30罗国庆广发基金净值 购买020501广发中证港股通非银ETF发起式联接C指数型2024-01-222024-01-260.102024-01-30罗国庆广发基金净值 购买020563鹏扬国证财富管理指数型发起式A指数型2024-01-222024-01-260.102024-01-30施红俊鹏扬基金净值 购买020564鹏扬国证财富管理指数型发起式C指数型2024-01-222024-01-260.102024-01-30施红俊鹏扬基金净值 购买019572达诚中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2024-01-222024-01-245.082024-01-26陈佶,王栋,何盼盼达诚基金净值 购买019936华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-01-182024-02-020.112024-02-06倪斌华安基金净值 购买019937华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-01-182024-02-020.112024-02-06倪斌华安基金净值 购买020461华安中证国有企业红利ETF发起式联接A指数型2024-01-182024-01-290.102024-01-31苏卿云华安基金净值 购买020462华安中证国有企业红利ETF发起式联接C指数型2024-01-182024-01-290.102024-01-31苏卿云华安基金净值 购买020605长城稳健增利债券E债券型2024-01-182024-01-18--2024-01-18魏建长城基金净值 购买020411永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A指数型2024-01-172024-01-300.462024-02-01刘庭宇永赢基金净值 购买020412永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C指数型2024-01-172024-01-300.462024-02-01刘庭宇永赢基金净值 购买019143东财景气驱动A混合型2024-01-172024-01-190.102024-01-23方一航东财基金净值 购买019144东财景气驱动C混合型2024-01-172024-01-190.102024-01-23方一航东财基金净值 购买020560万家高端装备量化选股混合发起式A混合型2024-01-172024-01-170.102024-01-19尹航万家基金净值 购买020561万家高端装备量化选股混合发起式C混合型2024-01-172024-01-170.102024-01-19尹航万家基金净值 购买020046广发添盈180天持有债券A债券型2024-01-162024-01-263.042024-01-30郎振东,宋倩倩广发基金净值 购买020047广发添盈180天持有债券C债券型2024-01-162024-01-263.042024-01-30郎振东,宋倩倩广发基金净值 购买020218万家锦利债券发起式A债券型2024-01-162024-01-160.102024-01-18董一平万家基金净值 购买020219万家锦利债券发起式C债券型2024-01-162024-01-160.102024-01-18董一平万家基金净值 购买020175国泰君安稳债增利债券发起A债券型2024-01-152024-02-0210.932024-02-06胡崇海,朱莹上海国泰君安净值 购买020176国泰君安稳债增利债券发起C债券型2024-01-152024-02-0210.932024-02-06胡崇海,朱莹上海国泰君安净值 购买020287永赢红利慧选混合发起A混合型2024-01-152024-02-020.502024-02-06刘星宇永赢基金净值 购买020288永赢红利慧选混合发起C混合型2024-01-152024-02-020.502024-02-06刘星宇永赢基金净值 购买020447鹏华双季红180天持有期债券A债券型2024-01-152024-02-026.302024-02-06张丽娟,刘涛鹏华基金净值 购买020448鹏华双季红180天持有期债券C债券型2024-01-152024-02-026.302024-02-06张丽娟,刘涛鹏华基金净值 购买020572万家稳航90天持有期债券A债券型2024-01-152024-02-0247.362024-02-06陈奕雯万家基金净值 购买020573万家稳航90天持有期债券C债券型2024-01-152024-02-0247.362024-02-06陈奕雯万家基金净值 购买019322中信建投致远混合A混合型2024-01-152024-01-262.302024-01-30杨志武中信建投基金净值 购买019323中信建投致远混合C混合型2024-01-152024-01-262.302024-01-30杨志武中信建投基金净值 购买019962国联安月享30天持有期纯债债券A债券型2024-01-152024-01-2615.952024-01-30万莉,洪阳玚国联安基金净值 购买019963国联安月享30天持有期纯债债券C债券型2024-01-152024-01-2615.952024-01-30万莉,洪阳玚国联安基金净值 购买020093泰康医疗健康ETF发起式联接A指数型2024-01-152024-01-260.212024-01-31魏军泰康基金净值 购买020094泰康医疗健康ETF发起式联接C指数型2024-01-152024-01-260.212024-01-31魏军泰康基金净值 购买020387兴业稳福120天持有期债券A债券型2024-01-152024-01-265.482024-01-30刘禹含兴业基金净值 购买020388兴业稳福120天持有期债券C债券型2024-01-152024-01-265.482024-01-30刘禹含兴业基金净值 购买159563华夏创业板综合ETF指数型2024-01-152024-01-262.832024-02-01孙然晔,华龙华夏基金净值 购买159566易方达国证新能源电池ETF指数型2024-01-152024-01-252.212024-01-31李栩易方达基金净值 购买020528国寿安保利率债三个月定期开放债券债券型2024-01-152024-01-2378.992024-01-24黄力国寿安保基金净值 购买020372中欧中债0-3年政金债指数A指数型2024-01-152024-01-2250.002024-01-24周锦程中欧基金净值 购买020373中欧中债0-3年政金债指数C指数型2024-01-152024-01-2250.002024-01-24周锦程中欧基金净值 购买016945中泰ESG主题6个月持有混合发起混合型2024-01-152024-01-190.142024-01-23李玉刚,王路遥中泰证券(上净值 购买019334大成红利汇聚混合A混合型2024-01-152024-01-192.722024-01-23侯春燕大成基金净值 购买019335大成红利汇聚混合C混合型2024-01-152024-01-192.722024-01-23侯春燕大成基金净值 购买020335华夏中证大数据产业ETF发起式联接A指数型2024-01-152024-01-190.102024-01-23司帆华夏基金净值 购买020336华夏中证大数据产业ETF发起式联接C指数型2024-01-152024-01-190.102024-01-23司帆华夏基金净值 购买020513富国深证50ETF发起式联接A指数型2024-01-152024-01-190.102024-01-23苏华清富国基金净值 购买020514富国深证50ETF发起式联接C指数型2024-01-152024-01-190.102024-01-23苏华清富国基金净值 购买020362中海沪港深价值优选混合C混合型2024-01-122024-01-12--2024-01-12姚炜,时奕中海基金净值 购买020596太平恒泰三个月定开债C债券型2024-01-122024-01-12--2024-01-17赵岩太平基金净值 购买019690华商产业机遇混合A混合型2024-01-112024-02-292.912024-03-04王毅文华商基金净值 购买019691华商产业机遇混合C混合型2024-01-112024-02-292.912024-03-04王毅文华商基金净值 购买020424方正富邦致盛混合A混合型2024-01-112024-02-012.532024-02-05汤戈方正富邦基金净值 购买020425方正富邦致盛混合C混合型2024-01-112024-02-012.532024-02-05汤戈方正富邦基金净值 购买019328国泰金盛回报混合A混合型2024-01-112024-01-315.872024-02-02胡松国泰基金净值 购买019329国泰金盛回报混合C混合型2024-01-112024-01-315.872024-02-02胡松国泰基金净值 购买020320华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A指数型2024-01-112024-01-311.772024-02-02谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买020321华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C指数型2024-01-112024-01-311.772024-02-02谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买020464招商中证半导体产业ETF发起式联接A指数型2024-01-112024-01-240.122024-01-26苏燕青招商基金净值 购买020465招商中证半导体产业ETF发起式联接C指数型2024-01-112024-01-240.122024-01-26苏燕青招商基金净值 购买020532湘财鑫睿债券A债券型2024-01-112024-01-162.002024-01-22刘勇驿湘财基金净值 购买020533湘财鑫睿债券C债券型2024-01-112024-01-162.002024-01-22刘勇驿湘财基金净值 购买019392嘉实匠心严选混合A混合型2024-01-102024-02-022.562024-02-06杨欢嘉实基金净值 购买019393嘉实匠心严选混合C混合型2024-01-102024-02-022.562024-02-06杨欢嘉实基金净值 购买020327华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A债券型2024-01-102024-02-022.252024-02-06周咏梅,陈祺伟华泰保兴基金净值 购买020328华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C债券型2024-01-102024-02-022.252024-02-06周咏梅,陈祺伟华泰保兴基金净值 购买020158信澳核心智选混合A混合型2024-01-102024-01-314.022024-02-02林景艺信达澳亚基金净值 购买020159信澳核心智选混合C混合型2024-01-102024-01-314.022024-02-02林景艺信达澳亚基金净值 购买018999万家趋势领先混合A混合型2024-01-102024-01-303.862024-02-01叶勇万家基金净值 购买019000万家趋势领先混合C混合型2024-01-102024-01-303.862024-02-01叶勇万家基金净值 购买019487广发添盈债券A债券型2024-01-102024-01-222.252024-01-24李晓博广发基金净值 购买019488广发添盈债券C债券型2024-01-102024-01-222.252024-01-24李晓博广发基金净值 购买019922华泰柏瑞锦悦债券债券型2024-01-102024-01-178.002024-01-19罗远航,闫泽君华泰柏瑞基金净值 购买020491万家医药量化选股混合发起式A混合型2024-01-102024-01-100.102024-01-12尹航万家基金净值 购买020492万家医药量化选股混合发起式C混合型2024-01-102024-01-100.102024-01-12尹航万家基金净值 购买019665景顺长城保守养老一年持有混合(FOF)AFOF2024-01-082024-03-182.082024-03-20江虹景顺长城基金净值 购买019283南方睿阳稳健添利6个月持有债券A债券型2024-01-082024-02-027.772024-02-06何康南方基金净值 购买019284南方睿阳稳健添利6个月持有债券C债券型2024-01-082024-02-027.772024-02-06何康南方基金净值 购买159568博时港股通互联网ETF指数型2024-01-082024-02-022.202024-02-08李庆阳博时基金净值 购买019365汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A指数型2024-01-082024-01-3114.132024-02-02晏阳汇添富基金净值 购买019366汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C指数型2024-01-082024-01-3114.132024-02-02晏阳汇添富基金净值 购买019943兴业恒益6个月持有期债券A债券型2024-01-082024-01-303.042024-02-01周鸣,蔡艳菲兴业基金净值 购买019944兴业恒益6个月持有期债券C债券型2024-01-082024-01-303.042024-02-01周鸣,蔡艳菲兴业基金净值 购买019574太平科创精选混合发起式C混合型2024-01-082024-01-260.662024-01-30杨行远太平基金净值 购买019575太平科创精选混合发起式A混合型2024-01-082024-01-260.662024-01-30杨行远太平基金净值 购买020195汇添富中证红利ETF发起式联接A指数型2024-01-082024-01-260.132024-01-30孙浩汇添富基金净值 购买020196汇添富中证红利ETF发起式联接C指数型2024-01-082024-01-260.132024-01-30孙浩汇添富基金净值 购买020303信澳星亮智选混合A混合型2024-01-082024-01-263.152024-01-30冯玺祥信达澳亚基金净值 购买020304信澳星亮智选混合C混合型2024-01-082024-01-263.152024-01-30冯玺祥信达澳亚基金净值 购买020337富达90天债券A债券型2024-01-082024-01-269.832024-01-30成皓富达基金(中净值 购买020338富达90天债券C债券型2024-01-082024-01-269.832024-01-30成皓富达基金(中净值 购买020364博时卓越成长混合A混合型2024-01-082024-01-262.772024-01-30田俊维博时基金净值 购买020365博时卓越成长混合C混合型2024-01-082024-01-262.772024-01-30田俊维博时基金净值 购买017680汇泉中证同业存单AAA指数7天持有指数型2024-01-082024-01-192.552024-01-23杨宇汇泉基金净值 购买019557天弘悦利债券A债券型2024-01-082024-01-1914.202024-01-23柴文婷,程仕湘天弘基金净值 购买019558天弘悦利债券C债券型2024-01-082024-01-1914.202024-01-23柴文婷,程仕湘天弘基金净值 购买019740财通资管创新医药混合A混合型2024-01-082024-01-197.362024-01-23易小金财通资管净值 购买019741财通资管创新医药混合C混合型2024-01-082024-01-197.362024-01-23易小金财通资管净值 购买019783华安健康主题混合A混合型2024-01-082024-01-193.362024-01-24刘潇华安基金净值 购买019784华安健康主题混合C混合型2024-01-082024-01-193.362024-01-24刘潇华安基金净值 购买020117南华丰元量化选股混合A混合型2024-01-082024-01-193.712024-01-23黄志钢,康冬南华基金净值 购买020118南华丰元量化选股混合C混合型2024-01-082024-01-193.712024-01-23黄志钢,康冬南华基金净值 购买020515华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)A指数型2024-01-082024-01-190.272024-01-23李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买020516华泰柏瑞东南亚科技ETF发起式联接(QDII)C指数型2024-01-082024-01-190.272024-01-23李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买022037天弘悦利债券D债券型2024-01-082024-01-19--2024-08-20柴文婷,程仕湘天弘基金净值 购买159529景顺长城标普消费精选ETF(QDII)指数型2024-01-082024-01-193.042024-01-24汪洋,金璜景顺长城基金净值 购买159547华夏中证红利低波动ETF指数型2024-01-082024-01-193.052024-01-25杨斯琪华夏基金净值 购买159527广发中证云计算与大数据ETF指数型2024-01-082024-01-162.342024-01-22霍华明广发基金净值 购买020517易方达深证50ETF联接发起式A指数型2024-01-082024-01-080.102024-01-10鲍杰易方达基金净值 购买020518易方达深证50ETF联接发起式C指数型2024-01-082024-01-080.102024-01-10鲍杰易方达基金净值 购买017602华夏国企创新混合发起式A混合型2024-01-052024-03-291.052024-04-02郑晓辉华夏基金净值 购买017603华夏国企创新混合发起式C混合型2024-01-052024-03-291.052024-04-02郑晓辉华夏基金净值 购买018898易方达悦和稳健一年封闭运作债券A债券型2024-01-052024-02-072.052024-02-19林虎易方达基金净值 购买018899易方达悦和稳健一年封闭运作债券C债券型2024-01-052024-02-072.052024-02-19林虎易方达基金净值 购买018910中欧科技成长混合A混合型2024-01-052024-01-302.912024-02-02代云锋中欧基金净值 购买018911中欧科技成长混合C混合型2024-01-052024-01-302.912024-02-02代云锋中欧基金净值 购买020307国投瑞银和景180天持有期债券A债券型2024-01-052024-01-248.642024-01-26王侃国投瑞银基金净值 购买020308国投瑞银和景180天持有期债券C债券型2024-01-052024-01-248.642024-01-26王侃国投瑞银基金净值 购买019079国富招瑞优选股票A股票型2024-01-042024-02-022.352024-02-07王晓宁国海富兰克林净值 购买019080国富招瑞优选股票C股票型2024-01-042024-02-022.352024-02-07王晓宁国海富兰克林净值 购买019600鹏华智投800混合A混合型2024-01-042024-01-243.542024-01-26苏俊杰鹏华基金净值 购买019601鹏华智投800混合C混合型2024-01-042024-01-243.542024-01-26苏俊杰鹏华基金净值 购买020481招商中证机器人指数型发起式A指数型2024-01-042024-01-170.142024-01-19许荣漫招商基金净值 购买020482招商中证机器人指数型发起式C指数型2024-01-042024-01-170.142024-01-19许荣漫招商基金净值 购买020262平安鑫惠90天持有债券A债券型2024-01-042024-01-1630.002024-01-18田元强,曹紫寒平安基金净值 购买020263平安鑫惠90天持有债券C债券型2024-01-042024-01-1630.002024-01-18田元强,曹紫寒平安基金净值 购买020361中海蓝筹混合C混合型2024-01-042024-01-04--2024-01-04梅寓寒中海基金净值 购买018928蜂巢丰旭债券A债券型2024-01-032024-03-262.112024-03-27王宏蜂巢基金净值 购买018929蜂巢丰旭债券C债券型2024-01-032024-03-262.112024-03-27王宏蜂巢基金净值 购买018937财通医药健康混合A混合型2024-01-032024-03-254.422024-03-27张胤,骆莹财通基金净值 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购买020404易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C指数型2024-01-032024-01-030.102024-01-05李树建易方达基金净值 购买020512摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币CQDII2024-01-032024-01-03--2024-01-05张军摩根资产管理净值 购买562560华夏中证全指信息技术ETF指数型2024-01-022024-03-214.492024-03-27鲁亚运华夏基金净值 购买019342富国价值发现混合A混合型2024-01-022024-02-023.142024-02-06刘莉莉富国基金净值 购买019343富国价值发现混合C混合型2024-01-022024-02-023.142024-02-06刘莉莉富国基金净值 购买019508银华中证国新央企科技引领ETF联接A指数型2024-01-022024-01-224.082024-01-25王帅银华基金净值 购买019509银华中证国新央企科技引领ETF联接C指数型2024-01-022024-01-224.082024-01-25王帅银华基金净值 购买020354农银瑞益一年持有混合A混合型2024-01-022024-01-222.832024-01-24刘莎莎,钱大千农银汇理基金净值 购买020355农银瑞益一年持有混合C混合型2024-01-022024-01-222.832024-01-24刘莎莎,钱大千农银汇理基金净值 购买018892招商安康债券A债券型2024-01-022024-01-1925.312024-01-23邓童,尹晓红招商基金净值 购买018893招商安康债券C债券型2024-01-022024-01-1925.312024-01-23邓童,尹晓红招商基金净值 购买020162华安睿信优选混合A混合型2024-01-022024-01-162.912024-01-18陆奔华安基金净值 购买020163华安睿信优选混合C混合型2024-01-022024-01-162.912024-01-18陆奔华安基金净值 购买020255中欧中证机器人指数发起A指数型2024-01-022024-01-150.172024-01-17宋巍巍中欧基金净值 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购买019734华富恒享纯债债券A债券型2023-12-282024-03-012.292024-03-05尤之奇华富基金净值 购买019735华富恒享纯债债券C债券型2023-12-282024-03-012.292024-03-05尤之奇华富基金净值 购买020405国泰中证油气产业ETF发起联接A指数型2023-12-282023-12-280.102023-12-29吴可凡国泰基金净值 购买020406国泰中证油气产业ETF发起联接C指数型2023-12-282023-12-280.102023-12-29吴可凡国泰基金净值 购买018834易方达汇享稳健养老一年持有混合(FOF)AFOF2023-12-272024-03-262.302024-03-28张振琪易方达基金净值 购买020360中海混改红利混合C混合型2023-12-272023-12-27--2023-12-27时奕中海基金净值 购买563280富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF指数型2023-12-262024-03-262.302024-04-01徐幼华富国基金净值 购买018908华宝远景混合A混合型2023-12-262024-03-213.762024-03-25贺喆华宝基金净值 购买018909华宝远景混合C混合型2023-12-262024-03-213.762024-03-25贺喆华宝基金净值 购买016783平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)FOF2023-12-262024-03-050.102024-03-07高莺平安基金净值 购买020466华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A指数型2023-12-262023-12-260.102023-12-28李茜华泰柏瑞基金净值 购买020467华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C指数型2023-12-262023-12-260.102023-12-28李茜华泰柏瑞基金净值 购买020474中欧产业优选混合A混合型2023-12-262023-12-260.102023-12-27叶培培中欧基金净值 购买020475中欧产业优选混合C混合型2023-12-262023-12-260.102023-12-27叶培培中欧基金净值 购买018835广发成长启航混合A混合型2023-12-252024-03-155.552024-03-19陈韫中广发基金净值 购买018836广发成长启航混合C混合型2023-12-252024-03-155.552024-03-19陈韫中广发基金净值 购买513400鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)指数型2023-12-252024-01-122.372024-01-17罗英宇,李悦鹏华基金净值 购买019702易方达上证科创板成长ETF联接发起式A指数型2023-12-252024-01-020.102024-01-04李树建易方达基金净值 购买019703易方达上证科创板成长ETF联接发起式C指数型2023-12-252024-01-020.102024-01-04李树建易方达基金净值 购买020422华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A指数型2023-12-252023-12-290.102024-01-03司帆华夏基金净值 购买020423华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C指数型2023-12-252023-12-290.102024-01-03司帆华夏基金净值 购买016879招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A指数型2023-12-252023-12-270.112023-12-29许荣漫招商基金净值 购买016880招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C指数型2023-12-252023-12-270.112023-12-29许荣漫招商基金净值 购买019544招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A指数型2023-12-252023-12-270.102023-12-29刘重杰招商基金净值 购买019545招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C指数型2023-12-252023-12-270.102023-12-29刘重杰招商基金净值 购买019115东财卓越成长A混合型2023-12-252023-12-260.102023-12-28孙辰阳东财基金净值 购买019116东财卓越成长C混合型2023-12-252023-12-260.102023-12-28孙辰阳东财基金净值 购买020444华西研究精选混合发起混合型2023-12-252023-12-260.282023-12-28吴文庆华西基金净值 购买007157京管泰富京诚12个月定开债券发起债券型2023-12-252023-12-2540.102023-12-26王沫尘北京京管泰富净值 购买020276银河新材料股票发起式A股票型2023-12-252023-12-250.102023-12-27金烨银河基金净值 购买020277银河新材料股票发起式C股票型2023-12-252023-12-250.102023-12-27金烨银河基金净值 购买020401富国安和120天滚动持有债券发起式A债券型2023-12-252023-12-250.102023-12-26刘爱民富国基金净值 购买020402富国安和120天滚动持有债券发起式C债券型2023-12-252023-12-250.102023-12-26刘爱民富国基金净值 购买020356华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A指数型2023-12-212024-01-190.112024-01-23单宽之华夏基金净值 购买020357华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C指数型2023-12-212024-01-190.112024-01-23单宽之华夏基金净值 购买020397中银港股通医药混合发起A混合型2023-12-212023-12-270.212023-12-29夏宜冰,郑宁中银基金净值 购买020398中银港股通医药混合发起C混合型2023-12-212023-12-270.212023-12-29夏宜冰,郑宁中银基金净值 购买010910交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)FOF2023-12-202024-01-310.562024-02-05刘兵交银施罗德基净值 购买019923华泰柏瑞中证2000指数增强A指数型2023-12-202024-01-104.332024-01-12盛豪,孔令烨,雷文渊华泰柏瑞基金净值 购买019924华泰柏瑞中证2000指数增强C指数型2023-12-202024-01-104.332024-01-12盛豪,孔令烨,雷文渊华泰柏瑞基金净值 购买018840汇添富稳元回报债券发起式A债券型2023-12-192024-01-290.102024-01-31许一尊汇添富基金净值 购买018841汇添富稳元回报债券发起式C债券型2023-12-192024-01-290.102024-01-31许一尊汇添富基金净值 购买018806华安国企机遇混合A混合型2023-12-192024-01-242.782024-01-26孙澍华安基金净值 购买018807华安国企机遇混合C混合型2023-12-192024-01-242.782024-01-26孙澍华安基金净值 购买018821银华新材料混合发起式A混合型2023-12-182024-03-010.282024-03-06胡银玉银华基金净值 购买018822银华新材料混合发起式C混合型2023-12-182024-03-010.282024-03-06胡银玉银华基金净值 购买159530易方达国证机器人产业ETF指数型2023-12-182024-01-052.682024-01-10李栩易方达基金净值 购买159567银华国证港股通创新药ETF指数型2023-12-182023-12-282.362024-01-03马君银华基金净值 购买019993创金合信北证50成份指数增强A指数型2023-12-182023-12-273.152023-12-29董梁,黄小虎创金合信基金净值 购买019994创金合信北证50成份指数增强C指数型2023-12-182023-12-273.152023-12-29董梁,黄小虎创金合信基金净值 购买020381人保民享利率债债券A债券型2023-12-182023-12-2650.942023-12-27程同朦人保资产净值 购买020382人保民享利率债债券C债券型2023-12-182023-12-2650.942023-12-27程同朦人保资产净值 购买018979中信建投民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)FOF2023-12-182023-12-220.102023-12-26李力然中信建投基金净值 购买019553中银中证500指数增强型发起A指数型2023-12-182023-12-220.472023-12-26赵志华,姚进中银基金净值 购买019554中银中证500指数增强型发起C指数型2023-12-182023-12-220.472023-12-26赵志华,姚进中银基金净值 购买020273富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A指数型2023-12-182023-12-220.102023-12-26曹璐迪,殷钦怡富国基金净值 购买020274富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C指数型2023-12-182023-12-220.102023-12-26曹璐迪,殷钦怡富国基金净值 购买159556平安中证2000增强策略ETF指数型2023-12-182023-12-224.722023-12-27钱晶,俞瑶,李严平安基金净值 购买588700嘉实上证科创板生物医药ETF指数型2023-12-182023-12-223.482023-12-27王紫菡嘉实基金净值 购买020144银华致淳债券债券型2023-12-182023-12-2039.702023-12-21阚磊,龚美若银华基金净值 购买020289国泰中证机器人ETF发起联接A指数型2023-12-182023-12-180.102023-12-19吴可凡国泰基金净值 购买020290国泰中证机器人ETF发起联接C指数型2023-12-182023-12-180.102023-12-19吴可凡国泰基金净值 购买019798富安达睿选增利债券A债券型2023-12-152024-03-084.482024-03-12康佳燕,栾庆帅,赵恒毅富安达基金净值 购买019799富安达睿选增利债券C债券型2023-12-152024-03-084.482024-03-12康佳燕,栾庆帅,赵恒毅富安达基金净值 购买018855东方锦合一年定开债券发起式债券型2023-12-152024-02-2615.102024-02-28吴萍萍东方基金净值 购买019952平安价值远见混合A混合型2023-12-152024-02-022.482024-02-06何杰平安基金净值 购买019953平安价值远见混合C混合型2023-12-152024-02-022.482024-02-06何杰平安基金净值 购买020291华夏上证科创板100ETF联接A指数型2023-12-152024-01-197.792024-01-23荣膺华夏基金净值 购买020292华夏上证科创板100ETF联接C指数型2023-12-152024-01-197.792024-01-23荣膺华夏基金净值 购买020297民生加银瑞怡3个月定开债券债券型2023-12-142023-12-1979.202023-12-20关键民生加银基金净值 购买159570汇添富国证港股通创新药ETF指数型2023-12-132023-12-222.502023-12-28乐无穹汇添富基金净值 购买020153华宝0-3年政金债指数A指数型2023-12-122024-01-1625.002024-01-18徐锬,王慧华宝基金净值 购买020154华宝0-3年政金债指数C指数型2023-12-122024-01-1625.002024-01-18徐锬,王慧华宝基金净值 购买018815方正富邦核心优势混合A混合型2023-12-122024-01-112.112024-01-15吴昊方正富邦基金净值 购买018816方正富邦核心优势混合C混合型2023-12-122024-01-112.112024-01-15吴昊方正富邦基金净值 购买020222创金合信利元纯债债券A债券型2023-12-122023-12-2510.502023-12-26王一兵,孙霄宇创金合信基金净值 购买020223创金合信利元纯债债券C债券型2023-12-122023-12-2510.502023-12-26王一兵,孙霄宇创金合信基金净值 购买020252银河中债0-3年政金债指数A指数型2023-12-122023-12-2543.142023-12-27张沛,吴欣雨银河基金净值 购买020253银河中债0-3年政金债指数C指数型2023-12-122023-12-2543.142023-12-27张沛,吴欣雨银河基金净值 购买019972海富通产业优选混合A混合型2023-12-122023-12-216.282023-12-25胡耀文海富通基金净值 购买019973海富通产业优选混合C混合型2023-12-122023-12-216.282023-12-25胡耀文海富通基金净值 购买020278国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A指数型2023-12-122023-12-120.102023-12-13吴可凡国泰基金净值 购买020279国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C指数型2023-12-122023-12-120.102023-12-13吴可凡国泰基金净值 购买018808财通中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-12-112024-03-084.922024-03-12张婉玉财通基金净值 购买018882海富通ESG领先股票A股票型2023-12-112024-03-082.192024-03-12杜晓海海富通基金净值 购买018883海富通ESG领先股票C股票型2023-12-112024-03-082.192024-03-12杜晓海海富通基金净值 购买016388汇安均衡成长混合A混合型2023-12-112024-01-082.832024-01-11陆丰汇安基金净值 购买016389汇安均衡成长混合C混合型2023-12-112024-01-082.832024-01-11陆丰汇安基金净值 购买019727国泰招享添利六个月持有混合发起A混合型2023-12-112024-01-052.342024-01-09张容赫国泰基金净值 购买019728国泰招享添利六个月持有混合发起C混合型2023-12-112024-01-052.342024-01-09张容赫国泰基金净值 购买018551宏利医药健康混合发起A混合型2023-12-112023-12-220.782023-12-26周笑雯宏利基金净值 购买018552宏利医药健康混合发起C混合型2023-12-112023-12-220.782023-12-26周笑雯宏利基金净值 购买019503博时中证软件服务指数发起式A指数型2023-12-112023-12-227.882023-12-26尹浩博时基金净值 购买019504博时中证软件服务指数发起式C指数型2023-12-112023-12-227.882023-12-26尹浩博时基金净值 购买019874广发中证稀有金属ETF发起式联接A指数型2023-12-112023-12-220.142023-12-26姚曦广发基金净值 购买019875广发中证稀有金属ETF发起式联接C指数型2023-12-112023-12-220.142023-12-26姚曦广发基金净值 购买019974泰康中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-12-112023-12-2213.852023-12-26黄钟,张晓霞泰康基金净值 购买020181长城智盈添益债券发起式A债券型2023-12-112023-12-220.102023-12-26雷俊长城基金净值 购买020182长城智盈添益债券发起式C债券型2023-12-112023-12-220.102023-12-26雷俊长城基金净值 购买020204路博迈中国精选利率债A债券型2023-12-112023-12-2248.552023-12-25魏丽路博迈基金(净值 购买020209明亚稳利3个月持有期债券A债券型2023-12-112023-12-222.042023-12-27何明,赵鑫岱明亚基金净值 购买020210明亚稳利3个月持有期债券C债券型2023-12-112023-12-222.042023-12-27何明,赵鑫岱明亚基金净值 购买022234路博迈中国精选利率债C债券型2023-12-112023-12-22--2024-09-23魏丽路博迈基金(净值 购买020095富国中证绿色电力ETF发起式联接A指数型2023-12-112023-12-150.102023-12-19张圣贤富国基金净值 购买020096富国中证绿色电力ETF发起式联接C指数型2023-12-112023-12-150.102023-12-19张圣贤富国基金净值 购买159576广发深证100ETF指数型2023-12-112023-12-153.182023-12-21刘杰广发基金净值 购买020130蜂巢上清所0-3年政金债指数A指数型2023-12-112023-12-1465.002023-12-15金之洁蜂巢基金净值 购买020131蜂巢上清所0-3年政金债指数C指数型2023-12-112023-12-1465.002023-12-15金之洁蜂巢基金净值 购买019773东方红智享三年持有混合A混合型2023-12-082024-02-052.042024-02-07周云东方红资产管净值 购买019774东方红智享三年持有混合C混合型2023-12-082024-02-052.042024-02-07周云东方红资产管净值 购买018767汇添富稳乐回报债券发起式A债券型2023-12-082024-01-290.102024-01-31赖中立,徐光汇添富基金净值 购买018768汇添富稳乐回报债券发起式C债券型2023-12-082024-01-290.102024-01-31赖中立,徐光汇添富基金净值 购买019929广发中债0-2年政金债指数A指数型2023-12-082023-12-1179.902023-12-12温秀娟,吴迪广发基金净值 购买019930广发中债0-2年政金债指数C指数型2023-12-082023-12-1179.902023-12-12温秀娟,吴迪广发基金净值 购买018826兴银创盈一年定开债发起债券型2023-12-062024-03-050.102024-03-06陶国峰,叶冬义兴银基金管理净值 购买020040易方达安嘉30天持有债券A债券型2023-12-062023-12-2536.032023-12-27石大怿易方达基金净值 购买020041易方达安嘉30天持有债券C债券型2023-12-062023-12-2536.032023-12-27石大怿易方达基金净值 购买019947信澳稳鑫债券A债券型2023-12-062023-12-2210.202023-12-26周帅,马俊飞信达澳亚基金净值 购买019948信澳稳鑫债券C债券型2023-12-062023-12-2210.202023-12-26周帅,马俊飞信达澳亚基金净值 购买020142路博迈中国医疗健康股票发起A股票型2023-12-062023-12-220.392023-12-26李涛路博迈基金(净值 购买020143路博迈中国医疗健康股票发起C股票型2023-12-062023-12-220.392023-12-26李涛路博迈基金(净值 购买019419国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)AFOF2023-12-062023-12-060.102023-12-08高琛上海国泰君安净值 购买019420国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)CFOF2023-12-062023-12-060.102023-12-08高琛上海国泰君安净值 购买020226国泰中证全指集成电路ETF发起联接A指数型2023-12-062023-12-060.102023-12-07吴可凡国泰基金净值 购买020227国泰中证全指集成电路ETF发起联接C指数型2023-12-062023-12-060.102023-12-07吴可凡国泰基金净值 购买019705鹏扬消费主题混合发起式A混合型2023-12-052023-12-220.112023-12-26曹敏鹏扬基金净值 购买019706鹏扬消费主题混合发起式C混合型2023-12-052023-12-220.112023-12-26曹敏鹏扬基金净值 购买020140国寿安保品质消费股票发起式A股票型2023-12-052023-12-050.102023-12-07王韫涵国寿安保基金净值 购买020141国寿安保品质消费股票发起式C股票型2023-12-052023-12-050.102023-12-07王韫涵国寿安保基金净值 购买019731申万菱信添利六个月持有期混合A混合型2023-12-042024-01-092.102024-01-11唐俊杰申万菱信基金净值 购买019732申万菱信添利六个月持有期混合C混合型2023-12-042024-01-092.102024-01-11唐俊杰申万菱信基金净值 购买020120宝盈华证龙头红利50指数发起式A指数型2023-12-042023-12-250.212023-12-27蔡丹宝盈基金净值 购买020121宝盈华证龙头红利50指数发起式C指数型2023-12-042023-12-250.212023-12-27蔡丹宝盈基金净值 购买020164中信保诚中债0-2年政金债指数C指数型2023-12-042023-12-2529.002023-12-26杨穆彬,韩海平,柳红亮中信保诚基金净值 购买020165中信保诚中债0-2年政金债指数A指数型2023-12-042023-12-2529.002023-12-26杨穆彬,韩海平,柳红亮中信保诚基金净值 购买019211交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)AFOF2023-12-042023-12-220.192023-12-27刘兵交银施罗德基净值 购买019212交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)CFOF2023-12-042023-12-220.192023-12-27刘兵交银施罗德基净值 购买020042施罗德恒享债券A债券型2023-12-042023-12-2212.842023-12-26周匀,单坤,安昀施罗德基金(净值 购买020043施罗德恒享债券C债券型2023-12-042023-12-2212.842023-12-26周匀,单坤,安昀施罗德基金(净值 购买020048红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A指数型2023-12-042023-12-2220.032023-12-27陈纪靖,王珮江红塔红土净值 购买020049红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C指数型2023-12-042023-12-2220.032023-12-27陈纪靖,王珮江红塔红土净值 购买020202贝莱德安睿30天持有债券A债券型2023-12-042023-12-2143.152023-12-25王洋贝莱德基金管净值 购买020203贝莱德安睿30天持有债券C债券型2023-12-042023-12-2143.152023-12-25王洋贝莱德基金管净值 购买019431永赢睿信混合A混合型2023-12-042023-12-2014.522023-12-22高楠永赢基金净值 购买019432永赢睿信混合C混合型2023-12-042023-12-2014.522023-12-22高楠永赢基金净值 购买019787上银丰瑞一年持有期混合发起式A混合型2023-12-042023-12-200.122023-12-22赵治烨,许佳上银基金净值 购买019788上银丰瑞一年持有期混合发起式C混合型2023-12-042023-12-200.122023-12-22赵治烨,许佳上银基金净值 购买019958湘财医药健康混合A混合型2023-12-042023-12-202.532023-12-26徐亦达,张泉湘财基金净值 购买019959湘财医药健康混合C混合型2023-12-042023-12-202.532023-12-26徐亦达,张泉湘财基金净值 购买019720信澳宁隽智选混合A混合型2023-12-042023-12-152.422023-12-19冯玺祥,林景艺信达澳亚基金净值 购买019721信澳宁隽智选混合C混合型2023-12-042023-12-152.422023-12-19冯玺祥,林景艺信达澳亚基金净值 购买019754交银中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-12-042023-12-1518.312023-12-19季参平交银施罗德基净值 购买019777鹏扬消费量化选股混合A混合型2023-12-042023-12-152.452023-12-19施红俊鹏扬基金净值 购买019778鹏扬消费量化选股混合C混合型2023-12-042023-12-152.452023-12-19施红俊鹏扬基金净值 购买019853博时中证红利低波动100指数发起式A指数型2023-12-042023-12-150.112023-12-19唐屹兵博时基金净值 购买019854博时中证红利低波动100指数发起式C指数型2023-12-042023-12-150.112023-12-19唐屹兵博时基金净值 购买020207华安中债0-3年政金债指数A指数型2023-12-042023-12-1580.002023-12-18林唐宇,周舒展华安基金净值 购买020208华安中债0-3年政金债指数C指数型2023-12-042023-12-1580.002023-12-18林唐宇,周舒展华安基金净值 购买159571富国创业板中盘200ETF指数型2023-12-042023-12-153.242023-12-20金泽宇富国基金净值 购买159575银华创业板中盘200ETF指数型2023-12-042023-12-153.692023-12-20张亦驰,谭跃峰银华基金净值 购买019683摩根中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-12-042023-12-1450.022023-12-18鞠婷,邱林晶摩根资产管理净值 购买513920华安恒生港股通中国央企红利ETF指数型2023-12-042023-12-143.392023-12-20倪斌华安基金净值 购买020238博时锦源利率债债券A债券型2023-12-042023-12-1279.602023-12-13魏桢,万志文博时基金净值 购买020239博时锦源利率债债券C债券型2023-12-042023-12-1279.602023-12-13魏桢,万志文博时基金净值 购买159572易方达创业板中盘200ETF指数型2023-12-042023-12-123.242023-12-15李树建易方达基金净值 购买159573华夏创业板中盘200ETF指数型2023-12-042023-12-1211.172023-12-15华龙华夏基金净值 购买020108富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A指数型2023-12-042023-12-080.102023-12-12曹璐迪富国基金净值 购买020109富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C指数型2023-12-042023-12-080.102023-12-12曹璐迪富国基金净值 购买511100华夏上证基准做市国债ETF指数型2023-12-042023-12-0820.232023-12-13文世伦华夏基金净值 购买020057银河高端装备混合发起式A混合型2023-12-042023-12-040.102023-12-06石磊银河基金净值 购买020058银河高端装备混合发起式C混合型2023-12-042023-12-040.102023-12-06石磊银河基金净值 购买020151中信保诚景气优选混合A混合型2023-12-012024-02-212.882024-02-26王睿,江峰中信保诚基金净值 购买020152中信保诚景气优选混合C混合型2023-12-012024-02-212.882024-02-26王睿,江峰中信保诚基金净值 购买019918招商中证2000指数增强A指数型2023-12-012023-12-274.432024-01-02王平,王岩招商基金净值 购买019919招商中证2000指数增强C指数型2023-12-012023-12-274.432024-01-02王平,王岩招商基金净值 购买018698国投瑞银盛煊混合A混合型2023-12-012023-12-2214.032023-12-26周思捷国投瑞银基金净值 购买018699国投瑞银盛煊混合C混合型2023-12-012023-12-2214.032023-12-26周思捷国投瑞银基金净值 购买019380景顺长城景盛双益债券A债券型2023-12-012023-12-2219.502023-12-26邹立虎,徐栋景顺长城基金净值 购买019381景顺长城景盛双益债券C债券型2023-12-012023-12-2219.502023-12-26邹立虎,徐栋景顺长城基金净值 购买019367长城均衡成长混合A混合型2023-12-012023-12-2110.152023-12-25廖瀚博长城基金净值 购买019368长城均衡成长混合C混合型2023-12-012023-12-2110.152023-12-25廖瀚博长城基金净值 购买019592嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A指数型2023-12-012023-12-2155.582023-12-25刘珈吟嘉实基金净值 购买019593嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C指数型2023-12-012023-12-2155.582023-12-25刘珈吟嘉实基金净值 购买019941富国洞见价值股票A股票型2023-12-012023-12-213.592023-12-25白冰洋富国基金净值 购买019942富国洞见价值股票C股票型2023-12-012023-12-213.592023-12-25白冰洋富国基金净值 购买020044东方红中债0-3年政金债指数A指数型2023-12-012023-12-2022.002023-12-22高德勇,李晴东方红资产管净值 购买020045东方红中债0-3年政金债指数C指数型2023-12-012023-12-2022.002023-12-22高德勇,李晴东方红资产管净值 购买019668中航瑞安利率债三个月定开债A债券型2023-12-012023-12-1966.002023-12-21茅勇峰,汪术勤中航基金净值 购买019669中航瑞安利率债三个月定开债C债券型2023-12-012023-12-1966.002023-12-21茅勇峰,汪术勤中航基金净值 购买019398国投瑞银恒睿添利债券A债券型2023-12-012023-12-128.292023-12-14李达夫国投瑞银基金净值 购买019399国投瑞银恒睿添利债券C债券型2023-12-012023-12-128.292023-12-14李达夫国投瑞银基金净值 购买019400国泰君安安睿纯债债券债券型2023-12-012023-12-045.512023-12-05朱莹,杨勇上海国泰君安净值 购买018800海富通优势驱动混合A混合型2023-11-302024-02-272.302024-02-29范庭芳海富通基金净值 购买018801海富通优势驱动混合C混合型2023-11-302024-02-272.302024-02-29范庭芳海富通基金净值 购买018809长信中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-11-302023-12-117.542023-12-13杜国昊,陆莹长信基金净值 购买018705财通鼎欣量化选股18个月定开混合混合型2023-11-292024-02-024.822024-02-06朱海东,郭欣财通基金净值 购买018765汇添富稳丰回报债券发起式A债券型2023-11-292024-01-290.102024-01-31吴振翔汇添富基金净值 购买018766汇添富稳丰回报债券发起式C债券型2023-11-292024-01-290.102024-01-31吴振翔汇添富基金净值 购买018676渤海汇金汇享益利率债A债券型2023-11-292024-01-2321.802024-01-24高延龙,李杨渤海汇金净值 购买018677渤海汇金汇享益利率债C债券型2023-11-292024-01-2321.802024-01-24高延龙,李杨渤海汇金净值 购买020160中信保诚沪深300指数增强A指数型2023-11-292023-12-134.242023-12-18姜鹏中信保诚基金净值 购买020161中信保诚沪深300指数增强C指数型2023-11-292023-12-134.242023-12-18姜鹏中信保诚基金净值 购买020133东方红60天持有纯债A债券型2023-11-292023-12-084.782023-12-12李燕,李林东方红资产管净值 购买020134东方红60天持有纯债C债券型2023-11-292023-12-084.782023-12-12李燕,李林东方红资产管净值 购买019502信澳悦享利率债A债券型2023-11-292023-12-0527.102023-12-07赵琳婧信达澳亚基金净值 购买021014信澳悦享利率债C债券型2023-11-292023-12-05--2024-03-13赵琳婧信达澳亚基金净值 购买588900南方上证科创板100ETF指数型2023-11-292023-12-058.902023-12-08朱恒红南方基金净值 购买012306浦银安盛养老目标2050五年持有混合(FOF)FOF2023-11-282024-02-230.112024-02-27缪夏美浦银安盛基金净值 购买018688鑫元鑫选稳健养老目标一年持有偏债混合(FOF)AFOF2023-11-272024-02-262.072024-02-28徐欢鑫元基金净值 购买018750山西证券精选行业混合发起式A混合型2023-11-272023-12-220.112023-12-26庄波山西证券净值 购买018751山西证券精选行业混合发起式C混合型2023-11-272023-12-220.112023-12-26庄波山西证券净值 购买019394浦银安盛策略优选混合A混合型2023-11-272023-12-152.432023-12-19杨富麟浦银安盛基金净值 购买019395浦银安盛策略优选混合C混合型2023-11-272023-12-152.432023-12-19杨富麟浦银安盛基金净值 购买020064西部利得科技创新混合A混合型2023-11-272023-12-152.502023-12-19陈蒙西部利得基金净值 购买020065西部利得科技创新混合C混合型2023-11-272023-12-152.502023-12-19陈蒙西部利得基金净值 购买019119财通资管产业优选混合发起式A混合型2023-11-272023-12-110.232023-12-13李晶财通资管净值 购买019120财通资管产业优选混合发起式C混合型2023-11-272023-12-110.232023-12-13李晶财通资管净值 购买019017汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-11-272023-12-0814.732023-12-12傅煜清,刘洋汇丰晋信基金净值 购买019806华安月月鑫30天持有债券发起式A债券型2023-11-272023-12-081.152023-12-12郑如熙,马晓璇华安基金净值 购买019807华安月月鑫30天持有债券发起式C债券型2023-11-272023-12-081.152023-12-12郑如熙,马晓璇华安基金净值 购买019939长信120天滚动持有债券A债券型2023-11-272023-12-082.072023-12-13杜国昊,冯彬长信基金净值 购买019940长信120天滚动持有债券C债券型2023-11-272023-12-082.072023-12-13杜国昊,冯彬长信基金净值 购买018453蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-11-272023-12-045.362023-12-06李海涛蜂巢基金净值 购买020110富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A指数型2023-11-272023-12-010.102023-12-05田希蒙富国基金净值 购买020111富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接C指数型2023-11-272023-12-010.102023-12-05田希蒙富国基金净值 购买020135华富吉禄90天滚动持有债券A债券型2023-11-272023-11-292.332023-12-01尤之奇华富基金净值 购买020136华富吉禄90天滚动持有债券C债券型2023-11-272023-11-292.332023-12-01尤之奇华富基金净值 购买020078金信民富债券A债券型2023-11-272023-11-272.012023-11-28杨杰金信基金净值 购买020079金信民富债券C债券型2023-11-272023-11-272.012023-11-28杨杰金信基金净值 购买020082易方达信用债债券D债券型2023-11-272023-11-27--2023-11-29纪玲云易方达基金净值 购买020083易方达投资级信用债债券D债券型2023-11-272023-11-27--2023-11-29王晓晨易方达基金净值 购买020180金信深圳成长混合C混合型2023-11-272023-11-27--2023-11-29黄飙金信基金净值 购买019790宝盈中债0-5年政策性金融债指数A指数型2023-11-242024-01-1625.002024-01-18程逸飞,胡世辉宝盈基金净值 购买019791宝盈中债0-5年政策性金融债指数C指数型2023-11-242024-01-1625.002024-01-18程逸飞,胡世辉宝盈基金净值 购买018924南方金添利三年定开债券A债券型2023-11-242023-12-1423.042023-12-18李璇南方基金净值 购买018925南方金添利三年定开债券C债券型2023-11-242023-12-1423.042023-12-18李璇南方基金净值 购买019780嘉实创新动力混合发起式A1混合型2023-11-242023-11-300.202023-12-04杨欢嘉实基金净值 购买019781嘉实创新动力混合发起式A2混合型2023-11-242023-11-300.202023-12-04杨欢嘉实基金净值 购买019782嘉实创新动力混合发起式A3混合型2023-11-242023-11-300.202023-12-04杨欢嘉实基金净值 购买020137平安医疗健康混合C混合型2023-11-242023-11-24--2023-11-28周思聪平安基金净值 购买159555银华中证2000增强策略ETF指数型2023-11-222023-11-282.232023-12-01张凯,张亦驰银华基金净值 购买020126东方量化成长灵活配置混合C混合型2023-11-222023-11-22--2023-11-24盛泽,王怀勋东方基金净值 购买159562华夏中证沪深港黄金产业股票ETF指数型2023-11-212024-01-052.262024-01-11华龙华夏基金净值 购买020069恒生前海恒源臻利债券A债券型2023-11-212023-12-042.602023-12-06张昆,吕程恒生前海基金净值 购买020070恒生前海恒源臻利债券C债券型2023-11-212023-12-042.602023-12-06张昆,吕程恒生前海基金净值 购买020050英大安华纯债债券A债券型2023-11-212023-11-2210.002023-11-23吕一楠,孙莹贺英大基金净值 购买020051英大安华纯债债券C债券型2023-11-212023-11-2210.002023-11-23吕一楠,孙莹贺英大基金净值 购买018712浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)AFOF2023-11-202024-02-022.792024-02-06李子宸浦银安盛基金净值 购买018713浦银安盛招睿精选3个月持有混合(FOF)CFOF2023-11-202024-02-022.792024-02-06李子宸浦银安盛基金净值 购买018644金鹰悦享债券A债券型2023-11-202024-01-264.032024-01-30林暐金鹰基金净值 购买018645金鹰悦享债券C债券型2023-11-202024-01-264.032024-01-30林暐金鹰基金净值 购买020060鹏扬淳旭债券A债券型2023-11-202023-12-1850.902023-12-19管悦,焦翠鹏扬基金净值 购买020061鹏扬淳旭债券C债券型2023-11-202023-12-1850.902023-12-19管悦,焦翠鹏扬基金净值 购买018914华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)AFOF2023-11-202023-12-152.482023-12-19卢少强,孟清扬华夏基金净值 购买018915华夏聚嘉优选三个月持有混合(FOF)CFOF2023-11-202023-12-152.482023-12-19卢少强,孟清扬华夏基金净值 购买019262中信保诚嘉盛三个月定开债券A债券型2023-11-202023-12-1233.002023-12-13杨穆彬,陈岚中信保诚基金净值 购买019263中信保诚嘉盛三个月定开债券C债券型2023-11-202023-12-1233.002023-12-13杨穆彬,陈岚中信保诚基金净值 购买019489景顺长城景泰通利纯债A债券型2023-11-202023-12-1260.012023-12-13陈健宾,赵天彤景顺长城基金净值 购买019490景顺长城景泰通利纯债C债券型2023-11-202023-12-1260.012023-12-13陈健宾,赵天彤景顺长城基金净值 购买019505国泰君安中证1000优选股票发起A股票型2023-11-202023-12-082.402023-12-12胡崇海上海国泰君安净值 购买019506国泰君安中证1000优选股票发起C股票型2023-11-202023-12-082.402023-12-12胡崇海上海国泰君安净值 购买019752海富通悦享一年持有期混合A混合型2023-11-202023-12-082.462023-12-12江勇海富通基金净值 购买019753海富通悦享一年持有期混合C混合型2023-11-202023-12-082.462023-12-12江勇海富通基金净值 购买019931泰康悦享30天持有期债券A债券型2023-11-202023-12-057.382023-12-07黄钟泰康基金净值 购买019932泰康悦享30天持有期债券C债券型2023-11-202023-12-057.382023-12-07黄钟泰康基金净值 购买019581浦银悦享30天持有债券A债券型2023-11-202023-12-0476.682023-12-06曹治国浦银安盛基金净值 购买019582浦银悦享30天持有债券C债券型2023-11-202023-12-0476.682023-12-06曹治国浦银安盛基金净值 购买562060华宝标普中国A股红利机会ETF指数型2023-11-202023-12-047.862023-12-08胡洁华宝基金净值 购买018926南方中证电池主题指数发起A指数型2023-11-202023-12-010.102023-12-05李佳亮南方基金净值 购买018927南方中证电池主题指数发起C指数型2023-11-202023-12-010.102023-12-05李佳亮南方基金净值 购买019048嘉实汇享30天持有期纯债债券A债券型2023-11-202023-12-0144.652023-12-05林洪钧,杨烨超嘉实基金净值 购买019049嘉实汇享30天持有期纯债债券C债券型2023-11-202023-12-0144.652023-12-05林洪钧,杨烨超嘉实基金净值 购买019561富国致航量化选股股票A股票型2023-11-202023-12-014.502023-12-05王保合富国基金净值 购买019562富国致航量化选股股票C股票型2023-11-202023-12-014.502023-12-05王保合富国基金净值 购买019616东财中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-11-202023-12-0132.342023-12-05王宇飞东财基金净值 购买560300汇添富中证电信主题ETF指数型2023-11-202023-11-302.342023-12-05晏阳汇添富基金净值 购买560780广发中证半导体材料设备主题ETF指数型2023-11-202023-11-282.662023-12-01夏浩洋广发基金净值 购买019820鹏华远见精选混合发起式A混合型2023-11-202023-11-240.102023-11-28王子建鹏华基金净值 购买019821鹏华远见精选混合发起式C混合型2023-11-202023-11-240.102023-11-28王子建鹏华基金净值 购买159150易方达深证50ETF指数型2023-11-202023-11-2426.012023-11-29成曦,鲍杰易方达基金净值 购买159350富国深证50ETF指数型2023-11-202023-11-2424.052023-11-30苏华清富国基金净值 购买159559景顺长城国证机器人产业ETF指数型2023-11-202023-11-243.152023-11-30张晓南景顺长城基金净值 购买019428广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A指数型2023-11-202023-11-220.112023-11-24罗国庆广发基金净值 购买019429广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C指数型2023-11-202023-11-220.112023-11-24罗国庆广发基金净值 购买019654天弘招享三个月定开债券发起债券型2023-11-202023-11-200.102023-11-21刘洋,尹粒宇天弘基金净值 购买019121国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-11-172023-11-304.352023-12-04张英国寿安保基金净值 购买018703南方誉民稳健一年持有混合A混合型2023-11-162024-02-022.152024-02-06吴剑毅南方基金净值 购买018704南方誉民稳健一年持有混合C混合型2023-11-162024-02-022.152024-02-06吴剑毅南方基金净值 购买018635嘉实稳健增利6个月持有混合A混合型2023-11-162024-01-193.252024-01-23高群山嘉实基金净值 购买018636嘉实稳健增利6个月持有混合C混合型2023-11-162024-01-193.252024-01-23高群山嘉实基金净值 购买015291金元顺安产业臻选混合A混合型2023-11-162023-12-152.942023-12-19闵杭,周博洋金元顺安基金净值 购买015292金元顺安产业臻选混合C混合型2023-11-162023-12-152.942023-12-19闵杭,周博洋金元顺安基金净值 购买019755东方红季鑫90天持有纯债A债券型2023-11-162023-12-0633.872023-12-08徐觅,陈玄璇东方红资产管净值 购买019756东方红季鑫90天持有纯债C债券型2023-11-162023-12-0633.872023-12-08徐觅,陈玄璇东方红资产管净值 购买019624泉果嘉源三年持有期混合A混合型2023-11-162023-12-017.452023-12-05钱思佳泉果基金净值 购买019625泉果嘉源三年持有期混合C混合型2023-11-162023-12-017.452023-12-05钱思佳泉果基金净值 购买019354易方达平衡视野混合A1混合型2023-11-162023-11-303.902023-12-04杨嘉文易方达基金净值 购买019355易方达平衡视野混合A2混合型2023-11-162023-11-303.902023-12-04杨嘉文易方达基金净值 购买019356易方达平衡视野混合A3混合型2023-11-162023-11-303.902023-12-04杨嘉文易方达基金净值 购买020052博时惠泽混合发起式A1混合型2023-11-162023-11-300.482023-12-04陈伟博时基金净值 购买020053博时惠泽混合发起式A2混合型2023-11-162023-11-300.482023-12-04陈伟博时基金净值 购买020054博时惠泽混合发起式A3混合型2023-11-162023-11-300.482023-12-04陈伟博时基金净值 购买018739国投瑞银恒源30天持有期债券A债券型2023-11-162023-11-202.012023-11-22王侃国投瑞银基金净值 购买018740国投瑞银恒源30天持有期债券C债券型2023-11-162023-11-202.012023-11-22王侃国投瑞银基金净值 购买019979博时中高等级信用债A债券型2023-11-152023-12-117.142023-12-13张李陵,唐薇博时基金净值 购买019980博时中高等级信用债C债券型2023-11-152023-12-117.142023-12-13张李陵,唐薇博时基金净值 购买019645汇添富稳鑫90天持有债券A债券型2023-11-152023-12-012.172023-12-05丁巍,宋鹏汇添富基金净值 购买019646汇添富稳鑫90天持有债券C债券型2023-11-152023-12-012.172023-12-05丁巍,宋鹏汇添富基金净值 购买019760中信建投质选成长混合发起式A混合型2023-11-152023-11-290.162023-12-01周户中信建投基金净值 购买019761中信建投质选成长混合发起式C混合型2023-11-152023-11-290.162023-12-01周户中信建投基金净值 购买020004中欧臻选成长混合发起A混合型2023-11-142023-11-150.102023-11-17余科苗中欧基金净值 购买020013中欧臻选成长混合发起C混合型2023-11-142023-11-150.102023-11-17余科苗中欧基金净值 购买019692信澳鑫悦智选6个月持有期混合A混合型2023-11-132023-12-202.012023-12-22宋东旭,冯玺祥,林景艺信达澳亚基金净值 购买019693信澳鑫悦智选6个月持有期混合C混合型2023-11-132023-12-202.012023-12-22宋东旭,冯玺祥,林景艺信达澳亚基金净值 购买019555中银中证1000指数增强A指数型2023-11-132023-12-082.462023-12-12赵志华,姚进中银基金净值 购买019556中银中证1000指数增强C指数型2023-11-132023-12-082.462023-12-12赵志华,姚进中银基金净值 购买019800华泰紫金价值甄选混合A混合型2023-11-132023-12-082.622023-12-13查晓磊华泰证券(上净值 购买019801华泰紫金价值甄选混合C混合型2023-11-132023-12-082.622023-12-13查晓磊华泰证券(上净值 购买022685中银中证1000指数增强E指数型2023-11-132023-12-08--2024-11-26赵志华,姚进中银基金净值 购买018761鑫元乐享90天持有债券A债券型2023-11-132023-11-302.692023-12-04郭卉,黄轩鑫元基金净值 购买018762鑫元乐享90天持有债券C债券型2023-11-132023-11-302.692023-12-04郭卉,黄轩鑫元基金净值 购买019351招商远见回报3年定开混合混合型2023-11-132023-11-302.292023-12-04陆文凯招商基金净值 购买019384兴证全球可持续投资三年定开混合混合型2023-11-132023-11-303.652023-12-04何以广兴证全球基金净值 购买019421华安远见慧选混合发起式A1混合型2023-11-132023-11-301.152023-12-05万建军华安基金净值 购买019422华安远见慧选混合发起式A2混合型2023-11-132023-11-301.152023-12-05万建军华安基金净值 购买019423华安远见慧选混合发起式A3混合型2023-11-132023-11-301.152023-12-05万建军华安基金净值 购买019617工银远见共赢混合A1混合型2023-11-132023-11-303.422023-12-04单文工银瑞信基金净值 购买019618工银远见共赢混合A2混合型2023-11-132023-11-303.422023-12-04单文工银瑞信基金净值 购买019619工银远见共赢混合A3混合型2023-11-132023-11-303.422023-12-04单文工银瑞信基金净值 购买019468信澳新材料精选混合A混合型2023-11-132023-11-272.292023-11-29郭敏信达澳亚基金净值 购买019469信澳新材料精选混合C混合型2023-11-132023-11-272.292023-11-29郭敏信达澳亚基金净值 购买019547招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型2023-11-132023-11-270.232023-11-29刘重杰招商基金净值 购买019548招商纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型2023-11-132023-11-270.232023-11-29刘重杰招商基金净值 购买019090博时中证新能源汽车ETF发起式联接A指数型2023-11-132023-11-240.102023-11-28唐屹兵博时基金净值 购买019091博时中证新能源汽车ETF发起式联接C指数型2023-11-132023-11-240.102023-11-28唐屹兵博时基金净值 购买019541东方红90天持有纯债A债券型2023-11-132023-11-243.192023-11-28徐觅,李燕东方红资产管净值 购买019542东方红90天持有纯债C债券型2023-11-132023-11-243.192023-11-28徐觅,李燕东方红资产管净值 购买019855博时中证新能源ETF发起式联接A指数型2023-11-132023-11-240.102023-11-28尹浩博时基金净值 购买019856博时中证新能源ETF发起式联接C指数型2023-11-132023-11-240.102023-11-28尹浩博时基金净值 购买019908国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A债券型2023-11-132023-11-232.472023-11-28陶尹斌,金天成国寿安保基金净值 购买019909国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C债券型2023-11-132023-11-232.472023-11-28陶尹斌,金天成国寿安保基金净值 购买019585博远增裕利率债A债券型2023-11-132023-11-2246.302023-11-24钟鸣远,黄婧丽博远基金净值 购买019586博远增裕利率债C债券型2023-11-132023-11-2246.302023-11-24钟鸣远,黄婧丽博远基金净值 购买159549天弘中证红利低波动100ETF指数型2023-11-132023-11-172.712023-11-23刘笑明天弘基金净值 购买019657万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)AFOF2023-11-132023-11-130.102023-11-15王宝娟,任峥万家基金净值 购买019658万家优选积极三个月持有期混合发起式(FOF)CFOF2023-11-132023-11-130.102023-11-15王宝娟,任峥万家基金净值 购买019659万家养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)FOF2023-11-132023-11-130.102023-11-15王宝娟万家基金净值 购买019796银河国企主题混合发起式C混合型2023-11-132023-11-130.102023-11-14祝建辉银河基金净值 购买019797银河国企主题混合发起式A混合型2023-11-132023-11-130.102023-11-14祝建辉银河基金净值 购买019870华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A指数型2023-11-132023-11-130.102023-11-15李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买019871华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C指数型2023-11-132023-11-130.102023-11-15李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买019987万家红利量化选股混合发起式A混合型2023-11-132023-11-130.102023-11-15尹航万家基金净值 购买019988万家红利量化选股混合发起式C混合型2023-11-132023-11-130.102023-11-15尹航万家基金净值 购买019047嘉实致裕纯债债券债券型2023-11-102023-12-0579.512023-12-07赵国英嘉实基金净值 购买018604民生加银添润债券A债券型2023-11-102023-11-306.662023-12-04谢志华民生加银基金净值 购买018617民生加银添润债券C债券型2023-11-102023-11-306.662023-12-04谢志华民生加银基金净值 购买019885南方恩元债券发起债券型2023-11-102023-11-2377.102023-11-24黄河,黄斌斌,王润栋南方基金净值 购买019868华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A指数型2023-11-102023-11-100.112023-11-14赵宗庭华夏基金净值 购买019869华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C指数型2023-11-102023-11-100.112023-11-14赵宗庭华夏基金净值 购买019597银华惠享三年定期开放混合混合型2023-11-092023-11-303.152023-12-05方建银华基金净值 购买019361富国核心优势混合发起式A混合型2023-11-092023-11-292.102023-12-01孙彬,吴栋栋富国基金净值 购买019362富国核心优势混合发起式C混合型2023-11-092023-11-292.102023-12-01孙彬,吴栋栋富国基金净值 购买019955国联中债0-3年政金债指数A指数型2023-11-092023-11-2850.642023-11-30李倩,罗汇国联基金净值 购买019956国联中债0-3年政金债指数C指数型2023-11-092023-11-2850.642023-11-30李倩,罗汇国联基金净值 购买019374广发睿杰精选混合发起式A1混合型2023-11-092023-11-220.492023-11-24蒋科广发基金净值 购买019375广发睿杰精选混合发起式A2混合型2023-11-092023-11-220.492023-11-24蒋科广发基金净值 购买019376广发睿杰精选混合发起式A3混合型2023-11-092023-11-220.492023-11-24蒋科广发基金净值 购买159505博时国证2000ETF指数型2023-11-092023-11-172.322023-11-23唐屹兵博时基金净值 购买019945国投瑞银顺轩30天持有期债券A债券型2023-11-092023-11-152.122023-11-17李达夫国投瑞银基金净值 购买019946国投瑞银顺轩30天持有期债券C债券型2023-11-092023-11-152.122023-11-17李达夫国投瑞银基金净值 购买019363大成至信回报三年定开放混合混合型2023-11-082023-11-294.552023-12-01刘旭大成基金净值 购买018973华商科创板量化选股混合A混合型2023-11-082023-11-232.232023-11-27艾定飞华商基金净值 购买018974华商科创板量化选股混合C混合型2023-11-082023-11-232.232023-11-27艾定飞华商基金净值 购买510980汇添富上证综合ETF指数型2023-11-082023-11-174.652023-11-22吴振翔,孙浩汇添富基金净值 购买019747华西优选价值混合发起混合型2023-11-072023-11-070.212023-11-09李本刚,李健伟华西基金净值 购买019902国寿安保先进制造股票发起式A股票型2023-11-072023-11-070.102023-11-08余罡国寿安保基金净值 购买019903国寿安保先进制造股票发起式C股票型2023-11-072023-11-070.102023-11-08余罡国寿安保基金净值 购买019247鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)AFOF2023-11-062023-12-012.482023-12-05郑科鹏华基金净值 购买019248鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)CFOF2023-11-062023-12-012.482023-12-05郑科鹏华基金净值 购买019707鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)FOF2023-11-062023-11-300.512023-12-04赵会龙鹏扬基金净值 购买019913华夏瑞益混合A1混合型2023-11-062023-11-303.072023-12-04李彦华夏基金净值 购买019914华夏瑞益混合A2混合型2023-11-062023-11-303.072023-12-04李彦华夏基金净值 购买019915华夏瑞益混合A3混合型2023-11-062023-11-303.072023-12-04李彦华夏基金净值 购买018758山西证券汇利一年定开债A债券型2023-11-062023-11-2810.012023-11-30刘凌云,倪伟杰山西证券净值 购买018759山西证券汇利一年定开债C债券型2023-11-062023-11-2810.012023-11-30刘凌云,倪伟杰山西证券净值 购买018842长江安悦利率债债券A债券型2023-11-062023-11-2715.802023-11-29王林希长江证券(上净值 购买018843长江安悦利率债债券C债券型2023-11-062023-11-2715.802023-11-29王林希长江证券(上净值 购买019083万家稳安60天持有期债券A债券型2023-11-062023-11-2440.252023-11-28陈奕雯,石东万家基金净值 购买019084万家稳安60天持有期债券C债券型2023-11-062023-11-2440.252023-11-28陈奕雯,石东万家基金净值 购买019164汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A指数型2023-11-062023-11-240.112023-11-28晏阳汇添富基金净值 购买019165汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C指数型2023-11-062023-11-240.112023-11-28晏阳汇添富基金净值 购买019424财通资管双鑫一年持有期债券A债券型2023-11-062023-11-242.842023-11-28宫志芳财通资管净值 购买019425财通资管双鑫一年持有期债券C债券型2023-11-062023-11-242.842023-11-28宫志芳财通资管净值 购买019583富国稳健添辰债券A债券型2023-11-062023-11-244.582023-11-28武磊富国基金净值 购买019584富国稳健添辰债券C债券型2023-11-062023-11-244.582023-11-28武磊富国基金净值 购买019843渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)AFOF2023-11-062023-11-230.112023-11-27叶萌,徐益东渤海汇金净值 购买019844渤海汇金优选稳健6个月持有混合发起(FOF)CFOF2023-11-062023-11-230.112023-11-27叶萌,徐益东渤海汇金净值 购买019162汇添富中证800价值ETF发起式联接A指数型2023-11-062023-11-170.112023-11-21晏阳汇添富基金净值 购买019163汇添富中证800价值ETF发起式联接C指数型2023-11-062023-11-170.112023-11-21晏阳汇添富基金净值 购买019443浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-11-062023-11-1717.202023-11-21程嘉伟,白严浙商证券资管净值 购买019759中欧半导体产业股票发起A股票型2023-11-062023-11-170.102023-11-21钱亚婷中欧基金净值 购买019764中欧半导体产业股票发起C股票型2023-11-062023-11-170.102023-11-21钱亚婷中欧基金净值 购买019809华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A债券型2023-11-062023-11-176.592023-11-21郑青,刘礼彬华泰柏瑞基金净值 购买019810华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C债券型2023-11-062023-11-176.592023-11-21郑青,刘礼彬华泰柏瑞基金净值 购买019982泓德智选启元混合A混合型2023-11-062023-11-172.662023-11-21苏昌景,李子昂,刘令宇泓德基金净值 购买019983泓德智选启元混合C混合型2023-11-062023-11-172.662023-11-21苏昌景,李子昂,刘令宇泓德基金净值 购买513630摩根标普港股通低波红利ETF指数型2023-11-062023-11-1713.632023-11-23胡迪,何智豪摩根资产管理净值 购买019678长城精选进取3个月持有期混合型发起式AFOF2023-11-062023-11-160.122023-11-20应俊帅长城基金净值 购买019679长城精选进取3个月持有期混合型发起式CFOF2023-11-062023-11-160.122023-11-20应俊帅长城基金净值 购买017824华安新材料主题股票发起式A股票型2023-11-062023-11-100.132023-11-14陈泉宏华安基金净值 购买017825华安新材料主题股票发起式C股票型2023-11-062023-11-100.132023-11-14陈泉宏华安基金净值 购买019075嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)人民币QDII2023-11-062023-11-100.102023-11-13韩同利,张琴嘉实基金净值 购买019076嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元QDII2023-11-062023-11-100.102023-11-13韩同利,张琴嘉实基金净值 购买019888中欧周期优选混合发起A混合型2023-11-062023-11-100.112023-11-14任飞中欧基金净值 购买019889中欧周期优选混合发起C混合型2023-11-062023-11-100.112023-11-14任飞中欧基金净值 购买513730华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)指数型2023-11-062023-11-102.582023-11-15李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买019975华夏中证物联网主题ETF发起式联接A指数型2023-11-062023-11-080.102023-11-10鲁亚运华夏基金净值 购买019976华夏中证物联网主题ETF发起式联接C指数型2023-11-062023-11-080.102023-11-10鲁亚运华夏基金净值 购买019762泰信添益90天持有期债券A债券型2023-11-062023-11-075.332023-11-09李俊江泰信基金净值 购买019763泰信添益90天持有期债券C债券型2023-11-062023-11-075.332023-11-09李俊江泰信基金净值 购买019813国联安恒通3个月定开债券债券型2023-11-032023-11-2920.002023-11-30陆欣国联安基金净值 购买018867东方红3个月定开纯债债券型2023-11-032023-11-2320.602023-11-27丁锐,李晴东方红资产管净值 购买019831华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2023-11-032023-11-060.112023-11-08赵宗庭华夏基金净值 购买019832华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2023-11-032023-11-060.112023-11-08赵宗庭华夏基金净值 购买019891华夏中证2000ETF发起式联接A指数型2023-11-032023-11-060.112023-11-08鲁亚运华夏基金净值 购买019892华夏中证2000ETF发起式联接C指数型2023-11-032023-11-060.112023-11-08鲁亚运华夏基金净值 购买019648中海中短债债券C债券型2023-11-032023-11-03--2023-11-03邵强,赵明中海基金净值 购买019824国寿安保新材料股票发起式A股票型2023-11-032023-11-030.102023-11-06撒伟旭国寿安保基金净值 购买019825国寿安保新材料股票发起式C股票型2023-11-032023-11-030.102023-11-06撒伟旭国寿安保基金净值 购买019886南方国证交通运输行业ETF发起联接A指数型2023-11-022023-11-220.142023-11-24崔蕾南方基金净值 购买019887南方国证交通运输行业ETF发起联接C指数型2023-11-022023-11-220.142023-11-24崔蕾南方基金净值 购买019311南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A指数型2023-11-022023-11-170.142023-11-21龚涛南方基金净值 购买019312南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C指数型2023-11-022023-11-170.142023-11-21龚涛南方基金净值 购买019661易方达汇悦平衡养老三年持有混合(FOF)AFOF2023-11-012024-01-122.012024-01-16汪玲易方达基金净值 购买019387中欧时代共赢混合发起A1混合型2023-11-012023-11-241.332023-11-28刘伟伟中欧基金净值 购买019388中欧时代共赢混合发起A2混合型2023-11-012023-11-241.332023-11-28刘伟伟中欧基金净值 购买019389中欧时代共赢混合发起A3混合型2023-11-012023-11-241.332023-11-28刘伟伟中欧基金净值 购买019379南方前瞻共赢三年定开混合混合型2023-11-012023-11-212.772023-11-23张延闽南方基金净值 购买019406富达裕达纯债A债券型2023-11-012023-11-2150.002023-11-22成皓富达基金(中净值 购买019407富达裕达纯债C债券型2023-11-012023-11-2150.002023-11-22成皓富达基金(中净值 购买019470华夏信兴回报混合A混合型2023-11-012023-11-176.172023-11-21王君正华夏基金净值 购买019471华夏信兴回报混合C混合型2023-11-012023-11-176.172023-11-21王君正华夏基金净值 购买019257恒越智选科技混合A混合型2023-11-012023-11-153.012023-11-17杨藻恒越基金净值 购买019258恒越智选科技混合C混合型2023-11-012023-11-153.012023-11-17杨藻恒越基金净值 购买513350富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型2023-11-012023-11-152.152023-11-20田希蒙富国基金净值 购买017071申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)AQDII2023-11-012023-11-140.532023-11-16陈晨申万菱信基金净值 购买017072申万菱信全球新能源股票型发起式(QDII)CQDII2023-11-012023-11-140.532023-11-16陈晨申万菱信基金净值 购买018736景顺长城景颐裕利债券A债券型2023-11-012023-11-1429.862023-11-16毛从容,陈莹,WANG AO景顺长城基金净值 购买018737景顺长城景颐裕利债券C债券型2023-11-012023-11-1429.862023-11-16毛从容,陈莹,WANG AO景顺长城基金净值 购买019785广发上证科创板成长ETF发起式联接A指数型2023-11-012023-11-140.482023-11-16罗国庆广发基金净值 购买019786广发上证科创板成长ETF发起式联接C指数型2023-11-012023-11-140.482023-11-16罗国庆广发基金净值 购买019897富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接A指数型2023-11-012023-11-080.142023-11-10蔡卡尔富国基金净值 购买019898富国中证沪港深创新药产业ETF发起式联接C指数型2023-11-012023-11-080.142023-11-10蔡卡尔富国基金净值 购买019724鑫元稳丰利率债债券型2023-10-302023-11-2179.902023-11-23刘丽娟鑫元基金净值 购买018884建信开元惠享6个月持有期债券发起式A债券型2023-10-302023-11-170.612023-11-21徐文琪,王琦建信基金净值 购买018885建信开元惠享6个月持有期债券发起式C债券型2023-10-302023-11-170.612023-11-21徐文琪,王琦建信基金净值 购买007303京管泰富优势混合A混合型2023-10-302023-11-152.512023-11-17王萍萍北京京管泰富净值 购买007304京管泰富优势混合C混合型2023-10-302023-11-152.512023-11-17王萍萍北京京管泰富净值 购买019352招商精选企业混合A混合型2023-10-302023-11-152.422023-11-17侯杰招商基金净值 购买019353招商精选企业混合C混合型2023-10-302023-11-152.422023-11-17侯杰招商基金净值 购买019805华泰紫金智和利率债债券型2023-10-302023-11-102.002023-11-15李博良,杨义山华泰证券(上净值 购买513750广发中证港股通非银ETF指数型2023-10-302023-11-072.342023-11-10罗国庆,曹世宇广发基金净值 购买159551国泰中证机器人ETF指数型2023-10-302023-11-032.452023-11-08吴中昊国泰基金净值 购买588210易方达上证科创板100ETF指数型2023-10-302023-11-035.532023-11-08庞亚平易方达基金净值 购买588800华夏上证科创板100ETF指数型2023-10-302023-11-0338.952023-11-08荣膺华夏基金净值 购买588880华泰柏瑞上证科创板100ETF指数型2023-10-302023-11-0310.592023-11-08谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买019841恒生前海中债0-3年政策性金融债A指数型2023-10-272023-11-2050.692023-11-22李维康恒生前海基金净值 购买019842恒生前海中债0-3年政策性金融债C指数型2023-10-272023-11-2050.692023-11-22李维康恒生前海基金净值 购买019113东财慧心优选A混合型2023-10-272023-10-270.102023-10-31朱亮东财基金净值 购买019114东财慧心优选C混合型2023-10-272023-10-270.102023-10-31朱亮东财基金净值 购买019872长城短债D债券型2023-10-272023-10-27--2023-10-27邹德立长城基金净值 购买019873长城短债E债券型2023-10-272023-10-27--2023-10-27邹德立长城基金净值 购买019879万家周期驱动股票发起式A股票型2023-10-272023-10-270.102023-10-31叶勇万家基金净值 购买019880万家周期驱动股票发起式C股票型2023-10-272023-10-270.102023-10-31叶勇万家基金净值 购买019857博时上证科创板100ETF联接A指数型2023-10-262023-11-2917.882023-12-01唐屹兵博时基金净值 购买019858博时上证科创板100ETF联接C指数型2023-10-262023-11-2917.882023-12-01唐屹兵博时基金净值 购买019859银华上证科创板100ETF联接A指数型2023-10-262023-11-294.132023-12-04张亦驰银华基金净值 购买019860银华上证科创板100ETF联接C指数型2023-10-262023-11-294.132023-12-04张亦驰银华基金净值 购买019866国泰上证科创板100ETF发起联接A指数型2023-10-262023-11-171.112023-11-21麻绎文国泰基金净值 购买019867国泰上证科创板100ETF发起联接C指数型2023-10-262023-11-171.112023-11-21麻绎文国泰基金净值 购买019385东财科创50A指数型2023-10-262023-11-030.212023-11-07吴逸,姚楠燕东财基金净值 购买019386东财科创50C指数型2023-10-262023-11-030.212023-11-07吴逸,姚楠燕东财基金净值 购买018532鹏华丰景债券债券型2023-10-252023-12-1179.902023-12-12王康佳鹏华基金净值 购买018509国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A债券型2023-10-242023-11-230.102023-11-27杜浩然上海国泰君安净值 购买018510国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C债券型2023-10-242023-11-230.102023-11-27杜浩然上海国泰君安净值 购买018513易方达养老2045五年持有混合(FOF)AFOF2023-10-232024-01-222.062024-01-24胡云峰易方达基金净值 购买019861鹏华上证科创100ETF联接A指数型2023-10-232023-11-299.472023-12-01苏俊杰鹏华基金净值 购买019862鹏华上证科创100ETF联接C指数型2023-10-232023-11-299.472023-12-01苏俊杰鹏华基金净值 购买019349中信保诚瑞丰6个月混合A混合型2023-10-232023-11-242.462023-11-28提云涛,杨立春,柳红亮中信保诚基金净值 购买019350中信保诚瑞丰6个月混合C混合型2023-10-232023-11-242.462023-11-28提云涛,杨立春,柳红亮中信保诚基金净值 购买019008东方红远见领航混合发起A混合型2023-10-232023-11-143.712023-11-16周杨东方红资产管净值 购买019009东方红远见领航混合发起C混合型2023-10-232023-11-143.712023-11-16周杨东方红资产管净值 购买018687东方养老目标2050五年持有混合发起(FOF)FOF2023-10-232023-11-100.952023-11-14王锐东方基金净值 购买018763汇添富稳荣回报债券发起式A债券型2023-10-232023-11-100.782023-11-14许一尊汇添富基金净值 购买018764汇添富稳荣回报债券发起式C债券型2023-10-232023-11-100.782023-11-14许一尊汇添富基金净值 购买019666易方达中证创新药产业ETF联接发起式A指数型2023-10-232023-11-100.142023-11-14伍臣东易方达基金净值 购买019667易方达中证创新药产业ETF联接发起式C指数型2023-10-232023-11-100.142023-11-14伍臣东易方达基金净值 购买019676太平福安稳健养老一年持有混合(FOF)AFOF2023-10-232023-11-102.362023-11-14刘翀太平基金净值 购买019698招商安泽稳利9个月持有期混合A混合型2023-10-232023-11-104.632023-11-14滕越,王娟娟招商基金净值 购买019699招商安泽稳利9个月持有期混合C混合型2023-10-232023-11-104.632023-11-14滕越,王娟娟招商基金净值 购买018723华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-10-232023-11-032.632023-11-07王海明华泰保兴基金净值 购买018977中信建投惠享债券A债券型2023-10-232023-11-035.552023-11-07许健中信建投基金净值 购买018978中信建投惠享债券C债券型2023-10-232023-11-035.552023-11-07许健中信建投基金净值 购买019270财通中证1000指数增强A指数型2023-10-232023-11-033.492023-11-07朱海东,顾弘原,郭欣财通基金净值 购买019271财通中证1000指数增强C指数型2023-10-232023-11-033.492023-11-07朱海东,顾弘原,郭欣财通基金净值 购买019318汇添富国证2000指数增强A指数型2023-10-232023-11-033.212023-11-07吴振翔,王星星汇添富基金净值 购买019319汇添富国证2000指数增强C指数型2023-10-232023-11-033.212023-11-07吴振翔,王星星汇添富基金净值 购买159560景顺长城中证芯片产业ETF指数型2023-10-232023-11-034.412023-11-09张晓南景顺长城基金净值 购买019670广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)A指数型2023-10-232023-10-270.102023-10-31刘杰广发基金净值 购买019671广发中证香港创新药ETF发起式联接(QDII)C指数型2023-10-232023-10-270.102023-10-31刘杰广发基金净值 购买019765国寿安保优选国企股票发起式A股票型2023-10-232023-10-230.102023-10-24谢夫国寿安保基金净值 购买019766国寿安保优选国企股票发起式C股票型2023-10-232023-10-230.102023-10-24谢夫国寿安保基金净值 购买018525银河招益6个月持有混合A混合型2023-10-202024-01-192.102024-01-24魏璇,郑可成银河基金净值 购买018526银河招益6个月持有混合C混合型2023-10-202024-01-192.102024-01-24魏璇,郑可成银河基金净值 购买018605中银养老目标日期2035三年持有混合发起(FOF)FOF2023-10-202024-01-190.122024-01-23姚卫巍中银基金净值 购买014623中银MSCI中国A50互联互通指数增强A指数型2023-10-202023-11-202.212023-11-22赵志华中银基金净值 购买014624中银MSCI中国A50互联互通指数增强C指数型2023-10-202023-11-202.212023-11-22赵志华中银基金净值 购买022137中银MSCI中国A50互联互通指数增强E指数型2023-10-202023-11-20--2024-11-25赵志华中银基金净值 购买018691兴证全球恒盛90天持有债券A债券型2023-10-192023-11-103.182023-11-14王帅,王健兴证全球基金净值 购买018692兴证全球恒盛90天持有债券C债券型2023-10-192023-11-103.182023-11-14王帅,王健兴证全球基金净值 购买019775长城稳健增利债券D债券型2023-10-192023-10-19--2023-10-19魏建长城基金净值 购买019372大成元丰多利债券A债券型2023-10-182023-10-3129.552023-11-02孙丹大成基金净值 购买019373大成元丰多利债券C债券型2023-10-182023-10-3129.552023-11-02孙丹大成基金净值 购买019417中欧磐固债券A债券型2023-10-182023-10-3116.612023-11-02华李成中欧基金净值 购买019418中欧磐固债券C债券型2023-10-182023-10-3116.612023-11-02华李成中欧基金净值 购买563330华泰柏瑞中证A股ETF指数型2023-10-182023-10-256.352023-10-30柳军华泰柏瑞基金净值 购买019236广发国证通信ETF发起式联接A指数型2023-10-182023-10-240.102023-10-26夏浩洋广发基金净值 购买019237广发国证通信ETF发起式联接C指数型2023-10-182023-10-240.102023-10-26夏浩洋广发基金净值 购买019748金鹰周期优选混合C混合型2023-10-182023-10-18--2023-10-19林龙军金鹰基金净值 购买019749金鹰智慧生活混合C混合型2023-10-182023-10-18--2023-10-19杨凡金鹰基金净值 购买018549金鹰研究驱动混合A混合型2023-10-172024-01-125.092024-01-16倪超,李龙杰金鹰基金净值 购买018550金鹰研究驱动混合C混合型2023-10-172024-01-125.092024-01-16倪超,李龙杰金鹰基金净值 购买018730华夏招鑫鸿瑞混合A混合型2023-10-172024-01-124.742024-01-16钟帅华夏基金净值 购买018731华夏招鑫鸿瑞混合C混合型2023-10-172024-01-124.742024-01-16钟帅华夏基金净值 购买019636富国研究精选灵活配置混合D混合型2023-10-172023-10-17--2023-10-20刘莉莉富国基金净值 购买563020易方达中证红利低波动ETF指数型2023-10-162023-12-012.472023-12-06林伟斌,鲍杰易方达基金净值 购买018724长信汇智量化选股混合A混合型2023-10-162023-11-242.342023-11-28左金保长信基金净值 购买018725长信汇智量化选股混合C混合型2023-10-162023-11-242.342023-11-28左金保长信基金净值 购买019396博时双月乐60天持有期债券A债券型2023-10-162023-11-102.032023-11-14鲁邦旺博时基金净值 购买019397博时双月乐60天持有期债券C债券型2023-10-162023-11-102.032023-11-14鲁邦旺博时基金净值 购买019491大成景熙利率债A债券型2023-10-162023-11-0879.902023-11-09方锐,冯佳大成基金净值 购买019492大成景熙利率债C债券型2023-10-162023-11-0879.902023-11-09方锐,冯佳大成基金净值 购买015976光大保德信数字经济主题混合A混合型2023-10-162023-11-032.222023-11-07陈栋光大保德信基净值 购买015977光大保德信数字经济主题混合C混合型2023-10-162023-11-032.222023-11-07陈栋光大保德信基净值 购买019038海富通添利收益一年持有期债券A债券型2023-10-162023-11-033.982023-11-07陈轶平,江勇海富通基金净值 购买019039海富通添利收益一年持有期债券C债券型2023-10-162023-11-033.982023-11-07陈轶平,江勇海富通基金净值 购买019041浦银安盛稳健富利180天持有债券A债券型2023-10-162023-11-0310.082023-11-07李羿浦银安盛基金净值 购买019042浦银安盛稳健富利180天持有债券C债券型2023-10-162023-11-0310.082023-11-07李羿浦银安盛基金净值 购买159543工银国证2000ETF指数型2023-10-162023-11-032.182023-11-09刘伟琳,刘子豪工银瑞信基金净值 购买018752天弘阿尔法优选混合A混合型2023-10-162023-10-303.002023-11-01刘盟盟天弘基金净值 购买018753天弘阿尔法优选混合C混合型2023-10-162023-10-303.002023-11-01刘盟盟天弘基金净值 购买019579易方达安汇120天持有债券A债券型2023-10-162023-10-2712.592023-10-31梁莹易方达基金净值 购买019580易方达安汇120天持有债券C债券型2023-10-162023-10-2712.592023-10-31梁莹易方达基金净值 购买019598平安中证港股医药ETF联接A指数型2023-10-162023-10-273.532023-10-31钱晶,翁欣平安基金净值 购买019599平安中证港股医药ETF联接C指数型2023-10-162023-10-273.532023-10-31钱晶,翁欣平安基金净值 购买159518嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)指数型2023-10-162023-10-272.342023-11-01李直,张钟玉嘉实基金净值 购买019063兴证全球恒荣债券A债券型2023-10-162023-10-2075.392023-10-24王帅,斯子文兴证全球基金净值 购买019064兴证全球恒荣债券C债券型2023-10-162023-10-2075.392023-10-24王帅,斯子文兴证全球基金净值 购买019568明亚久安90天持有期债券A债券型2023-10-162023-10-202.002023-10-24何明,赵鑫岱明亚基金净值 购买019569明亚久安90天持有期债券C债券型2023-10-162023-10-202.002023-10-24何明,赵鑫岱明亚基金净值 购买513870富国纳斯达克100ETF(QDII)指数型2023-10-162023-10-202.382023-10-25田希蒙富国基金净值 购买517520永赢中证沪深港黄金产业股票ETF指数型2023-10-162023-10-193.392023-10-24刘庭宇永赢基金净值 购买019524华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A指数型2023-10-162023-10-170.102023-10-19李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买019525华泰柏瑞纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C指数型2023-10-162023-10-170.102023-10-19李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买019020易方达医疗保健行业混合C混合型2023-10-162023-10-16--2023-10-18杨桢霄易方达基金净值 购买159661嘉实中证A100ETF指数型2023-10-132023-11-202.192023-11-23李直嘉实基金净值 购买019685华商鸿裕利率债债券债券型2023-10-132023-11-1479.822023-11-16杜磊,杜钧天华商基金净值 购买019681尚正正享债券A债券型2023-10-132023-11-072.002023-11-09张志梅,陈列江尚正基金净值 购买019682尚正正享债券C债券型2023-10-132023-11-072.002023-11-09张志梅,陈列江尚正基金净值 购买019464银华月月享30天持有期债券A债券型2023-10-132023-11-0231.372023-11-07王树丽,魏昕宇银华基金净值 购买019465银华月月享30天持有期债券C债券型2023-10-132023-11-0231.372023-11-07王树丽,魏昕宇银华基金净值 购买019279嘉实中证大农业ETF发起联接A指数型2023-10-132023-10-250.122023-10-27李直嘉实基金净值 购买019280嘉实中证大农业ETF发起联接C指数型2023-10-132023-10-250.122023-10-27李直嘉实基金净值 购买018515中欧预见养老2040三年持有混合发起(FOF)FOF2023-10-122023-11-100.442023-11-14邓达中欧基金净值 购买019360汇添富积极优选三年定开混合混合型2023-10-122023-11-102.812023-11-14张朋汇添富基金净值 购买019124博道红利智航股票A股票型2023-10-122023-10-276.632023-10-31杨梦博道基金净值 购买019125博道红利智航股票C股票型2023-10-122023-10-276.632023-10-31杨梦博道基金净值 购买019401交银瑞元三年定期开放混合混合型2023-10-122023-10-2516.682023-10-27杨金金交银施罗德基净值 购买019472长江长宏混合发起A混合型2023-10-122023-10-180.542023-10-23向志辉长江证券(上净值 购买019473长江长宏混合发起C混合型2023-10-122023-10-180.542023-10-23向志辉长江证券(上净值 购买561360国泰中证油气产业ETF指数型2023-10-122023-10-182.762023-10-23苗梦羽国泰基金净值 购买018381安信红利精选混合A混合型2023-10-112023-11-102.652023-11-14张明安信基金净值 购买018382安信红利精选混合C混合型2023-10-112023-11-102.652023-11-14张明安信基金净值 购买019608华泰紫金稳健养老目标一年持有(FOF)FOF2023-10-112023-10-310.642023-11-03方宇翔华泰证券(上净值 购买019521景顺长城价值发现混合A1混合型2023-10-112023-10-2713.012023-10-31鲍无可景顺长城基金净值 购买019522景顺长城价值发现混合A2混合型2023-10-112023-10-2713.012023-10-31鲍无可景顺长城基金净值 购买019523景顺长城价值发现混合A3混合型2023-10-112023-10-2713.012023-10-31鲍无可景顺长城基金净值 购买019102景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A指数型2023-10-102023-10-270.102023-10-31汪洋,金璜景顺长城基金净值 购买019103景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C指数型2023-10-102023-10-270.102023-10-31汪洋,金璜景顺长城基金净值 购买018637农银金恒债券债券型2023-10-102023-10-245.502023-10-26周宇农银汇理基金净值 购买508007中金山东高速REITReits2023-10-102023-10-104.002023-10-16李耀光,吕静杰,赵一飞中金基金净值 购买562600华夏中证全指医疗器械ETF指数型2023-10-092023-11-172.082023-11-23华龙华夏基金净值 购买561010华安中证全指软件开发ETF指数型2023-10-092023-11-153.432023-11-21苏卿云华安基金净值 购买019516财通资管鸿兴60天持有期债券A债券型2023-10-092023-11-102.112023-11-14李杰,王珊财通资管净值 购买019517财通资管鸿兴60天持有期债券C债券型2023-10-092023-11-102.112023-11-14李杰,王珊财通资管净值 购买019001华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2023-10-092023-10-270.172023-10-31荣膺华夏基金净值 购买019002华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2023-10-092023-10-270.172023-10-31荣膺华夏基金净值 购买019185泰康中证1000指数增强发起A指数型2023-10-092023-10-240.752023-10-26魏军泰康基金净值 购买019186泰康中证1000指数增强发起C指数型2023-10-092023-10-240.752023-10-26魏军泰康基金净值 购买018397博时中证医疗指数发起式A指数型2023-10-092023-10-200.122023-10-24唐屹兵博时基金净值 购买018398博时中证医疗指数发起式C指数型2023-10-092023-10-200.122023-10-24唐屹兵博时基金净值 购买018772南方惠享稳健添利债券A债券型2023-10-092023-10-2022.522023-10-24刘建岩南方基金净值 购买018773南方惠享稳健添利债券C债券型2023-10-092023-10-2022.522023-10-24刘建岩南方基金净值 购买018804广发添福90天持有债券A债券型2023-10-092023-10-2018.532023-10-24洪志广发基金净值 购买018805广发添福90天持有债券C债券型2023-10-092023-10-2018.532023-10-24洪志广发基金净值 购买018880中欧稳丰90天持有债券A债券型2023-10-092023-10-202.242023-10-24王慧杰中欧基金净值 购买018881中欧稳丰90天持有债券C债券型2023-10-092023-10-202.242023-10-24王慧杰中欧基金净值 购买019037博道中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-10-092023-10-2011.622023-10-24陈连权博道基金净值 购买019457平安先进制造主题股票发起A股票型2023-10-092023-10-200.112023-10-24张荫先平安基金净值 购买019458平安先进制造主题股票发起C股票型2023-10-092023-10-200.112023-10-24张荫先平安基金净值 购买019043华夏鼎创债券A债券型2023-10-092023-10-1679.992023-10-18吴彬华夏基金净值 购买019044华夏鼎创债券C债券型2023-10-092023-10-1679.992023-10-18吴彬华夏基金净值 购买159541万家创业板综合ETF指数型2023-10-092023-10-133.212023-10-18杨坤万家基金净值 购买560280广发中证工程机械主题ETF指数型2023-10-092023-10-134.532023-10-18姚曦广发基金净值 购买019609鹏华养老2050五年持有期混合发起式(FOF)FOF2023-10-092023-10-110.102023-10-13郑科鹏华基金净值 购买159502嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)指数型2023-09-282023-12-212.072023-12-26张钟玉嘉实基金净值 购买018312易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)AFOF2023-09-282023-12-192.142023-12-21张振琪易方达基金净值 购买018313易方达如意安诚六个月持有混合(FOF)CFOF2023-09-282023-12-192.142023-12-21张振琪易方达基金净值 购买019371富国远见精选三年定期开放混合混合型2023-09-282023-11-302.762023-12-04蒲世林富国基金净值 购买019410南方数字经济混合A混合型2023-09-282023-11-102.302023-11-14王博南方基金净值 购买019411南方数字经济混合C混合型2023-09-282023-11-102.302023-11-14王博南方基金净值 购买018682鑫元浩鑫增强债券A债券型2023-09-282023-10-313.562023-11-02刘宇涛,黄轩鑫元基金净值 购买018683鑫元浩鑫增强债券C债券型2023-09-282023-10-313.562023-11-02刘宇涛,黄轩鑫元基金净值 购买018990兴银智选消费混合A混合型2023-09-282023-10-318.412023-11-02袁作栋兴银基金管理净值 购买018991兴银智选消费混合C混合型2023-09-282023-10-318.412023-11-02袁作栋兴银基金管理净值 购买019551东海消费臻选混合发起式A混合型2023-09-282023-10-120.102023-10-17杨恒东海基金净值 购买019552东海消费臻选混合发起式C混合型2023-09-282023-10-120.102023-10-17杨恒东海基金净值 购买019441万家纳斯达克100指数发起式(QDII)A指数型2023-09-262023-09-260.102023-09-27杨坤万家基金净值 购买019442万家纳斯达克100指数发起式(QDII)C指数型2023-09-262023-09-260.102023-09-27杨坤万家基金净值 购买019641摩根亚太优势混合(QDII)CQDII2023-09-262023-09-26--2023-09-28张军摩根资产管理净值 购买018903建信中债1-3年政金债指数A指数型2023-09-252023-10-3052.002023-11-01刘思,闫晗建信基金净值 购买018904建信中债1-3年政金债指数C指数型2023-09-252023-10-3052.002023-11-01刘思,闫晗建信基金净值 购买019245鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)AFOF2023-09-252023-10-2712.902023-10-31郑科鹏华基金净值 购买019246鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)CFOF2023-09-252023-10-2712.902023-10-31郑科鹏华基金净值 购买019452南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A指数型2023-09-252023-10-200.122023-10-24朱恒红南方基金净值 购买019453南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C指数型2023-09-252023-10-200.122023-10-24朱恒红南方基金净值 购买019460摩根瑞锦纯债债券A债券型2023-09-252023-10-2031.812023-10-24雷杨娟摩根资产管理净值 购买019461摩根瑞锦纯债债券C债券型2023-09-252023-10-2031.812023-10-24雷杨娟摩根资产管理净值 购买019632国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A指数型2023-09-252023-09-250.102023-09-26朱碧莹国泰基金净值 购买019633国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C指数型2023-09-252023-09-250.102023-09-26朱碧莹国泰基金净值 购买018374国富养老目标日期2045三年持有期混合发起式(FOF)FOF2023-09-222023-12-210.272023-12-25吴弦国海富兰克林净值 购买018585汇添富养老2035三年持有混合(FOF)FOF2023-09-222023-12-210.102023-12-25徐博汇添富基金净值 购买561200工银中证A100ETF指数型2023-09-222023-12-192.692023-12-22史宝珖工银瑞信基金净值 购买018572华宝远恒混合A混合型2023-09-222023-12-052.242023-12-07丁靖斐华宝基金净值 购买018573华宝远恒混合C混合型2023-09-222023-12-052.242023-12-07丁靖斐华宝基金净值 购买018272嘉实稳健兴享6个月持有期债券A债券型2023-09-222023-11-032.352023-11-07赖礼辉,轩璇嘉实基金净值 购买018273嘉实稳健兴享6个月持有期债券C债券型2023-09-222023-11-032.352023-11-07赖礼辉,轩璇嘉实基金净值 购买018274嘉实民康平衡养老三年持有期混合发起(FOF)FOF2023-09-222023-11-030.102023-11-07唐棠嘉实基金净值 购买018314易方达养老2055五年持有混合(FOF)AFOF2023-09-222023-11-022.272023-11-06胡云峰易方达基金净值 购买561780博时中证1000增强策略ETF指数型2023-09-222023-10-272.732023-11-02杨振建博时基金净值 购买019563华润元大泓远利率债A债券型2023-09-222023-10-232.002023-10-24尹华龙,曹芙蓉华润元大基金净值 购买019564华润元大泓远利率债C债券型2023-09-222023-10-232.002023-10-24尹华龙,曹芙蓉华润元大基金净值 购买019415南方港股医药行业混合发起(QDII)AQDII2023-09-222023-10-200.102023-10-24王士聪,叶震南南方基金净值 购买019416南方港股医药行业混合发起(QDII)CQDII2023-09-222023-10-200.102023-10-24王士聪,叶震南南方基金净值 购买159546国泰中证全指集成电路ETF指数型2023-09-222023-09-284.062023-10-11麻绎文国泰基金净值 购买019414长城消费增值混合C混合型2023-09-222023-09-22--2023-09-22龙宇飞长城基金净值 购买019543浦银安盛普恒利率债债券型2023-09-212023-09-2679.902023-09-27陶祺浦银安盛基金净值 购买019412长城新兴产业混合C混合型2023-09-212023-09-21--2023-09-21陈良栋长城基金净值 购买019638金鹰添瑞中短债D债券型2023-09-212023-09-21--2023-09-22龙悦芳金鹰基金净值 购买562590华夏中证半导体材料设备主题ETF指数型2023-09-202023-09-262.302023-10-09单宽之华夏基金净值 购买019454华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A指数型2023-09-202023-09-200.102023-09-22李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买019455华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C指数型2023-09-202023-09-200.102023-09-22李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买019573摩根中国生物医药混合(QDII)CQDII2023-09-202023-09-20--2023-09-22叶敏,赵隆隆摩根资产管理净值 购买019578摩根全球天然资源混合(QDII)CQDII2023-09-202023-09-20--2023-09-22张军摩根资产管理净值 购买018340融通致远混合A混合型2023-09-192023-11-035.382023-11-07王迪融通基金净值 购买018341融通致远混合C混合型2023-09-192023-11-035.382023-11-07王迪融通基金净值 购买019565招商CFETS银行间绿色债券指数A指数型2023-09-182023-10-1779.912023-10-19王闯招商基金净值 购买019566招商CFETS银行间绿色债券指数C指数型2023-09-182023-10-1779.912023-10-19王闯招商基金净值 购买018491格林聚合增强债券A债券型2023-09-182023-10-162.132023-10-20柳杨,冯翰尊格林基金净值 购买018492格林聚合增强债券C债券型2023-09-182023-10-162.132023-10-20柳杨,冯翰尊格林基金净值 购买019520路博迈中国绿色债券债券型2023-09-182023-09-2221.942023-09-26魏丽路博迈基金(净值 购买563200富国中证2000ETF指数型2023-09-182023-09-228.232023-09-28金泽宇富国基金净值 购买018426国泰君安安裕纯债一年定开债券债券型2023-09-182023-09-2040.002023-09-21张琪,吕莉萍上海国泰君安净值 购买018743易方达优选投资级信用指数发起式C指数型2023-09-152023-10-2317.052023-10-25杨真易方达基金净值 购买018996易方达优选投资级信用指数发起式A指数型2023-09-152023-10-2317.052023-10-25杨真易方达基金净值 购买019027广发添福30天持有债券A债券型2023-09-152023-09-224.422023-09-26赵子良,宋倩倩广发基金净值 购买019028广发添福30天持有债券C债券型2023-09-152023-09-224.422023-09-26赵子良,宋倩倩广发基金净值 购买018983国泰君安新材料混合发起A混合型2023-09-152023-09-150.102023-09-19冯自力上海国泰君安净值 购买018984国泰君安新材料混合发起C混合型2023-09-152023-09-150.102023-09-19冯自力上海国泰君安净值 购买019433国泰君安消费机遇混合发起A混合型2023-09-152023-09-150.102023-09-19范杨上海国泰君安净值 购买019434国泰君安消费机遇混合发起C混合型2023-09-152023-09-150.102023-09-19范杨上海国泰君安净值 购买018366国泰君安君添利中短债发起D债券型2023-09-142023-09-14--2023-09-18张琪,吕莉萍上海国泰君安净值 购买018896易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A指数型2023-09-132023-10-130.162023-10-17鲍杰易方达基金净值 购买018897易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C指数型2023-09-132023-10-130.162023-10-17鲍杰易方达基金净值 购买019061易方达中证软件服务ETF联接发起式A指数型2023-09-132023-09-280.112023-10-10伍臣东易方达基金净值 购买019062易方达中证软件服务ETF联接发起式C指数型2023-09-132023-09-280.112023-10-10伍臣东易方达基金净值 购买014184诺德安承利率债债券型2023-09-132023-09-1310.002023-09-15赵滔滔诺德基金净值 购买019495摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C指数型2023-09-132023-09-13--2023-09-15张军,胡迪摩根资产管理净值 购买019512摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币CQDII2023-09-132023-09-13--2023-09-15张军摩根资产管理净值 购买019404华夏中证全指运输ETF发起式联接A指数型2023-09-122023-09-250.122023-09-27杨斯琪华夏基金净值 购买019405华夏中证全指运输ETF发起式联接C指数型2023-09-122023-09-250.122023-09-27杨斯琪华夏基金净值 购买018594格林泓盈利率债债券型2023-09-122023-09-1941.282023-09-20尹子昕格林基金净值 购买019330华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A指数型2023-09-122023-09-120.102023-09-14李茜华泰柏瑞基金净值 购买019331华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C指数型2023-09-122023-09-120.102023-09-14李茜华泰柏瑞基金净值 购买019285平安惠旭纯债A债券型2023-09-112023-11-272.042023-11-28李瑾懿,李晓天平安基金净值 购买019286平安惠旭纯债C债券型2023-09-112023-11-272.042023-11-28李瑾懿,李晓天平安基金净值 购买019265南方港股数字经济混合发起(QDII)AQDII2023-09-112023-10-200.112023-10-24王士聪南方基金净值 购买019266南方港股数字经济混合发起(QDII)CQDII2023-09-112023-10-200.112023-10-24王士聪南方基金净值 购买159520工银中证消费龙头ETF指数型2023-09-112023-10-132.532023-10-19史宝珖工银瑞信基金净值 购买019345交银医疗健康混合发起A混合型2023-09-112023-09-281.192023-10-11徐嘉辰交银施罗德基净值 购买019346交银医疗健康混合发起C混合型2023-09-112023-09-281.192023-10-11徐嘉辰交银施罗德基净值 购买019309中航恒宇港股通价值优选混合发起A混合型2023-09-112023-09-250.312023-09-27龙川,王森中航基金净值 购买019310中航恒宇港股通价值优选混合发起C混合型2023-09-112023-09-250.312023-09-27龙川,王森中航基金净值 购买019167易方达中证物联网主题ETF联接发起式A指数型2023-09-112023-09-220.102023-09-26李栩易方达基金净值 购买019168易方达中证物联网主题ETF联接发起式C指数型2023-09-112023-09-220.102023-09-26李栩易方达基金净值 购买019315易方达中证新能源ETF联接发起式A指数型2023-09-112023-09-220.102023-09-26张湛易方达基金净值 购买019316易方达中证新能源ETF联接发起式C指数型2023-09-112023-09-220.102023-09-26张湛易方达基金净值 购买018959中银鑫呈一年定开债券发起式债券型2023-09-112023-09-2010.102023-09-21周毅中银基金净值 购买019172摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币A指数型2023-09-112023-09-200.912023-09-25毛时超摩根资产管理净值 购买019173摩根纳斯达克100指数(QDII)人民币C指数型2023-09-112023-09-200.912023-09-25毛时超摩根资产管理净值 购买019174摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A指数型2023-09-112023-09-200.912023-09-25毛时超摩根资产管理净值 购买019175摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇C指数型2023-09-112023-09-200.912023-09-25毛时超摩根资产管理净值 购买019051华泰柏瑞科技创新混合发起式A混合型2023-09-112023-09-150.112023-09-19陈乐华泰柏瑞基金净值 购买019052华泰柏瑞科技创新混合发起式C混合型2023-09-112023-09-150.112023-09-19陈乐华泰柏瑞基金净值 购买019153中欧锐意成长混合发起A混合型2023-09-112023-09-150.102023-09-19王颖中欧基金净值 购买019154中欧锐意成长混合发起C混合型2023-09-112023-09-150.102023-09-19王颖中欧基金净值 购买019338创金合信启富优选股票发起A股票型2023-09-112023-09-150.112023-09-19王妍,张荣创金合信基金净值 购买019339创金合信启富优选股票发起C股票型2023-09-112023-09-150.112023-09-19王妍,张荣创金合信基金净值 购买159537国泰国证信息技术创新主题ETF指数型2023-09-112023-09-153.522023-09-20苗梦羽国泰基金净值 购买019208大成创新成长混合(LOF)C混合型2023-09-112023-09-12--2023-09-19侯春燕大成基金净值 购买015546大成恒生指数(QDII-LOF)C指数型2023-09-112023-09-11--2023-09-15冉凌浩大成基金净值 购买019272长城量化小盘股票C股票型2023-09-112023-09-11--2023-09-11雷俊长城基金净值 购买018229易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额)QDII2023-09-082023-10-273.232023-10-31李剑锋易方达基金净值 购买018230易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额)QDII2023-09-082023-10-273.232023-10-31李剑锋易方达基金净值 购买018231易方达全球优质企业混合(QDII)A(美元现汇份额)QDII2023-09-082023-10-273.232023-10-31李剑锋易方达基金净值 购买018232易方达全球优质企业混合(QDII)C(美元现汇份额)QDII2023-09-082023-10-273.232023-10-31李剑锋易方达基金净值 购买019277长城国企优选混合发起式A混合型2023-09-082023-10-200.102023-10-24储雯玉长城基金净值 购买019278长城国企优选混合发起式C混合型2023-09-082023-10-200.102023-10-24储雯玉长城基金净值 购买018642金鹰添福纯债债券A债券型2023-09-082023-09-2142.412023-09-25王怀震,龙悦芳金鹰基金净值 购买018643金鹰添福纯债债券C债券型2023-09-082023-09-2142.412023-09-25王怀震,龙悦芳金鹰基金净值 购买018375金信景气优选混合A混合型2023-09-072023-10-312.032023-11-02杨超金信基金净值 购买018376金信景气优选混合C混合型2023-09-072023-10-312.032023-11-02杨超金信基金净值 购买019219中信保诚先进制造混合A混合型2023-09-072023-09-272.872023-10-09孙浩中中信保诚基金净值 购买019220中信保诚先进制造混合C混合型2023-09-072023-09-272.872023-10-09孙浩中中信保诚基金净值 购买019106南方智信混合A混合型2023-09-072023-09-226.442023-09-26张延闽南方基金净值 购买019107南方智信混合C混合型2023-09-072023-09-226.442023-09-26张延闽南方基金净值 购买019087工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A指数型2023-09-072023-09-200.132023-09-22史宝珖工银瑞信基金净值 购买019088工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C指数型2023-09-072023-09-200.132023-09-22史宝珖工银瑞信基金净值 购买018370华夏创业板指数增强A指数型2023-09-072023-09-145.002023-09-18孙蒙华夏基金净值 购买018371华夏创业板指数增强C指数型2023-09-072023-09-145.002023-09-18孙蒙华夏基金净值 购买018268建信锋睿优选混合A混合型2023-09-062023-12-052.362023-12-07蒋严泽建信基金净值 购买018269建信锋睿优选混合C混合型2023-09-062023-12-052.362023-12-07蒋严泽建信基金净值 购买018155创金合信全球医药生物股票发起(QDII)AQDII2023-09-062023-11-150.122023-11-17皮劲松,毛丁丁创金合信基金净值 购买018156创金合信全球医药生物股票发起(QDII)CQDII2023-09-062023-11-150.122023-11-17皮劲松,毛丁丁创金合信基金净值 购买019178富国瑞丰纯债债券A债券型2023-09-062023-11-1579.902023-11-16朱征星富国基金净值 购买019179富国瑞丰纯债债券C债券型2023-09-062023-11-1579.902023-11-16朱征星富国基金净值 购买019015中欧国企红利混合A混合型2023-09-062023-09-213.142023-09-25曲径中欧基金净值 购买019016中欧国企红利混合C混合型2023-09-062023-09-213.142023-09-25曲径中欧基金净值 购买019141易方达中证电信主题ETF联接发起式A指数型2023-09-062023-09-190.102023-09-21鲍杰易方达基金净值 购买019142易方达中证电信主题ETF联接发起式C指数型2023-09-062023-09-190.102023-09-21鲍杰易方达基金净值 购买019313易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2023-09-062023-09-190.112023-09-21李栩,张泽峰易方达基金净值 购买019314易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2023-09-062023-09-190.112023-09-21李栩,张泽峰易方达基金净值 购买019320易方达中证500质量成长ETF联接发起式A指数型2023-09-062023-09-190.102023-09-21伍臣东易方达基金净值 购买019321易方达中证500质量成长ETF联接发起式C指数型2023-09-062023-09-190.102023-09-21伍臣东易方达基金净值 购买018756睿远稳益增强30天持有债券A债券型2023-09-062023-09-1513.152023-09-19侯振新睿远基金净值 购买018757睿远稳益增强30天持有债券C债券型2023-09-062023-09-1513.152023-09-19侯振新睿远基金净值 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购买018985信澳双创智选混合A混合型2023-09-042023-10-122.172023-10-16冯玺祥信达澳亚基金净值 购买018986信澳双创智选混合C混合型2023-09-042023-10-122.172023-10-16冯玺祥信达澳亚基金净值 购买018988博时双季益六个月持有期债券A债券型2023-09-042023-09-282.072023-10-10杨永光,孙少锋,王橹舟博时基金净值 购买018989博时双季益六个月持有期债券C债券型2023-09-042023-09-282.072023-10-10杨永光,孙少锋,王橹舟博时基金净值 购买018283华商先进制造混合A混合型2023-09-042023-09-222.852023-09-26伍文友华商基金净值 购买018284华商先进制造混合C混合型2023-09-042023-09-222.852023-09-26伍文友华商基金净值 购买018812兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)AFOF2023-09-042023-09-222.892023-09-26朱小明兴业基金净值 购买018813兴业稳健优选6个月持有混合(FOF)CFOF2023-09-042023-09-222.892023-09-26朱小明兴业基金净值 购买018975中信建投消费升级混合发起式A混合型2023-09-042023-09-220.642023-09-26孙文中信建投基金净值 购买018976中信建投消费升级混合发起式C混合型2023-09-042023-09-220.642023-09-26孙文中信建投基金净值 购买019003易方达科技智选混合A混合型2023-09-042023-09-223.152023-09-26蔡荣成易方达基金净值 购买019004易方达科技智选混合C混合型2023-09-042023-09-223.152023-09-26蔡荣成易方达基金净值 购买019130天弘多元锐选一年持有混合A混合型2023-09-042023-09-224.632023-09-26杜广天弘基金净值 购买019131天弘多元锐选一年持有混合C混合型2023-09-042023-09-224.632023-09-26杜广天弘基金净值 购买562030华宝中证信息技术应用创新产业ETF指数型2023-09-042023-09-202.882023-09-26张放华宝基金净值 购买018646易方达中证家电龙头指数发起式A指数型2023-09-042023-09-150.102023-09-19庞亚平易方达基金净值 购买018647易方达中证家电龙头指数发起式C指数型2023-09-042023-09-150.102023-09-19庞亚平易方达基金净值 购买019098中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-09-042023-09-1538.612023-09-19吕文晔中银证券净值 购买019170天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C指数型2023-09-042023-09-150.112023-09-19林心龙天弘基金净值 购买019171天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A指数型2023-09-042023-09-150.112023-09-19林心龙天弘基金净值 购买019324易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A指数型2023-09-042023-09-150.102023-09-19李栩易方达基金净值 购买019325易方达中证生物科技主题ETF发起式联接C指数型2023-09-042023-09-150.102023-09-19李栩易方达基金净值 购买018838广发添财30天持有债券A债券型2023-09-042023-09-148.752023-09-18宋倩倩,陈韫慧广发基金净值 购买018839广发添财30天持有债券C债券型2023-09-042023-09-148.752023-09-18宋倩倩,陈韫慧广发基金净值 购买159522景顺长城国证2000ETF指数型2023-09-042023-09-083.742023-09-13龚丽丽景顺长城基金净值 购买159538富国国证信息技术创新主题ETF指数型2023-09-042023-09-083.392023-09-14曹璐迪富国基金净值 购买561370国泰中证2000ETF指数型2023-09-042023-09-086.002023-09-13麻绎文国泰基金净值 购买018865泓德数字经济混合发起式A混合型2023-09-042023-09-040.102023-09-06苏昌景,张天洋泓德基金净值 购买018866泓德数字经济混合发起式C混合型2023-09-042023-09-040.102023-09-06苏昌景,张天洋泓德基金净值 购买019187中银证券和瑞一年持有混合A混合型2023-09-012023-11-302.262023-12-04王文华,吕文晔中银证券净值 购买019188中银证券和瑞一年持有混合C混合型2023-09-012023-11-302.262023-12-04王文华,吕文晔中银证券净值 购买019281华西优选成长一年持有混合混合型2023-09-012023-10-303.352023-11-01李健伟华西基金净值 购买018814中金金安债券债券型2023-09-012023-10-132.002023-10-17闫雯雯,王明智中金基金净值 购买018653万家国证2000指数增强A指数型2023-09-012023-09-2211.172023-09-26乔亮万家基金净值 购买018654万家国证2000指数增强C指数型2023-09-012023-09-2211.172023-09-26乔亮万家基金净值 购买018640华安沣润债券A债券型2023-09-012023-09-216.032023-09-25吴文明华安基金净值 购买018641华安沣润债券C债券型2023-09-012023-09-216.032023-09-25吴文明华安基金净值 购买018601长城集利债券发起式A债券型2023-09-012023-09-200.712023-09-22马强长城基金净值 购买018602长城集利债券发起式C债券型2023-09-012023-09-200.712023-09-22马强长城基金净值 购买159540易方达国证信息技术创新主题ETF指数型2023-09-012023-09-152.162023-09-20李栩易方达基金净值 购买159539广发国证信息技术创新主题ETF指数型2023-09-012023-09-142.872023-09-20霍华明广发基金净值 购买019260富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A指数型2023-09-012023-09-080.112023-09-12田希蒙富国基金净值 购买019261富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C指数型2023-09-012023-09-080.112023-09-12田希蒙富国基金净值 购买159532易方达中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-088.122023-09-13林伟斌,李栩易方达基金净值 购买159535嘉实中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-084.912023-09-14李直嘉实基金净值 购买159536汇添富中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-0812.132023-09-13董瑾,孙浩汇添富基金净值 购买019071嘉实国证通信ETF发起联接A指数型2023-09-012023-09-070.142023-09-11何如,张钟玉嘉实基金净值 购买019072嘉实国证通信ETF发起联接C指数型2023-09-012023-09-070.142023-09-11何如,张钟玉嘉实基金净值 购买560220广发中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-053.132023-09-08夏浩洋广发基金净值 购买159531南方中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-042.612023-09-07李佳亮南方基金净值 购买562660华夏中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-013.112023-09-06鲁亚运,陈国峰华夏基金净值 购买563300华泰柏瑞中证2000ETF指数型2023-09-012023-09-015.892023-09-06柳军,李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买018527银河星汇30天持有债券A债券型2023-08-312023-09-1929.982023-09-22张沛银河基金净值 购买018528银河星汇30天持有债券C债券型2023-08-312023-09-1929.982023-09-22张沛银河基金净值 购买018890大成锐见未来混合A混合型2023-08-302023-09-192.392023-09-21邹建大成基金净值 购买018891大成锐见未来混合C混合型2023-08-302023-09-192.392023-09-21邹建大成基金净值 购买018794汇添富稳益60天持有债券A债券型2023-08-302023-09-1221.122023-09-14徐寅喆,於乐其汇添富基金净值 购买018795汇添富稳益60天持有债券C债券型2023-08-302023-09-1221.122023-09-14徐寅喆,於乐其汇添富基金净值 购买019305摩根标普500指数(QDII)人民币C指数型2023-08-302023-08-30--2023-09-01张军摩根资产管理净值 购买019192人保中债1-5年政策性金融债A指数型2023-08-282023-11-0157.002023-11-02程同朦人保资产净值 购买019193人保中债1-5年政策性金融债C指数型2023-08-282023-11-0157.002023-11-02程同朦人保资产净值 购买018233浙商中证1000指数增强A指数型2023-08-282023-09-222.902023-09-26胡羿浙商基金净值 购买018234浙商中证1000指数增强C指数型2023-08-282023-09-222.902023-09-26胡羿浙商基金净值 购买018304华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)AFOF2023-08-282023-09-222.202023-09-26卢少强华夏基金净值 购买018305华夏聚源优选三个月持有混合(FOF)CFOF2023-08-282023-09-222.202023-09-26卢少强华夏基金净值 购买513190华夏中证港股通内地金融ETF指数型2023-08-282023-09-192.092023-09-25司帆华夏基金净值 购买015657富荣研究优选混合A混合型2023-08-282023-09-152.602023-09-19郎骋成富荣基金净值 购买015658富荣研究优选混合C混合型2023-08-282023-09-152.602023-09-19郎骋成富荣基金净值 购买018920东方红中证优势成长指数发起A指数型2023-08-282023-09-150.532023-09-19徐习佳,戎逸洲东方红资产管净值 购买018921东方红中证优势成长指数发起C指数型2023-08-282023-09-150.532023-09-19徐习佳,戎逸洲东方红资产管净值 购买019240华泰柏瑞中证1000指数增强A指数型2023-08-282023-09-153.482023-09-19笪篁华泰柏瑞基金净值 购买019241华泰柏瑞中证1000指数增强C指数型2023-08-282023-09-153.482023-09-19笪篁华泰柏瑞基金净值 购买018748富国安恒60天持有期债券发起式A债券型2023-08-282023-09-122.882023-09-14吴旅忠富国基金净值 购买018749富国安恒60天持有期债券发起式C债券型2023-08-282023-09-122.882023-09-14吴旅忠富国基金净值 购买018149国投瑞银恒安30天持有期债券A债券型2023-08-282023-09-088.362023-09-12李达夫国投瑞银基金净值 购买018150国投瑞银恒安30天持有期债券C债券型2023-08-282023-09-088.362023-09-12李达夫国投瑞银基金净值 购买018360国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-08-282023-09-0822.112023-09-12杜浩然上海国泰君安净值 购买018479东方红6个月持有债券A债券型2023-08-282023-09-0810.832023-09-12纪文静东方红资产管净值 购买018480东方红6个月持有债券C债券型2023-08-282023-09-0810.832023-09-12纪文静东方红资产管净值 购买018613红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-08-282023-09-088.712023-09-12王珮江红塔红土净值 购买018916华夏专精特新混合发起式A混合型2023-08-282023-09-080.142023-09-12汤明真华夏基金净值 购买018917华夏专精特新混合发起式C混合型2023-08-282023-09-080.142023-09-12汤明真华夏基金净值 购买018993中欧数字经济混合发起A混合型2023-08-282023-09-080.142023-09-12冯炉丹中欧基金净值 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购买159693华泰柏瑞中证有色金属矿业主题ETF指数型2023-08-252023-11-242.482023-11-30谭弘翔华泰柏瑞基金净值 购买018139中金先进制造混合A混合型2023-08-242023-09-282.462023-10-10许忠海中金基金净值 购买018140中金先进制造混合C混合型2023-08-242023-09-282.462023-10-10许忠海中金基金净值 购买019092金鹰核心资源混合C混合型2023-08-242023-08-24--2023-08-25陈颖金鹰基金净值 购买019094金鹰中小盘精选混合C混合型2023-08-242023-08-24--2023-08-25张展华金鹰基金净值 购买019021合煦智远诚正30天持有期债券A债券型2023-08-232023-09-053.532023-09-07韩会永合煦智远基金净值 购买019022合煦智远诚正30天持有期债券C债券型2023-08-232023-09-053.532023-09-07韩会永合煦智远基金净值 购买019155易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)QDII2023-08-232023-09-012.672023-09-05张清华易方达基金净值 购买019156易方达全球配置混合(QDII)C(人民币)QDII2023-08-232023-09-012.672023-09-05张清华易方达基金净值 购买019157易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)QDII2023-08-232023-09-012.672023-09-05张清华易方达基金净值 购买019158易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)QDII2023-08-232023-09-012.672023-09-05张清华易方达基金净值 购买018179华夏鼎庆一年定开债券发起式债券型2023-08-222023-11-080.102023-11-10吴彬,文世伦华夏基金净值 购买019095东方双债添利债券D债券型2023-08-222023-08-22--2023-08-24杨贵宾东方基金净值 购买019097东方臻裕债券E债券型2023-08-222023-08-22--2023-08-24吴萍萍,刘妍东方基金净值 购买019146农银均衡优选混合A混合型2023-08-212023-09-282.732023-10-10廖凌农银汇理基金净值 购买019147农银均衡优选混合C混合型2023-08-212023-09-282.732023-10-10廖凌农银汇理基金净值 购买018401嘉实成长驱动混合A混合型2023-08-212023-09-204.162023-09-22孟夏嘉实基金净值 购买018402嘉实成长驱动混合C混合型2023-08-212023-09-204.162023-09-22孟夏嘉实基金净值 购买018930湘财均衡甄选混合A混合型2023-08-212023-09-152.612023-09-21徐亦达,包佳敏湘财基金净值 购买018931湘财均衡甄选混合C混合型2023-08-212023-09-152.612023-09-21徐亦达,包佳敏湘财基金净值 购买019132广发积极回报3个月持有混合(FOF)AFOF2023-08-212023-09-152.622023-09-20曹建文广发基金净值 购买019133广发积极回报3个月持有混合(FOF)CFOF2023-08-212023-09-152.622023-09-20曹建文广发基金净值 购买018679招商安和债券A债券型2023-08-212023-09-0812.142023-09-12邓童,尹晓红招商基金净值 购买018680招商安和债券C债券型2023-08-212023-09-0812.142023-09-12邓童,尹晓红招商基金净值 购买018878富安达富禧纯债30天持有债券A债券型2023-08-212023-09-085.832023-09-12康佳燕,郑良海富安达基金净值 购买018879富安达富禧纯债30天持有债券C债券型2023-08-212023-09-085.832023-09-12康佳燕,郑良海富安达基金净值 购买014827汇泉启元未来混合发起式A混合型2023-08-212023-09-010.532023-09-05杨宇,沈鑫汇泉基金净值 购买014828汇泉启元未来混合发起式C混合型2023-08-212023-09-010.532023-09-05杨宇,沈鑫汇泉基金净值 购买018364银华医疗健康混合A混合型2023-08-212023-09-013.082023-09-06张萍,王璐银华基金净值 购买018365银华医疗健康混合C混合型2023-08-212023-09-013.082023-09-06张萍,王璐银华基金净值 购买018427信澳瑞享利率债A债券型2023-08-212023-09-0164.002023-09-05马俊飞,周帅信达澳亚基金净值 购买018851博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币指数型2023-08-212023-09-010.192023-09-05王祥博时基金净值 购买018852博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇指数型2023-08-212023-09-010.192023-09-05王祥博时基金净值 购买018853博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币指数型2023-08-212023-09-010.192023-09-05王祥博时基金净值 购买018854博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇指数型2023-08-212023-09-010.192023-09-05王祥博时基金净值 购买018971富国致弘量化选股股票A股票型2023-08-212023-09-013.752023-09-05王保合富国基金净值 购买018972富国致弘量化选股股票C股票型2023-08-212023-09-013.752023-09-05王保合富国基金净值 购买019013景顺长城国证2000指数增强A指数型2023-08-212023-09-012.532023-09-05黎海威,徐喻军景顺长城基金净值 购买019014景顺长城国证2000指数增强C指数型2023-08-212023-09-012.532023-09-05黎海威,徐喻军景顺长城基金净值 购买021009信澳瑞享利率债C债券型2023-08-212023-09-01--2024-03-13周帅,马俊飞信达澳亚基金净值 购买018568长信稳固60天滚动持有债券A债券型2023-08-212023-08-312.672023-09-04冯彬,杜国昊,邹依恩,朱黎明长信基金净值 购买018569长信稳固60天滚动持有债券C债券型2023-08-212023-08-312.672023-09-04冯彬,杜国昊,邹依恩,朱黎明长信基金净值 购买018502东财光伏A指数型2023-08-212023-08-300.362023-09-01姚楠燕东财基金净值 购买018503东财光伏C指数型2023-08-212023-08-300.362023-09-01姚楠燕东财基金净值 购买018518大成景信债券A债券型2023-08-212023-08-242.002023-08-25朱浩然大成基金净值 购买018519大成景信债券C债券型2023-08-212023-08-242.002023-08-25朱浩然大成基金净值 购买018052鹏扬医疗健康混合A混合型2023-08-182023-10-272.302023-10-31朱国庆,崔洁铭鹏扬基金净值 购买018053鹏扬医疗健康混合C混合型2023-08-182023-10-272.302023-10-31朱国庆,崔洁铭鹏扬基金净值 购买018939长城景气成长混合A混合型2023-08-172023-09-083.582023-09-12尤国梁长城基金净值 购买018940长城景气成长混合C混合型2023-08-172023-09-083.582023-09-12尤国梁长城基金净值 购买018708交银悦信精选混合A混合型2023-08-172023-09-016.192023-09-06楼慧源交银施罗德基净值 购买018709交银悦信精选混合C混合型2023-08-172023-09-016.192023-09-06楼慧源交银施罗德基净值 购买561060华安中证国有企业红利ETF指数型2023-08-172023-08-312.822023-09-06苏卿云华安基金净值 购买018941长城裕利债券发起式A债券型2023-08-172023-08-170.102023-08-18吴冰燕长城基金净值 购买018942长城裕利债券发起式C债券型2023-08-172023-08-170.102023-08-18吴冰燕长城基金净值 购买018537中银鑫盛一年持有债券A债券型2023-08-162023-08-292.112023-08-31易芳菲中银基金净值 购买018538中银鑫盛一年持有债券C债券型2023-08-162023-08-292.112023-08-31易芳菲中银基金净值 购买159521平安国证2000ETF指数型2023-08-162023-08-2211.132023-08-25钱晶,李严平安基金净值 购买018050长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A债券型2023-08-142023-11-101.102023-11-13王林希长江证券(上净值 购买018051长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C债券型2023-08-142023-11-101.102023-11-13王林希长江证券(上净值 购买018434嘉实均衡配置混合混合型2023-08-142023-09-152.062023-09-19刘晗竹嘉实基金净值 购买018673财通资管康恒平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)FOF2023-08-142023-09-050.812023-09-07张文君财通资管净值 购买018868兴证全球品质甄选混合A混合型2023-08-142023-08-313.252023-09-04程剑兴证全球基金净值 购买018869兴证全球品质甄选混合C混合型2023-08-142023-08-313.252023-09-04程剑兴证全球基金净值 购买159523华夏中证智选300成长创新策略ETF指数型2023-08-142023-08-302.102023-09-05赵宗庭华夏基金净值 购买560590鹏华中证1000增强ETF指数型2023-08-142023-08-292.062023-09-01寇斌权鹏华基金净值 购买018422汇添富稳裕30天滚动持有债券A债券型2023-08-142023-08-255.362023-08-30何旻,甘信宇汇添富基金净值 购买018423汇添富稳裕30天滚动持有债券C债券型2023-08-142023-08-255.362023-08-30何旻,甘信宇汇添富基金净值 购买018672广发安诚养老目标2040三年持有混合发起式(FOF)AFOF2023-08-142023-08-253.152023-08-29曹建文广发基金净值 购买561280工银中证1000增强策略ETF指数型2023-08-142023-08-253.042023-08-31刘伟琳,张乐涛,刘子豪工银瑞信基金净值 购买016560永赢启源混合发起A混合型2023-08-142023-08-240.142023-08-28郭鹏永赢基金净值 购买016561永赢启源混合发起C混合型2023-08-142023-08-240.142023-08-28郭鹏永赢基金净值 购买018665南方宁元债券债券型2023-08-142023-08-2276.702023-08-23李璇,江佳骏南方基金净值 购买159515鹏扬中证国有企业红利ETF指数型2023-08-142023-08-222.912023-08-25施红俊,王凯鹏扬基金净值 购买018192建信鑫弘180天持有期债券A债券型2023-08-142023-08-213.122023-08-23彭紫云,吴轶建信基金净值 购买018193建信鑫弘180天持有期债券C债券型2023-08-142023-08-213.122023-08-23彭紫云,吴轶建信基金净值 购买159517银华中证800增强策略ETF指数型2023-08-142023-08-182.462023-08-23张凯,王帅银华基金净值 购买159519国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型2023-08-142023-08-182.012023-08-23吴中昊,朱丹国泰基金净值 购买588020易方达上证科创板成长ETF指数型2023-08-142023-08-1814.942023-08-23庞亚平易方达基金净值 购买588110广发上证科创板成长ETF指数型2023-08-142023-08-187.402023-08-23罗国庆广发基金净值 购买019006蜂巢先进制造混合发起式A混合型2023-08-142023-08-150.112023-08-16吴穹蜂巢基金净值 购买019007蜂巢先进制造混合发起式C混合型2023-08-142023-08-150.112023-08-16吴穹蜂巢基金净值 购买018056鹏扬淳泰一年定开债券发起式债券型2023-08-112023-11-0710.102023-11-08焦翠鹏扬基金净值 购买018522信澳颐远养老目标2055五年持有期混合型发起式(FOF)FOF2023-08-112023-08-220.102023-08-24王兰信达澳亚基金净值 购买018194建信新材料精选股票发起A股票型2023-08-112023-08-180.122023-08-22江映德,李梦媛建信基金净值 购买018195建信新材料精选股票发起C股票型2023-08-112023-08-180.122023-08-22江映德,李梦媛建信基金净值 购买019093金鹰科技创新股票C股票型2023-08-112023-08-11--2023-08-14陈颖金鹰基金净值 购买561980招商中证半导体产业ETF指数型2023-08-102023-08-163.132023-08-21苏燕青招商基金净值 购买018167国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A指数型2023-08-102023-08-100.102023-08-11朱碧莹国泰基金净值 购买018168国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C指数型2023-08-102023-08-100.102023-08-11朱碧莹国泰基金净值 购买018827鑫元科技创新混合A混合型2023-08-092023-08-312.342023-09-04李彪鑫元基金净值 购买018828鑫元科技创新混合C混合型2023-08-092023-08-312.342023-09-04李彪鑫元基金净值 购买018285博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)AFOF2023-08-092023-08-250.202023-08-29张卫卫,郑铮博时基金净值 购买018286博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)CFOF2023-08-092023-08-250.202023-08-29张卫卫,郑铮博时基金净值 购买018829兴业嘉远债券债券型2023-08-082023-09-0680.002023-09-08伍方方兴业基金净值 购买018830汇添富稳健回报债券A债券型2023-08-082023-08-3015.292023-09-01吴振翔汇添富基金净值 购买018831汇添富稳健回报债券C债券型2023-08-082023-08-3015.292023-09-01吴振翔汇添富基金净值 购买018918华夏清洁能源龙头混合发起式A混合型2023-08-082023-08-180.512023-08-22杨宇华夏基金净值 购买018919华夏清洁能源龙头混合发起式C混合型2023-08-082023-08-180.512023-08-22杨宇华夏基金净值 购买019030信澳星耀智选混合A混合型2023-08-082023-08-187.682023-08-22冯玺祥信达澳亚基金净值 购买019031信澳星耀智选混合C混合型2023-08-082023-08-187.682023-08-22冯玺祥信达澳亚基金净值 购买018981湘财鑫利纯债A债券型2023-08-082023-08-092.002023-08-16刘勇驿湘财基金净值 购买018982湘财鑫利纯债C债券型2023-08-082023-08-092.002023-08-16刘勇驿湘财基金净值 购买018846华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A债券型2023-08-072023-09-052.342023-09-07张挺,黄晓栋华泰保兴基金净值 购买018847华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C债券型2023-08-072023-09-052.342023-09-07张挺,黄晓栋华泰保兴基金净值 购买018514南方康乐养老目标日期2045三年持有混合发起(FOF)FOF2023-08-072023-09-010.522023-09-05鲁炳良南方基金净值 购买018148百嘉百瑞混合发起式混合型2023-08-072023-08-250.102023-08-29黄艺明百嘉基金净值 购买018595华商利欣回报债券A债券型2023-08-072023-08-2526.412023-08-29厉骞华商基金净值 购买018596华商利欣回报债券C债券型2023-08-072023-08-2526.412023-08-29厉骞华商基金净值 购买018944博时远见成长混合A混合型2023-08-072023-08-252.862023-08-29曾豪博时基金净值 购买018945博时远见成长混合C混合型2023-08-072023-08-252.862023-08-29曾豪博时基金净值 购买018430摩根世代趋势混合发起式A混合型2023-08-072023-08-180.142023-08-22赵隆隆摩根资产管理净值 购买018431摩根世代趋势混合发起式C混合型2023-08-072023-08-180.142023-08-22赵隆隆摩根资产管理净值 购买018442汇添富成长领航混合A混合型2023-08-072023-08-183.582023-08-22左剑汇添富基金净值 购买018443汇添富成长领航混合C混合型2023-08-072023-08-183.582023-08-22左剑汇添富基金净值 购买018452银河中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-08-072023-08-1814.342023-08-23张沛银河基金净值 购买018678中泰中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-08-072023-08-1812.972023-08-22王瑞,马潇中泰证券(上净值 购买018823国金智享量化选股混合A混合型2023-08-072023-08-1819.922023-08-22马芳国金基金净值 购买018824国金智享量化选股混合C混合型2023-08-072023-08-1819.922023-08-22马芳国金基金净值 购买018922民生加银恒源债券债券型2023-08-072023-08-1480.002023-08-15谢志华,刘昊民生加银基金净值 购买018038富国融裕两年持有期混合A混合型2023-08-042023-08-254.102023-08-29曹文俊富国基金净值 购买018039富国融裕两年持有期混合C混合型2023-08-042023-08-254.102023-08-29曹文俊富国基金净值 购买018858惠升和安纯债A债券型2023-08-042023-08-0880.002023-08-09李刚,卓勇,曾华惠升基金净值 购买018859惠升和安纯债C债券型2023-08-042023-08-0880.002023-08-09李刚,卓勇,曾华惠升基金净值 购买018083鹏华信用债6个月持有期债券A债券型2023-08-032023-08-2319.532023-08-25王志飞,李政鹏华基金净值 购买018084鹏华信用债6个月持有期债券C债券型2023-08-032023-08-2319.532023-08-25王志飞,李政鹏华基金净值 购买513810华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)指数型2023-08-032023-08-152.112023-08-21华龙华夏基金净值 购买018444东财瑞利债券A债券型2023-08-032023-08-073.672023-08-09王宇飞东财基金净值 购买018445东财瑞利债券C债券型2023-08-032023-08-073.672023-08-09王宇飞东财基金净值 购买513850易方达MSCI美国50ETF(QDII)指数型2023-08-022023-11-012.332023-11-06林伟斌易方达基金净值 购买018905国泰中证内地运输主题ETF发起联接A指数型2023-08-022023-08-020.102023-08-03晏曦国泰基金净值 购买018906国泰中证内地运输主题ETF发起联接C指数型2023-08-022023-08-020.102023-08-03晏曦国泰基金净值 购买016394天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)AFOF2023-08-012023-09-280.102023-10-10王帆,孟阳天弘基金净值 购买016395天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)CFOF2023-08-012023-09-280.102023-10-10王帆,孟阳天弘基金净值 购买560020汇添富中证红利ETF指数型2023-08-012023-09-213.382023-09-26晏阳汇添富基金净值 购买018776金信精选成长混合A混合型2023-08-012023-09-122.372023-09-14孔学兵金信基金净值 购买018777金信精选成长混合C混合型2023-08-012023-09-122.372023-09-14孔学兵金信基金净值 购买018260国联融誉双华6个月持有债券A债券型2023-08-012023-08-214.972023-08-23潘巍国联基金净值 购买018261国联融誉双华6个月持有债券C债券型2023-08-012023-08-214.972023-08-23潘巍国联基金净值 购买018570华宝安元债券A债券型2023-08-012023-08-2126.512023-08-23李栋梁华宝基金净值 购买018571华宝安元债券C债券型2023-08-012023-08-2126.512023-08-23李栋梁华宝基金净值 购买018592中欧汇利债券A债券型2023-08-012023-08-2113.102023-08-23华李成中欧基金净值 购买018593中欧汇利债券C债券型2023-08-012023-08-2113.102023-08-23华李成中欧基金净值 购买019513中欧汇利债券E债券型2023-08-012023-08-21--2023-09-28华李成中欧基金净值 购买018116泰康中证500指数增强发起A指数型2023-08-012023-08-151.072023-08-17魏军泰康基金净值 购买018117泰康中证500指数增强发起C指数型2023-08-012023-08-151.072023-08-17魏军泰康基金净值 购买018732华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A指数型2023-08-012023-08-150.272023-08-17严筱娴华夏基金净值 购买018733华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C指数型2023-08-012023-08-150.272023-08-17严筱娴华夏基金净值 购买018754兴业均衡优选混合A混合型2023-08-012023-08-155.612023-08-17刘方旭兴业基金净值 购买018755兴业均衡优选混合C混合型2023-08-012023-08-155.612023-08-17刘方旭兴业基金净值 购买018355安信中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-08-012023-08-1129.142023-08-15任凭,祝璐琛安信基金净值 购买018886东海数字经济混合发起式A混合型2023-08-012023-08-090.102023-08-15张立新,王亦琛东海基金净值 购买018887东海数字经济混合发起式C混合型2023-08-012023-08-090.102023-08-15张立新,王亦琛东海基金净值 购买018504景顺长城周期优选混合A混合型2023-07-312023-08-252.252023-08-29邹立虎景顺长城基金净值 购买018505景顺长城周期优选混合C混合型2023-07-312023-08-252.252023-08-29邹立虎景顺长城基金净值 购买018069银河成长远航混合A混合型2023-07-312023-08-182.212023-08-23袁曦银河基金净值 购买018070银河成长远航混合C混合型2023-07-312023-08-182.212023-08-23袁曦银河基金净值 购买018790华泰柏瑞均衡成长混合A混合型2023-07-312023-08-182.252023-08-22赵楠华泰柏瑞基金净值 购买018791华泰柏瑞均衡成长混合C混合型2023-07-312023-08-182.252023-08-22赵楠华泰柏瑞基金净值 购买018327太平低碳经济混合发起式A混合型2023-07-312023-08-112.292023-08-15常璐太平基金净值 购买018328太平低碳经济混合发起式C混合型2023-07-312023-08-112.292023-08-15常璐太平基金净值 购买018956中航机遇领航混合发起A混合型2023-07-312023-08-080.212023-08-10韩浩中航基金净值 购买018957中航机遇领航混合发起C混合型2023-07-312023-08-080.212023-08-10韩浩中航基金净值 购买018876兴合先进制造混合发起式A混合型2023-07-312023-08-040.272023-08-08梁辰星兴合基金净值 购买018877兴合先进制造混合发起式C混合型2023-07-312023-08-040.272023-08-08梁辰星兴合基金净值 购买159699广发恒生消费(QDII-ETF)指数型2023-07-312023-08-048.462023-08-10刘杰广发基金净值 购买018848中海信息产业混合C混合型2023-07-312023-07-31--2023-08-01姚晨曦中海基金净值 购买018963国泰君安量化选股混合发起D混合型2023-07-312023-07-31--2023-08-01胡崇海上海国泰君安净值 购买018966汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币A指数型2023-07-312023-07-310.112023-08-02过蓓蓓汇添富基金净值 购买018967汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币C指数型2023-07-312023-07-310.112023-08-02过蓓蓓汇添富基金净值 购买018968汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现汇指数型2023-07-312023-07-310.112023-08-02过蓓蓓汇添富基金净值 购买018969汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)美元现钞指数型2023-07-312023-07-310.112023-08-02过蓓蓓汇添富基金净值 购买021773汇添富纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)人民币E指数型2023-07-312023-07-31--2024-07-03过蓓蓓汇添富基金净值 购买018054鹏扬景添一年持有混合A混合型2023-07-282023-09-228.492023-09-26吴西燕,李沁,王经瑞鹏扬基金净值 购买018055鹏扬景添一年持有混合C混合型2023-07-282023-09-228.492023-09-26吴西燕,李沁,王经瑞鹏扬基金净值 购买018575鑫元慧享纯债3个月定开A债券型2023-07-252023-08-292.002023-08-31郭卉鑫元基金净值 购买018576鑫元慧享纯债3个月定开C债券型2023-07-252023-08-292.002023-08-31郭卉鑫元基金净值 购买018281山西证券创新成长混合发起式A混合型2023-07-242023-08-240.102023-08-28杨旭山西证券净值 购买018282山西证券创新成长混合发起式C混合型2023-07-242023-08-240.102023-08-28杨旭山西证券净值 购买018784信澳鑫瑞6个月持有期债券A债券型2023-07-242023-08-115.912023-08-15宋东旭信达澳亚基金净值 购买018785信澳鑫瑞6个月持有期债券C债券型2023-07-242023-08-115.912023-08-15宋东旭信达澳亚基金净值 购买018255国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式债券型2023-07-242023-08-1020.002023-08-11丁士恒,胡智磊国泰基金净值 购买018579鑫元国证2000指数增强A指数型2023-07-242023-08-084.182023-08-10刘宇涛鑫元基金净值 购买018580鑫元国证2000指数增强C指数型2023-07-242023-08-084.182023-08-10刘宇涛鑫元基金净值 购买018414南方稳瑞90天持有债券A债券型2023-07-242023-08-043.652023-08-09王景明南方基金净值 购买018415南方稳瑞90天持有债券C债券型2023-07-242023-08-043.652023-08-09王景明南方基金净值 购买018428摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)AFOF2023-07-242023-08-040.152023-08-08吴春杰,恩学海摩根资产管理净值 购买018429摩根双季鑫6个月持有债券(FOF)CFOF2023-07-242023-08-040.152023-08-08吴春杰,恩学海摩根资产管理净值 购买018557易方达港股通医药ETF联接A指数型2023-07-242023-08-040.202023-08-08成曦易方达基金净值 购买018558易方达港股通医药ETF联接C指数型2023-07-242023-08-040.202023-08-08成曦易方达基金净值 购买018788中信建投臻选成长混合发起式A混合型2023-07-242023-08-041.032023-08-08张青中信建投基金净值 购买018789中信建投臻选成长混合发起式C混合型2023-07-242023-08-041.032023-08-08张青中信建投基金净值 购买020543南方稳瑞90天持有债券E债券型2023-07-242023-08-04--2024-01-15王景明南方基金净值 购买018837广发养老目标2060五年持有混合发起式(FOF)AFOF2023-07-242023-07-240.502023-07-26曹建文广发基金净值 购买017912华夏稳进增益一年持有混合A混合型2023-07-202023-08-092.442023-08-11宋洋华夏基金净值 购买017913华夏稳进增益一年持有混合C混合型2023-07-202023-08-092.442023-08-11宋洋华夏基金净值 购买018511东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)AFOF2023-07-202023-08-086.982023-08-10邓炯鹏东方红资产管净值 购买018512东方红欣和积极3个月持有混合(FOF)CFOF2023-07-202023-08-086.982023-08-10邓炯鹏东方红资产管净值 购买018165宝盈中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-07-182023-07-3121.232023-08-02程逸飞宝盈基金净值 购买018416东吴添瑞三个月定开债券A债券型2023-07-182023-07-192.502023-07-21邵笛,侯慧娣东吴基金净值 购买018417东吴添瑞三个月定开债券C债券型2023-07-182023-07-192.502023-07-21邵笛,侯慧娣东吴基金净值 购买013482平安合轩1年定开债发起式债券型2023-07-172023-09-140.102023-09-15唐煜平安基金净值 购买018623海富通盈丰一年定开债券发起式债券型2023-07-172023-08-2510.102023-08-29陈轶平海富通基金净值 购买018711华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)AFOF2023-07-172023-08-113.172023-08-15杨鹏华泰柏瑞基金净值 购买020340华泰柏瑞祥泰稳健养老目标偏债一年(FOF)YFOF2023-07-172023-08-11--2023-12-21杨鹏华泰柏瑞基金净值 购买017962广发医药创新混合发起式A混合型2023-07-172023-08-040.512023-08-08段涛广发基金净值 购买017963广发医药创新混合发起式C混合型2023-07-172023-08-040.512023-08-08段涛广发基金净值 购买018455建信开元耀享9个月持有期混合发起A混合型2023-07-172023-08-040.592023-08-08赵荣杰,王琦建信基金净值 购买018456建信开元耀享9个月持有期混合发起C混合型2023-07-172023-08-040.592023-08-08赵荣杰,王琦建信基金净值 购买018661大成中证1000指数增强发起式A指数型2023-07-172023-07-281.742023-08-01苏秉毅,刘旺大成基金净值 购买018662大成中证1000指数增强发起式C指数型2023-07-172023-07-281.742023-08-01苏秉毅,刘旺大成基金净值 购买018786招商国证2000指数增强A指数型2023-07-172023-07-286.282023-08-01邓童招商基金净值 购买018787招商国证2000指数增强C指数型2023-07-172023-07-286.282023-08-01邓童招商基金净值 购买159510华夏中证智选300价值稳健策略ETF指数型2023-07-172023-07-252.602023-07-31赵宗庭华夏基金净值 购买159511南方中证通信服务ETF指数型2023-07-172023-07-242.462023-07-28李佳亮南方基金净值 购买018818鑫元数字经济混合发起式A混合型2023-07-172023-07-210.102023-07-25陆杨鑫元基金净值 购买018819鑫元数字经济混合发起式C混合型2023-07-172023-07-210.102023-07-25陆杨鑫元基金净值 购买561260工银瑞信中证国新央企现代能源ETF指数型2023-07-172023-07-2120.002023-07-27史宝珖工银瑞信基金净值 购买561790博时中证国新央企现代能源ETF指数型2023-07-172023-07-2120.002023-07-27杨振建博时基金净值 购买562850嘉实中证国新央企现代能源ETF指数型2023-07-172023-07-2120.002023-07-27刘珈吟嘉实基金净值 购买018744长信90天滚动持有债券A债券型2023-07-172023-07-183.332023-07-20冯彬,杜国昊,朱黎明长信基金净值 购买018745长信90天滚动持有债券C债券型2023-07-172023-07-183.332023-07-20冯彬,杜国昊,朱黎明长信基金净值 购买018399博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)AFOF2023-07-142023-09-252.122023-09-27张鼎轩博时基金净值 购买018400博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)CFOF2023-07-142023-09-252.122023-09-27张鼎轩博时基金净值 购买018107中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)AFOF2023-07-142023-09-152.372023-09-19桑磊中欧基金净值 购买018108中欧盈选进取3个月持有混合(FOF)CFOF2023-07-142023-09-152.372023-09-19桑磊中欧基金净值 购买018450富安达富祥利率债A债券型2023-07-132023-07-2410.012023-07-27康佳燕富安达基金净值 购买018451富安达富祥利率债C债券型2023-07-132023-07-2410.012023-07-27康佳燕富安达基金净值 购买014896浙商兴盈6个月定开债券A债券型2023-07-122023-10-113.002023-10-13朱靖宇,赵柳燕,何康浙商基金净值 购买014897浙商兴盈6个月定开债券C债券型2023-07-122023-10-113.002023-10-13朱靖宇,赵柳燕,何康浙商基金净值 购买017881工银精选回报混合A混合型2023-07-122023-09-222.252023-09-26盛震山工银瑞信基金净值 购买017882工银精选回报混合C混合型2023-07-122023-09-222.252023-09-26盛震山工银瑞信基金净值 购买017917浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)AFOF2023-07-112023-07-270.132023-07-31宋青涛浙商证券资管净值 购买017918浙商汇金卓越稳健3个月持有混合发起式(FOF)CFOF2023-07-112023-07-270.132023-07-31宋青涛浙商证券资管净值 购买018270富国鑫旺积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)AFOF2023-07-102023-08-110.712023-08-16张子炎富国基金净值 购买018714平安新鑫优选混合A混合型2023-07-102023-08-113.002023-08-15张晓泉平安基金净值 购买018715平安新鑫优选混合C混合型2023-07-102023-08-113.002023-08-15张晓泉平安基金净值 购买018718中银证券安澈债券A债券型2023-07-102023-08-092.002023-08-11王文华中银证券净值 购买018719中银证券安澈债券C债券型2023-07-102023-08-092.002023-08-11王文华中银证券净值 购买017284中航瑞苏纯债A债券型2023-07-102023-08-022.002023-08-07李祥源,傅浩中航基金净值 购买017285中航瑞苏纯债C债券型2023-07-102023-08-022.002023-08-07李祥源,傅浩中航基金净值 购买018484财通资管医疗保健混合A混合型2023-07-102023-08-014.962023-08-03易小金财通资管净值 购买018485财通资管医疗保健混合C混合型2023-07-102023-08-014.962023-08-03易小金财通资管净值 购买018482鹏华创业板50ETF联接A指数型2023-07-102023-07-2810.892023-08-01苏俊杰鹏华基金净值 购买018483鹏华创业板50ETF联接C指数型2023-07-102023-07-2810.892023-08-01苏俊杰鹏华基金净值 购买018554交银启嘉混合A混合型2023-07-102023-07-284.942023-08-02黄鼎交银施罗德基净值 购买018555交银启嘉混合C混合型2023-07-102023-07-284.942023-08-02黄鼎交银施罗德基净值 购买018620兴证全球兴晨六个月持有混合A混合型2023-07-102023-07-284.992023-08-01刘琦兴证全球基金净值 购买018621兴证全球兴晨六个月持有混合C混合型2023-07-102023-07-284.992023-08-01刘琦兴证全球基金净值 购买018746永赢匠心增利债券A债券型2023-07-102023-07-2826.752023-08-01李永兴,刘星宇永赢基金净值 购买018747永赢匠心增利债券C债券型2023-07-102023-07-2826.752023-08-01李永兴,刘星宇永赢基金净值 购买018651信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)AFOF2023-07-102023-07-262.352023-07-28王奕蕾信达澳亚基金净值 购买018652信澳通合稳健三个月持有期混合型(FOF)CFOF2023-07-102023-07-262.352023-07-28王奕蕾信达澳亚基金净值 购买018153创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)AFOF2023-07-102023-07-210.112023-07-25冯瑞玲,颜彪创金合信基金净值 购买018154创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)CFOF2023-07-102023-07-210.112023-07-25冯瑞玲,颜彪创金合信基金净值 购买018391南方上海金ETF联接A指数型2023-07-102023-07-210.132023-07-25孙伟南方基金净值 购买018392南方上海金ETF联接C指数型2023-07-102023-07-210.132023-07-25孙伟南方基金净值 购买018844创金合信利辉利率债债券A债券型2023-07-102023-07-172.002023-07-19孙霄宇,成念良创金合信基金净值 购买018845创金合信利辉利率债债券C债券型2023-07-102023-07-172.002023-07-19孙霄宇,成念良创金合信基金净值 购买018336华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A指数型2023-07-102023-07-140.122023-07-18徐猛华夏基金净值 购买018337华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C指数型2023-07-102023-07-140.122023-07-18徐猛华夏基金净值 购买018674渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)AFOF2023-07-102023-07-140.122023-07-18叶萌渤海汇金净值 购买018675渤海汇金优选进取6个月持有混合发起(FOF)CFOF2023-07-102023-07-140.122023-07-18叶萌渤海汇金净值 购买159509景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)指数型2023-07-102023-07-144.542023-07-19汪洋,张晓南景顺长城基金净值 购买159516国泰中证半导体材料设备主题ETF指数型2023-07-102023-07-1413.452023-07-19艾小军国泰基金净值 购买018632银华顺和债券债券型2023-07-102023-07-1279.602023-07-13赵旭东银华基金净值 购买017886国富安颐稳健6个月持有期混合A混合型2023-07-072023-09-072.102023-09-11王晓宁,沈竹熙国海富兰克林净值 购买017887国富安颐稳健6个月持有期混合C混合型2023-07-072023-09-072.102023-09-11王晓宁,沈竹熙国海富兰克林净值 购买018477富国安瑞30天持有期债券发起式A债券型2023-07-072023-07-213.092023-07-25吴旅忠,刘爱民富国基金净值 购买018478富国安瑞30天持有期债券发起式C债券型2023-07-072023-07-213.092023-07-25吴旅忠,刘爱民富国基金净值 购买018547金鹰产业智选一年持有混合A混合型2023-07-052023-08-112.022023-08-15倪超金鹰基金净值 购买018548金鹰产业智选一年持有混合C混合型2023-07-052023-08-112.022023-08-15倪超金鹰基金净值 购买018562嘉实同舟债券A债券型2023-07-052023-07-1918.682023-07-24张庆平,顾晶菁,轩璇嘉实基金净值 购买018563嘉实同舟债券C债券型2023-07-052023-07-1918.682023-07-24张庆平,顾晶菁,轩璇嘉实基金净值 购买018798易方达安裕60天持有债券A债券型2023-07-052023-07-144.172023-07-18刘朝阳,易瓅易方达基金净值 购买018799易方达安裕60天持有债券C债券型2023-07-052023-07-144.172023-07-18刘朝阳,易瓅易方达基金净值 购买018716工银瑞宁3个月定开债券A债券型2023-07-032023-09-2218.312023-09-26姚璐伟工银瑞信基金净值 购买018717工银瑞宁3个月定开债券C债券型2023-07-032023-09-2218.312023-09-26姚璐伟工银瑞信基金净值 购买018609华泰柏瑞锦合债券债券型2023-07-032023-07-262.002023-07-28罗远航华泰柏瑞基金净值 购买018177华夏上证科创板50成份指数增强发起式A指数型2023-07-032023-07-213.142023-07-25荣膺华夏基金净值 购买018178华夏上证科创板50成份指数增强发起式C指数型2023-07-032023-07-213.142023-07-25荣膺华夏基金净值 购买018240嘉实制造升级股票发起式A股票型2023-07-032023-07-210.162023-07-25孟夏嘉实基金净值 购买018241嘉实制造升级股票发起式C股票型2023-07-032023-07-210.162023-07-25孟夏嘉实基金净值 购买018493西部利得汇鑫6个月持有期混合A混合型2023-07-032023-07-212.492023-07-25严志勇,陈保国西部利得基金净值 购买018494西部利得汇鑫6个月持有期混合C混合型2023-07-032023-07-212.492023-07-25严志勇,陈保国西部利得基金净值 购买018626富国兴享回报6个月持有期混合A混合型2023-07-032023-07-213.472023-07-25刘兴旺富国基金净值 购买018627富国兴享回报6个月持有期混合C混合型2023-07-032023-07-213.472023-07-25刘兴旺富国基金净值 购买018734华夏中证绿色电力ETF发起式联接A指数型2023-07-032023-07-210.472023-07-25严筱娴华夏基金净值 购买018735华夏中证绿色电力ETF发起式联接C指数型2023-07-032023-07-210.472023-07-25严筱娴华夏基金净值 购买159698鹏华国证粮食产业ETF指数型2023-07-032023-07-215.452023-07-26陈龙鹏华基金净值 购买018577摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A指数型2023-07-032023-07-140.202023-07-18毛时超摩根资产管理净值 购买018578摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C指数型2023-07-032023-07-140.202023-07-18毛时超摩根资产管理净值 购买018774汇添富华证专精特新100指数发起式A指数型2023-07-032023-07-070.102023-07-11晏阳,罗昊汇添富基金净值 购买018775汇添富华证专精特新100指数发起式C指数型2023-07-032023-07-070.102023-07-11晏阳,罗昊汇添富基金净值 购买159512广发中证全指汽车ETF指数型2023-07-032023-07-076.192023-07-13姚曦广发基金净值 购买159513大成纳斯达克100ETF(QDII)指数型2023-07-032023-07-073.982023-07-12冉凌浩大成基金净值 购买017830国联泓安3个月定开债券A债券型2023-06-292023-09-2563.502023-09-27罗汇,杨宇俊国联基金净值 购买017831国联泓安3个月定开债券C债券型2023-06-292023-09-2563.502023-09-27罗汇,杨宇俊国联基金净值 购买012632天治鑫祥利率债债券A债券型2023-06-292023-07-0730.002023-07-10郝杰天治基金净值 购买012633天治鑫祥利率债债券C债券型2023-06-292023-07-0730.002023-07-10郝杰天治基金净值 购买018315易方达中证装备产业ETF联接发起式A指数型2023-06-282023-07-210.132023-07-25宋钊贤易方达基金净值 购买018316易方达中证装备产业ETF联接发起式C指数型2023-06-282023-07-210.132023-07-25宋钊贤易方达基金净值 购买018728华夏智胜新锐股票A股票型2023-06-282023-07-0515.002023-07-07孙蒙华夏基金净值 购买018729华夏智胜新锐股票C股票型2023-06-282023-07-0515.002023-07-07孙蒙华夏基金净值 购买018741万家集利债券发起式A债券型2023-06-272023-06-270.102023-06-29董一平,杨若愚万家基金净值 购买018742万家集利债券发起式C债券型2023-06-272023-06-270.102023-06-29董一平,杨若愚万家基金净值 购买018697尚正臻元债券债券型2023-06-262023-09-1320.702023-09-15段吉华尚正基金净值 购买018059兴合锦安利率债A债券型2023-06-262023-09-112.182023-09-13魏婧兴合基金净值 购买018060兴合锦安利率债C债券型2023-06-262023-09-112.182023-09-13魏婧兴合基金净值 购买018582华泰紫金碳中和混合发起A混合型2023-06-262023-08-041.112023-08-09王海山华泰证券(上净值 购买018583华泰紫金碳中和混合发起C混合型2023-06-262023-08-041.112023-08-09王海山华泰证券(上净值 购买018047申万菱信安泰景利纯债A债券型2023-06-262023-07-2640.002023-07-27杨翰申万菱信基金净值 购买022585申万菱信安泰景利纯债C债券型2023-06-262023-07-26--2024-11-12杨翰申万菱信基金净值 购买018372中泰星锐景气成长混合A混合型2023-06-262023-07-143.732023-07-18高兰君中泰证券(上净值 购买018373中泰星锐景气成长混合C混合型2023-06-262023-07-143.732023-07-18高兰君中泰证券(上净值 购买018663中欧国证2000指数增强A指数型2023-06-262023-07-147.702023-07-18钱亚婷中欧基金净值 购买018664中欧国证2000指数增强C指数型2023-06-262023-07-147.702023-07-18钱亚婷中欧基金净值 购买018633财通中证500指数增强A指数型2023-06-262023-07-105.182023-07-13朱海东,顾弘原,郭欣财通基金净值 购买018634财通中证500指数增强C指数型2023-06-262023-07-105.182023-07-13朱海东,顾弘原,郭欣财通基金净值 购买018584浦银安盛普兴3个月定开债券债券型2023-06-262023-06-2879.902023-06-29陶祺,李羿,祁庆浦银安盛基金净值 购买018624国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A债券型2023-06-262023-06-260.502023-06-28张琪上海国泰君安净值 购买018625国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C债券型2023-06-262023-06-260.502023-06-28张琪上海国泰君安净值 购买017835信澳匠心回报混合A混合型2023-06-212023-09-202.372023-09-22张明烨信达澳亚基金净值 购买017836信澳匠心回报混合C混合型2023-06-212023-09-202.372023-09-22张明烨信达澳亚基金净值 购买017696易方达养老2050五年持有混合(FOF)AFOF2023-06-192023-07-214.352023-07-25胡云峰易方达基金净值 购买018721华夏中证港股通50ETF发起式联接A指数型2023-06-192023-07-040.132023-07-06李俊华夏基金净值 购买018722华夏中证港股通50ETF发起式联接C指数型2023-06-192023-07-040.132023-07-06李俊华夏基金净值 购买563010易方达中证电信主题ETF指数型2023-06-192023-06-302.542023-07-05鲍杰易方达基金净值 购买017694国联安恒瑞3个月定开债券债券型2023-06-162023-08-1525.002023-08-16陆欣,俞善超国联安基金净值 购买017753长城锦利三个月定期开放债券A债券型2023-06-162023-08-0251.002023-08-04张棪长城基金净值 购买017754长城锦利三个月定期开放债券C债券型2023-06-162023-08-0251.002023-08-04张棪长城基金净值 购买017681建信睿安一年定期开放债券发起债券型2023-06-162023-06-275.102023-06-29刘思,李星佑建信基金净值 购买018110百嘉百悦一年定开纯债债券发起式债券型2023-06-162023-06-1910.102023-06-20李泉百嘉基金净值 购买018377融通远见价值一年持有期混合A混合型2023-06-152023-07-142.522023-07-18万民远融通基金净值 购买018378融通远见价值一年持有期混合C混合型2023-06-152023-07-142.522023-07-18万民远融通基金净值 购买014880天弘中证机器人ETF发起联接A指数型2023-06-152023-07-070.132023-07-11刘笑明天弘基金净值 购买014881天弘中证机器人ETF发起联接C指数型2023-06-152023-07-070.132023-07-11刘笑明天弘基金净值 购买018516恒越安裕纯债债券债券型2023-06-152023-06-204.372023-06-26周慕华,吴胤希恒越基金净值 购买018387华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A指数型2023-06-152023-06-150.102023-06-19李茜华泰柏瑞基金净值 购买018388华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C指数型2023-06-152023-06-150.102023-06-19李茜华泰柏瑞基金净值 购买018343汇安中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-06-142023-06-2711.702023-06-29黄济宽,王作舟汇安基金净值 购买017928南华瑞富一年定开债券发起式债券型2023-06-142023-06-1410.102023-06-15何林泽南华基金净值 购买159696易方达纳斯达克100ETF(QDII)指数型2023-06-132023-08-142.132023-08-17林伟斌易方达基金净值 购买018071长信均衡优选混合A混合型2023-06-122023-06-303.092023-07-04高远长信基金净值 购买018072长信均衡优选混合C混合型2023-06-122023-06-303.092023-07-04高远长信基金净值 购买018597兴证全球招益债券A债券型2023-06-122023-06-3013.992023-07-05张睿,徐留明,斯子文兴证全球基金净值 购买018598兴证全球招益债券C债券型2023-06-122023-06-3013.992023-07-05张睿,徐留明,斯子文兴证全球基金净值 购买018523华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A指数型2023-06-122023-06-210.102023-06-28毛甜华泰证券(上净值 购买018524华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C指数型2023-06-122023-06-210.102023-06-28毛甜华泰证券(上净值 购买159508华安国证生物医药ETF指数型2023-06-122023-06-212.792023-06-29苏卿云华安基金净值 购买018669兴华安惠纯债A债券型2023-06-122023-06-1610.202023-06-20吕智卓兴华基金净值 购买018670兴华安惠纯债C债券型2023-06-122023-06-1610.202023-06-20吕智卓兴华基金净值 购买562380银华中证国新央企科技引领ETF指数型2023-06-122023-06-1615.872023-06-26王帅银华基金净值 购买563050易方达中证国新央企科技引领ETF指数型2023-06-122023-06-1612.322023-06-21庞亚平易方达基金净值 购买560170南方中证国新央企科技引领ETF指数型2023-06-122023-06-1520.002023-06-21李佳亮南方基金净值 购买015987万家远见先锋一年持有期混合A混合型2023-06-082023-07-072.922023-07-11耿嘉洲万家基金净值 购买015988万家远见先锋一年持有期混合C混合型2023-06-082023-07-072.922023-07-11耿嘉洲万家基金净值 购买018615光大保德信睿阳纯债债券A债券型2023-06-082023-06-275.492023-06-29李怀定光大保德信基净值 购买018616光大保德信睿阳纯债债券C债券型2023-06-082023-06-275.492023-06-29李怀定光大保德信基净值 购买159503鹏扬国证财富管理ETF指数型2023-06-082023-06-213.112023-06-29施红俊鹏扬基金净值 购买018395招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A指数型2023-06-082023-06-160.132023-06-20许荣漫招商基金净值 购买018396招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C指数型2023-06-082023-06-160.132023-06-20许荣漫招商基金净值 购买018520淳厚瑞明债券A债券型2023-06-082023-06-1210.012023-06-13张蕊,陈寒淳厚基金净值 购买018521淳厚瑞明债券C债券型2023-06-082023-06-1210.012023-06-13张蕊,陈寒淳厚基金净值 购买016682天弘广盈六个月持有混合A混合型2023-06-072023-06-272.972023-06-29杜广天弘基金净值 购买016683天弘广盈六个月持有混合C混合型2023-06-072023-06-272.972023-06-29杜广天弘基金净值 购买017755平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)AFOF2023-06-072023-06-271.862023-06-30高莺平安基金净值 购买018487汇添富鑫荣纯债A债券型2023-06-062023-06-1979.902023-06-20晏建军,曾丽琼,陶宏伟汇添富基金净值 购买018488汇添富鑫荣纯债C债券型2023-06-062023-06-1979.902023-06-20晏建军,曾丽琼,陶宏伟汇添富基金净值 购买159690招商中证有色金属矿业主题ETF指数型2023-06-062023-06-162.752023-06-21邓童招商基金净值 购买560030汇添富中证800价值ETF指数型2023-06-062023-06-154.752023-06-20晏阳汇添富基金净值 购买018475万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A指数型2023-06-062023-06-060.102023-06-08杨坤万家基金净值 购买018476万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C指数型2023-06-062023-06-060.102023-06-08杨坤万家基金净值 购买018489万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A指数型2023-06-062023-06-060.102023-06-08贺方舟万家基金净值 购买018490万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C指数型2023-06-062023-06-060.102023-06-08贺方舟万家基金净值 购买017774泰康养老目标日期2040三年持有混合发起(FOF)FOF2023-06-052023-07-140.252023-07-18潘漪泰康基金净值 购买018628中金兴元6个月持有混合A混合型2023-06-052023-07-142.252023-07-18李亚寅,董珊珊,高大亮中金基金净值 购买018629中金兴元6个月持有混合C混合型2023-06-052023-07-142.252023-07-18李亚寅,董珊珊,高大亮中金基金净值 购买017740鹏华睿见混合A混合型2023-06-052023-07-073.482023-07-11朱睿鹏华基金净值 购买017741鹏华睿见混合C混合型2023-06-052023-07-073.482023-07-11朱睿鹏华基金净值 购买018405朱雀产业精选混合A混合型2023-06-052023-06-212.952023-06-27梁跃军,王一昊朱雀基金净值 购买018406朱雀产业精选混合C混合型2023-06-052023-06-212.952023-06-27梁跃军,王一昊朱雀基金净值 购买017866泓德高端装备混合发起式A混合型2023-06-052023-06-160.122023-06-20苏昌景泓德基金净值 购买017867泓德高端装备混合发起式C混合型2023-06-052023-06-160.122023-06-20苏昌景泓德基金净值 购买018420汇添富稳航30天持有债券A债券型2023-06-052023-06-165.422023-06-20王骏杰汇添富基金净值 购买018421汇添富稳航30天持有债券C债券型2023-06-052023-06-165.422023-06-20王骏杰汇添富基金净值 购买018256国寿安保安泰三个月定期开放债券债券型2023-06-052023-06-1570.002023-06-16卢珊国寿安保基金净值 购买018530中欧稳鑫180天持有债券A债券型2023-06-052023-06-142.242023-06-19王慧杰,陈凯杨中欧基金净值 购买018531中欧稳鑫180天持有债券C债券型2023-06-052023-06-142.242023-06-19王慧杰,陈凯杨中欧基金净值 购买159506富国恒生港股通医疗保健ETF指数型2023-06-052023-06-093.082023-06-14田希蒙富国基金净值 购买018600景顺长城鼎益混合(LOF)C混合型2023-06-052023-06-06--2023-06-14刘彦春景顺长城基金净值 购买508019中金湖北科投光谷REITReits2023-06-052023-06-056.002023-06-09郭瑜,陈茸茸,周嘉辰中金基金净值 购买017644博道中证1000指数增强A指数型2023-06-012023-08-232.232023-08-25杨梦博道基金净值 购买017645博道中证1000指数增强C指数型2023-06-012023-08-232.232023-08-25杨梦博道基金净值 购买018019南方核心科技一年持有混合A混合型2023-06-012023-07-072.142023-07-11罗安安南方基金净值 购买018020南方核心科技一年持有混合C混合型2023-06-012023-07-072.142023-07-11罗安安南方基金净值 购买017706建信添福悠享稳健养老目标一年持有债券(FOF)AFOF2023-06-012023-06-272.672023-06-29姜华,王志鹏建信基金净值 购买018618中信保诚远见成长混合A混合型2023-06-012023-06-2023.782023-06-26王睿中信保诚基金净值 购买018619中信保诚远见成长混合C混合型2023-06-012023-06-2023.782023-06-26王睿中信保诚基金净值 购买018350万家欣优混合A混合型2023-06-012023-06-165.002023-06-20高源万家基金净值 购买018356万家欣优混合C混合型2023-06-012023-06-165.002023-06-20高源万家基金净值 购买018586汇添富双享增利债券A债券型2023-06-012023-06-1610.542023-06-20宋鹏,孙丹汇添富基金净值 购买018587汇添富双享增利债券C债券型2023-06-012023-06-1610.542023-06-20宋鹏,孙丹汇添富基金净值 购买018656新华行业周期轮换混合C混合型2023-06-012023-06-01--2023-06-09张大江新华基金净值 购买018436易方达保证金货币C货币型2023-05-312023-05-31--2023-06-05梁莹,易瓅易方达基金净值 购买018437易方达保证金货币D货币型2023-05-312023-05-31--2023-06-05梁莹,易瓅易方达基金净值 购买018559广发景佳纯债债券型2023-05-302023-06-132.102023-06-14赵子良广发基金净值 购买018348富安达中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-05-302023-06-1210.002023-06-14孙辰旸富安达基金净值 购买018611鹏华高端装备一年持有期混合A混合型2023-05-292023-07-072.822023-07-11杨飞鹏华基金净值 购买018612鹏华高端装备一年持有期混合C混合型2023-05-292023-07-072.822023-07-11杨飞鹏华基金净值 购买018473创金合信行业轮动量化选股股票A股票型2023-05-292023-06-212.422023-06-27董梁,李添峰创金合信基金净值 购买018474创金合信行业轮动量化选股股票C股票型2023-05-292023-06-212.422023-06-27董梁,李添峰创金合信基金净值 购买017702鹏扬均衡成长混合A混合型2023-05-292023-06-192.382023-06-26吴西燕鹏扬基金净值 购买017703鹏扬均衡成长混合C混合型2023-05-292023-06-192.382023-06-26吴西燕鹏扬基金净值 购买018198交银稳进丰利六个月持有期混合A混合型2023-05-292023-06-162.652023-06-21孙婕衎,姜承操交银施罗德基净值 购买018199交银稳进丰利六个月持有期混合C混合型2023-05-292023-06-162.652023-06-21孙婕衎,姜承操交银施罗德基净值 购买018471南方津享稳健添利债券A债券型2023-05-292023-06-1610.752023-06-20吴冉劼,郑少波南方基金净值 购买018472南方津享稳健添利债券C债券型2023-05-292023-06-1610.752023-06-20吴冉劼,郑少波南方基金净值 购买017742中欧行业鑫选混合A混合型2023-05-292023-06-132.142023-06-15钱亚风云中欧基金净值 购买017743中欧行业鑫选混合C混合型2023-05-292023-06-132.142023-06-15钱亚风云中欧基金净值 购买018206永赢浩益一年定开债券发起债券型2023-05-292023-06-1350.102023-06-14杨野永赢基金净值 购买018446工银领航三年持有混合混合型2023-05-292023-06-0917.852023-06-13盛震山,杜洋,胡志利,谭冬寒工银瑞信基金净值 购买018180东方红30天滚动持有纯债A债券型2023-05-292023-06-067.342023-06-09丁锐东方红资产管净值 购买018181东方红30天滚动持有纯债C债券型2023-05-292023-06-067.342023-06-09丁锐东方红资产管净值 购买159507广发国证通信ETF指数型2023-05-292023-06-025.622023-06-08夏浩洋广发基金净值 购买017594易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)AFOF2023-05-262023-08-259.082023-08-29张浩然,刘先宇易方达基金净值 购买017595易方达稳健腾享六个月持有混合(FOF)CFOF2023-05-262023-08-259.082023-08-29张浩然,刘先宇易方达基金净值 购买018424路博迈中国机遇混合A混合型2023-05-252023-06-144.332023-06-16魏晓雪路博迈基金(净值 购买018425路博迈中国机遇混合C混合型2023-05-252023-06-144.332023-06-16魏晓雪路博迈基金(净值 购买508000华安张江光大REITReits2023-05-252023-06-015.002021-06-07叶璟,蒋翼超,杜金鉴华安基金净值 购买018564嘉实中证全指家用电器指数发起式A指数型2023-05-252023-05-300.112023-06-01刘珈吟嘉实基金净值 购买018565嘉实中证全指家用电器指数发起式C指数型2023-05-252023-05-300.112023-06-01刘珈吟嘉实基金净值 购买018461大成积极成长混合C混合型2023-05-252023-05-26--2023-05-31王磊大成基金净值 购买018219红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-05-252023-05-2569.182023-05-30邱骏,王雅倩红土创新基金净值 购买018137景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A指数型2023-05-242023-06-1373.902023-06-14米良景顺长城基金净值 购买018138景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C指数型2023-05-242023-06-1373.902023-06-14米良景顺长城基金净值 购买018100太平恒泰三个月定开债A债券型2023-05-242023-06-0612.852023-06-07赵岩太平基金净值 购买180301红土盐田港REITReits2023-05-242023-05-318.002021-06-07梁策,陈锦达,陈超,林赟聪红土创新基金净值 购买017581中航瑞融ESG一年定开债发起A债券型2023-05-222023-08-1810.102023-08-21李祥源中航基金净值 购买017582中航瑞融ESG一年定开债发起C债券型2023-05-222023-08-1810.102023-08-21李祥源中航基金净值 购买015408景顺长城成长趋势股票A股票型2023-05-222023-07-215.012023-07-25张靖景顺长城基金净值 购买015409景顺长城成长趋势股票C股票型2023-05-222023-07-215.012023-07-25张靖景顺长城基金净值 购买018358华富数字经济混合A混合型2023-05-222023-06-162.792023-06-20黄星霖,陈奇华富基金净值 购买018359华富数字经济混合C混合型2023-05-222023-06-162.792023-06-20黄星霖,陈奇华富基金净值 购买018411易方达中证芯片产业ETF联接发起式A指数型2023-05-222023-06-090.362023-06-13张湛易方达基金净值 购买018412易方达中证芯片产业ETF联接发起式C指数型2023-05-222023-06-090.362023-06-13张湛易方达基金净值 购买018465嘉实稳健添翼一年持有混合A混合型2023-05-222023-06-092.202023-06-13赖礼辉嘉实基金净值 购买018466嘉实稳健添翼一年持有混合C混合型2023-05-222023-06-092.202023-06-13赖礼辉嘉实基金净值 购买018409中欧价值回报混合A混合型2023-05-222023-06-077.602023-06-09蓝小康中欧基金净值 购买018410中欧价值回报混合C混合型2023-05-222023-06-077.602023-06-09蓝小康中欧基金净值 购买018566恒生前海恒源泓利债券A债券型2023-05-222023-06-063.412023-06-08李维康恒生前海基金净值 购买018567恒生前海恒源泓利债券C债券型2023-05-222023-06-063.412023-06-08李维康恒生前海基金净值 购买018440汇添富量化选股混合A混合型2023-05-222023-06-023.402023-06-06吴振翔汇添富基金净值 购买018441汇添富量化选股混合C混合型2023-05-222023-06-023.402023-06-06吴振翔汇添富基金净值 购买159501嘉实纳斯达克100ETF(QDII)指数型2023-05-222023-05-262.652023-05-31张钟玉,蒋一茜嘉实基金净值 购买017924国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-05-222023-05-2549.202023-05-31颜文浩国投瑞银基金净值 购买014730华富荣盛一年持有期混合A混合型2023-05-192023-07-262.382023-07-28尹培俊华富基金净值 购买014731华富荣盛一年持有期混合C混合型2023-05-192023-07-262.382023-07-28尹培俊华富基金净值 购买018498渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)AFOF2023-05-182023-06-080.202023-06-12叶萌,徐益东渤海汇金净值 购买018499渤海汇金优选平衡一年持有混合发起(FOF)CFOF2023-05-182023-06-080.202023-06-12叶萌,徐益东渤海汇金净值 购买018329泉果思源三年持有期混合A混合型2023-05-182023-05-3121.332023-06-02刚登峰泉果基金净值 购买018330泉果思源三年持有期混合C混合型2023-05-182023-05-3121.332023-06-02刚登峰泉果基金净值 购买018506创金合信益久9个月持有期债券A债券型2023-05-172023-06-093.022023-06-14黄弢,谢创,黄佳祥创金合信基金净值 购买018508创金合信益久9个月持有期债券E债券型2023-05-172023-06-093.022023-06-14黄弢,谢创,黄佳祥创金合信基金净值 购买018507创金合信益久9个月持有期债券C债券型2023-05-172023-06-063.022023-06-14黄弢,谢创,黄佳祥创金合信基金净值 购买018300华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A指数型2023-05-172023-05-310.112023-06-02华龙华夏基金净值 购买018301华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C指数型2023-05-172023-05-310.112023-06-02华龙华夏基金净值 购买017507东兴连众一年持有期混合A混合型2023-05-152023-07-142.782023-07-18李兵伟,司马义买买提东兴基金净值 购买017508东兴连众一年持有期混合C混合型2023-05-152023-07-142.782023-07-18李兵伟,司马义买买提东兴基金净值 购买017922大摩优质精选混合A混合型2023-05-152023-06-152.282023-06-20何晓春摩根士丹利基净值 购买017923大摩优质精选混合C混合型2023-05-152023-06-152.282023-06-20何晓春摩根士丹利基净值 购买017705易方达裕浙3个月定开债券债券型2023-05-152023-06-1379.912023-06-15杨真易方达基金净值 购买017564华安产业优选混合A混合型2023-05-152023-06-092.652023-06-13蒋璆华安基金净值 购买017565华安产业优选混合C混合型2023-05-152023-06-092.652023-06-13蒋璆华安基金净值 购买018318富国智选积极3个月持有期混合(FOF)AFOF2023-05-152023-06-092.172023-06-13王登元富国基金净值 购买018319富国智选积极3个月持有期混合(FOF)CFOF2023-05-152023-06-092.172023-06-13王登元富国基金净值 购买018062华泰紫金中证1000指数增强发起A指数型2023-05-152023-06-020.452023-06-08毛甜,姚石华泰证券(上净值 购买018063华泰紫金中证1000指数增强发起C指数型2023-05-152023-06-020.452023-06-08毛甜,姚石华泰证券(上净值 购买018338国联消费精选混合A混合型2023-05-152023-05-314.602023-06-02柯海东国联基金净值 购买018339国联消费精选混合C混合型2023-05-152023-05-314.602023-06-02柯海东国联基金净值 购买018078南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)A指数型2023-05-152023-05-260.142023-05-30朱恒红南方基金净值 购买018079南方恒生香港上市生物科技ETF发起联接(QDII)C指数型2023-05-152023-05-260.142023-05-30朱恒红南方基金净值 购买018334华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A指数型2023-05-152023-05-260.152023-05-30严筱娴华夏基金净值 购买018335华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C指数型2023-05-152023-05-260.152023-05-30严筱娴华夏基金净值 购买513040易方达中证港股通互联网ETF指数型2023-05-152023-05-262.502023-05-31李栩,张泽峰易方达基金净值 购买018067国金中债1-5年政策性金融债A指数型2023-05-152023-05-2315.812023-05-25谢雨芮国金基金净值 购买018068国金中债1-5年政策性金融债C指数型2023-05-152023-05-2315.812023-05-25谢雨芮国金基金净值 购买561960招商中证国新央企股东回报ETF指数型2023-05-152023-05-1920.002023-05-24刘重杰招商基金净值 购买560070汇添富中证国新央企股东回报ETF指数型2023-05-152023-05-1820.002023-05-24晏阳汇添富基金净值 购买560700广发中证国新央企股东回报ETF指数型2023-05-152023-05-1820.002023-05-24罗国庆广发基金净值 购买018332嘉实新兴景气混合发起式A混合型2023-05-152023-05-160.102023-05-17臧金娟嘉实基金净值 购买018333嘉实新兴景气混合发起式C混合型2023-05-152023-05-160.102023-05-17臧金娟嘉实基金净值 购买017454国泰慧益一年持有混合A混合型2023-05-122023-08-112.082023-08-15樊利安国泰基金净值 购买017455国泰慧益一年持有混合C混合型2023-05-122023-08-112.082023-08-15樊利安国泰基金净值 购买017464长江楚财一年持有期混合发起A混合型2023-05-122023-08-115.462023-08-18柳祚勇长江证券(上净值 购买017465长江楚财一年持有期混合发起C混合型2023-05-122023-08-115.462023-08-18柳祚勇长江证券(上净值 购买017549平安策略回报混合A混合型2023-05-122023-08-114.032023-08-15神爱前平安基金净值 购买017550平安策略回报混合C混合型2023-05-122023-08-114.032023-08-15神爱前平安基金净值 购买017713长盛安悦一年持有期混合A混合型2023-05-122023-07-212.512023-07-25蔡宾长盛基金净值 购买017714长盛安悦一年持有期混合C混合型2023-05-122023-07-212.512023-07-25蔡宾长盛基金净值 购买017540安信稳健增益6个月持有混合A混合型2023-05-122023-07-144.692023-07-18李君安信基金净值 购买017541安信稳健增益6个月持有混合C混合型2023-05-122023-07-144.692023-07-18李君安信基金净值 购买018407博时富耀一年定开债发起式债券型2023-05-122023-06-0620.102023-06-07魏桢,李更博时基金净值 购买018496恒生前海恒润纯债A债券型2023-05-122023-06-053.202023-06-07吕程恒生前海基金净值 购买018497恒生前海恒润纯债C债券型2023-05-122023-06-053.202023-06-07吕程恒生前海基金净值 购买018325国泰君安创新成长混合发起A混合型2023-05-122023-05-120.122023-05-16陈思靖上海国泰君安净值 购买018326国泰君安创新成长混合发起C混合型2023-05-122023-05-120.122023-05-16陈思靖上海国泰君安净值 购买018351国泰君安周期精选混合发起A混合型2023-05-122023-05-120.122023-05-16冯自力上海国泰君安净值 购买018352国泰君安周期精选混合发起C混合型2023-05-122023-05-120.122023-05-16冯自力上海国泰君安净值 购买017839银华清洁能源产业混合A混合型2023-05-112023-05-312.852023-06-06王浩银华基金净值 购买017840银华清洁能源产业混合C混合型2023-05-112023-05-312.852023-06-06王浩银华基金净值 购买009425金信民安两年债券债券型2023-05-112023-05-1649.002023-05-17杨杰,刘雨卉金信基金净值 购买018262天弘臻享一年定开债券发起债券型2023-05-112023-05-1530.102023-05-16尹粒宇天弘基金净值 购买018481中金恒新90天持有债券发起债券型2023-05-112023-05-125.002023-05-15李亚寅,高懋中金基金净值 购买012231华安沣信债券A债券型2023-05-102023-07-1412.492023-07-18邹维娜,郑伟山华安基金净值 购买012232华安沣信债券C债券型2023-05-102023-07-1412.492023-07-18邹维娜,郑伟山华安基金净值 购买018277博时稳健增利债券A债券型2023-05-102023-06-1613.742023-06-20罗霄博时基金净值 购买018278博时稳健增利债券C债券型2023-05-102023-06-1613.742023-06-20罗霄博时基金净值 购买017449嘉合磐辉纯债A债券型2023-05-102023-06-0810.502023-06-09李超嘉合基金净值 购买017450嘉合磐辉纯债C债券型2023-05-102023-06-0810.502023-06-09李超嘉合基金净值 购买018074中银中债1-5年进出口行债券指数指数型2023-05-102023-06-0660.802023-06-08郑涛中银基金净值 购买018385招商中证全指软件ETF发起式联接A指数型2023-05-102023-05-310.192023-06-02房俊一招商基金净值 购买018386招商中证全指软件ETF发起式联接C指数型2023-05-102023-05-310.192023-06-02房俊一招商基金净值 购买017751长城创新成长混合A混合型2023-05-102023-05-266.292023-05-30韩林长城基金净值 购买017752长城创新成长混合C混合型2023-05-102023-05-266.292023-05-30韩林长城基金净值 购买017545弘毅远方中短债债券A债券型2023-05-102023-05-192.452023-05-23伍银弘毅远方基金净值 购买017546弘毅远方中短债债券C债券型2023-05-102023-05-192.452023-05-23伍银弘毅远方基金净值 购买020415弘毅远方中短债E债券型2023-05-102023-05-19--2024-01-03伍银弘毅远方基金净值 购买017479广发医药精选股票A股票型2023-05-092023-07-042.542023-07-06王瑞冬广发基金净值 购买017480广发医药精选股票C股票型2023-05-092023-07-042.542023-07-06王瑞冬广发基金净值 购买018447长城价值优选混合C混合型2023-05-092023-05-09--2023-05-09杨建华长城基金净值 购买017608汇添富远景成长一年持有混合A混合型2023-05-082023-08-072.172023-08-09谢昌旭汇添富基金净值 购买017609汇添富远景成长一年持有混合C混合型2023-05-082023-08-072.172023-08-09谢昌旭汇添富基金净值 购买018294景顺长城国企价值混合A混合型2023-05-082023-05-2612.312023-05-30鲍无可景顺长城基金净值 购买018295景顺长城国企价值混合C混合型2023-05-082023-05-2612.312023-05-30鲍无可景顺长城基金净值 购买018344华夏中证机器人ETF发起式联接A指数型2023-05-082023-05-260.382023-05-31华龙华夏基金净值 购买018345华夏中证机器人ETF发起式联接C指数型2023-05-082023-05-260.382023-05-31华龙华夏基金净值 购买018393富国稳健添利债券A债券型2023-05-082023-05-2610.322023-05-30刘兴旺富国基金净值 购买018394富国稳健添利债券C债券型2023-05-082023-05-2610.322023-05-30刘兴旺富国基金净值 购买018403富国稳健添利债券E债券型2023-05-082023-05-2610.322023-05-30刘兴旺富国基金净值 购买018458华润元大润享三个月定开债A债券型2023-05-082023-05-222.002023-05-23尹华龙,程涛涛,曹芙蓉华润元大基金净值 购买018459华润元大润享三个月定开债C债券型2023-05-082023-05-222.002023-05-23尹华龙,程涛涛,曹芙蓉华润元大基金净值 购买018128博时北证50成份指数发起式A指数型2023-05-082023-05-193.002023-05-23唐屹兵博时基金净值 购买018129博时北证50成份指数发起式C指数型2023-05-082023-05-193.002023-05-23唐屹兵博时基金净值 购买018248中欧致和混合A混合型2023-05-082023-05-192.742023-05-23钱亚风云中欧基金净值 购买018249中欧致和混合C混合型2023-05-082023-05-192.742023-05-23钱亚风云中欧基金净值 购买018109国新国证鑫泰三个月定开债券债券型2023-05-082023-05-164.002023-05-18桑劲乔,张蕊国新国证基金净值 购买018347富安达智优量化选股混合型发起式A混合型2023-05-082023-05-120.102023-05-16纪青富安达基金净值 购买018404富安达智优量化选股混合型发起式C混合型2023-05-082023-05-120.102023-05-16纪青富安达基金净值 购买016132国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)FOF2023-05-082023-05-080.552023-05-10陈义进上海国泰君安净值 购买017475广发集轩债券A债券型2023-05-052023-07-2167.472023-07-25张雪广发基金净值 购买017476广发集轩债券C债券型2023-05-052023-07-2167.472023-07-25张雪广发基金净值 购买017418华商创新医疗混合A混合型2023-05-052023-06-092.902023-06-13彭欣杨华商基金净值 购买017419华商创新医疗混合C混合型2023-05-052023-06-092.902023-06-13彭欣杨华商基金净值 购买017501招商产业升级1年持有期混合A混合型2023-05-052023-05-252.072023-05-29陆文凯招商基金净值 购买017502招商产业升级1年持有期混合C混合型2023-05-052023-05-252.072023-05-29陆文凯招商基金净值 购买017989易方达安益90天持有债券A债券型2023-05-052023-05-162.092023-05-18石大怿易方达基金净值 购买017990易方达安益90天持有债券C债券型2023-05-052023-05-162.092023-05-18石大怿易方达基金净值 购买018432嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A指数型2023-05-052023-05-090.112023-05-11王紫菡嘉实基金净值 购买018433嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C指数型2023-05-052023-05-090.112023-05-11王紫菡嘉实基金净值 购买017503达诚致益债券发起式A债券型2023-05-042023-07-070.172023-07-11陈佶,王栋,何盼盼达诚基金净值 购买017504达诚致益债券发起式C债券型2023-05-042023-07-070.172023-07-11陈佶,王栋,何盼盼达诚基金净值 购买018287信澳优势产业混合A混合型2023-05-042023-05-253.362023-05-29吴清宇信达澳亚基金净值 购买018288信澳优势产业混合C混合型2023-05-042023-05-253.362023-05-29吴清宇信达澳亚基金净值 购买018000鹏华芯片产业混合发起式A混合型2023-05-042023-05-240.182023-05-26王璐鹏华基金净值 购买018001鹏华芯片产业混合发起式C混合型2023-05-042023-05-240.182023-05-26王璐鹏华基金净值 购买017970摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)人民币AQDII2023-05-042023-05-196.602023-05-23张军摩根资产管理净值 购买017971摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现汇QDII2023-05-042023-05-196.602023-05-23张军摩根资产管理净值 购买017972摩根海外稳健配置混合(QDII-FOF)美元现钞QDII2023-05-042023-05-196.602023-05-23张军摩根资产管理净值 购买018207申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A指数型2023-05-042023-05-190.342023-05-23廖裕舟申万菱信基金净值 购买018208申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C指数型2023-05-042023-05-190.342023-05-23廖裕舟申万菱信基金净值 购买562930易方达中证软件服务ETF指数型2023-05-042023-05-172.962023-05-22伍臣东易方达基金净值 购买561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF指数型2023-05-042023-05-1220.002023-05-18李茜华泰柏瑞基金净值 购买018438财通资管品质消费混合发起式A混合型2023-05-042023-05-090.122023-05-11林伟财通资管净值 购买018439财通资管品质消费混合发起式C混合型2023-05-042023-05-090.122023-05-11林伟财通资管净值 购买018362东方阿尔法瑞丰混合发起A混合型2023-05-042023-05-080.142023-05-12孙振波东方阿尔法基净值 购买018363东方阿尔法瑞丰混合发起C混合型2023-05-042023-05-080.142023-05-12孙振波东方阿尔法基净值 购买017228易方达汇裕积极养老五年持有混合(FOF)AFOF2023-04-282023-07-272.152023-07-31胡云峰易方达基金净值 购买017265招商瑞成1年持有期混合A混合型2023-04-282023-07-273.602023-07-31尹晓红,李毅招商基金净值 购买017266招商瑞成1年持有期混合C混合型2023-04-282023-07-273.602023-07-31尹晓红,李毅招商基金净值 购买017394英大延福养老目标2050三年持有混合发起(FOF)FOF2023-04-282023-07-270.102023-08-01申恒亮英大基金净值 购买017396英大延福养老目标2045三年持有混合发起(FOF)FOF2023-04-282023-07-270.142023-08-01申恒亮英大基金净值 购买017453浦银安盛颐璇平衡养老目标三年混合(FOF)AFOF2023-04-282023-07-272.482023-07-31李子宸浦银安盛基金净值 购买017404天弘养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF)FOF2023-04-282023-07-170.142023-07-24王帆天弘基金净值 购买017323农银中证1000指数增强A指数型2023-04-282023-07-142.232023-07-18宋永安农银汇理基金净值 购买017324农银中证1000指数增强C指数型2023-04-282023-07-142.232023-07-18宋永安农银汇理基金净值 购买017575华夏稳兴增益一年持有混合A混合型2023-04-282023-07-032.382023-07-05宋洋华夏基金净值 购买017576华夏稳兴增益一年持有混合C混合型2023-04-282023-07-032.382023-07-05宋洋华夏基金净值 购买017591汇添富添福智富均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)FOF2023-04-282023-06-160.392023-06-20徐博,程竹成汇添富基金净值 购买017389中银证券凌瑞6个月持有期混合A混合型2023-04-282023-06-152.432023-06-19王玉玺中银证券净值 购买017390中银证券凌瑞6个月持有期混合C混合型2023-04-282023-06-152.432023-06-19王玉玺中银证券净值 购买017495泰康中证科创创业50指数A指数型2023-04-282023-06-091.492023-06-14魏军泰康基金净值 购买017496泰康中证科创创业50指数C指数型2023-04-282023-06-091.492023-06-14魏军泰康基金净值 购买560950汇添富中证500增强策略ETF指数型2023-04-272023-07-149.612023-07-19许一尊汇添富基金净值 购买017896汇添富中证800指数增强A指数型2023-04-272023-05-173.782023-05-19许一尊汇添富基金净值 购买017897汇添富中证800指数增强C指数型2023-04-272023-05-173.782023-05-19许一尊汇添富基金净值 购买017775东方红颐安稳健养老一年(FOF)AFOF2023-04-262023-05-192.842023-05-23陈文扬东方红资产管净值 购买017207平安惠禧纯债A债券型2023-04-252023-06-2744.002023-06-28张恒平安基金净值 购买017208平安惠禧纯债C债券型2023-04-252023-06-2744.002023-06-28张恒平安基金净值 购买017181大成至诚鑫选混合A混合型2023-04-252023-06-092.642023-06-13齐炜中大成基金净值 购买017182大成至诚鑫选混合C混合型2023-04-252023-06-092.642023-06-13齐炜中大成基金净值 购买018064华夏标普500ETF发起式联接(QDII)A(人民币)指数型2023-04-252023-05-080.152023-05-10赵宗庭华夏基金净值 购买018065华夏标普500ETF发起式联接(QDII)C指数型2023-04-252023-05-080.152023-05-10赵宗庭华夏基金净值 购买018379万家国证新能源车电池指数发起式A指数型2023-04-252023-04-250.102023-04-27贺方舟万家基金净值 购买018380万家国证新能源车电池指数发起式C指数型2023-04-252023-04-250.102023-04-27贺方舟万家基金净值 购买017841方正富邦稳惠3个月定开债券债券型2023-04-242023-06-1533.502023-06-16区德成,吴佩珊方正富邦基金净值 购买018302华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)AFOF2023-04-242023-05-310.122023-06-02卢少强华夏基金净值 购买018303华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)CFOF2023-04-242023-05-310.122023-06-02卢少强华夏基金净值 购买017500兴业嘉辰一年定开债券发起式债券型2023-04-242023-05-3049.102023-05-31冯小波兴业基金净值 购买017813兴合安迎混合A混合型2023-04-242023-05-262.142023-05-30孙祺,梁辰星兴合基金净值 购买017814兴合安迎混合C混合型2023-04-242023-05-262.142023-05-30孙祺,梁辰星兴合基金净值 购买017300安信数字经济股票发起A股票型2023-04-242023-05-190.612023-05-23沈明辉安信基金净值 购买017301安信数字经济股票发起C股票型2023-04-242023-05-190.612023-05-23沈明辉安信基金净值 购买017864财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)AFOF2023-04-242023-05-190.172023-05-23陈迪财通资管净值 购买017865财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)CFOF2023-04-242023-05-190.172023-05-23陈迪财通资管净值 购买018250华泰保兴科睿一年持有混合发起A混合型2023-04-242023-05-191.122023-05-23赵旭照,周咏梅华泰保兴基金净值 购买018251华泰保兴科睿一年持有混合发起C混合型2023-04-242023-05-191.122023-05-23赵旭照,周咏梅华泰保兴基金净值 购买018292华夏国证2000指数增强发起式A指数型2023-04-242023-05-190.192023-05-23孙然晔华夏基金净值 购买018293华夏国证2000指数增强发起式C指数型2023-04-242023-05-190.192023-05-23孙然晔华夏基金净值 购买017573华夏中证机床ETF发起式联接A指数型2023-04-242023-05-100.132023-05-12司帆华夏基金净值 购买017574华夏中证机床ETF发起式联接C指数型2023-04-242023-05-100.132023-05-12司帆华夏基金净值 购买017689华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A混合型2023-04-242023-05-101.372023-05-16刘曼沁,王曦华泰证券(上净值 购买017692华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C混合型2023-04-242023-05-101.372023-05-16刘曼沁,王曦华泰证券(上净值 购买018309招商社会责任混合A混合型2023-04-242023-04-2429.982023-04-26朱红裕招商基金净值 购买018310招商社会责任混合C混合型2023-04-242023-04-2429.982023-04-26朱红裕招商基金净值 购买018311招商社会责任混合D混合型2023-04-242023-04-2429.982023-04-26朱红裕招商基金净值 购买017160中欧颐享平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)AFOF2023-04-232023-05-190.622023-05-23邓达中欧基金净值 购买017179天弘永丰平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)FOF2023-04-212023-07-200.122023-07-24王帆天弘基金净值 购买017184华商嘉逸养老目标2045五年持有混合发起式(FOF)FOF2023-04-212023-06-070.602023-06-09孙志远华商基金净值 购买560330申万菱信沪深300价值ETF指数型2023-04-212023-05-052.792023-05-11王赟杰,赵兵申万菱信基金净值 购买017514博时富盈一年定开债发起式债券型2023-04-202023-07-1920.002023-07-20程卓博时基金净值 购买018015工银瑞宏6个月定开债券A债券型2023-04-202023-06-1929.502023-06-20赵建工银瑞信基金净值 购买018016工银瑞宏6个月定开债券C债券型2023-04-202023-06-1929.502023-06-20赵建工银瑞信基金净值 购买017710富国增利债券发起式A债券型2023-04-202023-05-224.302023-05-24朱征星富国基金净值 购买017711富国增利债券发起式C债券型2023-04-202023-05-224.302023-05-24朱征星富国基金净值 购买018322人保民富债券A债券型2023-04-202023-05-105.522023-05-12胡琼予人保资产净值 购买018323人保民富债券C债券型2023-04-202023-05-105.522023-05-12胡琼予人保资产净值 购买017214兴华安聚纯债A债券型2023-04-202023-04-246.012023-04-26吕智卓兴华基金净值 购买017215兴华安聚纯债C债券型2023-04-202023-04-246.012023-04-26吕智卓兴华基金净值 购买017120华安添勤债券债券型2023-04-182023-07-1142.002023-07-12魏媛媛,李振宇华安基金净值 购买017174天弘国证绿色电力指数发起A指数型2023-04-182023-07-050.202023-07-07刘笑明天弘基金净值 购买017175天弘国证绿色电力指数发起C指数型2023-04-182023-07-050.202023-07-07刘笑明天弘基金净值 购买018317招商添泰1年定开债发起式债券型2023-04-182023-04-2420.102023-04-25郭敏招商基金净值 购买560580南方中证全指电力公用事业ETF指数型2023-04-182023-04-242.782023-04-27龚涛南方基金净值 购买017490财通景气甄选一年持有期混合A混合型2023-04-172023-07-142.372023-07-19金梓才财通基金净值 购买017491财通景气甄选一年持有期混合C混合型2023-04-172023-07-142.372023-07-19金梓才财通基金净值 购买017132中银新能源产业股票A股票型2023-04-172023-07-072.302023-07-11周斌,阎安琪中银基金净值 购买017133中银新能源产业股票C股票型2023-04-172023-07-072.302023-07-11周斌,阎安琪中银基金净值 购买017198工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)AFOF2023-04-172023-06-212.142023-06-28蒋华安工银瑞信基金净值 购买019462工银安悦稳健养老目标三年持有混合(FOF)YFOF2023-04-172023-06-21--2023-09-14蒋华安工银瑞信基金净值 购买017161汇添富中证1000ETF联接A指数型2023-04-172023-06-152.352023-06-19孙浩汇添富基金净值 购买017162汇添富中证1000ETF联接C指数型2023-04-172023-06-152.352023-06-19孙浩汇添富基金净值 购买014341摩根时代睿选股票A股票型2023-04-172023-06-092.082023-06-13陈思郁摩根资产管理净值 购买014342摩根时代睿选股票C股票型2023-04-172023-06-092.082023-06-13陈思郁摩根资产管理净值 购买018145博时上证科创板50成份指数发起式A指数型2023-04-172023-05-160.112023-05-18唐屹兵博时基金净值 购买018146博时上证科创板50成份指数发起式C指数型2023-04-172023-05-160.112023-05-18唐屹兵博时基金净值 购买015166华泰保兴长三角金融债一年定开债券债券型2023-04-172023-05-1010.012023-05-11周咏梅华泰保兴基金净值 购买017987易方达国企主题混合A混合型2023-04-172023-04-2830.872023-05-05付浩,张晓宇易方达基金净值 购买017988易方达国企主题混合C混合型2023-04-172023-04-2830.872023-05-05付浩,张晓宇易方达基金净值 购买018242万家颐德一年持有期混合A混合型2023-04-172023-04-286.822023-05-05章恒万家基金净值 购买018243万家颐德一年持有期混合C混合型2023-04-172023-04-286.822023-05-05章恒万家基金净值 购买018124永赢先进制造智选混合发起A混合型2023-04-172023-04-270.112023-05-04张璐永赢基金净值 购买018125永赢先进制造智选混合发起C混合型2023-04-172023-04-270.112023-05-04张璐永赢基金净值 购买159692证券ETF东财指数型2023-04-172023-04-263.972023-05-05吴逸东财基金净值 购买008439融通通华五年定开债券A债券型2023-04-172023-04-2450.002023-04-25黄浩荣融通基金净值 购买008440融通通华五年定开债券C债券型2023-04-172023-04-2450.002023-04-25黄浩荣融通基金净值 购买159695嘉实国证通信ETF指数型2023-04-172023-04-214.232023-04-27张钟玉嘉实基金净值 购买018257国泰君安沪深300指数增强发起A指数型2023-04-172023-04-170.152023-04-19胡崇海上海国泰君安净值 购买018258国泰君安沪深300指数增强发起C指数型2023-04-172023-04-170.152023-04-19胡崇海上海国泰君安净值 购买159673沪深300ETF鹏华指数型2023-04-142023-06-162.982023-06-21苏俊杰鹏华基金净值 购买017267招商乐颐和惠养老目标日期2035三年持有混合发起式FOFFOF2023-04-132023-05-150.142023-05-17杨宇招商基金净值 购买018214景顺长城景颐辰利债券A债券型2023-04-132023-04-266.212023-04-28陈莹景顺长城基金净值 购买018215景顺长城景颐辰利债券C债券型2023-04-132023-04-266.212023-04-28陈莹景顺长城基金净值 购买018036长城全球新能源车股票发起式(QDII)CQDII2023-04-132023-04-190.112023-04-21曲少杰长城基金净值 购买501226长城全球新能源车股票发起式(QDII)AQDII2023-04-132023-04-190.112023-04-21曲少杰长城基金净值 购买014401富国核心趋势混合A混合型2023-04-122023-05-122.452023-05-16赵伟富国基金净值 购买014402富国核心趋势混合C混合型2023-04-122023-05-122.452023-05-16赵伟富国基金净值 购买017748国投瑞银平衡养老目标三年持有期混合发起式(FOF)AFOF2023-04-122023-04-250.522023-04-27周宏成国投瑞银基金净值 购买017756国金中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-04-122023-04-2415.992023-04-26徐艳芳,谢雨芮国金基金净值 购买018172华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A指数型2023-04-112023-04-120.102023-04-14李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买018173华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C指数型2023-04-112023-04-120.102023-04-14李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买018188东财景气成长A混合型2023-04-112023-04-110.102023-04-13徐成东财基金净值 购买018189东财景气成长C混合型2023-04-112023-04-110.102023-04-13徐成东财基金净值 购买017088景顺长城融景瑞利一年持有期混合A混合型2023-04-102023-06-162.082023-06-20李曾卓卓景顺长城基金净值 购买017089景顺长城融景瑞利一年持有期混合C混合型2023-04-102023-06-162.082023-06-20李曾卓卓景顺长城基金净值 购买012905金鹰睿选成长六个月持有混合A混合型2023-04-102023-06-072.012023-06-09韩广哲金鹰基金净值 购买012906金鹰睿选成长六个月持有混合C混合型2023-04-102023-06-072.012023-06-09韩广哲金鹰基金净值 购买017312农银医疗精选股票A股票型2023-04-102023-05-122.072023-05-16梦圆农银汇理基金净值 购买017313农银医疗精选股票C股票型2023-04-102023-05-122.072023-05-16梦圆农银汇理基金净值 购买017606华泰柏瑞轮动精选混合A混合型2023-04-102023-04-289.092023-05-05董辰华泰柏瑞基金净值 购买017607华泰柏瑞轮动精选混合C混合型2023-04-102023-04-289.092023-05-05董辰华泰柏瑞基金净值 购买017868民生加银均衡优选混合A混合型2023-04-102023-04-286.342023-05-05蔡晓民生加银基金净值 购买017869民生加银均衡优选混合C混合型2023-04-102023-04-286.342023-05-05蔡晓民生加银基金净值 购买017964招商匠心优选混合A混合型2023-04-102023-04-279.662023-05-04李崟招商基金净值 购买017965招商匠心优选混合C混合型2023-04-102023-04-279.662023-05-04李崟招商基金净值 购买017303华安景气领航混合A混合型2023-04-102023-04-2554.532023-04-27胡宜斌华安基金净值 购买017304华安景气领航混合C混合型2023-04-102023-04-2554.532023-04-27胡宜斌华安基金净值 购买018112工银北证50成份指数A指数型2023-04-102023-04-252.392023-04-27赵栩工银瑞信基金净值 购买018113工银北证50成份指数C指数型2023-04-102023-04-252.392023-04-27赵栩工银瑞信基金净值 购买017094易方达中证1000量化增强A指数型2023-04-102023-04-215.142023-04-25黄健生,殷明易方达基金净值 购买017095易方达中证1000量化增强C指数型2023-04-102023-04-215.142023-04-25黄健生,殷明易方达基金净值 购买017477安信睿见优选混合A混合型2023-04-102023-04-2116.722023-04-25聂世林安信基金净值 购买017478安信睿见优选混合C混合型2023-04-102023-04-2116.722023-04-25聂世林安信基金净值 购买018011交银稳安90天持有期债券A债券型2023-04-102023-04-2119.402023-04-25姬静交银施罗德基净值 购买018012交银稳安90天持有期债券C债券型2023-04-102023-04-2119.402023-04-25姬静交银施罗德基净值 购买018196兴证全球恒远债券A债券型2023-04-102023-04-2170.022023-04-25季伟杰兴证全球基金净值 购买018197兴证全球恒远债券C债券型2023-04-102023-04-2170.022023-04-25季伟杰兴证全球基金净值 购买018253平安利率债A债券型2023-04-102023-04-182.002023-04-20张恒平安基金净值 购买018254平安利率债C债券型2023-04-102023-04-182.002023-04-20张恒平安基金净值 购买513390博时纳斯达克100ETF(QDII)指数型2023-04-102023-04-142.732023-04-19万琼博时基金净值 购买018226瑞达先进制造混合型发起式A混合型2023-04-102023-04-110.102023-04-14张锡莹瑞达基金净值 购买018227瑞达先进制造混合型发起式C混合型2023-04-102023-04-110.102023-04-14张锡莹瑞达基金净值 购买016959财通资管睿安债券A债券型2023-04-072023-07-0610.102023-07-10金御,宫志芳财通资管净值 购买016960财通资管睿安债券C债券型2023-04-072023-07-0610.102023-07-10金御,宫志芳财通资管净值 购买016974招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)AFOF2023-04-072023-07-063.232023-07-10王建渗招商基金净值 购买016975招商智安稳健配置1年持有期混合(FOF)CFOF2023-04-072023-07-063.232023-07-10王建渗招商基金净值 购买017580汇添富添福鑫添益均衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)FOF2023-04-072023-07-060.102023-07-10徐博汇添富基金净值 购买159686易方达中证A100ETF指数型2023-04-072023-07-062.962023-07-11庞亚平,伍臣东易方达基金净值 购买017047华泰柏瑞益享债券债券型2023-04-072023-07-0422.002023-07-06何子建华泰柏瑞基金净值 购买017902汇添富双颐债券A债券型2023-04-072023-06-273.362023-06-29蔡志文,於乐其汇添富基金净值 购买017903汇添富双颐债券C债券型2023-04-072023-06-273.362023-06-29蔡志文,於乐其汇添富基金净值 购买017050金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)AFOF2023-04-072023-06-260.102023-06-28李凯金鹰基金净值 购买017051金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)CFOF2023-04-072023-06-260.102023-06-28李凯金鹰基金净值 购买017011广发安润一年持有期混合A混合型2023-04-072023-05-2619.922023-05-30张雪广发基金净值 购买017012广发安润一年持有期混合C混合型2023-04-072023-05-2619.922023-05-30张雪广发基金净值 购买017121南方贤元一年持有债券A债券型2023-04-072023-05-263.092023-05-30黄斌斌南方基金净值 购买017122南方贤元一年持有债券C债券型2023-04-072023-05-263.092023-05-30黄斌斌南方基金净值 购买017144华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)AQDII2023-04-072023-05-190.132023-05-23周晶,赵启元华宝基金净值 购买017145华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)CQDII2023-04-072023-05-190.132023-05-23周晶,赵启元华宝基金净值 购买017291申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)FOF2023-04-072023-05-120.202023-05-16杨绍华申万菱信基金净值 购买017052蜂巢丰启一年定开债券发起式债券型2023-04-072023-04-2410.102023-04-25王宏蜂巢基金净值 购买018212兴银稳惠180天持有期混合A混合型2023-04-072023-04-242.422023-04-26李文程,袁作栋兴银基金管理净值 购买018213兴银稳惠180天持有期混合C混合型2023-04-072023-04-242.422023-04-26李文程,袁作栋兴银基金管理净值 购买017699广发景泰债券A债券型2023-04-072023-04-1742.002023-04-18方抗广发基金净值 购买017700广发景泰债券C债券型2023-04-072023-04-1742.002023-04-18方抗广发基金净值 购买016964富国鑫汇养老目标日期2035三年持有期混合发起式(FOF)AFOF2023-04-062023-05-120.712023-05-17王登元富国基金净值 购买018118华宝ESG责任投资混合A混合型2023-04-062023-04-263.022023-04-28毛文博华宝基金净值 购买018119华宝ESG责任投资混合C混合型2023-04-062023-04-263.022023-04-28毛文博华宝基金净值 购买018217博时厚泽匠选一年持有期混合A混合型2023-04-062023-04-264.342023-04-28冀楠博时基金净值 购买018218博时厚泽匠选一年持有期混合C混合型2023-04-062023-04-264.342023-04-28冀楠博时基金净值 购买017137长盛盛逸9个月持有期债券A债券型2023-04-062023-04-2417.552023-04-26王贵君,历剑长盛基金净值 购买017138长盛盛逸9个月持有期债券C债券型2023-04-062023-04-2417.552023-04-26王贵君,历剑长盛基金净值 购买018157西部利得中证1000指数增强A指数型2023-04-062023-04-2112.862023-04-25盛丰衍,翟梓舰西部利得基金净值 购买018158西部利得中证1000指数增强C指数型2023-04-062023-04-2112.862023-04-25盛丰衍,翟梓舰西部利得基金净值 购买018013长信中证1000指数增强A指数型2023-04-062023-04-183.442023-04-20左金保长信基金净值 购买018014长信中证1000指数增强C指数型2023-04-062023-04-183.442023-04-20左金保长信基金净值 购买017708长盛盛启债券A债券型2023-04-062023-04-102.082023-04-11李琪长盛基金净值 购买017709长盛盛启债券C债券型2023-04-062023-04-102.082023-04-11李琪长盛基金净值 购买018266富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A指数型2023-04-062023-04-060.102023-04-07朱征星,李金柳富国基金净值 购买018267富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C指数型2023-04-062023-04-060.102023-04-07朱征星,李金柳富国基金净值 购买019596富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E指数型2023-04-062023-04-06--2023-09-26朱征星,李金柳富国基金净值 购买018252上银聚合益一年定开债券发起式债券型2023-04-042023-04-1350.102023-04-14楼昕宇上银基金净值 购买018275蜂巢丰嘉债券A债券型2023-04-042023-04-102.002023-04-11彭朝阳,李海涛蜂巢基金净值 购买018276蜂巢丰嘉债券C债券型2023-04-042023-04-102.002023-04-11彭朝阳,李海涛蜂巢基金净值 购买018190东财产业智选A混合型2023-04-042023-04-040.102023-04-07朱亮东财基金净值 购买018191东财产业智选C混合型2023-04-042023-04-040.102023-04-07朱亮东财基金净值 购买018132博时中证有色金属矿业主题指数A指数型2023-04-032023-05-122.472023-05-16王祥博时基金净值 购买018133博时中证有色金属矿业主题指数C指数型2023-04-032023-05-122.472023-05-16王祥博时基金净值 购买017683华夏中证基建ETF发起式联接A指数型2023-04-032023-05-050.802023-05-09严筱娴华夏基金净值 购买017684华夏中证基建ETF发起式联接C指数型2023-04-032023-05-050.802023-05-09严筱娴华夏基金净值 购买018045东方创新医疗股票A股票型2023-04-032023-04-284.462023-05-08许文波东方基金净值 购买018046东方创新医疗股票C股票型2023-04-032023-04-284.462023-05-08许文波东方基金净值 购买018120万家北证50成份指数发起式A指数型2023-04-032023-04-281.682023-05-05杨坤万家基金净值 购买018121万家北证50成份指数发起式C指数型2023-04-032023-04-281.682023-05-05杨坤万家基金净值 购买017081鹏华悦享一年持有期混合A混合型2023-04-032023-04-255.232023-04-27杨雅洁鹏华基金净值 购买017082鹏华悦享一年持有期混合C混合型2023-04-032023-04-255.232023-04-27杨雅洁鹏华基金净值 购买017726鑫元成长驱动股票发起式A股票型2023-04-032023-04-250.312023-04-27王夫伟,陈立鑫元基金净值 购买017727鑫元成长驱动股票发起式C股票型2023-04-032023-04-250.312023-04-27王夫伟,陈立鑫元基金净值 购买017805惠升和润39个月封闭债券债券型2023-04-032023-04-2518.102023-04-26曾华惠升基金净值 购买017498淳厚添益债券A债券型2023-04-032023-04-242.662023-04-26江文军,陈文淳厚基金净值 购买017499淳厚添益债券C债券型2023-04-032023-04-242.662023-04-26江文军,陈文淳厚基金净值 购买017848东方红先进制造混合A混合型2023-04-032023-04-242.392023-04-26郭乃幸东方红资产管净值 购买017849东方红先进制造混合C混合型2023-04-032023-04-242.392023-04-26郭乃幸东方红资产管净值 购买017505明亚中证1000指数增强A指数型2023-04-032023-04-212.712023-04-25何明,毛瑞翔明亚基金净值 购买017506明亚中证1000指数增强C指数型2023-04-032023-04-212.712023-04-25何明,毛瑞翔明亚基金净值 购买017931富达传承6个月股票A股票型2023-04-032023-04-2110.792023-04-25周文群,张笑牧富达基金(中净值 购买017932富达传承6个月股票C股票型2023-04-032023-04-2110.792023-04-25周文群,张笑牧富达基金(中净值 购买018085汇添富稳合4个月持有债券A债券型2023-04-032023-04-217.172023-04-25刘宁汇添富基金净值 购买018086汇添富稳合4个月持有债券C债券型2023-04-032023-04-217.172023-04-25刘宁汇添富基金净值 购买017006永赢月月享30天持有期短债A债券型2023-04-032023-04-182.282023-04-20王宇超永赢基金净值 购买017007永赢月月享30天持有期短债C债券型2023-04-032023-04-182.282023-04-20王宇超永赢基金净值 购买017529财通安益中短债债券A债券型2023-04-032023-04-143.942023-04-19闫梦璇财通基金净值 购买017530财通安益中短债债券C债券型2023-04-032023-04-143.942023-04-19闫梦璇财通基金净值 购买017531财通安益中短债债券E债券型2023-04-032023-04-143.942023-04-19闫梦璇财通基金净值 购买018159国泰创新医疗混合发起A混合型2023-04-032023-04-140.122023-04-18邱晓旭国泰基金净值 购买018160国泰创新医疗混合发起C混合型2023-04-032023-04-140.122023-04-18邱晓旭国泰基金净值 购买513950富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)指数型2023-04-032023-04-142.652023-04-19田希蒙富国基金净值 购买159697鹏华国证石油天然气ETF指数型2023-04-032023-04-126.182023-04-17闫冬鹏华基金净值 购买018204金信优质成长混合A混合型2023-04-032023-04-102.002023-04-12黄飙金信基金净值 购买017610华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A指数型2023-04-032023-04-070.122023-04-11司帆华夏基金净值 购买017611华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C指数型2023-04-032023-04-070.122023-04-11司帆华夏基金净值 购买018216长城久恒灵活配置混合C混合型2023-04-032023-04-03--2023-04-03储雯玉长城基金净值 购买018088东财远见成长A混合型2023-03-312023-04-070.152023-04-11孙辰阳东财基金净值 购买018089东财远见成长C混合型2023-03-312023-04-070.152023-04-11孙辰阳东财基金净值 购买018048申万菱信数字产业股票型发起式A股票型2023-03-302023-04-270.742023-05-04梁国柱申万菱信基金净值 购买018049申万菱信数字产业股票型发起式C股票型2023-03-302023-04-270.742023-05-04梁国柱申万菱信基金净值 购买018114鹏扬北证50成份指数A指数型2023-03-302023-04-213.892023-04-25施红俊鹏扬基金净值 购买018115鹏扬北证50成份指数C指数型2023-03-302023-04-213.892023-04-25施红俊鹏扬基金净值 购买018200嘉实恒生消费指数发起(QDII)A指数型2023-03-302023-04-060.132023-04-11王紫菡嘉实基金净值 购买018201嘉实恒生消费指数发起(QDII)C指数型2023-03-302023-04-060.132023-04-11王紫菡嘉实基金净值 购买016940国联安鸿利短债债券A债券型2023-03-282023-06-2112.942023-06-27万莉,洪阳玚国联安基金净值 购买016941国联安鸿利短债债券C债券型2023-03-282023-06-2112.942023-06-27万莉,洪阳玚国联安基金净值 购买016951鹏华丰顺债券A债券型2023-03-282023-06-1513.002023-06-16杜培俊鹏华基金净值 购买022477鹏华丰顺债券C债券型2023-03-282023-06-15--2024-10-30杜培俊鹏华基金净值 购买017045达诚腾益债券A债券型2023-03-282023-04-112.022023-04-14陈佶,王栋达诚基金净值 购买017046达诚腾益债券C债券型2023-03-282023-04-112.022023-04-14陈佶,王栋达诚基金净值 购买018096东财价值启航A混合型2023-03-282023-03-280.102023-03-30方一航东财基金净值 购买018097东财价值启航C混合型2023-03-282023-03-280.102023-03-30方一航东财基金净值 购买016923金鹰添兴一年定开债券发起式债券型2023-03-272023-06-260.102023-06-28龙悦芳,陈双双金鹰基金净值 购买017768大成颐禧积极养老目标五年持有混合发起式(FOF)FOF2023-03-272023-06-260.102023-06-29陈志伟大成基金净值 购买159622创新药ETF沪港深指数型2023-03-272023-04-173.002023-04-21吴逸东财基金净值 购买017735融通明锐混合A混合型2023-03-272023-04-148.652023-04-18刘安坤融通基金净值 购买017736融通明锐混合C混合型2023-03-272023-04-148.652023-04-18刘安坤融通基金净值 购买018080鹏华稳健添利债券A债券型2023-03-272023-04-1418.012023-04-18方昶鹏华基金净值 购买018081鹏华稳健添利债券C债券型2023-03-272023-04-1418.012023-04-18方昶鹏华基金净值 购买017817鹏扬裕利三年封闭式债券债券型2023-03-272023-04-1227.952023-04-13焦翠鹏扬基金净值 购买018043天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A指数型2023-03-272023-04-070.162023-04-11LIU DONG(刘冬),胡超天弘基金净值 购买018044天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C指数型2023-03-272023-04-070.162023-04-11LIU DONG(刘冬),胡超天弘基金净值 购买018105中欧聚优港股通混合发起A混合型2023-03-272023-04-070.182023-04-11钱亚风云,沈悦中欧基金净值 购买018106中欧聚优港股通混合发起C混合型2023-03-272023-04-070.182023-04-11钱亚风云,沈悦中欧基金净值 购买513970景顺长城恒生消费ETF(QDII)指数型2023-03-272023-04-076.472023-04-12汪洋,金璜景顺长城基金净值 购买018122永赢数字经济智选混合发起A混合型2023-03-272023-04-060.192023-04-10王文龙永赢基金净值 购买018123永赢数字经济智选混合发起C混合型2023-03-272023-04-060.192023-04-10王文龙永赢基金净值 购买017641摩根标普500指数(QDII)人民币A指数型2023-03-272023-03-310.232023-04-06张军摩根资产管理净值 购买017642摩根标普500指数(QDII)美钞指数型2023-03-272023-03-310.232023-04-06张军摩根资产管理净值 购买017643摩根标普500指数(QDII)美汇指数型2023-03-272023-03-310.232023-04-06张军摩根资产管理净值 购买562330银华中证500价值ETF指数型2023-03-272023-03-315.852023-04-07马君银华基金净值 购买018184万家先进制造混合发起式A混合型2023-03-272023-03-290.122023-03-31张希晨万家基金净值 购买018185万家先进制造混合发起式C混合型2023-03-272023-03-290.122023-03-31张希晨万家基金净值 购买018182万家中证软件服务ETF发起式联接A指数型2023-03-272023-03-270.102023-03-29杨坤万家基金净值 购买018183万家中证软件服务ETF发起式联接C指数型2023-03-272023-03-270.102023-03-29杨坤万家基金净值 购买017004上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)FOF2023-03-242023-06-200.102023-06-26王振雄,吴伟上银基金净值 购买017114浦银安盛景气优选混合A混合型2023-03-242023-06-122.152023-06-14蒋佳良浦银安盛基金净值 购买017115浦银安盛景气优选混合C混合型2023-03-242023-06-122.152023-06-14蒋佳良浦银安盛基金净值 购买016887富国中证上海环交所碳中和ETF联接A指数型2023-03-242023-06-072.222023-06-09王乐乐富国基金净值 购买016888富国中证上海环交所碳中和ETF联接C指数型2023-03-242023-06-072.222023-06-09王乐乐富国基金净值 购买016917南方中证上海环交所碳中和ETF联接A指数型2023-03-242023-05-3011.932023-06-01朱恒红南方基金净值 购买016918南方中证上海环交所碳中和ETF联接C指数型2023-03-242023-05-3011.932023-06-01朱恒红南方基金净值 购买017953汇添富中证1000指数增强A指数型2023-03-242023-05-174.652023-05-19许一尊,王星星汇添富基金净值 购买017954汇添富中证1000指数增强C指数型2023-03-242023-05-174.652023-05-19许一尊,王星星汇添富基金净值 购买017890中银证券优势成长混合A混合型2023-03-242023-05-154.322023-05-17林博程中银证券净值 购买017891中银证券优势成长混合C混合型2023-03-242023-05-154.322023-05-17林博程中银证券净值 购买159670国联安中证消费50ETF指数型2023-03-242023-04-102.202023-04-14黄欣,章椹元国联安基金净值 购买016952鹏华中证港股通消费ETF联接A指数型2023-03-232023-05-162.052023-05-18张羽翔鹏华基金净值 购买016953鹏华中证港股通消费ETF联接C指数型2023-03-232023-05-162.052023-05-18张羽翔鹏华基金净值 购买017157华富匠心领航18个月持有期混合A混合型2023-03-232023-04-133.902023-04-18陈启明华富基金净值 购买017158华富匠心领航18个月持有期混合C混合型2023-03-232023-04-133.902023-04-18陈启明华富基金净值 购买560180南方沪深300ESG基准ETF指数型2023-03-232023-04-105.182023-04-13李佳亮南方基金净值 购买018141中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)AFOF2023-03-232023-03-270.102023-03-29邢瑶中金基金净值 购买018142中金优选长兴稳健6个月持有混合发起(FOF)CFOF2023-03-232023-03-270.102023-03-29邢瑶中金基金净值 购买018152长城核心优势混合C混合型2023-03-232023-03-23--2023-03-23林皓长城基金净值 购买017981东财成长优选A混合型2023-03-222023-03-220.102023-03-24罗擎,冯杰波东财基金净值 购买017982东财成长优选C混合型2023-03-222023-03-220.102023-03-24罗擎,冯杰波东财基金净值 购买017032南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)AFOF2023-03-212023-05-193.432023-05-23李文良南方基金净值 购买017033南方浩达稳健优选一年持有混合(FOF)CFOF2023-03-212023-05-193.432023-05-23李文良南方基金净值 购买018169嘉实致诚纯债债券债券型2023-03-212023-03-2879.902023-03-30祝杨,程剑嘉实基金净值 购买017579汇添富添福欣享均衡养老目标三年持有混合发起(FOF)FOF2023-03-202023-05-310.202023-06-02徐博,程竹成汇添富基金净值 购买017053南方ESG纯债债券发起债券型2023-03-202023-05-2326.892023-05-25陶铄,黄河,杨能南方基金净值 购买015504华夏兴夏价值一年持有混合发起式A混合型2023-03-202023-04-280.972023-05-05朱熠华夏基金净值 购买016895中银卓越成长混合A混合型2023-03-202023-04-2812.932023-05-05黄珺中银基金净值 购买016896中银卓越成长混合C混合型2023-03-202023-04-2812.932023-05-05黄珺中银基金净值 购买016972华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)AFOF2023-03-202023-04-282.262023-05-05许利明华夏基金净值 购买016973华夏鑫逸优选18个月持有混合(FOF)CFOF2023-03-202023-04-282.262023-05-05许利明华夏基金净值 购买018002华夏兴夏价值一年持有混合发起式C混合型2023-03-202023-04-280.972023-05-05朱熠华夏基金净值 购买017238创金合信宁和平衡养老目标三年持有期混合发起(FOF)FOF2023-03-202023-04-240.222023-04-26魏凤春,颜彪创金合信基金净值 购买016936博时中证1000指数增强A指数型2023-03-202023-04-112.802023-04-13桂征辉博时基金净值 购买016937博时中证1000指数增强C指数型2023-03-202023-04-112.802023-04-13桂征辉博时基金净值 购买017646易方达中证光伏产业指数发起式A指数型2023-03-202023-04-070.292023-04-11伍臣东易方达基金净值 购买017647易方达中证光伏产业指数发起式C指数型2023-03-202023-04-070.292023-04-11伍臣东易方达基金净值 购买014239国泰产业精选混合C混合型2023-03-202023-03-319.912023-04-04王阳,邱晓旭国泰基金净值 购买016980华安锐进积极配置一年持有混合(FOF)FOF2023-03-202023-03-313.652023-04-04袁冠群,陆靖昶华安基金净值 购买017788摩根锦颐养老目标日期2035三年持有混合(FOF)FOF2023-03-202023-03-310.502023-04-04吴春杰摩根资产管理净值 购买018073国泰产业精选混合A混合型2023-03-202023-03-319.912023-04-04王阳,邱晓旭国泰基金净值 购买562960易方达中证绿色电力ETF指数型2023-03-202023-03-292.372023-04-03伍臣东易方达基金净值 购买016897广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A指数型2023-03-202023-03-240.542023-03-28陆志明广发基金净值 购买016898广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C指数型2023-03-202023-03-240.542023-03-28陆志明广发基金净值 购买561950招商中证500增强策略ETF指数型2023-03-202023-03-243.772023-03-29邓童,王岩招商基金净值 购买018029泓德新能源产业混合发起式A混合型2023-03-202023-03-220.102023-03-24孙泽宇泓德基金净值 购买018030泓德新能源产业混合发起式C混合型2023-03-202023-03-220.102023-03-24孙泽宇泓德基金净值 购买016821华安添悦6个月持有混合A混合型2023-03-172023-06-162.692023-06-20舒灏,石雨欣华安基金净值 购买016822华安添悦6个月持有混合C混合型2023-03-172023-06-162.692023-06-20舒灏,石雨欣华安基金净值 购买016824嘉实方舟一年持有期混合A混合型2023-03-172023-06-162.792023-06-20张庆平,顾晶菁,轩璇嘉实基金净值 购买016825嘉实方舟一年持有期混合C混合型2023-03-172023-06-162.792023-06-20张庆平,顾晶菁,轩璇嘉实基金净值 购买018103易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A指数型2023-03-172023-03-170.102023-03-20刘树荣易方达基金净值 购买018104易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C指数型2023-03-172023-03-170.102023-03-20刘树荣易方达基金净值 购买017204华宝海外科技股票(QDII-LOF)CQDII2023-03-162023-04-073.002023-04-11周晶,杨洋,赵启元华宝基金净值 购买501312华宝海外科技股票(QDII-LOF)AQDII2023-03-162023-04-073.002023-04-11周晶,杨洋,赵启元华宝基金净值 购买018130博时ESG量化选股混合A混合型2023-03-162023-03-293.392023-03-31刘钊博时基金净值 购买018131博时ESG量化选股混合C混合型2023-03-162023-03-293.392023-03-31刘钊博时基金净值 购买016861华安沣荣一年持有混合A混合型2023-03-152023-06-152.332023-06-20吴文明,张瑞华安基金净值 购买016862华安沣荣一年持有混合C混合型2023-03-152023-06-152.332023-06-20吴文明,张瑞华安基金净值 购买017298汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A混合型2023-03-152023-06-142.362023-06-16宋鹏,刘通汇添富基金净值 购买017299汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C混合型2023-03-152023-06-142.362023-06-16宋鹏,刘通汇添富基金净值 购买016823天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)CQDII2023-03-152023-05-312.042023-06-06胡超天弘基金净值 购买164212天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)AQDII2023-03-152023-05-312.042023-06-06胡超天弘基金净值 购买018031华安中证数字经济主题ETF发起式联接A指数型2023-03-152023-04-070.762023-04-11苏卿云华安基金净值 购买018032华安中证数字经济主题ETF发起式联接C指数型2023-03-152023-04-070.762023-04-11苏卿云华安基金净值 购买017985华夏中证800指数增强A指数型2023-03-152023-03-272.392023-03-30陈国峰华夏基金净值 购买017986华夏中证800指数增强C指数型2023-03-152023-03-272.392023-03-30陈国峰华夏基金净值 购买017467鑫元消费甄选混合发起A混合型2023-03-152023-03-220.102023-03-24王宠鑫元基金净值 购买017468鑫元消费甄选混合发起C混合型2023-03-152023-03-220.102023-03-24王宠鑫元基金净值 购买018134富国中证大数据产业ETF发起式联接A指数型2023-03-152023-03-220.232023-03-24牛志冬富国基金净值 购买018135富国中证大数据产业ETF发起式联接C指数型2023-03-152023-03-220.232023-03-24牛志冬富国基金净值 购买017888上银中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-03-142023-03-2717.832023-03-29楼昕宇上银基金净值 购买017690银华顺璟6个月定期开放债券A债券型2023-03-142023-03-2411.402023-03-28瞿灿银华基金净值 购买019439银华顺璟6个月定期开放债券C债券型2023-03-142023-03-24--2023-09-28瞿灿银华基金净值 购买017853易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A指数型2023-03-142023-03-140.112023-03-15张湛易方达基金净值 购买017854易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C指数型2023-03-142023-03-140.112023-03-15张湛易方达基金净值 购买017937易方达中证医疗ETF联接发起式A指数型2023-03-142023-03-140.102023-03-15张湛易方达基金净值 购买017938易方达中证医疗ETF联接发起式C指数型2023-03-142023-03-140.102023-03-15张湛易方达基金净值 购买508028中信建投国家电投新能源REITReits2023-03-142023-03-148.002023-03-20徐程龙,刘志鹏,孙营中信建投基金净值 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购买017950景顺长城创业板50ETF联接C指数型2023-03-082023-03-155.552023-03-17汪洋,张晓南景顺长城基金净值 购买018027嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A指数型2023-03-082023-03-140.122023-03-16张超梁嘉实基金净值 购买018028嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C指数型2023-03-082023-03-140.122023-03-16张超梁嘉实基金净值 购买017834信澳汇鑫两年封闭式债券债券型2023-03-072023-04-118.502023-04-13杨彬信达澳亚基金净值 购买017653创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)AQDII2023-03-072023-03-220.132023-03-24刘扬创金合信基金净值 购买017654创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)CQDII2023-03-072023-03-220.132023-03-24刘扬创金合信基金净值 购买017130国投瑞银比较优势一年持有混合A混合型2023-03-072023-03-204.992023-03-22綦缚鹏国投瑞银基金净值 购买017131国投瑞银比较优势一年持有混合C混合型2023-03-072023-03-204.992023-03-22綦缚鹏国投瑞银基金净值 购买018034国泰国证绿色电力ETF发起联接A指数型2023-03-072023-03-070.102023-03-08晏曦国泰基金净值 购买018035国泰国证绿色电力ETF发起联接C指数型2023-03-072023-03-070.102023-03-08晏曦国泰基金净值 购买016754方正富邦均衡精选混合A混合型2023-03-062023-05-253.922023-05-29牛伟松方正富邦基金净值 购买016755方正富邦均衡精选混合C混合型2023-03-062023-05-253.922023-05-29牛伟松方正富邦基金净值 购买017746建信电子行业股票A股票型2023-03-062023-04-072.202023-04-11江映德建信基金净值 购买017747建信电子行业股票C股票型2023-03-062023-04-072.202023-04-11江映德建信基金净值 购买016325泰康北交所精选两年定开混合发起A混合型2023-03-062023-03-310.282023-04-07陆建巍泰康基金净值 购买016326泰康北交所精选两年定开混合发起C混合型2023-03-062023-03-310.282023-04-07陆建巍泰康基金净值 购买017568华夏稳茂增益一年持有混合A混合型2023-03-062023-03-302.082023-04-03宋洋华夏基金净值 购买017569华夏稳茂增益一年持有混合C混合型2023-03-062023-03-302.082023-04-03宋洋华夏基金净值 购买017723银华心质混合A混合型2023-03-062023-03-2714.362023-03-30张萍,杜宇银华基金净值 购买017724银华心质混合C混合型2023-03-062023-03-2714.362023-03-30张萍,杜宇银华基金净值 购买016863华安招裕一年持有混合A混合型2023-03-062023-03-2411.092023-03-28吴文明华安基金净值 购买016864华安招裕一年持有混合C混合型2023-03-062023-03-2411.092023-03-28吴文明华安基金净值 购买016942工银中证1000指数增强A指数型2023-03-062023-03-243.012023-03-28何顺工银瑞信基金净值 购买016943工银中证1000指数增强C指数型2023-03-062023-03-243.012023-03-28何顺工银瑞信基金净值 购买017146永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)AFOF2023-03-062023-03-243.112023-03-29李程永赢基金净值 购买017600华夏行业甄选混合A混合型2023-03-062023-03-244.382023-03-28李彦华夏基金净值 购买017601华夏行业甄选混合C混合型2023-03-062023-03-244.382023-03-28李彦华夏基金净值 购买017667鹏华新材料混合发起式A混合型2023-03-062023-03-240.412023-03-28王云鹏鹏华基金净值 购买017668鹏华新材料混合发起式C混合型2023-03-062023-03-240.412023-03-28王云鹏鹏华基金净值 购买017794交银启盛混合A混合型2023-03-062023-03-244.412023-03-30封晴交银施罗德基净值 购买017795交银启盛混合C混合型2023-03-062023-03-244.412023-03-30封晴交银施罗德基净值 购买017828富国时代精选混合A混合型2023-03-062023-03-2412.452023-03-28许炎富国基金净值 购买017829富国时代精选混合C混合型2023-03-062023-03-2412.452023-03-28许炎富国基金净值 购买018689永赢恒欣稳健养老目标三年持有混合(FOF)YFOF2023-03-062023-03-24--2023-07-24李程永赢基金净值 购买017589中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)AFOF2023-03-062023-03-172.682023-03-21唐军中泰证券(上净值 购买017590中泰天择稳健6个月持有混合(FOF)CFOF2023-03-062023-03-172.682023-03-21唐军中泰证券(上净值 购买017764大成均衡增长混合A混合型2023-03-062023-03-173.322023-03-22王磊大成基金净值 购买017765大成均衡增长混合C混合型2023-03-062023-03-173.322023-03-22王磊大成基金净值 购买017832华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A指数型2023-03-062023-03-170.112023-03-21严筱娴华夏基金净值 购买017833华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C指数型2023-03-062023-03-170.112023-03-21严筱娴华夏基金净值 购买017998中欧融恒平衡混合A混合型2023-03-062023-03-174.362023-03-21蓝小康中欧基金净值 购买017999中欧融恒平衡混合C混合型2023-03-062023-03-174.362023-03-21蓝小康中欧基金净值 购买159685天弘中证1000增强ETF指数型2023-03-062023-03-092.812023-03-15杨超,张戈天弘基金净值 购买015734红塔红土信息产业精选股票发起式A股票型2023-03-062023-03-060.102023-03-08赵耀红塔红土净值 购买015735红塔红土信息产业精选股票发起式C股票型2023-03-062023-03-060.102023-03-08赵耀红塔红土净值 购买017772大成景阳领先混合C混合型2023-03-062023-03-06--2023-03-09齐炜中大成基金净值 购买017915中海消费混合C混合型2023-03-062023-03-06--2023-03-06何文逸中海基金净值 购买017921中海医疗保健主题股票C股票型2023-03-062023-03-06--2023-03-06梁静静中海基金净值 购买017547天弘国证2000指数增强A指数型2023-03-032023-03-163.062023-03-23杨超,张戈天弘基金净值 购买017548天弘国证2000指数增强C指数型2023-03-032023-03-163.062023-03-23杨超,张戈天弘基金净值 购买017973易方达港股通优质增长混合A混合型2023-03-022023-03-236.642023-03-27李剑锋易方达基金净值 购买017974易方达港股通优质增长混合C混合型2023-03-022023-03-236.642023-03-27李剑锋易方达基金净值 购买562920易方达中证信息安全主题ETF指数型2023-03-012023-05-262.432023-05-31张湛易方达基金净值 购买017822南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)AFOF2023-03-012023-05-152.062023-05-17夏莹莹南方基金净值 购买017823南方浩盈进取精选一年持有混合(FOF)CFOF2023-03-012023-05-152.062023-05-17夏莹莹南方基金净值 购买017118浦银安盛安荣回报一年持有混合A混合型2023-03-012023-04-172.022023-04-19褚艳辉浦银安盛基金净值 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购买017725百嘉中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-03-012023-03-1411.962023-03-16李泉百嘉基金净值 购买017826兴证全球欣越混合A混合型2023-03-012023-03-1411.872023-03-17童兰兴证全球基金净值 购买017827兴证全球欣越混合C混合型2023-03-012023-03-1411.872023-03-17童兰兴证全球基金净值 购买017993方正富邦远见成长混合A混合型2023-03-012023-03-144.422023-03-16吴昊方正富邦基金净值 购买017994方正富邦远见成长混合C混合型2023-03-012023-03-144.422023-03-16吴昊方正富邦基金净值 购买017894汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币A指数型2023-03-012023-03-100.162023-03-14过蓓蓓汇添富基金净值 购买017895汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)人民币C指数型2023-03-012023-03-100.162023-03-14过蓓蓓汇添富基金净值 购买017907汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A指数型2023-03-012023-03-100.132023-03-14晏阳汇添富基金净值 购买017908汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C指数型2023-03-012023-03-100.132023-03-14晏阳汇添富基金净值 购买017951汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现汇指数型2023-03-012023-03-100.162023-03-14过蓓蓓汇添富基金净值 购买017952汇添富纳斯达克生物科技ETF发起式联接(QDII)美元现钞指数型2023-03-012023-03-100.162023-03-14过蓓蓓汇添富基金净值 购买017991华泰柏瑞致远混合A混合型2023-02-282023-05-222.002023-05-24叶丰华泰柏瑞基金净值 购买017992华泰柏瑞致远混合C混合型2023-02-282023-05-222.002023-05-24叶丰华泰柏瑞基金净值 购买016723广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)AFOF2023-02-282023-05-123.232023-05-16杨喆广发基金净值 购买016724广发安腾稳健6个月持有混合(FOF)CFOF2023-02-282023-05-123.232023-05-16杨喆广发基金净值 购买017192天弘中证工业有色金属主题指数发起A指数型2023-02-272023-05-260.112023-05-30贺雨轩天弘基金净值 购买017193天弘中证工业有色金属主题指数发起C指数型2023-02-272023-05-260.112023-05-30贺雨轩天弘基金净值 购买017434华宝中证沪港深新消费指数A指数型2023-02-272023-04-072.842023-04-11胡洁,张放华宝基金净值 购买017435华宝中证沪港深新消费指数C指数型2023-02-272023-04-072.842023-04-11胡洁,张放华宝基金净值 购买017218鹏华汽车产业混合发起式A混合型2023-02-272023-03-170.332023-03-21梁超鹏华基金净值 购买017219鹏华汽车产业混合发起式C混合型2023-02-272023-03-170.332023-03-21梁超鹏华基金净值 购买017532平安研究优选混合A混合型2023-02-272023-03-175.682023-03-21张晓泉平安基金净值 购买017533平安研究优选混合C混合型2023-02-272023-03-175.682023-03-21张晓泉平安基金净值 购买017975路博迈护航一年持有债券A债券型2023-02-272023-03-1740.932023-03-21魏晓雪路博迈基金(净值 购买017976路博迈护航一年持有债券C债券型2023-02-272023-03-1740.932023-03-21魏晓雪路博迈基金(净值 购买017554尚正中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-02-272023-03-109.412023-03-15段吉华尚正基金净值 购买017733中金中证1000指数增强发起A指数型2023-02-272023-03-102.032023-03-14耿帅军,王阳峰中金基金净值 购买017734中金中证1000指数增强发起C指数型2023-02-272023-03-102.032023-03-14耿帅军,王阳峰中金基金净值 购买017855华夏中证石化产业ETF发起式联接A指数型2023-02-272023-03-100.112023-03-14单宽之华夏基金净值 购买017856华夏中证石化产业ETF发起式联接C指数型2023-02-272023-03-100.112023-03-14单宽之华夏基金净值 购买017977信澳优享生活混合A混合型2023-02-272023-03-1018.022023-03-14杨珂,刘维华信达澳亚基金净值 购买017978信澳优享生活混合C混合型2023-02-272023-03-1018.022023-03-14杨珂,刘维华信达澳亚基金净值 购买017566惠升中债0-3年政策性金融债A指数型2023-02-272023-03-0780.002023-03-08沈亚峰惠升基金净值 购买017567惠升中债0-3年政策性金融债C指数型2023-02-272023-03-0780.002023-03-08沈亚峰惠升基金净值 购买017651中航华证商飞高端制造产业指数发起A指数型2023-02-272023-03-031.582023-03-07龙川,韩浩中航基金净值 购买017652中航华证商飞高端制造产业指数发起C指数型2023-02-272023-03-031.582023-03-07龙川,韩浩中航基金净值 购买159689南方中证主要消费ETF指数型2023-02-272023-02-283.822023-03-03李佳亮南方基金净值 购买017933国泰君安高端装备混合发起A混合型2023-02-272023-02-270.152023-03-01李煜上海国泰君安净值 购买017934国泰君安高端装备混合发起C混合型2023-02-272023-02-270.152023-03-01李煜上海国泰君安净值 购买017935国泰君安远见价值混合发起A混合型2023-02-272023-02-270.152023-03-01朱晨曦上海国泰君安净值 购买017936国泰君安远见价值混合发起C混合型2023-02-272023-02-270.152023-03-01朱晨曦上海国泰君安净值 购买017996万家沪深300成长ETF发起式联接A指数型2023-02-272023-02-270.102023-03-01贺方舟万家基金净值 购买017997万家沪深300成长ETF发起式联接C指数型2023-02-272023-02-270.102023-03-01贺方舟万家基金净值 购买018008大成优选混合(LOF)C混合型2023-02-272023-02-27--2023-03-02戴军大成基金净值 购买016650易方达优势风华六个月持有混合(FOF)FOF2023-02-242023-05-234.872023-05-25黄亦磊易方达基金净值 购买017665兴银稳建90天持有期中短债A债券型2023-02-242023-05-235.152023-05-25李文程兴银基金管理净值 购买017666兴银稳建90天持有期中短债C债券型2023-02-242023-05-235.152023-05-25李文程兴银基金管理净值 购买016697华泰柏瑞上证50指数增强A指数型2023-02-242023-03-102.732023-03-14曾鸿华泰柏瑞基金净值 购买016698华泰柏瑞上证50指数增强C指数型2023-02-242023-03-102.732023-03-14曾鸿华泰柏瑞基金净值 购买016701银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)AQDII2023-02-242023-03-100.102023-03-15马君银华基金净值 购买016702银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)CQDII2023-02-242023-03-100.102023-03-15马君银华基金净值 购买015368国泰君安领航成长一年持有混合发起A混合型2023-02-242023-02-240.152023-02-28陈思靖上海国泰君安净值 购买015369国泰君安领航成长一年持有混合发起C混合型2023-02-242023-02-240.152023-02-28陈思靖上海国泰君安净值 购买016654鹏扬景泽一年持有混合A混合型2023-02-232023-05-222.712023-05-24吴西燕,李沁,王经瑞鹏扬基金净值 购买016655鹏扬景泽一年持有混合C混合型2023-02-232023-05-222.712023-05-24吴西燕,李沁,王经瑞鹏扬基金净值 购买016641华商稳健泓利一年持有期混合A混合型2023-02-232023-05-124.662023-05-16张永志华商基金净值 购买016642华商稳健泓利一年持有期混合C混合型2023-02-232023-05-124.662023-05-16张永志华商基金净值 购买016748申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A债券型2023-02-232023-05-123.912023-05-16叶瑜珍申万菱信基金净值 购买016749申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C债券型2023-02-232023-05-123.912023-05-16叶瑜珍申万菱信基金净值 购买016667景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇)QDII2023-02-232023-03-274.032023-03-30汪洋,金璜景顺长城基金净值 购买016668景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币)QDII2023-02-232023-03-274.032023-03-30汪洋,金璜景顺长城基金净值 购买501225景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币)QDII2023-02-232023-03-274.032023-03-30汪洋,金璜景顺长城基金净值 购买017876汇添富新能源精选混合发起式A混合型2023-02-232023-03-153.712023-03-17刘昇汇添富基金净值 购买017877汇添富新能源精选混合发起式C混合型2023-02-232023-03-153.712023-03-17刘昇汇添富基金净值 购买016664天弘全球高端制造混合(QDII)AQDII2023-02-222023-04-242.382023-04-26LIU DONG(刘冬)天弘基金净值 购买016665天弘全球高端制造混合(QDII)CQDII2023-02-222023-04-242.382023-04-26LIU DONG(刘冬)天弘基金净值 购买017079格林鑫利六个月持有期混合A混合型2023-02-222023-03-152.122023-03-20刘赞,索隽石格林基金净值 购买017080格林鑫利六个月持有期混合C混合型2023-02-222023-03-152.122023-03-20刘赞,索隽石格林基金净值 购买017139国投瑞银顺立纯债债券债券型2023-02-222023-03-0672.002023-03-07敬夏玺国投瑞银基金净值 购买016734安信永泽一年定开债券发起式债券型2023-02-212023-05-190.102023-05-22宛晴安信基金净值 购买017878华安匠心甄选混合A混合型2023-02-212023-03-0120.832023-03-03刘潇华安基金净值 购买017879华安匠心甄选混合C混合型2023-02-212023-03-0120.832023-03-03刘潇华安基金净值 购买016810信澳博见成长一年定期开放混合A混合型2023-02-202023-05-152.182023-05-17李博信达澳亚基金净值 购买016811信澳博见成长一年定期开放混合C混合型2023-02-202023-05-152.182023-05-17李博信达澳亚基金净值 购买014790景顺长城产业臻选一年持有混合A混合型2023-02-202023-04-272.102023-05-04詹成景顺长城基金净值 购买014791景顺长城产业臻选一年持有混合C混合型2023-02-202023-04-272.102023-05-04詹成景顺长城基金净值 购买012350万家元贞量化选股股票A股票型2023-02-202023-03-1013.822023-03-14乔亮万家基金净值 购买012351万家元贞量化选股股票C股票型2023-02-202023-03-1013.822023-03-14乔亮万家基金净值 购买017083鹏华安锦一年持有期混合A混合型2023-02-202023-03-105.952023-03-14汤志彦鹏华基金净值 购买017084鹏华安锦一年持有期混合C混合型2023-02-202023-03-105.952023-03-14汤志彦鹏华基金净值 购买017619鑫元添鑫回报6个月持有期混合A混合型2023-02-202023-03-1010.592023-03-14李彪,徐文祥鑫元基金净值 购买017620鑫元添鑫回报6个月持有期混合C混合型2023-02-202023-03-1010.592023-03-14李彪,徐文祥鑫元基金净值 购买017749国投瑞银景气驱动混合A混合型2023-02-202023-03-106.152023-03-14汤龑国投瑞银基金净值 购买017750国投瑞银景气驱动混合C混合型2023-02-202023-03-106.152023-03-14汤龑国投瑞银基金净值 购买561920招商中证疫苗与生物技术ETF指数型2023-02-202023-03-103.092023-03-15侯昊招商基金净值 购买016883山西证券裕鑫180天持有期债券发起式A债券型2023-02-202023-03-061.432023-03-08刘凌云,严撼山西证券净值 购买016884山西证券裕鑫180天持有期债券发起式C债券型2023-02-202023-03-061.432023-03-08刘凌云,严撼山西证券净值 购买017201山西证券丰盈180天滚动持有中短债A债券型2023-02-202023-03-035.502023-03-07刘凌云,缪佳山西证券净值 购买017202山西证券丰盈180天滚动持有中短债C债券型2023-02-202023-03-035.502023-03-07刘凌云,缪佳山西证券净值 购买017659汇添富稳丰中短债债券A债券型2023-02-202023-03-032.512023-03-07胡娜汇添富基金净值 购买017660汇添富稳丰中短债债券C债券型2023-02-202023-03-032.512023-03-07胡娜汇添富基金净值 购买017556招商安凯债券债券型2023-02-202023-03-0127.352023-03-03蔡振招商基金净值 购买562550华夏中证绿色电力ETF指数型2023-02-202023-03-015.262023-03-07严筱娴华夏基金净值 购买017919中欧中证1000指数增强A指数型2023-02-202023-02-2812.272023-03-02钱亚婷中欧基金净值 购买017920中欧中证1000指数增强C指数型2023-02-202023-02-2812.272023-03-02钱亚婷中欧基金净值 购买017857东财时代优选A混合型2023-02-202023-02-220.112023-02-24罗擎东财基金净值 购买017858东财时代优选C混合型2023-02-202023-02-220.112023-02-24罗擎东财基金净值 购买017693国泰君安安平一年定开债券发起债券型2023-02-202023-02-208.102023-02-22朱莹上海国泰君安净值 购买016768华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)AFOF2023-02-172023-05-172.282023-05-19杨志远,陆靖昶华安基金净值 购买016769华安盈瑞稳健优选6个月持有混合(FOF)CFOF2023-02-172023-05-172.282023-05-19杨志远,陆靖昶华安基金净值 购买016731南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)AFOF2023-02-172023-05-162.502023-05-18李文良南方基金净值 购买016732南方浩升稳健优选6个月持有混合(FOF)CFOF2023-02-172023-05-162.502023-05-18李文良南方基金净值 购买511090鹏扬中债-30年期国债ETF指数型2023-02-172023-05-162.922023-05-19施红俊,王凯鹏扬基金净值 购买016649广发养老目标2045三年持有混合发起式(FOF)AFOF2023-02-172023-04-280.792023-05-05杨喆,王浩广发基金净值 购买016610富国稳健添盈债券A债券型2023-02-172023-04-2457.172023-04-26俞晓斌富国基金净值 购买016611富国稳健添盈债券C债券型2023-02-172023-04-2457.172023-04-26俞晓斌富国基金净值 购买017782博时恒享债券A债券型2023-02-172023-03-282.402023-03-30桂征辉,于冰博时基金净值 购买017783博时恒享债券C债券型2023-02-172023-03-282.402023-03-30桂征辉,于冰博时基金净值 购买017695招商添轩1年定开债债券型2023-02-172023-03-2366.002023-03-27刘万锋招商基金净值 购买016770华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)AFOF2023-02-172023-03-142.402023-03-16杨志远华安基金净值 购买016771华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)CFOF2023-02-172023-03-142.402023-03-16杨志远华安基金净值 购买016669招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)AFOF2023-02-162023-05-152.202023-05-17杨宇招商基金净值 购买019496招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)YFOF2023-02-162023-05-15--2023-09-15杨宇招商基金净值 购买016639南方达元债券A债券型2023-02-162023-03-282.132023-03-30刘文良南方基金净值 购买016640南方达元债券C债券型2023-02-162023-03-282.132023-03-30刘文良南方基金净值 购买014449富国融丰两年定期开放混合A混合型2023-02-162023-03-085.252023-03-10孙彬富国基金净值 购买014450富国融丰两年定期开放混合C混合型2023-02-162023-03-085.252023-03-10孙彬富国基金净值 购买017885长城久润混合C混合型2023-02-162023-02-16--2023-02-16余欢长城基金净值 购买016595方正富邦稳禧一年定开债券发起债券型2023-02-152023-05-1215.102023-05-15区德成方正富邦基金净值 购买513110华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)指数型2023-02-152023-02-245.712023-03-01柳军,李沐阳华泰柏瑞基金净值 购买017715华宝量化选股混合发起式A混合型2023-02-152023-02-160.942023-02-20徐林明,喻银尤华宝基金净值 购买017716华宝量化选股混合发起式C混合型2023-02-152023-02-160.942023-02-20徐林明,喻银尤华宝基金净值 购买016750申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式债券型2023-02-142023-05-122.102023-05-16翟振申万菱信基金净值 购买016605财通资管臻享成长混合A混合型2023-02-142023-02-288.942023-03-02陈李财通资管净值 购买016606财通资管臻享成长混合C混合型2023-02-142023-02-288.942023-03-02陈李财通资管净值 购买017704兴业中证同业存单AAA指数7天持有期指数型2023-02-142023-02-2713.052023-03-01王卓然,罗林金兴业基金净值 购买016765百嘉百盈纯债债券债券型2023-02-142023-02-202.002023-02-22李泉百嘉基金净值 购买016530鹏华碳中和主题混合A混合型2023-02-132023-04-282.252023-05-05闫思倩鹏华基金净值 购买016531鹏华碳中和主题混合C混合型2023-02-132023-04-282.252023-05-05闫思倩鹏华基金净值 购买016899易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A指数型2023-02-132023-03-172.932023-03-21伍臣东易方达基金净值 购买016900易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C指数型2023-02-132023-03-172.932023-03-21伍臣东易方达基金净值 购买017809湘财鑫享债券A债券型2023-02-132023-03-133.112023-03-20刘勇驿,程涛湘财基金净值 购买017810湘财鑫享债券C债券型2023-02-132023-03-133.112023-03-20刘勇驿,程涛湘财基金净值 购买017837博时中债7-10政金债指数A指数型2023-02-132023-03-132.142023-03-15万志文博时基金净值 购买017838博时中债7-10政金债指数C指数型2023-02-132023-03-132.142023-03-15万志文博时基金净值 购买016660招商和惠养老2045五年持有混合发起式(FOF)FOF2023-02-132023-03-031.202023-03-07杨宇招商基金净值 购买016834东方红共赢甄选一年持有混合A混合型2023-02-132023-03-039.102023-03-08纪文静东方红资产管净值 购买016835东方红共赢甄选一年持有混合C混合型2023-02-132023-03-039.102023-03-08纪文静东方红资产管净值 购买016978博时均衡优选混合A混合型2023-02-132023-03-0329.952023-03-07曾豪博时基金净值 购买016979博时均衡优选混合C混合型2023-02-132023-03-0329.952023-03-07曾豪博时基金净值 购买017142华宝远见回报混合A混合型2023-02-132023-03-039.992023-03-07刘自强华宝基金净值 购买017143华宝远见回报混合C混合型2023-02-132023-03-039.992023-03-07刘自强华宝基金净值 购买016997创金合信产业臻选平衡混合A混合型2023-02-132023-02-242.972023-03-01李游,刘洋创金合信基金净值 购买016998创金合信产业臻选平衡混合C混合型2023-02-132023-02-242.972023-03-01李游,刘洋创金合信基金净值 购买017412创金合信中证科创创业50指数增强A指数型2023-02-132023-02-2410.712023-03-01董梁,李添峰创金合信基金净值 购买017413创金合信中证科创创业50指数增强C指数型2023-02-132023-02-2410.712023-03-01董梁,李添峰创金合信基金净值 购买017421天弘安康颐睿一年持有混合A混合型2023-02-132023-02-2416.742023-02-28姜晓丽,贺剑天弘基金净值 购买017422天弘安康颐睿一年持有混合C混合型2023-02-132023-02-2416.742023-02-28姜晓丽,贺剑天弘基金净值 购买017424华泰紫金先进制造混合发起A混合型2023-02-132023-02-246.892023-03-01郑栋华泰证券(上净值 购买017425华泰紫金先进制造混合发起C混合型2023-02-132023-02-246.892023-03-01郑栋华泰证券(上净值 购买017639景顺长城景气优选一年持有期混合A混合型2023-02-132023-02-245.252023-02-28董晗景顺长城基金净值 购买017640景顺长城景气优选一年持有期混合C混合型2023-02-132023-02-245.252023-02-28董晗景顺长城基金净值 购买017844兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)AFOF2023-02-132023-02-2410.762023-02-28林国怀,丁凯琳兴证全球基金净值 购买017845兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)CFOF2023-02-132023-02-2410.762023-02-28林国怀,丁凯琳兴证全球基金净值 购买017850交银启信混合发起A混合型2023-02-132023-02-243.632023-03-01郭若交银施罗德基净值 购买017851交银启信混合发起C混合型2023-02-132023-02-243.632023-03-01郭若交银施罗德基净值 购买017862华夏中证A100ETF发起式联接A指数型2023-02-132023-02-240.152023-02-28严筱娴华夏基金净值 购买017863华夏中证A100ETF发起式联接C指数型2023-02-132023-02-240.152023-02-28严筱娴华夏基金净值 购买561170富国中证绿色电力ETF指数型2023-02-132023-02-2417.162023-03-02张圣贤富国基金净值 购买016717中银中短债债券A债券型2023-02-132023-02-2322.792023-02-27朱水媚,周毅中银基金净值 购买016718中银中短债债券C债券型2023-02-132023-02-2322.792023-02-27朱水媚,周毅中银基金净值 购买560090汇添富中证全指证券公司ETF指数型2023-02-132023-02-228.752023-02-27董瑾汇添富基金净值 购买017892鹏华国证2000指数增强A指数型2023-02-132023-02-174.712023-02-21苏俊杰鹏华基金净值 购买017893鹏华国证2000指数增强C指数型2023-02-132023-02-174.712023-02-21苏俊杰鹏华基金净值 购买560860万家中证工业有色金属主题ETF指数型2023-02-132023-02-1713.152023-02-22贺方舟万家基金净值 购买008329宏利添盈两年定开债券A债券型2023-02-132023-02-1480.002023-02-15李宇璐宏利基金净值 购买008330宏利添盈两年定开债券C债券型2023-02-132023-02-1480.002023-02-15李宇璐宏利基金净值 购买017801汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A混合型2023-02-102023-03-170.662023-03-22蔡志文汇添富基金净值 购买017802汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C混合型2023-02-102023-03-170.662023-03-22蔡志文汇添富基金净值 购买016658兴华安裕利率债A债券型2023-02-102023-03-066.302023-03-09李静文兴华基金净值 购买016659兴华安裕利率债C债券型2023-02-102023-03-066.302023-03-09李静文兴华基金净值 购买017086嘉实ESG可持续投资混合A混合型2023-02-102023-03-027.192023-03-06蔡丞丰嘉实基金净值 购买017087嘉实ESG可持续投资混合C混合型2023-02-102023-03-027.192023-03-06蔡丞丰嘉实基金净值 购买017737融通慧心混合A混合型2023-02-102023-02-239.572023-02-28范琨融通基金净值 购买017738融通慧心混合C混合型2023-02-102023-02-239.572023-02-28范琨融通基金净值 购买159659招商纳斯达克100ETF(QDII)指数型2023-02-092023-04-072.402023-04-12刘重杰招商基金净值 购买017769博时信享一年持有期混合A混合型2023-02-092023-03-066.622023-03-08过钧博时基金净值 购买017770博时信享一年持有期混合C混合型2023-02-092023-03-066.622023-03-08过钧博时基金净值 购买016528广发稳宏一年持有混合A混合型2023-02-082023-03-312.202023-04-06李晓博广发基金净值 购买016529广发稳宏一年持有混合C混合型2023-02-082023-03-312.202023-04-06李晓博广发基金净值 购买016568嘉实碳中和主题混合A混合型2023-02-082023-03-292.172023-03-31刘杰嘉实基金净值 购买016569嘉实碳中和主题混合C混合型2023-02-082023-03-292.172023-03-31刘杰嘉实基金净值 购买017102大摩数字经济混合A混合型2023-02-082023-02-284.452023-03-02雷志勇摩根士丹利基净值 购买017103大摩数字经济混合C混合型2023-02-082023-02-284.452023-03-02雷志勇摩根士丹利基净值 购买017776平安合顺1年定开债发起式债券型2023-02-082023-02-2320.002023-02-24张恒平安基金净值 购买016547大成盛享一年持有混合A混合型2023-02-082023-02-213.372023-02-24徐雄晖,孙丹大成基金净值 购买016548大成盛享一年持有混合C混合型2023-02-082023-02-213.372023-02-24徐雄晖,孙丹大成基金净值 购买017842农银汇理景气优选混合A混合型2023-02-082023-02-2117.542023-02-23张燕农银汇理基金净值 购买017843农银汇理景气优选混合C混合型2023-02-082023-02-2117.542023-02-23张燕农银汇理基金净值 购买017744嘉实绿色主题股票发起式A股票型2023-02-082023-02-150.112023-02-17蔡丞丰嘉实基金净值 购买017745嘉实绿色主题股票发起式C股票型2023-02-082023-02-150.112023-02-17蔡丞丰嘉实基金净值 购买016844红土创新稳益6个月持有期混合A混合型2023-02-062023-03-152.102023-03-17陈若劲红土创新基金净值 购买016845红土创新稳益6个月持有期混合C混合型2023-02-062023-03-152.102023-03-17陈若劲红土创新基金净值 购买017429嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币AQDII2023-02-062023-03-103.582023-03-14熊昱洲,邓云龙嘉实基金净值 购买017430嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元QDII2023-02-062023-03-103.582023-03-14熊昱洲,邓云龙嘉实基金净值 购买017431嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币CQDII2023-02-062023-03-103.582023-03-14熊昱洲,邓云龙嘉实基金净值 购买017793国联安聚利39个月封闭式债券债券型2023-02-062023-02-2863.722023-03-01陈建华国联安基金净值 购买017796合煦智远稳进纯债债券A债券型2023-02-062023-02-2832.442023-03-06韩会永合煦智远基金净值 购买017797合煦智远稳进纯债债券C债券型2023-02-062023-02-2832.442023-03-06韩会永合煦智远基金净值 购买008576财通碳中和一年持有混合A混合型2023-02-062023-02-245.522023-03-01唐家伟财通基金净值 购买008577财通碳中和一年持有混合C混合型2023-02-062023-02-245.522023-03-01唐家伟财通基金净值 购买016711贝莱德欣悦丰利债券A债券型2023-02-062023-02-248.042023-02-28李倩,刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG贝莱德基金管净值 购买016712贝莱德欣悦丰利债券C债券型2023-02-062023-02-248.042023-02-28李倩,刘鑫/LIU XIN,王洋/WANG YANG贝莱德基金管净值 购买017216国投瑞银策略智选混合A混合型2023-02-062023-02-244.322023-02-28吉莉国投瑞银基金净值 购买017217国投瑞银策略智选混合C混合型2023-02-062023-02-244.322023-02-28吉莉国投瑞银基金净值 购买017232工银稳润一年持有混合A混合型2023-02-062023-02-242.842023-02-28陈涵工银瑞信基金净值 购买017233工银稳润一年持有混合C混合型2023-02-062023-02-242.842023-02-28陈涵工银瑞信基金净值 购买017707建信阿尔法一年持有混合混合型2023-02-062023-02-242.842023-02-28刘克飞建信基金净值 购买017717嘉实多盈债券A债券型2023-02-062023-02-2433.582023-02-28赖礼辉嘉实基金净值 购买017718嘉实多盈债券C债券型2023-02-062023-02-2433.582023-02-28赖礼辉嘉实基金净值 购买017860景顺长城致远混合A混合型2023-02-062023-02-2412.822023-02-28韩文强景顺长城基金净值 购买017861景顺长城致远混合C混合型2023-02-062023-02-2412.822023-02-28韩文强景顺长城基金净值 购买017085南方浩祥3个月持有债券发起(FOF)FOF2023-02-062023-02-2310.102023-02-27鲁炳良,汪轻舟南方基金净值 购买012481泓德医疗创新混合发起式A混合型2023-02-062023-02-170.112023-02-22操昭煦泓德基金净值 购买012482泓德医疗创新混合发起式C混合型2023-02-062023-02-170.112023-02-22操昭煦泓德基金净值 购买017719华夏消费臻选混合发起式A混合型2023-02-062023-02-170.172023-02-21徐漫华夏基金净值 购买017720华夏消费臻选混合发起式C混合型2023-02-062023-02-170.172023-02-21徐漫华夏基金净值 购买017721华夏汽车产业混合A混合型2023-02-062023-02-133.442023-02-15连骁华夏基金净值 购买017722华夏汽车产业混合C混合型2023-02-062023-02-133.442023-02-15连骁华夏基金净值 购买159671工银瑞信中证稀有金属主题ETF指数型2023-02-062023-02-1318.352023-02-17史宝珖工银瑞信基金净值 购买562860嘉实中证疫苗与生物技术ETF指数型2023-02-062023-02-1018.252023-02-16王紫菡嘉实基金净值 购买159678博时中证500增强策略ETF指数型2023-02-062023-02-074.882023-02-13刘钊,杨振建博时基金净值 购买017812华安鼎盈一年定开债发起式债券型2023-02-062023-02-0650.102023-02-07康钊华安基金净值 购买159679国泰中证1000增强策略ETF指数型2023-02-062023-02-0614.582023-02-09吴中昊国泰基金净值 购买016504广发核心竞争力混合A混合型2023-02-032023-04-284.872023-05-05王瑞冬广发基金净值 购买016505广发核心竞争力混合C混合型2023-02-032023-04-284.872023-05-05王瑞冬广发基金净值 购买016515申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A混合型2023-02-032023-03-150.282023-03-17王剑申万菱信基金净值 购买016516申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C混合型2023-02-032023-03-150.282023-03-17王剑申万菱信基金净值 购买017803富国汇诚18个月封闭式债券A债券型2023-02-032023-02-2462.772023-02-28张洋富国基金净值 购买017804富国汇诚18个月封闭式债券C债券型2023-02-032023-02-2462.772023-02-28张洋富国基金净值 购买017798易方达恒固18个月封闭式债券A债券型2023-02-022023-03-0278.332023-03-06纪玲云易方达基金净值 购买017799易方达恒固18个月封闭式债券C债券型2023-02-022023-03-0278.332023-03-06纪玲云易方达基金净值 购买017041富国碳中和混合A混合型2023-02-022023-02-228.252023-02-24张富盛富国基金净值 购买017042富国碳中和混合C混合型2023-02-022023-02-228.252023-02-24张富盛富国基金净值 购买017807南方恒泽18个月封闭式债券A债券型2023-02-022023-02-2142.472023-02-23陶铄,黄河南方基金净值 购买017808南方恒泽18个月封闭式债券C债券型2023-02-022023-02-2142.472023-02-23陶铄,黄河南方基金净值 购买017800招商恒鑫30个月封闭债债券型2023-02-022023-02-2079.262023-02-22李家辉招商基金净值 购买016581嘉实上海金ETF发起联接A指数型2023-02-012023-02-280.152023-03-02张钟玉嘉实基金净值 购买016582嘉实上海金ETF发起联接C指数型2023-02-012023-02-280.152023-03-02张钟玉嘉实基金净值 购买017436华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)AQDII2023-02-012023-02-280.142023-03-02周晶,赵启元华宝基金净值 购买017437华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)CQDII2023-02-012023-02-280.142023-03-02周晶,赵启元华宝基金净值 购买563030易方达中证500增强策略ETF指数型2023-02-012023-02-1411.432023-02-17官泽帆易方达基金净值 购买159660汇添富纳斯达克100ETF指数型2023-01-312023-03-242.442023-03-30过蓓蓓汇添富基金净值 购买016475大成新兴活力混合A混合型2023-01-302023-04-2111.062023-04-25齐炜中大成基金净值 购买016476大成新兴活力混合C混合型2023-01-302023-04-2111.062023-04-25齐炜中大成基金净值 购买513650南方标普500ETF(QDII)指数型2023-01-302023-03-204.212023-03-23李佳亮南方基金净值 购买017060兴业聚福一年持有期混合A混合型2023-01-302023-02-177.632023-02-21丁进兴业基金净值 购买017061兴业聚福一年持有期混合C混合型2023-01-302023-02-177.632023-02-21丁进兴业基金净值 购买017598华夏景气驱动混合A混合型2023-01-302023-02-176.062023-02-21翟宇航华夏基金净值 购买017599华夏景气驱动混合C混合型2023-01-302023-02-176.062023-02-21翟宇航华夏基金净值 购买017456建信宁安30天持有期中短债债券A债券型2023-01-302023-02-103.442023-02-15徐华婧,吴轶建信基金净值 购买017457建信宁安30天持有期中短债债券C债券型2023-01-302023-02-103.442023-02-15徐华婧,吴轶建信基金净值 购买017730嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)AQDII2023-01-302023-02-070.232023-02-09刘杰,陈俊杰嘉实基金净值 购买017731嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)CQDII2023-01-302023-02-070.232023-02-09刘杰,陈俊杰嘉实基金净值 购买016442中信建投景益债券A债券型2023-01-202023-04-182.112023-04-20于智翔中信建投基金净值 购买016443中信建投景益债券C债券型2023-01-202023-04-182.112023-04-20于智翔中信建投基金净值 购买017622同泰恒盛债券A债券型2023-01-202023-04-182.002023-04-20马毅同泰基金净值 购买017623同泰恒盛债券C债券型2023-01-202023-04-182.002023-04-20马毅同泰基金净值 购买020709同泰恒盛债券D债券型2023-01-202023-04-18--2024-03-04马毅同泰基金净值 购买016432财通资管睿兴债券A债券型2023-01-202023-04-122.002023-04-14李杰财通资管净值 购买016433财通资管睿兴债券C债券型2023-01-202023-04-122.002023-04-14李杰财通资管净值 购买017627长城港股通价值精选混合C混合型2023-01-182023-01-18--2023-01-18曲少杰长城基金净值 购买016357易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A指数型2023-01-172023-04-070.262023-04-11刘树荣易方达基金净值 购买016358易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C指数型2023-01-172023-04-070.262023-04-11刘树荣易方达基金净值 购买016938南方中证长江保护主题ETF联接A指数型2023-01-172023-04-072.462023-04-11龚涛南方基金净值 购买016939南方中证长江保护主题ETF联接C指数型2023-01-172023-04-072.462023-04-11龚涛南方基金净值 购买159653国联安国证ESG300ETF指数型2023-01-172023-02-282.332023-03-06黄欣,章椹元国联安基金净值 购买017626长城久惠灵活配置混合C混合型2023-01-172023-01-17--2023-01-17程书峰,马强长城基金净值 购买017165易米低碳经济股票发起A股票型2023-01-162023-03-100.972023-03-14孙会东易米基金净值 购买017166易米低碳经济股票发起C股票型2023-01-162023-03-100.972023-03-14孙会东易米基金净值 购买159657鹏华国证疫苗与生物科技ETF指数型2023-01-162023-02-178.032023-02-22陈龙,林嵩鹏华基金净值 购买017415中泰元和价值精选混合A混合型2023-01-162023-02-1522.182023-02-17姜诚中泰证券(上净值 购买017416中泰元和价值精选混合C混合型2023-01-162023-02-1522.182023-02-17姜诚中泰证券(上净值 购买017697华夏新材料龙头混合发起式A混合型2023-01-162023-02-100.262023-02-14彭锐哲华夏基金净值 购买017698华夏新材料龙头混合发起式C混合型2023-01-162023-02-100.262023-02-14彭锐哲华夏基金净值 购买016846中欧预见养老目标2045三年持有混合发起(FOF)AFOF2023-01-162023-02-030.112023-02-07邓达中欧基金净值 购买016353兴银合泰债券A债券型2023-01-132023-04-072.282023-04-11陶国峰兴银基金管理净值 购买016354兴银合泰债券C债券型2023-01-132023-04-072.282023-04-11陶国峰兴银基金管理净值 购买016865华泰紫金中证500指数增强发起A指数型2023-01-132023-02-170.282023-02-22毛甜,姚石华泰证券(上净值 购买016866华泰紫金中证500指数增强发起C指数型2023-01-132023-02-170.282023-02-22毛甜,姚石华泰证券(上净值 购买016376易米和丰债券A债券型2023-01-122023-02-132.002023-02-15李秋实易米基金净值 购买016377易米和丰债券C债券型2023-01-122023-02-132.002023-02-15李秋实易米基金净值 购买016618国融添益增强债券A债券型2023-01-112023-04-102.122023-04-12贾雨璇,李青华国融基金净值 购买016619国融添益增强债券C债券型2023-01-112023-04-102.122023-04-12贾雨璇,李青华国融基金净值 购买017661南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)AFOF2023-01-112023-04-043.162023-04-07李文良南方基金净值 购买017662南方浩恒稳健优选6个月持有混合(FOF)CFOF2023-01-112023-04-043.162023-04-07李文良南方基金净值 购买017663泓德汽车产业升级混合发起式A混合型2023-01-112023-01-130.102023-01-17苏昌景泓德基金净值 购买017664泓德汽车产业升级混合发起式C混合型2023-01-112023-01-130.102023-01-17苏昌景泓德基金净值 购买017561融通中证中诚信央企信用债指数A指数型2023-01-102023-03-2420.312023-03-28王超,雷冠中融通基金净值 购买017562融通中证中诚信央企信用债指数C指数型2023-01-102023-03-2420.312023-03-28王超,雷冠中融通基金净值 购买014026易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)AFOF2023-01-102023-03-037.482023-03-07张浩然易方达基金净值 购买014027易方达优选星汇六个月持有混合(FOF)CFOF2023-01-102023-03-037.482023-03-07张浩然易方达基金净值 购买017617华泰柏瑞招享6个月持有期混合A混合型2023-01-092023-02-0316.192023-02-07郑青,董辰华泰柏瑞基金净值 购买017618华泰柏瑞招享6个月持有期混合C混合型2023-01-092023-02-0316.192023-02-07郑青,董辰华泰柏瑞基金净值 购买017671浦银安盛普旭3个月定开债券债券型2023-01-092023-01-1779.902023-01-18曹治国浦银安盛基金净值 购买017701方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-01-092023-01-1060.922023-01-12王靖方正富邦基金净值 购买017650中庚港股通价值股票股票型2023-01-092023-01-0919.772023-01-11孙潇中庚基金净值 购买016320红塔红土瑞恒纯债债券A债券型2023-01-062023-04-042.002023-04-07王珮江红塔红土净值 购买016321红塔红土瑞恒纯债债券C债券型2023-01-062023-04-042.002023-04-07王珮江红塔红土净值 购买016332长城产业臻选混合A混合型2023-01-062023-03-104.072023-03-15陈良栋长城基金净值 购买016333长城产业臻选混合C混合型2023-01-062023-03-104.072023-03-15陈良栋长城基金净值 购买508098嘉实京东仓储基础设施REITReits2023-01-052023-01-055.002023-01-11王艺军,魏晨熙,张卓,于金行嘉实基金净值 购买016746浦银安盛光耀优选混合A混合型2023-01-042023-02-105.242023-02-14蒋佳良浦银安盛基金净值 购买016747浦银安盛光耀优选混合C混合型2023-01-042023-02-105.242023-02-14蒋佳良浦银安盛基金净值 购买017199广发ESG责任投资混合A混合型2023-01-042023-01-1711.032023-01-19王海涛广发基金净值 购买017200广发ESG责任投资混合C混合型2023-01-042023-01-1711.032023-01-19王海涛广发基金净值 购买017630富国周期精选三年持有期混合A混合型2023-01-042023-01-1715.262023-01-19孙彬富国基金净值 购买017631富国周期精选三年持有期混合C混合型2023-01-042023-01-1715.262023-01-19孙彬富国基金净值 购买016243广发成长领航一年持有混合A混合型2023-01-032023-03-084.392023-03-10吴远怡广发基金净值 购买016244广发成长领航一年持有混合C混合型2023-01-032023-03-084.392023-03-10吴远怡广发基金净值 购买014168华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)AFOF2023-01-032023-02-142.072023-02-16袁冠群华安基金净值 购买014169华安慧心楚选配置三年持有混合(FOF)CFOF2023-01-032023-02-142.072023-02-16袁冠群华安基金净值 购买016252华夏景气成长一年持有混合发起式A混合型2023-01-032023-02-103.882023-02-14彭海伟华夏基金净值 购买016253华夏景气成长一年持有混合发起式C混合型2023-01-032023-02-103.882023-02-14彭海伟华夏基金净值 购买017067申万菱信中证1000指数增强A指数型2023-01-032023-02-1011.192023-02-14刘敦,夏祥全申万菱信基金净值 购买017068申万菱信中证1000指数增强C指数型2023-01-032023-02-1011.192023-02-14刘敦,夏祥全申万菱信基金净值 购买017325农银汇理鑫享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)FOF2023-01-032023-02-072.372023-02-09张梦珂农银汇理基金净值 购买016715建信渤泰债券A债券型2023-01-032023-02-032.782023-02-07尹润泉,胡泽元建信基金净值 购买016716建信渤泰债券C债券型2023-01-032023-02-032.782023-02-07尹润泉,胡泽元建信基金净值 购买016818鹏华睿进一年持有期混合A混合型2023-01-032023-01-303.522023-02-01朱睿鹏华基金净值 购买016819鹏华睿进一年持有期混合C混合型2023-01-032023-01-303.522023-02-01朱睿鹏华基金净值 购买017592汇添富添添乐双盈债券A债券型2023-01-032023-01-307.782023-02-01蔡志文,陈思行汇添富基金净值 购买017593汇添富添添乐双盈债券C债券型2023-01-032023-01-307.782023-02-01蔡志文,陈思行汇添富基金净值 购买017635银华动力领航混合A混合型2023-01-032023-01-174.522023-01-20苏静然,向伊达银华基金净值 购买017636银华动力领航混合C混合型2023-01-032023-01-174.522023-01-20苏静然,向伊达银华基金净值 购买012784鹏华养老2040五年持有混合发起式(FOF)FOF2023-01-032023-01-160.132023-01-19孙博斐,郑科鹏华基金净值 购买014859大成慧心优选一年持有混合A混合型2023-01-032023-01-1612.562023-01-18刘旭大成基金净值 购买014860大成慧心优选一年持有混合C混合型2023-01-032023-01-1612.562023-01-18刘旭大成基金净值 购买016630易方达中证1000ETF联接A指数型2023-01-032023-01-1611.092023-01-18刘树荣,庞亚平易方达基金净值 购买016631易方达中证1000ETF联接C指数型2023-01-032023-01-1611.092023-01-18刘树荣,庞亚平易方达基金净值 购买016840博道惠泰优选混合A混合型2023-01-032023-01-166.572023-01-18孙文龙博道基金净值 购买016841博道惠泰优选混合C混合型2023-01-032023-01-166.572023-01-18孙文龙博道基金净值 购买017149天弘稳健回报债券发起A债券型2023-01-032023-01-161.152023-01-18贺剑天弘基金净值 购买017150天弘稳健回报债券发起C债券型2023-01-032023-01-161.152023-01-18贺剑天弘基金净值 购买017563太平中证同业存单AAA指数7天持有指数型2023-01-032023-01-1620.682023-01-18甘源太平基金净值 购买017587中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)AFOF2023-01-032023-01-160.122023-01-17邓达中欧基金净值 购买017588中欧盈选稳健6个月持有混合发起(FOF)CFOF2023-01-032023-01-160.122023-01-17邓达中欧基金净值 购买021596天弘稳健回报债券发起E债券型2023-01-032023-01-16--2024-06-03贺剑天弘基金净值 购买159688华安恒生互联网科技业ETF(QDII)指数型2023-01-032023-01-116.842023-01-17倪斌华安基金净值 购买017687永赢昭利债券A债券型2023-01-032023-01-092.002023-01-10杨凡颖永赢基金净值 购买017688永赢昭利债券C债券型2023-01-032023-01-092.002023-01-10杨凡颖永赢基金净值 购买018962永赢昭利债券D债券型2023-01-032023-01-09--2023-07-28杨凡颖永赢基金净值 购买159666华夏中证全指运输ETF指数型2023-01-032023-01-099.102023-01-13杨斯琪华夏基金净值 购买019226方正富邦金立方一年持有期混合A混合型2023-01-032023-01-05--2023-09-04乔培涛方正富邦基金净值 购买019227方正富邦金立方一年持有期混合D混合型2023-01-032023-01-05--2023-09-04乔培涛方正富邦基金净值 购买019228方正富邦金立方一年持有期混合E混合型2023-01-032023-01-05--2023-09-04乔培涛方正富邦基金净值 购买016957招商安颐稳健债券A债券型2022-12-282023-02-033.622023-02-07王娟娟,汪彦初招商基金净值 购买016958招商安颐稳健债券C债券型2022-12-282023-02-033.622023-02-07王娟娟,汪彦初招商基金净值 购买016832东方红锦惠甄选18个月持有混合A混合型2022-12-282023-01-182.692023-01-30王佳骏,高德勇东方红资产管净值 购买016833东方红锦惠甄选18个月持有混合C混合型2022-12-282023-01-182.692023-01-30王佳骏,高德勇东方红资产管净值 购买017648信澳聚优智选混合A混合型2022-12-282023-01-172.162023-01-19徐聪信达澳亚基金净值 购买017649信澳聚优智选混合C混合型2022-12-282023-01-172.162023-01-19徐聪信达澳亚基金净值 购买017096广发稳润一年持有期混合A混合型2022-12-282023-01-164.102023-01-18姚秋广发基金净值 购买017097广发稳润一年持有期混合C混合型2022-12-282023-01-164.102023-01-18姚秋广发基金净值 购买017224国泰悦益六个月持有混合A混合型2022-12-282023-01-162.422023-01-18戴计辉国泰基金净值 购买017225国泰悦益六个月持有混合C混合型2022-12-282023-01-162.422023-01-18戴计辉国泰基金净值 购买017596中银证券汇裕一年定开债券发起式债券型2022-12-272023-03-1310.102023-03-16王文华中银证券净值 购买016689中银淳享一年定开债券发起式债券型2022-12-262023-03-2420.102022-12-29李宪,易芳菲中银基金净值 购买017442华商鸿悦纯债债券债券型2022-12-262023-02-222.002023-02-23陈杰华商基金净值 购买014222汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)AFOF2022-12-262023-02-174.942023-02-21李彪汇添富基金净值 购买014223汇添富核心优选六个月持有混合(FOF)CFOF2022-12-262023-02-174.942023-02-21李彪汇添富基金净值 购买016545交银稳进回报六个月持有期混合A混合型2022-12-262023-01-205.872023-02-01王艺伟,胡湘怡交银施罗德基净值 购买016546交银稳进回报六个月持有期混合C混合型2022-12-262023-01-205.872023-02-01王艺伟,胡湘怡交银施罗德基净值 购买016507长城数字经济混合A混合型2022-12-262023-01-174.742023-01-19韩林长城基金净值 购买016508长城数字经济混合C混合型2022-12-262023-01-174.742023-01-19韩林长城基金净值 购买017615广发安颐一年持有期混合A混合型2022-12-262023-01-164.122023-01-18曾刚广发基金净值 购买017616广发安颐一年持有期混合C混合型2022-12-262023-01-164.122023-01-18曾刚广发基金净值 购买015485平安策略优选1年持有混合A混合型2022-12-262023-01-1313.172023-01-17神爱前平安基金净值 购买015486平安策略优选1年持有混合C混合型2022-12-262023-01-1313.172023-01-17神爱前平安基金净值 购买017459汇添富丰和纯债A债券型2022-12-262023-01-1310.432023-01-17何旻汇添富基金净值 购买017460汇添富丰和纯债C债券型2022-12-262023-01-1310.432023-01-17何旻汇添富基金净值 购买014898国泰民享稳健养老目标一年持有混合发起式(FOF)FOF2022-12-262023-01-060.282023-01-10曾辉国泰基金净值 购买016271华安养老目标2035三年持有混合发起式(FOF)FOF2022-12-262023-01-060.102023-01-11何移直华安基金净值 购买016184长城鼎利一年定开债券发起式债券型2022-12-232023-03-1520.102023-03-16张棪,华吉昶长城基金净值 购买017551南方景气前瞻混合A混合型2022-12-222023-03-1014.492023-03-14钟贇南方基金净值 购买017552南方景气前瞻混合C混合型2022-12-222023-03-1014.492023-03-14钟贇南方基金净值 购买017112嘉实优享生活混合A混合型2022-12-222023-01-134.122023-01-17吴越嘉实基金净值 购买017113嘉实优享生活混合C混合型2022-12-222023-01-134.122023-01-17吴越嘉实基金净值 购买016477光大专精特新混合A混合型2022-12-222023-01-123.772023-01-16崔书田光大保德信基净值 购买016478光大专精特新混合C混合型2022-12-222023-01-123.772023-01-16崔书田光大保德信基净值 购买159652汇添富中证细分有色金属产业主题ETF指数型2022-12-222023-01-1011.382023-01-16董瑾汇添富基金净值 购买017244南方前瞻动力混合A混合型2022-12-212023-01-176.532023-01-19钟贇南方基金净值 购买017245南方前瞻动力混合C混合型2022-12-212023-01-176.532023-01-19钟贇南方基金净值 购买016449南方新材料股票发起A股票型2022-12-202023-03-170.142023-03-21张磊南方基金净值 购买016450南方新材料股票发起C股票型2022-12-202023-03-170.142023-03-21张磊南方基金净值 购买016208华泰柏瑞锦汇债券债券型2022-12-202023-03-142.002023-03-16何子建华泰柏瑞基金净值 购买016419国泰安璟债券A债券型2022-12-202023-01-162.162023-01-17茅利伟国泰基金净值 购买016420国泰安璟债券C债券型2022-12-202023-01-162.162023-01-17茅利伟国泰基金净值 购买016116国联安恒盛3个月定开债券债券型2022-12-192023-03-1410.002023-03-16张蕙显国联安基金净值 购买016927诺德惠享稳健三个月持有混合(FOF)FOF2022-12-192023-03-032.492023-03-07郑源诺德基金净值 购买016148融通通灿债券A债券型2022-12-162023-03-152.002023-03-17王超,李皓融通基金净值 购买020889融通通灿债券C债券型2022-12-162023-03-15--2024-03-04王超,李皓融通基金净值 购买014524汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A混合型2022-12-162023-01-130.582023-01-17董超汇添富基金净值 购买014525汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C混合型2022-12-162023-01-130.582023-01-17董超汇添富基金净值 购买016111鹏华丰尊债券债券型2022-12-152023-03-0980.002023-03-10王康佳鹏华基金净值 购买017497南方养老目标2060五年持有混合发起(FOF)AFOF2022-12-142023-01-130.622023-01-17鲁炳良南方基金净值 购买017509红土创新丰睿中短债A债券型2022-12-122023-03-012.012023-03-03邱骏红土创新基金净值 购买017510红土创新丰睿中短债C债券型2022-12-122023-03-012.012023-03-03邱骏红土创新基金净值 购买016651汇丰晋信慧嘉债券A债券型2022-12-122023-01-137.452023-01-17吴刘,刘洋汇丰晋信基金净值 购买016652汇丰晋信慧嘉债券C债券型2022-12-122023-01-137.452023-01-17吴刘,刘洋汇丰晋信基金净值 购买016889鹏华稳健增利债券A债券型2022-12-122023-01-122.022023-01-16杨雅洁鹏华基金净值 购买016890鹏华稳健增利债券C债券型2022-12-122023-01-122.022023-01-16杨雅洁鹏华基金净值 购买022221鹏华稳健增利债券E债券型2022-12-122023-01-12--2024-09-23杨雅洁鹏华基金净值 购买016115华安养老目标2050五年持有混合发起式(FOF)FOF2022-12-122023-01-040.102023-01-10何移直华安基金净值 购买016759东吴添利三个月定开债券A债券型2022-12-082023-03-025.002023-03-06邵笛,侯慧娣东吴基金净值 购买016760东吴添利三个月定开债券C债券型2022-12-082023-03-025.002023-03-06邵笛,侯慧娣东吴基金净值 购买016221华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)AFOF2022-12-072023-02-144.612023-02-17廉赵峰华夏基金净值 购买016222华夏聚恒优选三个月持有混合(FOF)CFOF2022-12-072023-02-144.612023-02-17廉赵峰华夏基金净值 购买016045华商研究回报一年持有混合A混合型2022-12-062023-03-036.192023-03-07童立华商基金净值 购买016046华商研究回报一年持有混合C混合型2022-12-062023-03-036.192023-03-07童立华商基金净值 购买016219华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)AFOF2022-12-052023-02-147.892023-02-17廉赵峰华夏基金净值 购买016220华夏聚锐优选三个月持有混合(FOF)CFOF2022-12-052023-02-147.892023-02-17廉赵峰华夏基金净值 购买016806华宝安融六个月持有期债券A债券型2022-12-052023-01-134.412023-01-17李栋梁,李巍华宝基金净值 购买016807华宝安融六个月持有期债券C债券型2022-12-052023-01-134.412023-01-17李栋梁,李巍华宝基金净值 购买017432交银稳安60天滚动持有债券A债券型2022-12-052023-01-052.062023-01-09姬静,黄莹洁交银施罗德基净值 购买017433交银稳安60天滚动持有债券C债券型2022-12-052023-01-052.062023-01-09姬静,黄莹洁交银施罗德基净值 购买016026渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起债券型2022-12-012023-02-2729.602023-02-28李杨,张殷鹏渤海汇金净值 购买016922英大延福养老目标2055三年持有混合发起(FOF)FOF2022-12-012023-02-270.102023-03-01申恒亮英大基金净值 购买016985英大延福养老目标2035三年持有混合发起(FOF)FOF2022-12-012023-02-270.102023-03-01申恒亮英大基金净值 购买017164英大延福养老目标2060三年持有混合发起(FOF)FOF2022-12-012023-02-270.102023-03-01申恒亮,岳子义英大基金净值 购买017172创金合信季安盈3个月持有期债券A债券型2022-12-012023-02-062.122023-02-08闫一帆,黄佳祥创金合信基金净值 购买017173创金合信季安盈3个月持有期债券C债券型2022-12-012023-02-062.122023-02-08闫一帆,黄佳祥创金合信基金净值 购买014403中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)AFOF2022-12-012023-01-160.502023-01-18邓达中欧基金净值 购买016983华泰柏瑞安盛一年持有期债券A债券型2022-12-012023-01-133.002023-01-17罗远航华泰柏瑞基金净值 购买016984华泰柏瑞安盛一年持有期债券C债券型2022-12-012023-01-133.002023-01-17罗远航华泰柏瑞基金净值 购买015991长城鑫利30天滚动持有中短债A债券型2022-11-302023-02-154.862023-02-17邹德立,徐涛国长城基金净值 购买015992长城鑫利30天滚动持有中短债C债券型2022-11-302023-02-154.862023-02-17邹德立,徐涛国长城基金净值 购买017305国寿安保超短债债券A债券型2022-11-292023-01-092.132023-01-11丁宇佳,朱松涛国寿安保基金净值 购买017306国寿安保超短债债券C债券型2022-11-292023-01-092.132023-01-11丁宇佳,朱松涛国寿安保基金净值 购买014699东方高端制造混合A混合型2022-11-282023-02-272.282023-03-01李瑞东方基金净值 购买014700东方高端制造混合C混合型2022-11-282023-02-272.282023-03-01李瑞东方基金净值 购买015984金鹰碳中和混合发起式A混合型2022-11-282023-02-270.182023-03-01李恒金鹰基金净值 购买015985金鹰碳中和混合发起式C混合型2022-11-282023-02-270.182023-03-01李恒金鹰基金净值 购买017048富安达产业优选混合A混合型2022-11-282023-02-272.622023-03-01杨红富安达基金净值 购买017049富安达产业优选混合C混合型2022-11-282023-02-272.622023-03-01杨红富安达基金净值 购买016378太平消费升级一年持有A混合型2022-11-282023-01-182.172023-01-20常璐太平基金净值 购买016379太平消费升级一年持有C混合型2022-11-282023-01-182.172023-01-20常璐太平基金净值 购买016902鑫元欣悦混合A混合型2022-11-252023-01-102.952023-01-12李彪鑫元基金净值 购买016903鑫元欣悦混合C混合型2022-11-252023-01-102.952023-01-12李彪鑫元基金净值 购买015989华安碳中和混合A混合型2022-11-242023-02-0311.382023-02-07蒋璆华安基金净值 购买015990华安碳中和混合C混合型2022-11-242023-02-0311.382023-02-07蒋璆华安基金净值 购买015962国联添安稳健养老目标一年持有混合(FOF)AFOF2022-11-222023-02-142.502023-02-17刘斌国联基金净值 购买016036汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)AFOF2022-11-212023-02-203.582023-02-22徐博,程竹成汇添富基金净值 购买016037汇添富鑫添盈一年持有混合(FOF)CFOF2022-11-212023-02-203.582023-02-22徐博,程竹成汇添富基金净值 购买016999上银聚嘉益一年定开债券发起式债券型2022-11-212023-02-140.102023-02-15葛沁沁,马小东上银基金净值 购买015913华夏鼎安一年定开债券发起式债券型2022-11-162023-02-150.102023-02-17文世伦华夏基金净值 购买016007招商中证消费电子主题ETF联接A指数型2022-11-112023-02-102.022023-02-14苏燕青招商基金净值 购买016008招商中证消费电子主题ETF联接C指数型2022-11-112023-02-102.022023-02-14苏燕青招商基金净值 购买015856格林碳中和主题混合A混合型2022-11-082023-01-133.542023-01-18刘赞格林基金净值 购买015857格林碳中和主题混合C混合型2022-11-082023-01-133.542023-01-18刘赞格林基金净值 购买016031民生加银瑞华绿债一年定开发起债券型2022-10-282023-01-183.102023-01-19李文君,裴禹翔民生加银基金净值 购买015802鹏华稳健恒利债券A债券型2022-10-252023-01-163.392023-01-18范晶伟鹏华基金净值 购买015803鹏华稳健恒利债券C债券型2022-10-252023-01-163.392023-01-18范晶伟鹏华基金净值 购买013405中航瑞旭3个月定开债A债券型2022-10-212023-01-184.102023-01-30茅勇峰中航基金净值 购买013406中航瑞旭3个月定开债C债券型2022-10-212023-01-184.102023-01-30茅勇峰中航基金净值 购买513560兴银中证港股通科技ETF指数型2022-10-212023-01-184.492023-01-31刘帆,林学晨兴银基金管理净值 购买015759国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)AFOF2022-10-202023-01-132.022023-01-17周宏成国投瑞银基金净值 购买015760国投瑞银兴顺3个月持有混合(FOF)CFOF2022-10-202023-01-132.022023-01-17周宏成国投瑞银基金净值 购买015973工银恒嘉一年持有混合A混合型2022-10-172023-01-133.092023-01-17柯政工银瑞信基金净值 购买015974工银恒嘉一年持有混合C混合型2022-10-172023-01-133.092023-01-17柯政工银瑞信基金净值 购买015724英大碳中和混合A混合型2022-10-102023-01-102.972023-01-16张媛英大基金净值 购买015725英大碳中和混合C混合型2022-10-102023-01-102.972023-01-16张媛英大基金净值 购买